รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 1
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.03.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 13:51:43
ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100800000 | 15,458,915.23 |
| บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต | 18,565.98 |
| 04.02.2013 | 1600013301 | RX | 1421511700003299 | 2108 | 2100800000 | 2100800007 | 300.00 | 0.00 | 18,865.98 |
| 07.02.2013 | 1600003412 | RX | 1421511700002701 | 2108 | 2100800000 | 2100800007 | 770.00 | 0.00 | 19,635.98 |
| 12.02.2013 | 1600003415 | RX | 1421511700001508 | 2108 | 2100800000 | 2100800007 | 2,758.00 | 0.00 | 22,393.98 |
| 27.02.2013 | 1600012306 | RX | 1421958200003960 | 2108 | 2100800000 | 2100800007 | 1,495.00 | 0.00 | 23,888.98 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต | 5,323.00 | 0.00 | 23,888.98 |
| บัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | 0.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล | 0.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต | 15,440,349.25 |
| 07.02.2013 | 1600003413 | RX | 1421511700002909 | 2108 | 2100800000 | 2100800007 | 440,000.00 | 0.00 | |
| | 1600012304 | RX | 1421511700002800 | 2108 | 2100800000 | 2100800007 | 96,300.00 | 0.00 | 15,976,649.25 |
| 27.02.2013 | 1600012305 | RX | 1421958200004059 | 2108 | 2100800000 | 2100800007 | 2,600.00 | 0.00 | 15,979,249.25 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต | 538,900.00 | 0.00 | 15,979,249.25 |
| บัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ | 0.00 |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 2
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.03.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 13:51:43
ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800000 | 544,223.00 | 0.00 | 16,003,138.23 |
| รวมทั้งสิ้น | 544,223.00 | 0.00 | 16,003,138.23 |