รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:54:46   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800022                                                                                                                    300,136.82 
    บัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้                                                                        8,601.00 
12.02.2013 1600003133   RX   2203117500007716     2108     2100800022         2100800022                2,456.00                0.00             11,057.00 
20.02.2013 200021333    J0   3300017174           2108     2100800022         2100800022                    0.00           11,057.00                       
22.02.2013 1600003629   RX   2203117500005122     2108     2100800022         2100800022                4,805.00                0.00                       
           1600008313   RX   2203117500005221     2108     2100800022         2100800022                  384.00                0.00              5,189.00 
26.02.2013 1600004323   RX   2203117500015721     2108     2100800022         2100800022                2,322.00                0.00              7,511.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิต                              9,967.00           11,057.00              7,511.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว                                                                                  29,854.82 
12.02.2013 200019871    J0   9000294687           2108     2100800022         2100800022                    0.00            6,730.00             23,124.82 
14.02.2013 200019879    J0   9000304413           2108     2100800022         2100800022                    0.00            6,328.00                       
           200019880    J0   9000304415           2108     2100800022         2100800022                    0.00           13,020.00              3,776.82 
18.02.2013 1600003134   RX   2202090000011252     2108     2100800022         2100800022            3,000,000.00                0.00          3,003,776.82 
19.02.2013 200001939    J0   9000326366           2108     2100800022         2100800022                    0.00          318,000.00                       
           200001940    J0   9000326366           2108     2100800022         2100800022                    0.00          150,924.00                       
           200001941    J0   9000326366           2108     2100800022         2100800022                    0.00          154,495.00                       
           200020358    J0   9000326478           2108     2100800022         2100800022                    0.00          264,030.00                       
           200020359    J0   9000326540           2108     2100800022         2100800022                    0.00           73,055.50          2,043,272.32 
20.02.2013 200002080    J0   9000331270           2108     2100800022         2100800022                    0.00           90,000.00                       
           200002081    J0   9000331855           2108     2100800022         2100800022                    0.00           97,980.00                       
           200017785    J0   9000330900           2108     2100800022         2100800022                    0.00           96,166.25                       
           200019552    J0   9000331074           2108     2100800022         2100800022                    0.00           45,000.00                       
           200020066    J0   9000327533           2108     2100800022         2100800022                    0.00           95,000.00                       
           200020067    J0   9000331200           2108     2100800022         2100800022                    0.00           99,450.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:54:46   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200020070    J0   3300016963           2108     2100800022         2100800022                    0.00          160,256.11                       
           200020071    J0   3300016964           2108     2100800022         2100800022                    0.00            9,539.00                       
           200020129    J0   9000330976           2108     2100800022         2100800022                    0.00           90,950.00                       
           200020130    J0   9000331747           2108     2100800022         2100800022                    0.00           98,230.00                       
           200020131    J0   9000331821           2108     2100800022         2100800022                    0.00           98,868.00                       
           200020377    J0   9000330495           2108     2100800022         2100800022                    0.00           64,200.00                       
           200020378    J0   9000330495           2108     2100800022         2100800022                    0.00            1,391.00                       
           200020379    J0   9000330789           2108     2100800022         2100800022                    0.00           91,485.00                       
           200020467    J0   9000330529           2108     2100800022         2100800022                    0.00           99,047.76                       
           200020468    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00           24,000.00                       
           200020469    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00            7,000.00                       
           200020470    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00            8,000.00                       
           200020471    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00            7,500.00                       
           200020472    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00            2,000.00                       
           200020473    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00              660.00                       
           200020474    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00           11,250.00                       
           200020475    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00            6,000.00                       
           200020476    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00            4,400.00                       
           200020477    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00            2,000.00                       
           200020478    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,000.00                       
           200020479    J0   9000331145           2108     2100800022         2100800022                    0.00              480.00                       
           200020480    J0   9000331658           2108     2100800022         2100800022                    0.00           99,000.00                       
           200020482    J0   3300017072           2108     2100800022         2100800022                    0.00              856.00                       
           200021213    J0   9000327572           2108     2100800022         2100800022                    0.00           17,762.00                       
           200021214    J0   9000330381           2108     2100800022         2100800022                    0.00           90,950.00                       
           200021215    J0   9000330422           2108     2100800022         2100800022                    0.00           58,850.00                       
           200021216    J0   9000330609           2108     2100800022         2100800022                    0.00           95,074.85                       
           200021217    J0   9000330635           2108     2100800022         2100800022                    0.00           93,839.00                       
           200021220    J0   3300018109           2108     2100800022         2100800022                    0.00            3,000.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:54:46   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200021330    J0   9000330863           2108     2100800022         2100800022                    0.00           84,744.00                       
           200021332    J0   9000331925           2108     2100800022         2100800022                    0.00           99,574.20                       
           200021334    J0   3300017175           2108     2100800022         2100800022                    0.00            4,344.00             81,425.15 
28.02.2013 1600001020   RX   2202090000010658     2108     2100800022         2100800022            5,000,000.00                0.00          5,081,425.15 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว                            8,000,000.00        2,948,429.67          5,081,425.15 
    บัญชีเงินฝาก : 10950 เงินฝากประกันสัญญา รพ.จิตเวชสระแก้ว                                                                                    261,681.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10950 เงินฝากประกันสัญญา รพ.จิตเวชสระแก้ว                                       0.00                0.00            261,681.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800022                                                               8,009,967.00        2,959,486.67          5,350,617.15 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               8,009,967.00        2,959,486.67          5,350,617.15