รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:53:32   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800018									22,621,190.44
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุกูล									335,125.00
13.02.2013	1600005110	RX	0565271500001392	2108	2100800018	2100800018	300.00	0.00
	1600008310	RX	0565271500001293	2108	2100800018	2100800018	1,000.00	0.00	336,425.00
21.02.2013	1600003627	RX	0565164900003143	2108	2100800018	2100800018	764.00	0.00	337,189.00
26.02.2013	1600008311	RX	0565271500002478	2108	2100800018	2100800018	35,657.00	0.00
	1600011503	RX	0565271500002775	2108	2100800018	2100800018	500.00	0.00	373,346.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุ							38,221.00	0.00	373,346.00
บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล									22,286,065.44
06.02.2013	200019851	J0	3300017115	2108	2100800018	2100800018	0.00	966.00
	200019852	J0	9000275278	2108	2100800018	2100800018	0.00	6,034.80
	200019853	J0	9000275292	2108	2100800018	2100800018	0.00	19,900.00
	200020035	J0	9000275315	2108	2100800018	2100800018	0.00	55,300.00
	200020308	J0	3300015870	2108	2100800018	2100800018	0.00	597.00
	200020309	J0	9000275311	2108	2100800018	2100800018	0.00	14,594.80
	200020414	J0	3300017025	2108	2100800018	2100800018	0.00	4,996.90
	200020415	J0	9000275294	2108	2100800018	2100800018	0.00	11,179.00
	200020416	J0	9000275299	2108	2100800018	2100800018	0.00	52,735.00	22,119,761.94
11.02.2013	200002297	J0	9000290624	2108	2100800018	2100800018	0.00	18,370.00
	200019539	J0	9000290659	2108	2100800018	2100800018	0.00	49,998.00	22,051,393.94
15.02.2013	200018095	J0	9000314101	2108	2100800018	2100800018	0.00	305,454.50
	200020050	J0	9000314088	2108	2100800018	2100800018	0.00	363,780.00
	200020326	J0	9000314162	2108	2100800018	2100800018	0.00	53,500.00	21,328,659.44
19.02.2013	200020460	J0	9000327091	2108	2100800018	2100800018	0.00	72,000.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:53:32   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200021311	J0	3300017158	2108	2100800018	2100800018	0.00	1,875.00
	1600013601	RX	0565164900000888	2108	2100800018	2100800018	1,000,000.00	0.00	22,254,784.44
21.02.2013	200002082	J0	9000335222	2108	2100800018	2100800018	0.00	9,530.00
	200002083	J0	9000335271	2108	2100800018	2100800018	0.00	27,927.00
	200010636	J0	9000335406	2108	2100800018	2100800018	0.00	37,879.00
	200020075	J0	9000335337	2108	2100800018	2100800018	0.00	9,400.00
	200020076	J0	9000335643	2108	2100800018	2100800018	0.00	5,870.00
	200020132	J0	9000335560	2108	2100800018	2100800018	0.00	28,890.00
	200020397	J0	9000335307	2108	2100800018	2100800018	0.00	24,984.50
	200020398	J0	9000335499	2108	2100800018	2100800018	0.00	7,083.33
	200020485	J0	9000335373	2108	2100800018	2100800018	0.00	44,500.00
	200021012	J0	9000335460	2108	2100800018	2100800018	0.00	7,490.00
	200021227	J0	9000335425	2108	2100800018	2100800018	0.00	70,700.00	21,980,530.61
26.02.2013	200002088	J0	3300001661	2108	2100800018	2100800018	0.00	768.00
	200020095	J0	9000345475	2108	2100800018	2100800018	0.00	14,000.00
	200020096	J0	9000345498	2108	2100800018	2100800018	0.00	19,153.00
	200021019	J0	3300005678	2108	2100800018	2100800018	0.00	1,550.00
	200021246	J0	9000345536	2108	2100800018	2100800018	0.00	10,128.60
	200021365	J0	3300017199	2108	2100800018	2100800018	0.00	2,400.00	21,932,531.01
27.02.2013	200020098	J0	9000351597	2108	2100800018	2100800018	0.00	28,569.00
	200022201	J0	9000351626	2108	2100800018	2100800018	0.00	11,883.50
	200022301	J0	9000351652	2108	2100800018	2100800018	0.00	37,812.00	21,854,266.51
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล							1,000,000.00	1,431,798.93	21,854,266.51
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800018							1,038,221.00	1,431,798.93	22,227,612.51
รวมทั้งสิ้น							1,038,221.00	1,431,798.93	22,227,612.51