รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 11:05:39
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,079,670.28 | (3,079,670.28) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,110,480.28 | (3,110,480.28) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 124,435.59 | (124,435.59) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 24,678,679.88 | 2,706,667.37 | (11,645,681.44) | 15,739,665.81 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,300,731.91 | (3,300,731.91) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,713,167.42 | (3,713,167.42) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 16,397,953.59 | 1,521,366.21 | 0.00 | 17,919,319.80 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 24,292,779.44 | 3,517,153.37 | 0.00 | 27,809,932.81 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,450,690.00 | 1,536,390.00 | (1,605,080.00) | 1,382,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 612,996.00 | 639,552.00 | (628,614.00) | 623,934.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 60,046,458.72 | 2,409,042.00 | (4,866,754.58) | 57,588,746.14 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 221,671.00 | 0.00 | 0.00 | 221,671.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (9,116,232.05) | 0.00 | 0.00 | (9,116,232.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,016,899.33 | (7,016,899.33) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,224,053.91 | 3,402,453.63 | (3,332,465.56) | 7,294,041.98 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,236,875.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,875.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,061,119.95) | 0.00 | 0.00 | (2,061,119.95) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 188,567,711.30 | 0.00 | 0.00 | 188,567,711.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (92,898,063.41) | 0.00 | 0.00 | (92,898,063.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,164,642.31 | 95,000.00 | 0.00 | 7,259,642.31 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 95,000.00 | (95,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,448,844.25) | 0.00 | 0.00 | (1,448,844.25) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,014,034.12 | 0.00 | 0.00 | 10,014,034.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,343,831.24) | 0.00 | 0.00 | (5,343,831.24) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,682,415.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,415.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (868,348.51) | 0.00 | 0.00 | (868,348.51) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 940,770.00 | 49,010.60 | 0.00 | 989,780.60 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 49,010.60 | (49,010.60) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (392,697.45) | 0.00 | 0.00 | (392,697.45) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (6,142.23) | 0.00 | 0.00 | (6,142.23) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 | 108,850.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 11:05:39
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (78,339.14) | 0.00 | 0.00 | (78,339.14) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,269,630.00 | 76,000.00 | 0.00 | 8,345,630.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 76,000.00 | (76,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,164,059.03) | 0.00 | 0.00 | (4,164,059.03) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,062,023.00 | 0.00 | 0.00 | 9,062,023.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,646,774.83) | 0.00 | 0.00 | (4,646,774.83) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,407,102.23 | 50,247.00 | 0.00 | 2,457,349.23 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 50,247.00 | (50,247.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,274,215.40) | 0.00 | 0.00 | (1,274,215.40) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 663,600.00 | 0.00 | 0.00 | 663,600.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (91,302.78) | 0.00 | 0.00 | (91,302.78) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (5,549.20) | 0.00 | 0.00 | (5,549.20) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,271,313.12 | 0.00 | 0.00 | 9,271,313.12 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,270,878.10) | 0.00 | 0.00 | (9,270,878.10) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (579,999.00) | 0.00 | 0.00 | (579,999.00) |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 92,824,397.60 | 725,080.12 | 0.00 | 93,549,477.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 725,080.12 | (725,080.12) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,983,506.40 | (7,983,506.40) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,064,563.49) | 6,147,321.94 | (5,524,757.38) | (441,998.93) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 925,040.40 | (925,040.40) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,929,481.14 | (6,929,481.14) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,670.61 | (11,670.61) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 48,710.32 | (48,710.32) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,009,735.62) | 321,569.13 | (658,600.59) | (1,346,767.08) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (830,021.80) | 39,320.00 | 0.00 | (790,701.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 562,834.00 | (562,834.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (189,979.16) | 0.00 | 0.00 | (189,979.16) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,093,924.43) | 0.00 | 0.00 | (62,093,924.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,373,692.02 | 0.00 | 0.00 | 43,373,692.02 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 11:05:39
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (270,812,018.20) | 0.00 | 0.00 | (270,812,018.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,828.74) | 0.00 | 0.00 | (4,828.74) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,000.00) | 0.00 | (390.00) | (25,390.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (47,055.00) | 0.00 | (40,785.00) | (87,840.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (51,565,885.59) | 0.00 | (4,249,215.00) | (55,815,100.59) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (900.00) | 0.00 | 0.00 | (900.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (14,400.00) | 0.00 | (2,500.00) | (16,900.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (14,774,977.81) | 0.00 | (327,020.00) | (15,101,997.81) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,923,519.88) | 0.00 | (725,080.12) | (29,648,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (20,150,318.33) | 3,202.00 | (2,726,658.02) | (22,873,774.35) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (280,168.00) | (280,168.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,627,223.75) | 0.00 | (180,808.00) | (1,808,031.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (35,963,065.77) | 0.00 | (11,645,401.44) | (47,608,467.21) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,199,350.48) | 280.00 | (2,659,761.73) | (14,858,832.21) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (8,753.55) | (8,753.55) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (34,248.80) | 0.00 | (46,905.64) | (81,154.44) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (907,726.48) | 0.00 | (325,127.14) | (1,232,853.62) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,832,092.90 | 0.00 | 0.00 | 9,832,092.90 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 941,054.09 | 0.00 | 0.00 | 941,054.09 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,829,430.00 | 451,750.00 | 0.00 | 2,281,180.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 6,143.00 | 0.00 | (1,117.00) | 5,026.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,682,516.98 | 0.00 | 0.00 | 2,682,516.98 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,163,067.74 | 295,890.00 | 0.00 | 1,458,957.74 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 142,896.00 | 31,130.00 | 0.00 | 174,026.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,660,712.61 | 1,430,913.73 | (4,140.00) | 7,087,486.34 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 76,110.00 | 0.00 | 0.00 | 76,110.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 189,309.46 | 0.00 | 0.00 | 189,309.46 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 283,964.19 | 0.00 | 0.00 | 283,964.19 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 67,626.25 | 0.00 | 0.00 | 67,626.25 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 294,269.00 | 70,026.00 | (17,475.00) | 346,820.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 18,000.00 | 9,500.00 | (3,000.00) | 24,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 140,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 3,484,736.00 | 957,150.00 | 0.00 | 4,441,886.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 494,135.50 | 67,458.00 | 0.00 | 561,593.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 482,347.00 | 108,400.00 | 0.00 | 590,747.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 49,780.00 | 4,950.00 | 0.00 | 54,730.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 11:05:39
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,271,118.61 | 2,010,474.10 | (81,662.00) | 4,199,930.71 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 496,199.00 | 18,800.00 | 0.00 | 514,999.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 156,650.00 | 67,400.00 | 0.00 | 224,050.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 297,628.00 | 186,929.00 | 0.00 | 484,557.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 668,580.50 | 323,364.41 | 0.00 | 991,944.91 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 18,540,628.67 | 4,865,633.14 | (6,375.00) | 23,399,886.81 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,639,807.75 | 672,602.70 | 0.00 | 4,312,410.45 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 836,488.65 | 76,586.35 | 0.00 | 913,075.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,583,744.05 | 308,827.50 | (91,096.55) | 1,801,475.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 57,718.00 | 12,535.00 | 0.00 | 70,253.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,243,025.22 | 384,958.48 | 0.00 | 1,627,983.70 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,760,831.82 | 464,998.79 | 0.00 | 2,225,830.61 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 214,963.75 | 40,086.59 | 0.00 | 255,050.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 99,505.44 | 23,865.86 | 0.00 | 123,371.30 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 20,118.00 | 11,962.00 | 0.00 | 32,080.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 7,310.74 | 0.00 | 0.00 | 7,310.74 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 352,909.00 | 183,070.00 | 0.00 | 535,979.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 17,168.00 | 0.00 | 0.00 | 17,168.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 502,166.00 | 84,744.00 | 0.00 | 586,910.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 31,398.00 | 0.00 | 0.00 | 31,398.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 242,060.00 | 61,740.00 | 0.00 | 303,800.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,992,713.00 | 496,800.00 | 0.00 | 2,489,513.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 94,666.82 | 0.00 | 0.00 | 94,666.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 301,880.09 | 0.00 | 0.00 | 301,880.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 268,446.15 | 0.00 | 0.00 | 268,446.15 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 109,683.14 | 0.00 | 0.00 | 109,683.14 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 54,305.86 | 0.00 | 0.00 | 54,305.86 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,921.74 | 0.00 | 0.00 | 1,921.74 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,538.49 | 0.00 | 0.00 | 2,538.49 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 431,228.50 | 0.00 | 0.00 | 431,228.50 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 441,420.46 | 0.00 | 0.00 | 441,420.46 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 151,697.10 | 0.00 | 0.00 | 151,697.10 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 44,030.41 | 0.00 | 0.00 | 44,030.41 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 1,948.54 | 0.00 | 0.00 | 1,948.54 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 31,842.45 | 342,133.55 | 0.00 | 373,976.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 11:05:39
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,199,350.48 | 2,708,731.73 | (49,250.00) | 14,858,832.21 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 76,883.74 | 41,175.00 | 0.00 | 118,058.74 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 35,963,065.77 | 11,645,401.44 | 0.00 | 47,608,467.21 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 404.00 | (404.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 89,543,012.14 | (89,543,012.14) | 0.00 |