รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 11:04:38
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 92,674.75 | 28,114,309.70 | (28,110,115.74) | 96,868.71 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,216,709.44 | (15,216,709.44) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 15,000,000.00 | (15,000,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 93,754,090.72 | 15,149,564.51 | (13,771,271.68) | 95,132,383.55 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,275,677.62 | (2,275,677.62) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,430,658.79 | (2,430,658.79) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 22,550,574.02 | 9,035,105.97 | (16,523,399.58) | 15,062,280.41 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 189,068.50 | 224,015.00 | (282,785.00) | 130,298.50 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 90,833,206.25 | 4,642,603.24 | (11,479,793.02) | 83,996,016.47 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 4,180,839.65 | 1,500.00 | (153,783.00) | 4,028,556.65 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,731,222.05) | 0.00 | 0.00 | (13,731,222.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,691,396.41 | (4,682,396.41) | 9,000.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,288,883.83 | 1,193,071.20 | 0.00 | 5,481,955.03 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,316,666.67 | 0.00 | 0.00 | 10,316,666.67 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (254,295.68) | 0.00 | 0.00 | (254,295.68) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 45,216,858.70 | 0.00 | 0.00 | 45,216,858.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (18,045,696.87) | 0.00 | 0.00 | (18,045,696.87) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 189,988,240.00 | 0.00 | 0.00 | 189,988,240.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (144,089,955.16) | 0.00 | 0.00 | (144,089,955.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,420,013.24 | 135,352.00 | 0.00 | 11,555,365.24 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 135,352.00 | (135,352.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,568,184.07) | 0.00 | 0.00 | (3,568,184.07) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,454,890.00 | 0.00 | 0.00 | 7,454,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,697,966.55) | 0.00 | 0.00 | (3,697,966.55) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,034,588.97 | 0.00 | 0.00 | 2,034,588.97 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,113,949.44) | 0.00 | 0.00 | (1,113,949.44) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,975,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975,640.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,684,098.39) | 0.00 | 0.00 | (3,684,098.39) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 711,870.00 | 0.00 | 0.00 | 711,870.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 11:04:38
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (349,546.10) | 0.00 | 0.00 | (349,546.10) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,065.94) | 0.00 | 0.00 | (8,065.94) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 277,640.00 | 0.00 | 0.00 | 277,640.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (207,037.79) | 0.00 | 0.00 | (207,037.79) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,512,641.67 | 84,000.00 | 0.00 | 13,596,641.67 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 84,000.00 | (84,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (7,364,127.50) | 0.00 | 0.00 | (7,364,127.50) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,929,052.20 | 0.00 | 0.00 | 7,929,052.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,670,403.72) | 0.00 | 0.00 | (4,670,403.72) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 52,811.50 | 0.00 | 0.00 | 52,811.50 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (25,711.48) | 0.00 | 0.00 | (25,711.48) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,294,911.95 | 55,440.00 | 0.00 | 2,350,351.95 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 55,440.00 | (55,440.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,059,503.72) | 0.00 | 0.00 | (1,059,503.72) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (4,285.24) | 0.00 | 0.00 | (4,285.24) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 76,141,055.85 | 0.00 | 0.00 | 76,141,055.85 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (65,445,261.69) | 0.00 | 0.00 | (65,445,261.69) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 446,492.00 | 0.00 | 0.00 | 446,492.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (181,682.71) | 0.00 | 0.00 | (181,682.71) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,240,292.85 | 0.00 | 0.00 | 12,240,292.85 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,490,534.20 | (11,541,694.40) | (51,160.20) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,081,630.96) | 7,688,357.85 | (3,740,053.51) | (133,326.62) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 581,868.58 | (581,868.58) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,726,496.27 | (4,735,496.27) | (9,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,984.79 | (2,984.79) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 23,454.00 | (23,454.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 104,974.19 | (104,974.19) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (789,798.20) | 727,078.55 | (831,734.76) | (894,454.41) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 11:04:38
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,363,282.00) | 0.00 | (29,250.00) | (1,392,532.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,418.50 | (72,115.02) | (62,696.52) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,676,686.52) | 0.00 | 0.00 | (1,676,686.52) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,376,216.74 | 0.00 | 0.00 | 4,376,216.74 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (105,309,632.93) | 0.00 | 0.00 | (105,309,632.93) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (193,694,000.12) | 0.00 | 0.00 | (193,694,000.12) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,260.00) | 0.00 | (150.00) | (1,410.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (4,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (6,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,502.31) | 0.00 | 0.00 | (1,502.31) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,905.81) | 0.00 | 0.00 | (4,905.81) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (55,194,564.82) | 219,155.25 | (1,884,624.65) | (56,860,034.22) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,429,263.62) | 0.00 | 0.00 | (1,429,263.62) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (43,569.00) | 0.00 | (2,200.00) | (45,769.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (25,556.81) | 0.00 | 0.00 | (25,556.81) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (11,606,319.66) | 0.00 | (568,683.23) | (12,175,002.89) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (743,000.00) | 0.00 | 0.00 | (743,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,454,860.07) | 1,260.00 | (2,157,483.94) | (10,611,084.01) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,885,256.20) | 0.00 | (291,112.50) | (2,176,368.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (21,140,331.50) | 0.00 | (13,771,103.68) | (34,911,435.18) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (23,157,688.55) | 0.00 | (15,144,804.21) | (38,302,492.76) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (254,461.59) | 0.00 | (4,190.13) | (258,651.72) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (304,972.50) | 0.00 | (5,000.00) | (309,972.50) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (18,233.34) | 0.00 | (4,592.30) | (22,825.64) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,327,005.93) | 12,300.00 | (387,125.00) | (1,701,830.93) |
| 5101010101 เงินเดือน | 6,845,392.00 | 0.00 | 0.00 | 6,845,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 731,912.90 | 0.00 | 0.00 | 731,912.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 101,570.00 | 15,290.00 | 0.00 | 116,860.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 81,363.36 | 0.00 | 0.00 | 81,363.36 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,084,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,937,050.53 | 568,683.23 | 0.00 | 2,505,733.76 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 5,171.23 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 8,715,304.67 | 2,178,089.79 | (10,169.28) | 10,883,225.18 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 136,319.44 | 0.00 | 0.00 | 136,319.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 11:04:38
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 204,479.16 | 0.00 | 0.00 | 204,479.16 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 61,518.60 | 0.00 | 0.00 | 61,518.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 451,975.00 | 108,907.00 | (26,823.00) | 534,059.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 60,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,356,665.06 | 589,967.74 | 0.00 | 2,946,632.80 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 563,493.50 | 32,214.50 | 0.00 | 595,708.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 638,705.00 | 190,620.00 | 0.00 | 829,325.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,742.50 | 1,950.00 | 0.00 | 70,692.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 193,098.00 | 66,328.00 | 0.00 | 259,426.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 855,407.35 | 552,631.95 | (168.00) | 1,407,871.30 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 539,124.27 | 85,221.20 | 0.00 | 624,345.47 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 161,775.00 | 52,410.00 | (960.00) | 213,225.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 279,330.00 | 117,099.00 | 0.00 | 396,429.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 892,789.00 | 309,989.00 | (1,500.00) | 1,201,278.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,991,906.65 | 4,019,367.84 | (13,285.00) | 15,997,989.49 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 150,022.72 | 17,445.06 | 0.00 | 167,467.78 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 165,346.00 | 44,180.80 | 0.00 | 209,526.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,918,364.00 | 1,761,219.82 | 0.00 | 3,679,583.82 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 20,185.00 | 35,830.42 | 0.00 | 56,015.42 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 14,810.36 | 5,052.16 | (463.96) | 19,398.56 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,264,897.62 | 360,448.59 | 0.00 | 1,625,346.21 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 473,626.08 | 130,778.93 | 0.00 | 604,405.01 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 183,498.90 | 52,679.38 | 0.00 | 236,178.28 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,048.99 | 0.00 | 0.00 | 5,048.99 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 42,521.00 | 16,750.00 | 0.00 | 59,271.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 23,790.00 | 205,790.00 | 0.00 | 229,580.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 109,140.00 | 6,669.67 | 0.00 | 115,809.67 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,186,800.00 | 640,600.00 | 0.00 | 1,827,400.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,578,500.00 | 732,790.00 | 0.00 | 3,311,290.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,619,949.50 | 2,500.00 | 0.00 | 1,622,449.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 139,065.22 | 0.00 | 0.00 | 139,065.22 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,379,295.19 | 0.00 | 0.00 | 1,379,295.19 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 478,074.52 | 0.00 | 0.00 | 478,074.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 11:04:38
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 336,578.22 | 0.00 | 0.00 | 336,578.22 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 95,827.79 | 0.00 | 0.00 | 95,827.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 300,043.33 | 0.00 | 0.00 | 300,043.33 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 46,101.73 | 0.00 | 0.00 | 46,101.73 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,995.62 | 0.00 | 0.00 | 1,995.62 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,888.16 | 0.00 | 0.00 | 11,888.16 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 705,957.79 | 0.00 | 0.00 | 705,957.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 449,069.85 | 0.00 | 0.00 | 449,069.85 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,559.35 | 0.00 | 0.00 | 3,559.35 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 144,567.21 | 0.00 | 0.00 | 144,567.21 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 1,456.38 | 0.00 | 0.00 | 1,456.38 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 34,652.30 | 0.00 | 0.00 | 34,652.30 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 146,919.00 | 69,555.23 | 0.00 | 216,474.23 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 23,157,688.55 | 15,144,804.21 | 0.00 | 38,302,492.76 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,668.12 | 2,350.00 | 0.00 | 13,018.12 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,474,643.76 | 13,771,271.68 | (168.00) | 31,245,747.44 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 1,751.42 | 0.00 | 1,751.42 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 166,141,814.68 | (166,141,814.68) | 0.00 |