รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:15   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800030									1,529,250.52
บัญชีเงินฝาก : 10010 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวช									1,337,354.30
01.02.2013	200017753	J0	3600006963	2108	2100800030	2100800030	0.00	428.00
	200020306	J0	3600022522	2108	2100800030	2100800030	0.00	10,990.00	1,325,936.30
05.02.2013	200019840	J0	9000267206	2108	2100800030	2100800030	0.00	5,000.00
	200019841	J0	9000267206	2108	2100800030	2100800030	0.00	5,000.00
	200019842	J0	9000267206	2108	2100800030	2100800030	0.00	5,000.00
	200019843	J0	9000267206	2108	2100800030	2100800030	0.00	5,000.00
	200019844	J0	3600021461	2108	2100800030	2100800030	0.00	1,600.00
	200019845	J0	3600021462	2108	2100800030	2100800030	0.00	3,840.00
	200019846	J0	3600021462	2108	2100800030	2100800030	0.00	3,000.00
	200019847	J0	3600021462	2108	2100800030	2100800030	0.00	1,600.00
	200020032	J0	3600021333	2108	2100800030	2100800030	0.00	320.00
	200020033	J0	3600021333	2108	2100800030	2100800030	0.00	4,140.80
	200020410	J0	3600021538	2108	2100800030	2100800030	0.00	21,300.00
	200020411	J0	3600021539	2108	2100800030	2100800030	0.00	42,600.00
	200020412	J0	3300017023	2108	2100800030	2100800030	0.00	900.00	1,226,635.50
07.02.2013	200017755	J0	3600006965	2108	2100800030	2100800030	0.00	118,600.00
	200017756	J0	3600006966	2108	2100800030	2100800030	0.00	10,800.00
	200018080	J0	3600021050	2108	2100800030	2100800030	0.00	48,480.00
	200018081	J0	3600021051	2108	2100800030	2100800030	0.00	4,500.00
	200019532	J0	3600022809	2108	2100800030	2100800030	0.00	1,120.00
	200019533	J0	3600022809	2108	2100800030	2100800030	0.00	3,600.00
	200019534	J0	3600022809	2108	2100800030	2100800030	0.00	3,872.00
	200019535	J0	3300015740	2108	2100800030	2100800030	0.00	1,680.00
	200020036	J0	3600021339	2108	2100800030	2100800030	0.00	21,300.00
	200020417	J0	3300017028	2108	2100800030	2100800030	0.00	4,800.00	1,007,883.50

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:15   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
08.02.2013	200018084	J0	3300015077	2108	2100800030	2100800030	0.00	3,419.00
	200019859	J0	3600021474	2108	2100800030	2100800030	0.00	960.00
	200019860	J0	3600021474	2108	2100800030	2100800030	0.00	2,193.00
	200019861	J0	3300017121	2108	2100800030	2100800030	0.00	3,500.00
	200020110	J0	3600004874	2108	2100800030	2100800030	0.00	29,960.00
	200020311	J0	3600022533	2108	2100800030	2100800030	0.00	78,100.00
	200020418	J0	3300017029	2108	2100800030	2100800030	0.00	3,190.00	886,561.50
18.02.2013	200017773	J0	3600006974	2108	2100800030	2100800030	0.00	6,870.00
	200020058	J0	3600021350	2108	2100800030	2100800030	0.00	344.00	879,347.50
19.02.2013	200019863	J0	3600021478	2108	2100800030	2100800030	0.00	454,115.16
	200019864	J0	3600021479	2108	2100800030	2100800030	0.00	22,715.00	402,517.34
20.02.2013	1600003523	RX	4084068700007695	2108	2100800030	2100800030	5,000,000.00	0.00	5,402,517.34
21.02.2013	200017793	J0	3300017523	2108	2100800030	2100800030	0.00	1,126.71
	200017794	J0	3600006982	2108	2100800030	2100800030	0.00	6,000.00
	200017795	J0	3300017524	2108	2100800030	2100800030	0.00	3,599.91
	200019554	J0	3600022824	2108	2100800030	2100800030	0.00	9,400.00
	200019555	J0	9000336877	2108	2100800030	2100800030	0.00	8,000.00
	200019556	J0	9000336877	2108	2100800030	2100800030	0.00	27,000.00
	200019557	J0	9000336877	2108	2100800030	2100800030	0.00	20,000.00
	200020077	J0	3300016970	2108	2100800030	2100800030	0.00	2,479.19
	200020078	J0	9000336899	2108	2100800030	2100800030	0.00	91,200.00
	200020079	J0	9000336928	2108	2100800030	2100800030	0.00	6,380.00
	200020080	J0	9000336928	2108	2100800030	2100800030	0.00	1,276.00
	200020133	J0	3600004884	2108	2100800030	2100800030	0.00	4,000.00
	200020134	J0	9000336795	2108	2100800030	2100800030	0.00	96,000.00
	200020488	J0	3600021562	2108	2100800030	2100800030	0.00	400.00
	200020489	J0	3600021562	2108	2100800030	2100800030	0.00	900.00
	200020490	J0	3600021562	2108	2100800030	2100800030	0.00	2,793.00
	200020491	J0	9000336819	2108	2100800030	2100800030	0.00	29,000.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:15   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200021232	J0	9000336771	2108	2100800030	2100800030	0.00	18,000.00
	200021233	J0	9000336771	2108	2100800030	2100800030	0.00	42,000.00
	200021901	J0	3300018037	2108	2100800030	2100800030	0.00	2,500.00	5,030,462.53
22.02.2013	200001943	J0	9000340654	2108	2100800030	2100800030	0.00	48,150.00
	200017797	J0	9000340506	2108	2100800030	2100800030	0.00	95,000.00
	200017798	J0	9000340519	2108	2100800030	2100800030	0.00	75,000.00
	200020136	J0	9000340568	2108	2100800030	2100800030	0.00	72,225.00	4,740,087.53
26.02.2013	200017799	J0	3600006985	2108	2100800030	2100800030	0.00	40,000.00
	200017800	J0	3300017528	2108	2100800030	2100800030	0.00	10,623.00
	200019568	J0	3600022829	2108	2100800030	2100800030	0.00	14,400.00
	200020097	J0	3300016984	2108	2100800030	2100800030	0.00	4,772.00
	200020140	J0	3600004886	2108	2100800030	2100800030	0.00	2,400.01
	200021911	J0	3600022560	2108	2100800030	2100800030	0.00	1,000.00	4,666,892.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10010 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิต							5,000,000.00	1,670,461.78	4,666,892.52
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนครพนมราชนคร									191,896.22
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนคร							0.00	0.00	191,896.22
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800030							5,000,000.00	1,670,461.78	4,858,788.74
รวมทั้งสิ้น							5,000,000.00	1,670,461.78	4,858,788.74