รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:00   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800029									2,035,203.75
บัญชีเงินฝาก : 10689 เงินประกันสัญญาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์									114,045.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10689 เงินประกันสัญญาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนคริ							0.00	0.00	114,045.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชเลยราชนครินท									19,134.61
07.02.2013	1600008309	RX	4034065300011167	2108	2100800029	2100800029	2,344.00	0.00	21,478.61
22.02.2013	1600003524	RX	4031465300000918	2108	2100800029	2100800029	4,030.00	0.00	25,508.61
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชเลย							6,374.00	0.00	25,508.61
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราช									1,902,024.14
12.02.2013	200019869	J0	9000292332	2108	2100800029	2100800029	0.00	16,264.00
	200019870	J0	3300017127	2108	2100800029	2100800029	0.00	1,550.00
	200020314	J0	3300015875	2108	2100800029	2100800029	0.00	4,500.00	1,879,710.14
14.02.2013	200017762	J0	9000305523	2108	2100800029	2100800029	0.00	33,800.00
	200017763	J0	9000305584	2108	2100800029	2100800029	0.00	29,000.00
	200019882	J0	9000305544	2108	2100800029	2100800029	0.00	20,730.00
	200020114	J0	9000305494	2108	2100800029	2100800029	0.00	5,400.00	1,790,780.14
18.02.2013	200017769	J0	9000316654	2108	2100800029	2100800029	0.00	10,000.00
	200017770	J0	9000316654	2108	2100800029	2100800029	0.00	1,500.00
	200017771	J0	9000316654	2108	2100800029	2100800029	0.00	30,000.00
	200021006	J0	9000316685	2108	2100800029	2100800029	0.00	36,750.00	1,712,530.14
22.02.2013	200020138	J0	9000342106	2108	2100800029	2100800029	0.00	55,003.00
	200020494	J0	3300017081	2108	2100800029	2100800029	0.00	3,723.00
	200020495	J0	3300017082	2108	2100800029	2100800029	0.00	2,130.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:00   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200021237	J0	9000341404	2108	2100800029	2100800029	0.00	1,400.00
	200021238	J0	9000341404	2108	2100800029	2100800029	0.00	19,150.00
	200021239	J0	9000341421	2108	2100800029	2100800029	0.00	18,450.00
	200021240	J0	9000341421	2108	2100800029	2100800029	0.00	233,730.00
	200021355	J0	3300017190	2108	2100800029	2100800029	0.00	1,680.00
	200021356	J0	9000341369	2108	2100800029	2100800029	0.00	76,615.21
	200021357	J0	9000341389	2108	2100800029	2100800029	0.00	7,000.00
	200021904	J0	3300018040	2108	2100800029	2100800029	0.00	1,837.00
	200021905	J0	9000341364	2108	2100800029	2100800029	0.00	14,420.00	1,277,391.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิต							0.00	624,632.21	1,277,391.93
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800029							6,374.00	624,632.21	1,416,945.54
รวมทั้งสิ้น							6,374.00	624,632.21	1,416,945.54