รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 11:06:01
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 16,640.01 | 22,808,445.23 | (22,806,378.28) | 18,706.96 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,350,167.74 | (8,350,167.74) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,135,140.00 | (8,135,140.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,717,423.22 | 8,228,421.30 | (8,136,922.13) | 12,808,922.39 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 524,544.37 | 2,152,217.13 | (2,547,413.33) | 129,348.17 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,844,233.39 | (1,844,233.39) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 13,142,687.23 | (13,142,687.23) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 16,057,492.15 | 14,315,660.71 | (13,142,687.23) | 17,230,465.63 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 886,136.00 | 807,323.00 | (709,603.00) | 983,856.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 248,530.00 | 251,350.00 | (255,392.98) | 244,487.02 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 23,727,372.90 | 5,973,685.00 | (9,916,364.46) | 19,784,693.44 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 211,823.55 | 26,121.00 | (6,600.00) | 231,344.55 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,165,163.03) | 0.00 | 0.00 | (4,165,163.03) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,333.00 | 4,148,607.52 | (4,150,940.52) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 389,198.44 | 0.00 | 0.00 | 389,198.44 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,557,325.27 | 2,630,504.93 | (18,622.80) | 18,169,207.40 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,372,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,372,750.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (541,048.67) | 0.00 | 0.00 | (541,048.67) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,332,725.41 | 0.00 | 0.00 | 15,332,725.41 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,571,751.97) | 0.00 | 0.00 | (10,571,751.97) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,546,468.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546,468.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (490,110.04) | 0.00 | 0.00 | (490,110.04) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 145,449,689.30 | 0.00 | 0.00 | 145,449,689.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (136,417,952.10) | 0.00 | 0.00 | (136,417,952.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,848,855.98 | 93,980.00 | 0.00 | 6,942,835.98 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 93,980.00 | (93,980.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,517,760.96) | 0.00 | 0.00 | (1,517,760.96) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,805,785.41) | 0.00 | 0.00 | (1,805,785.41) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,622,004.50 | 0.00 | 0.00 | 1,622,004.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (700,868.53) | 0.00 | 0.00 | (700,868.53) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,482,179.99 | 0.00 | 0.00 | 1,482,179.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 11:06:01
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (882,593.38) | 0.00 | 0.00 | (882,593.38) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,658.90 | 0.00 | 0.00 | 129,658.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (108,622.38) | 0.00 | 0.00 | (108,622.38) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (150.36) | 0.00 | 0.00 | (150.36) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,121,895.43 | 0.00 | 0.00 | 8,121,895.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,267,521.91) | 0.00 | 0.00 | (4,267,521.91) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,093,141.24 | 0.00 | 0.00 | 7,093,141.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,651,751.75) | 0.00 | 0.00 | (5,651,751.75) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,657,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,714.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (786,375.81) | 0.00 | 0.00 | (786,375.81) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 127,786.00 | 0.00 | 0.00 | 127,786.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (102,477.62) | 0.00 | 0.00 | (102,477.62) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,679,544.26 | 0.00 | 0.00 | 45,679,544.26 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,679,390.27) | 0.00 | 0.00 | (45,679,390.27) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 681,834.00 | 0.00 | 0.00 | 681,834.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (578,402.13) | 0.00 | 0.00 | (578,402.13) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,299,907.50 | 0.00 | 0.00 | 1,299,907.50 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (415,197.26) | 11,128,740.35 | (10,718,615.26) | (5,072.17) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,975,369.08) | 7,370,486.41 | (2,918,995.19) | (2,523,877.86) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 584,511.71 | (584,511.71) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (5,998.00) | 88,042.08 | (93,339.08) | (11,295.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (165,693.00) | 2,326,129.91 | (2,284,712.91) | (124,276.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,594.83 | (6,594.83) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 72,537.35 | (72,537.35) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (107,586.24) | 834,545.53 | (766,622.29) | (39,663.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (175,793.09) | 2,695,073.13 | (2,695,016.43) | (175,736.39) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 11:06:01
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (819,991.03) | 30,000.00 | 0.00 | (789,991.03) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 215,027.74 | (215,027.74) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (107,840.62) | 0.00 | 0.00 | (107,840.62) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,783,254.82 | 0.00 | 0.00 | 15,783,254.82 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 30,679,191.68 | 0.00 | 0.00 | 30,679,191.68 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (135,984,299.17) | 0.00 | 0.00 | (135,984,299.17) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,898.00) | 0.00 | 0.00 | (2,898.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (334.14) | 0.00 | 0.00 | (334.14) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,760.00) | 0.00 | (135,140.00) | (144,900.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (45,249,785.00) | 0.00 | (7,808,564.00) | (53,058,349.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (133,936.00) | 0.00 | 0.00 | (133,936.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (22,204.81) | 0.00 | 0.00 | (22,204.81) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,753,944.67) | 154,490.00 | (607,825.91) | (9,207,280.58) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (864,000.00) | 0.00 | 0.00 | (864,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (16,829,527.03) | 0.00 | (4,600,717.09) | (21,430,244.12) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (745,215.97) | 0.00 | (47,063.00) | (792,278.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (30,980,684.26) | 81,658.23 | (8,005,311.20) | (38,904,337.23) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (33,591,791.81) | 0.00 | (8,014,400.54) | (41,606,192.35) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (1,050.00) | 0.00 | 0.00 | (1,050.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 485.43 | (485.43) | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | (288,716.00) | 0.00 | 0.00 | (288,716.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,742,473.39 | 0.00 | 0.00 | 5,742,473.39 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 562,612.90 | 0.00 | 0.00 | 562,612.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 458,340.00 | 66,870.00 | 0.00 | 525,210.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 725,110.00 | 0.00 | 0.00 | 725,110.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,624,513.96 | 550,521.07 | (154,490.00) | 2,020,545.03 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,235.00 | 48,304.84 | 0.00 | 49,539.84 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 6,891,804.62 | 1,744,528.39 | (14,400.54) | 8,621,932.47 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 109,729.27 | 0.00 | 0.00 | 109,729.27 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 164,593.90 | 0.00 | 0.00 | 164,593.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 20,680.80 | 0.00 | 0.00 | 20,680.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 360,399.00 | 86,923.00 | 0.00 | 447,322.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 42,500.00 | 15,000.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 11:06:01
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 207,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,695,000.00 | 424,500.00 | 0.00 | 2,119,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 241,802.00 | 26,389.00 | 0.00 | 268,191.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 182,948.00 | 15,511.00 | 0.00 | 198,459.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,462.00 | 5,163.00 | 0.00 | 30,625.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,926,168.98 | 737,989.00 | (400.00) | 2,663,757.98 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 176,278.00 | 12,983.00 | 0.00 | 189,261.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 174,610.00 | 83,500.00 | 0.00 | 258,110.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 363,955.00 | 130,680.00 | 0.00 | 494,635.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,355,363.17 | 332,526.89 | 0.00 | 1,687,890.06 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 21,762,113.15 | 328,756.53 | (81,172.80) | 22,009,696.88 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 205,836.02 | 47,375.00 | 0.00 | 253,211.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 389,051.72 | 74,059.99 | 0.00 | 463,111.71 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,277,394.55 | 1,248,888.83 | (118,313.45) | 3,407,969.93 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 21,244.00 | 4,520.00 | 0.00 | 25,764.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 235.00 | 320.00 | 0.00 | 555.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,144,012.98 | 343,950.95 | 0.00 | 1,487,963.93 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 533,343.91 | 213,268.40 | 0.00 | 746,612.31 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 160,125.96 | 46,927.90 | 0.00 | 207,053.86 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 188,210.57 | 36,422.80 | 0.00 | 224,633.37 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 53,527.00 | 18,913.00 | 0.00 | 72,440.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 24,019.69 | 0.00 | 0.00 | 24,019.69 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 306,137.00 | 18,469.00 | 0.00 | 324,606.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,760.00 | 53,292.80 | 0.00 | 67,052.80 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 370,764.86 | 166,347.86 | 0.00 | 537,112.72 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 124,597.84 | 114,260.00 | 0.00 | 238,857.84 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 394,500.00 | 120,000.00 | 0.00 | 514,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,540,510.00 | 647,285.00 | 0.00 | 3,187,795.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,033,575.00 | 514,025.00 | (4,250.00) | 2,543,350.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 239,551.27 | 0.00 | 0.00 | 239,551.27 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 566,390.70 | 0.00 | 0.00 | 566,390.70 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 119,257.92 | 0.00 | 0.00 | 119,257.92 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 245,747.33 | 0.00 | 0.00 | 245,747.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 128,294.76 | 0.00 | 0.00 | 128,294.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 89,566.63 | 0.00 | 0.00 | 89,566.63 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 81,275.40 | 0.00 | 0.00 | 81,275.40 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,877.86 | 0.00 | 0.00 | 2,877.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 11:06:01
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 150.36 | 0.00 | 0.00 | 150.36 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 502,951.57 | 0.00 | 0.00 | 502,951.57 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 347,492.16 | 0.00 | 0.00 | 347,492.16 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 85,818.33 | 0.00 | 0.00 | 85,818.33 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 3,718.71 | 0.00 | 0.00 | 3,718.71 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 22,310.55 | 0.00 | 0.00 | 22,310.55 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 190,420.62 | 200,627.20 | 0.00 | 391,047.82 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 33,591,791.81 | 8,014,400.54 | 0.00 | 41,606,192.35 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,992.14 | 135,140.00 | 0.00 | 148,132.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 27,716,180.22 | 8,056,015.50 | (132,362.53) | 35,639,833.19 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 50,632.00 | 0.00 | 0.00 | 50,632.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 143,338,002.37 | (143,338,002.37) | 0.00 |