รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:54:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800020                                                                                                                  6,607,472.34 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถ                                                                       11,471.00 
11.02.2013 200019537    J0   3300015742           2108     2100800020         2100800020                    0.00            3,632.00                       
           200020424    J0   3300017034           2108     2100800020         2100800020                    0.00            7,839.00                       
21.02.2013 1600003628   RX   2155104700003321     2108     2100800020         2100800020                2,645.00                0.00              2,645.00 
26.02.2013 1600003137   RX   2155206800016760     2108     2100800020         2100800020                7,795.00                0.00             10,440.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของร.พ.ยุวประส                             10,440.00           11,471.00             10,440.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน                                                                                         4,627,035.57 
26.02.2013 200021247    J0   9000349621           2108     2100800020         2100800020                    0.00            3,500.00                       
           200021248    J0   9000349621           2108     2100800020         2100800020                    0.00              720.00                       
           200021249    J0   9000349621           2108     2100800020         2100800020                    0.00              600.00                       
           200021250    J0   9000349621           2108     2100800020         2100800020                    0.00            4,500.00                       
           200021367    J0   9000349575           2108     2100800020         2100800020                    0.00           12,037.50                       
           200021368    J0   9000349575           2108     2100800020         2100800020                    0.00           12,037.50                       
           200021369    J0   9000349575           2108     2100800020         2100800020                    0.00           12,037.50                       
           200021370    J0   9000349575           2108     2100800020         2100800020                    0.00           12,037.50                       
           200021371    J0   9000349575           2108     2100800020         2100800020                    0.00            8,025.00                       
           200021372    J0   9000349575           2108     2100800020         2100800020                    0.00            8,025.00                       
           200021373    J0   9000349575           2108     2100800020         2100800020                    0.00            8,025.00                       
           200021374    J0   9000349575           2108     2100800020         2100800020                    0.00            8,025.00                       
           200021376    J0   9000349624           2108     2100800020         2100800020                    0.00           96,300.00                       
           200021377    J0   9000349683           2108     2100800020         2100800020                    0.00           87,825.60                       
           200021913    J0   9000349684           2108     2100800020         2100800020                    0.00            5,251.56                       
           200021914    J0   9000349684           2108     2100800020         2100800020                    0.00            6,381.48                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:54:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200021915    J0   9000349684           2108     2100800020         2100800020                    0.00            6,381.48                       
           200021916    J0   9000349684           2108     2100800020         2100800020                    0.00           56,710.00                       
           200021917    J0   9000349684           2108     2100800020         2100800020                    0.00            5,885.00          4,272,730.45 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน                                              0.00          354,305.12          4,272,730.45 
    บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์                                                                            1,968,965.77 
06.02.2013 200019854    J0   3300017118           2108     2100800020         2100800020                    0.00            2,155.00                       
           200019855    J0   9000275725           2108     2100800020         2100800020                    0.00           29,746.00                       
           200020310    J0   9000275724           2108     2100800020         2100800020                    0.00           22,470.00          1,914,594.77 
11.02.2013 200001933    J0   3300003024           2108     2100800020         2100800020                    0.00              722.25                       
           200002073    J0   3300001648           2108     2100800020         2100800020                    0.00            3,935.46                       
           200019865    J0   3300017123           2108     2100800020         2100800020                    0.00           14,220.04                       
           200020042    J0   3300016940           2108     2100800020         2100800020                    0.00              567.10                       
           200020043    J0   3300016941           2108     2100800020         2100800020                    0.00            1,364.25                       
           200020111    J0   3300005870           2108     2100800020         2100800020                    0.00            1,000.00                       
           200020312    J0   3300015873           2108     2100800020         2100800020                    0.00            4,601.00                       
           200020313    J0   3300015874           2108     2100800020         2100800020                    0.00              743.65                       
           200020425    J0   3300017035           2108     2100800020         2100800020                    0.00            1,202.68          1,886,238.34 
18.02.2013 200002299    J0   9000315486           2108     2100800020         2100800020                    0.00           21,400.00                       
           200002300    J0   9000315486           2108     2100800020         2100800020                    0.00           26,482.50                       
           200017766    J0   9000315519           2108     2100800020         2100800020                    0.00           78,000.00                       
           200019550    J0   3300015752           2108     2100800020         2100800020                    0.00            3,520.30                       
           200019892    J0   3300017146           2108     2100800020         2100800020                    0.00              770.00                       
           200019893    J0   9000315375           2108     2100800020         2100800020                    0.00           50,500.00                       
           200020051    J0   3300016949           2108     2100800020         2100800020                    0.00            3,900.00                       
           200020063    J0   3300016957           2108     2100800020         2100800020                    0.00            3,413.30                       
           200020127    J0   3300005883           2108     2100800020         2100800020                    0.00            2,500.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:54:10   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200020434    J0   3300017043           2108     2100800020         2100800020                    0.00            2,113.25                       
           200021001    J0   9000315486           2108     2100800020         2100800020                    0.00           20,865.00                       
           200021002    J0   9000315486           2108     2100800020         2100800020                    0.00           23,807.50                       
           200021003    J0   9000315486           2108     2100800020         2100800020                    0.00            6,634.00                       
           200021211    J0   3300015100           2108     2100800020         2100800020                    0.00           18,257.92                       
           200021303    J0   3300017155           2108     2100800020         2100800020                    0.00              119.95          1,623,954.62 
21.02.2013 200021228    J0   9000335815           2108     2100800020         2100800020                    0.00           10,250.00                       
           200021229    J0   9000335815           2108     2100800020         2100800020                    0.00           33,000.00          1,580,704.62 
26.02.2013 200020500    J0   3300017087           2108     2100800020         2100800020                    0.00            1,947.40                       
           200021366    J0   3300017200           2108     2100800020         2100800020                    0.00              374.50                       
           200021375    J0   9000349579           2108     2100800020         2100800020                    0.00           25,900.00                       
           200021378    J0   9000349687           2108     2100800020         2100800020                    0.00           11,998.00                       
           200021379    J0   9000349689           2108     2100800020         2100800020                    0.00           15,729.00                       
           200021380    J0   9000349690           2108     2100800020         2100800020                    0.00           23,375.00                       
           200021912    J0   3300018047           2108     2100800020         2100800020                    0.00            4,387.00                       
           200021918    J0   9000349686           2108     2100800020         2100800020                    0.00           23,968.00                       
           200021919    J0   9000349693           2108     2100800020         2100800020                    0.00           33,649.36                       
           200021920    J0   9000349693           2108     2100800020         2100800020                    0.00           35,173.04                       
           200021921    J0   9000349693           2108     2100800020         2100800020                    0.00           10,539.50          1,393,663.82 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ                                  0.00          575,301.95          1,393,663.82 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800020                                                                  10,440.00          941,078.07          5,676,834.27 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                  10,440.00          941,078.07          5,676,834.27