รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:55:46   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800027									8,568,284.57
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากโรงพยาลบาลพระศรีมหาโพธิ์									401,443.28
07.02.2013	200020213	J0	3300013800	2108	2100800027	2100800027	0.00	400,000.00
	1600001519	RX	3212028700001061	2108	2100800027	2100800027	7,148.00	0.00	8,591.28
28.02.2013	1600001625	RX	3212028700001545	2108	2100800027	2100800027	49,968.54	0.00
	1600001826	RX	3212028700001644	2108	2100800027	2100800027	16,654.13	0.00
	1600002031	RX	3212028700001842	2108	2100800027	2100800027	2,520.70	0.00	77,734.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากโรงพยาลบาลพระศรีมหาโพธิ์							76,291.37	400,000.00	77,734.65
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์									8,166,841.29
01.02.2013	200001864	J0	9000254907	2108	2100800027	2100800027	0.00	9,450.00
	200019415	J0	9000253555	2108	2100800027	2100800027	0.00	191,036.70
	200019929	J0	9000253601	2108	2100800027	2100800027	0.00	9,900.00
	200020501	J0	9000253634	2108	2100800027	2100800027	0.00	18,692.00	7,937,762.59
04.02.2013	200019416	J0	3400000607	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,005.54
	200019930	J0	3600020262	2108	2100800027	2100800027	0.00	63,325.00
	200019931	J0	3600020262	2108	2100800027	2100800027	0.00	62,160.00
	200019932	J0	3600020262	2108	2100800027	2100800027	0.00	40,200.00
	200019933	J0	3600020262	2108	2100800027	2100800027	0.00	47,395.80
	200019934	J0	3300015435	2108	2100800027	2100800027	0.00	631.30	7,720,044.95
07.02.2013	200014884	J0	3300017301	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,200.00
	200014886	J0	3300017303	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,890.00
	200014887	J0	3300017303	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,900.00
	200016856	J0	3300006086	2108	2100800027	2100800027	0.00	6,790.00
	200018083	J0	3300006086	2108	2100800027	2100800027	6,790.00	0.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:55:46   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200019421	J0	3300015338	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,750.00
	200019939	J0	3300015440	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,590.00
	200019940	J0	3600020266	2108	2100800027	2100800027	0.00	14,060.00
	200020210	J0	3300013797	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,500.00
	200020211	J0	3300013798	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,200.00
	200020212	J0	3300013799	2108	2100800027	2100800027	0.00	69,407.43
	200020503	J0	3300008657	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,990.00	7,612,557.52
11.02.2013	200014489	J0	9000291564	2108	2100800027	2100800027	0.00	24,877.50
	200016859	J0	9000291530	2108	2100800027	2100800027	0.00	22,144.00
	200016860	J0	9000291591	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,630.00
	200016861	J0	9000291624	2108	2100800027	2100800027	0.00	88,000.00
	200019427	J0	9000291548	2108	2100800027	2100800027	0.00	8,520.00
	200019942	J0	9000291598	2108	2100800027	2100800027	0.00	9,387.76
	200020226	J0	9000291474	2108	2100800027	2100800027	0.00	85,362.00
	200020227	J0	9000291630	2108	2100800027	2100800027	0.00	20,100.00
	200020505	J0	9000291495	2108	2100800027	2100800027	0.00	79,254.00
	200020506	J0	9000291522	2108	2100800027	2100800027	0.00	102,240.00	7,167,042.26
13.02.2013	200000493	J0	3300000353	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,990.00
	200004232	J0	3300008818	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,092.75
	200004233	J0	3300008819	2108	2100800027	2100800027	0.00	950.00
	200014496	J0	3300017604	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,615.70
	200014497	J0	3300017604	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,975.50
	200014889	J0	3300017305	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,698.99
	200016007	J0	3300013604	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,348.20
	200018090	J0	3300017604	2108	2100800027	2100800027	4,975.50	0.00
	200019431	J0	3600020855	2108	2100800027	2100800027	0.00	7,980.00
	200019432	J0	3600020855	2108	2100800027	2100800027	0.00	188,177.50
	200019881	J0	3300017604	2108	2100800027	2100800027	1,615.70	0.00
	200019945	J0	3300015443	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,500.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:55:46   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200019946	J0	3300015444	2108	2100800027	2100800027	0.00	631.30
	200020242	J0	3300017425	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,009.29
	200020243	J0	3300017425	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,975.50
	200020510	J0	3300008664	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,100.00
	1600002213	RX	3212028700002342	2108	2100800027	2100800027	5,000,000.00	0.00	11,940,588.73
14.02.2013	200000494	J0	9000308521	2108	2100800027	2100800027	0.00	27,445.50
	200000495	J0	9000308521	2108	2100800027	2100800027	0.00	52,868.70
	200000496	J0	9000308521	2108	2100800027	2100800027	0.00	16,050.00
	200014893	J0	9000308570	2108	2100800027	2100800027	0.00	20,000.00
	200014894	J0	9000308625	2108	2100800027	2100800027	0.00	97,584.00
	200014895	J0	9000308647	2108	2100800027	2100800027	0.00	96.30
	200014896	J0	9000308647	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,220.00
	200014897	J0	9000308647	2108	2100800027	2100800027	0.00	9,061.20
	200014898	J0	9000308647	2108	2100800027	2100800027	0.00	15,600.00
	200014899	J0	9000308647	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,600.00
	200014900	J0	9000308647	2108	2100800027	2100800027	0.00	503.28
	200016866	J0	9000308601	2108	2100800027	2100800027	0.00	15,000.00
	200016867	J0	9000308601	2108	2100800027	2100800027	0.00	83,300.00
	200016868	J0	9000308608	2108	2100800027	2100800027	0.00	98,226.00
	200017490	J0	9000308482	2108	2100800027	2100800027	0.00	16,000.00
	200017491	J0	9000308591	2108	2100800027	2100800027	0.00	24,556.50
	200017492	J0	9000308591	2108	2100800027	2100800027	0.00	27,927.00
	200017493	J0	9000308591	2108	2100800027	2100800027	0.00	46,224.00
	200019949	J0	9000308463	2108	2100800027	2100800027	0.00	12,800.00
	200019950	J0	9000308463	2108	2100800027	2100800027	0.00	25,400.00
	200019951	J0	9000308463	2108	2100800027	2100800027	0.00	25,400.00
	200019952	J0	9000308463	2108	2100800027	2100800027	0.00	10,160.00
	200019953	J0	9000308505	2108	2100800027	2100800027	0.00	73,134.50
	200019954	J0	9000308505	2108	2100800027	2100800027	0.00	12,441.96

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:55:46   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200019955	J0	9000308505	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,893.90
	200019956	J0	9000308505	2108	2100800027	2100800027	0.00	11,235.00
	200019957	J0	9000308562	2108	2100800027	2100800027	0.00	44,940.00
	200019958	J0	9000308562	2108	2100800027	2100800027	0.00	8,089.20
	200019959	J0	9000308562	2108	2100800027	2100800027	0.00	13,867.20
	200019960	J0	9000308562	2108	2100800027	2100800027	0.00	30,816.00
	200020512	J0	3600004292	2108	2100800027	2100800027	0.00	436,000.00
	200020801	J0	9000308647	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,170.00
	200020802	J0	9000308647	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,500.00
	200020803	J0	9000308647	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,250.00
	200020804	J0	9000308647	2108	2100800027	2100800027	0.00	35,000.00	10,637,228.49
18.02.2013	200017500	J0	3600019998	2108	2100800027	2100800027	0.00	33,940.00
	200020515	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,782.00
	200020516	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,670.00
	200020517	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,500.00
	200020518	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,480.00
	200020519	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,503.01
	200020520	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	7,800.00
	200020521	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,100.00
	200020522	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	9,488.00
	200020523	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	6,380.00
	200020524	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	8,880.00
	200020525	J0	3600004294	2108	2100800027	2100800027	0.00	32,100.00
	200021401	J0	3300015184	2108	2100800027	2100800027	0.00	33,287.71
	1600001521	RX	3215127500002544	2108	2100800027	2100800027	200.00	0.00
	1600001824	RX	3215127500002643	2108	2100800027	2100800027	14,000.00	0.00	10,500,517.77
19.02.2013	200000498	J0	9000323366	2108	2100800027	2100800027	0.00	7,200.00
	200001872	J0	9000323589	2108	2100800027	2100800027	0.00	24,973.80
	200008451	J0	9000323370	2108	2100800027	2100800027	0.00	18,000.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:55:46   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200016872	J0	9000323327	2108	2100800027	2100800027	0.00	15,528.41
	200016873	J0	9000323587	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,200.00
	200019969	J0	9000323398	2108	2100800027	2100800027	0.00	93,960.00
	200019970	J0	9000323403	2108	2100800027	2100800027	0.00	16,500.00
	200019971	J0	9000323459	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,300.00
	200019972	J0	9000323614	2108	2100800027	2100800027	0.00	29,693.70
	200020245	J0	9000323611	2108	2100800027	2100800027	0.00	14,450.79
	200020246	J0	9000323616	2108	2100800027	2100800027	0.00	7,284.00
	200020526	J0	9000323454	2108	2100800027	2100800027	0.00	31,960.00
	200020527	J0	9000323581	2108	2100800027	2100800027	0.00	15,500.00
	200020907	J0	9000323410	2108	2100800027	2100800027	0.00	93,840.00
	200021403	J0	9000323405	2108	2100800027	2100800027	0.00	16,500.00
	200021404	J0	9000323620	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,220.00	10,099,407.07
20.02.2013	200000098	J0	9000331309	2108	2100800027	2100800027	0.00	479,360.00
	200000099	J0	9000331382	2108	2100800027	2100800027	0.00	437,844.00
	200000511	J0	9000331552	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,760.00
	200000512	J0	9000331552	2108	2100800027	2100800027	0.00	5,320.00
	200000513	J0	9000331552	2108	2100800027	2100800027	0.00	800.00
	200000707	J0	9000331721	2108	2100800027	2100800027	0.00	80,000.00
	200001875	J0	9000331499	2108	2100800027	2100800027	0.00	11,542.00
	200004236	J0	9000331287	2108	2100800027	2100800027	0.00	240,750.00
	200008452	J0	9000331454	2108	2100800027	2100800027	0.00	10,650.00
	200016008	J0	9000331280	2108	2100800027	2100800027	0.00	674,100.00
	200016502	J0	9000331542	2108	2100800027	2100800027	0.00	43,490.15
	200016875	J0	9000331761	2108	2100800027	2100800027	0.00	574,590.00
	200019442	J0	9000331395	2108	2100800027	2100800027	0.00	685,067.50
	200019445	J0	3300015358	2108	2100800027	2100800027	0.00	12,634.00
	200019553	J0	9000331454	2108	2100800027	2100800027	10,650.00	0.00
	200019974	J0	3300015461	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,531.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:55:46   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200020250	J0	9000331420	2108	2100800027	2100800027	0.00	349,534.00
	200020251	J0	9000331730	2108	2100800027	2100800027	0.00	417,835.00
	200020380	J0	9000331420	2108	2100800027	2100800027	349,534.00	0.00
	200020529	J0	3300008670	2108	2100800027	2100800027	0.00	6,826.60
	200020808	J0	3600022922	2108	2100800027	2100800027	0.00	49,200.00
	200021409	J0	3600024304	2108	2100800027	2100800027	0.00	1,631,348.80
	200021410	J0	3600024304	2108	2100800027	2100800027	0.00	65,307.00	4,677,101.02
21.02.2013	200016876	J0	3400000204	2108	2100800027	2100800027	0.00	3,077.29
	200019444	J0	9000334939	2108	2100800027	2100800027	0.00	10,650.00
	200019975	J0	9000335120	2108	2100800027	2100800027	0.00	16,800.00
	1600002028	RX	3211072700002796	2108	2100800027	2100800027	72,200.00	0.00	4,718,773.73
22.02.2013	200019451	J0	3600020873	2108	2100800027	2100800027	0.00	30,000.00
	200019452	J0	3600020873	2108	2100800027	2100800027	0.00	156,200.00
	200020531	J0	3300008671	2108	2100800027	2100800027	0.00	749.00
	200021413	J0	3300015192	2108	2100800027	2100800027	0.00	2,129.30
	200021414	J0	3300015193	2108	2100800027	2100800027	0.00	631.30
	200021415	J0	3600024309	2108	2100800027	2100800027	0.00	11,340.00
	200021416	J0	3600024309	2108	2100800027	2100800027	0.00	12,600.00
	200021417	J0	3600024309	2108	2100800027	2100800027	0.00	13,295.00
	200021418	J0	3600024309	2108	2100800027	2100800027	0.00	4,960.00
	200021419	J0	3600024309	2108	2100800027	2100800027	0.00	16,100.00
	200021420	J0	3600024309	2108	2100800027	2100800027	0.00	24,861.40	4,445,907.73
26.02.2013	200016879	J0	9000347537	2108	2100800027	2100800027	0.00	76,968.00
	200019464	J0	9000347540	2108	2100800027	2100800027	0.00	83,238.00
	200020920	J0	9000347821	2108	2100800027	2100800027	0.00	85,000.00	4,200,701.73
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์							5,459,965.20	9,426,104.76	4,200,701.73
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800027							5,536,256.57	9,826,104.76	4,278,436.38

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      7
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:55:46   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

รวมทั้งสิ้น

5,536,256.57

9,826,104.76

4,278,436.38