รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:53:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800019									8,707,254.05
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยาณ์ราชนคริ									20,094.33
12.02.2013	200008447	J0	3300010418	2108	2100800019	2100800019	0.00	14,430.33
	200019430	J0	3300015346	2108	2100800019	2100800019	0.00	5,664.00
22.02.2013	1600002030	RX	7323052400016615	2108	2100800019	2100800019	834.08	0.00
	1600002330	RX	7323052400016417	2108	2100800019	2100800019	10,917.72	0.00
	1600002940	RX	7323052400016516	2108	2100800019	2100800019	858.40	0.00
	1600005409	RX	7323052400016318	2108	2100800019	2100800019	1,256.00	0.00	13,866.20
27.02.2013	1600002529	RX	7325094200013923	2108	2100800019	2100800019	332.00	0.00	14,198.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยา							14,198.20	20,094.33	14,198.20
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากโรงพยาลนิติจิตเวช									7,991,446.85
06.02.2013	200001865	J0	3300001431	2108	2100800019	2100800019	0.00	2,033.00
	200014483	J0	3300001197	2108	2100800019	2100800019	0.00	1,199.26
	200014484	J0	3300001197	2108	2100800019	2100800019	0.00	999.92
	200014485	J0	3300001197	2108	2100800019	2100800019	0.00	199.99
	200014486	J0	3300001197	2108	2100800019	2100800019	0.00	360.00
	200017479	J0	3300015165	2108	2100800019	2100800019	0.00	3,745.00
	200019420	J0	3300015337	2108	2100800019	2100800019	0.00	428.00
	200019935	J0	9000273294	2108	2100800019	2100800019	0.00	144,252.00
	200019936	J0	3300015437	2108	2100800019	2100800019	0.00	2,921.10
	200020209	J0	9000273874	2108	2100800019	2100800019	0.00	8,500.00
	200020502	J0	3300008656	2108	2100800019	2100800019	0.00	3,064.48	7,823,744.10
07.02.2013	1600002935	RX	7322030300013189	2108	2100800019	2100800019	12,626.00	0.00	7,836,370.10
12.02.2013	200000095	J0	3300001052	2108	2100800019	2100800019	0.00	49,741.74

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:53:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200014490	J0	9000292326	2108	2100800019	2100800019	0.00	9,813.12
	200014491	J0	9000292326	2108	2100800019	2100800019	0.00	17,523.30
	200014492	J0	9000292326	2108	2100800019	2100800019	0.00	2,168.20
	200014493	J0	9000292341	2108	2100800019	2100800019	0.00	96,300.00
	200014888	J0	9000292350	2108	2100800019	2100800019	0.00	11,984.00
	200017485	J0	3300015171	2108	2100800019	2100800019	0.00	253,820.05
	200019428	J0	3300015345	2108	2100800019	2100800019	0.00	21,910.39
	200019943	J0	9000292277	2108	2100800019	2100800019	0.00	8,025.00
	200020228	J0	9000292284	2108	2100800019	2100800019	0.00	169,991.00
	200020229	J0	9000292304	2108	2100800019	2100800019	0.00	18,000.00	7,177,093.30
15.02.2013	200019961	J0	3300015449	2108	2100800019	2100800019	0.00	8,578.00	7,168,515.30
27.02.2013	200001876	J0	9000351199	2108	2100800019	2100800019	0.00	74,900.00
	200008453	J0	9000353186	2108	2100800019	2100800019	0.00	95,074.85
	200016880	J0	9000351229	2108	2100800019	2100800019	0.00	20,000.00
	200016881	J0	9000351519	2108	2100800019	2100800019	0.00	12,716.42
	200016882	J0	9000351519	2108	2100800019	2100800019	0.00	12,716.41
	200016883	J0	9000353279	2108	2100800019	2100800019	0.00	8,100.11
	200019466	J0	9000351338	2108	2100800019	2100800019	0.00	6,334.40
	200019467	J0	9000352801	2108	2100800019	2100800019	0.00	66,340.00
	200019468	J0	9000353124	2108	2100800019	2100800019	0.00	70,620.00
	200019469	J0	9000353147	2108	2100800019	2100800019	0.00	78,324.00
	200019998	J0	9000351333	2108	2100800019	2100800019	0.00	156,166.66
	200019999	J0	9000351504	2108	2100800019	2100800019	0.00	14,850.00
	200020000	J0	9000351620	2108	2100800019	2100800019	0.00	6,270.20
	200020279	J0	9000351326	2108	2100800019	2100800019	0.00	130,433.00
	200020280	J0	9000353273	2108	2100800019	2100800019	0.00	81,919.20
	200020281	J0	9000353307	2108	2100800019	2100800019	0.00	15,399.96
	200020282	J0	9000353490	2108	2100800019	2100800019	0.00	6,070.00
	200020283	J0	9000353490	2108	2100800019	2100800019	0.00	80,678.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:53:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200020284	J0	9000353634	2108	2100800019	2100800019	0.00	39,000.00
	200020536	J0	9000351259	2108	2100800019	2100800019	0.00	98,440.00
	200020537	J0	9000353030	2108	2100800019	2100800019	0.00	14,712.50
	200020538	J0	9000353030	2108	2100800019	2100800019	0.00	77,896.00
	200020823	J0	9000351287	2108	2100800019	2100800019	0.00	116,667.00
	200020824	J0	9000351456	2108	2100800019	2100800019	0.00	60,783.50
	200020825	J0	9000353141	2108	2100800019	2100800019	0.00	95,000.00
	200020826	J0	9000353446	2108	2100800019	2100800019	0.00	43,912.80
	200020827	J0	9000353639	2108	2100800019	2100800019	0.00	16,371.00
	200020921	J0	9000351424	2108	2100800019	2100800019	0.00	62,040.00
	200020922	J0	9000352809	2108	2100800019	2100800019	0.00	6,000.00
	200020923	J0	9000352809	2108	2100800019	2100800019	0.00	600.00
	200020924	J0	9000352809	2108	2100800019	2100800019	0.00	1,000.00
	200020925	J0	9000353076	2108	2100800019	2100800019	0.00	70,620.00
	200020926	J0	9000353315	2108	2100800019	2100800019	0.00	10,000.00
	200020927	J0	9000353600	2108	2100800019	2100800019	0.00	5,714.00
	200021432	J0	9000351474	2108	2100800019	2100800019	0.00	71,502.00
	200022003	J0	9000353570	2108	2100800019	2100800019	0.00	63,001.39
	200022101	J0	9000351613	2108	2100800019	2100800019	0.00	5,200.20
	200022102	J0	9000353245	2108	2100800019	2100800019	0.00	880.01
	200022103	J0	9000353245	2108	2100800019	2100800019	0.00	5,400.08
	200022104	J0	9000353245	2108	2100800019	2100800019	0.00	6,000.00
	200022105	J0	9000353245	2108	2100800019	2100800019	0.00	3,599.99
	200022106	J0	9000353245	2108	2100800019	2100800019	0.00	15,999.93
	200022107	J0	9000353675	2108	2100800019	2100800019	0.00	98,868.00
	200022401	J0	9000353476	2108	2100800019	2100800019	0.00	71,173.73
	200022402	J0	9000353680	2108	2100800019	2100800019	0.00	156,376.50	5,014,843.46
28.02.2013	200001877	J0	9000355434	2108	2100800019	2100800019	0.00	8,990.00
	200001878	J0	9000355434	2108	2100800019	2100800019	0.00	13,900.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:53:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200001879	J0	9000355434	2108	2100800019	2100800019	0.00	7,000.00
	200001880	J0	3300001442	2108	2100800019	2100800019	0.00	2,086.50
	200001881	J0	3300001443	2108	2100800019	2100800019	0.00	1,749.45
	200016884	J0	3300018506	2108	2100800019	2100800019	0.00	25,000.00
	200020285	J0	3300017456	2108	2100800019	2100800019	0.00	1,230.50
	200020286	J0	3300017457	2108	2100800019	2100800019	0.00	2,260.00
	200020287	J0	3300017458	2108	2100800019	2100800019	0.00	1,100.00
	200020288	J0	3300017459	2108	2100800019	2100800019	0.00	180.50
	200020539	J0	9000355407	2108	2100800019	2100800019	0.00	93,500.00
	200020828	J0	3300017328	2108	2100800019	2100800019	0.00	450.00
	200020928	J0	3300017627	2108	2100800019	2100800019	0.00	2,700.00
	200020929	J0	3300017628	2108	2100800019	2100800019	0.00	909.50
	200021433	J0	3300018703	2108	2100800019	2100800019	0.00	1,900.00
	200021434	J0	3300018703	2108	2100800019	2100800019	0.00	500.00
	200021435	J0	3300018703	2108	2100800019	2100800019	0.00	210.00
	200022007	J0	3300001061	2108	2100800019	2100800019	0.00	1,499.07
	200022403	J0	3300015483	2108	2100800019	2100800019	0.00	2,999.91
	200022404	J0	3300015484	2108	2100800019	2100800019	0.00	1,632.00
	200022405	J0	3300015484	2108	2100800019	2100800019	0.00	250.00
	200022406	J0	3300015485	2108	2100800019	2100800019	0.00	3,200.00	4,841,596.03
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากโรงพยาลนิติจิตเวช							12,626.00	3,162,476.82	4,841,596.03
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน									695,712.87
14.02.2013	200014498	J0	9000305088	2108	2100800019	2100800019	0.00	240,000.00	455,712.87
20.02.2013	1600005408	RX	7325094200000852	2108	2100800019	2100800019	573,820.00	0.00	1,029,532.87
28.02.2013	200022004	J0	9000355439	2108	2100800019	2100800019	0.00	166,920.00
	200022005	J0	9000355439	2108	2100800019	2100800019	0.00	68,480.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:53:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200022006	J0	9000355439	2108	2100800019	2100800019	0.00	17,120.00	777,012.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน							573,820.00	492,520.00	777,012.87
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800019							600,644.20	3,675,091.15	5,632,807.10
รวมทั้งสิ้น							600,644.20	3,675,091.15	5,632,807.10