รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 11:06:22
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 584,749.50 | (581,809.50) | 2,940.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,795.48 | 295,177.01 | (295,177.01) | 1,795.48 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 1,043,562.79 | (16,000.00) | 1,027,562.79 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 295,177.01 | (295,177.01) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 71,743.50 | 0.00 | 0.00 | 71,743.50 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,238,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,215.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,837.87) | 0.00 | 0.00 | (9,837.87) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,217.78) | 0.00 | 0.00 | (3,217.78) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,918,065.55 | 3,044,000.00 | 0.00 | 7,962,065.55 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,044,000.00 | (3,044,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,812.42) | 1,619,000.00 | (1,619,000.00) | (1,812.42) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (95,643.50) | 1,619,000.00 | (3,048,094.30) | (1,524,737.80) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,595.04 | (12,595.04) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 295,223.17 | (295,223.17) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 46.16 | (46.16) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,130.85 | (15,130.85) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (37,613.00) | (37,613.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (47,888.00) | (47,888.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (20,743.19) | 0.00 | 0.00 | (20,743.19) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (506,720.29) | (506,720.29) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 60,967.00 | (499,248.50) | (438,281.50) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,156,280.55) | 0.00 | (1,619,000.00) | (7,775,280.55) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (775,037.72) | 0.00 | (302,956.21) | (1,077,993.93) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,790.00) | 0.00 | (4,862.00) | (9,652.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 26,860.00 | 8,400.00 | 0.00 | 35,260.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 138,500.00 | 135,000.00 | 0.00 | 273,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,937.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,190.00 | 4,862.00 | 0.00 | 12,052.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 38,350.00 | 21,000.00 | 0.00 | 59,350.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 3,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 11,105.00 | 0.00 | 11,105.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 11:06:22
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 155,410.61 | 4,094.30 | 0.00 | 159,504.91 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 86,606.84 | 23,100.00 | 0.00 | 109,706.84 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 44,534.76 | 12,595.04 | 0.00 | 57,129.80 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,645.61 | 5,227.16 | 0.00 | 30,872.77 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,918.19 | 4,939.01 | 0.00 | 6,857.20 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 2,038.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 8,700.00 | 250.00 | 0.00 | 8,950.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 101,034.71 | 11,300.00 | 0.00 | 112,334.71 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 120,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 15,540.00 | 10,400.00 | 0.00 | 25,940.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,837.87 | 0.00 | 0.00 | 9,837.87 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,639.91 | 0.00 | 0.00 | 2,639.91 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 12,240,541.04 | (12,256,541.04) | (16,000.00) |