รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                                                                                  6,032,241.75 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนครสวรรค์                                                                          77,596.79 
19.02.2013 200017777    J0   3300017515           2108     2100800031         2100800031                    0.00           26,531.92             51,064.87 
22.02.2013 1600001017   RX   6095090200017840     2108     2100800031         2100800031               25,160.88                0.00             76,225.75 
26.02.2013 1600003525   RX   6090799300018979     2108     2100800031         2100800031                  337.84                0.00             76,563.59 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนคร                             25,498.72           26,531.92             76,563.59 
    บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                            109,917.60 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนคริน                                  0.00                0.00            109,917.60 
    บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                                                                    5,844,727.36 
01.02.2013 200020406    J0   3600021537           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,890.00                       
           200020407    J0   3600021537           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,400.00                       
           200020408    J0   3600021537           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,037.80          5,832,399.56 
06.02.2013 200006207    J0   3300017114           2108     2100800031         2100800031              109,840.00                0.00                       
           200019850    J0   3300017114           2108     2100800031         2100800031                    0.00          109,840.00                       
           200020108    J0   3300005869           2108     2100800031         2100800031                    0.00          109,840.00          5,722,559.56 
07.02.2013 200010632    J0   3600014109           2108     2100800031         2100800031                    0.00              600.00                       
           200017757    J0   3600006967           2108     2100800031         2100800031                    0.00           25,560.00                       
           200019856    J0   3600021470           2108     2100800031         2100800031                    0.00           42,600.00                       
           200019857    J0   3600021471           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,050.00                       
           200020037    J0   3600021340           2108     2100800031         2100800031                    0.00           39,060.00          5,610,689.56 
13.02.2013 1600003132   RX   6090799300016308     2108     2100800031         2100800031            2,400,000.00                0.00          8,010,689.56 
15.02.2013 200020324    J0   3300015885           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,483.75          8,009,205.81 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
18.02.2013 200001935    J0   9000318294           2108     2100800031         2100800031                    0.00           99,000.00                       
           200001936    J0   9000318595           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,000.00                       
           200001937    J0   9000318618           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,000.00                       
           200002077    J0   9000318980           2108     2100800031         2100800031                    0.00           36,000.00                       
           200002078    J0   9000319701           2108     2100800031         2100800031                    0.00           66,000.00                       
           200002327    J0   9000318504           2108     2100800031         2100800031                    0.00           36,000.00                       
           200010633    J0   9000318070           2108     2100800031         2100800031                    0.00           35,952.00                       
           200010634    J0   9000318656           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,000.00                       
           200010804    J0   9000318127           2108     2100800031         2100800031                    0.00           48,685.00                       
           200017774    J0   9000318717           2108     2100800031         2100800031                    0.00           98,161.80                       
           200017775    J0   9000319281           2108     2100800031         2100800031                    0.00           92,400.00                       
           200019547    J0   9000318315           2108     2100800031         2100800031                    0.00           22,440.00                       
           200020059    J0   9000318170           2108     2100800031         2100800031                    0.00           94,160.00                       
           200020060    J0   9000318237           2108     2100800031         2100800031                    0.00           27,500.00                       
           200020123    J0   9000317965           2108     2100800031         2100800031                    0.00           68,308.80                       
           200020124    J0   9000318356           2108     2100800031         2100800031                    0.00           43,800.00                       
           200020125    J0   9000319741           2108     2100800031         2100800031                    0.00           22,500.00                       
           200020126    J0   3300005882           2108     2100800031         2100800031                    0.00              875.00                       
           200020349    J0   9000318566           2108     2100800031         2100800031                    0.00           49,000.00                       
           200020350    J0   9000318911           2108     2100800031         2100800031                    0.00           25,680.00                       
           200020351    J0   9000318954           2108     2100800031         2100800031                    0.00            9,202.00                       
           200020443    J0   9000318008           2108     2100800031         2100800031                    0.00           92,020.00                       
           200020444    J0   9000318208           2108     2100800031         2100800031                    0.00           15,000.00                       
           200020445    J0   9000318442           2108     2100800031         2100800031                    0.00           40,000.00                       
           200020446    J0   9000319659           2108     2100800031         2100800031                    0.00           77,000.00                       
           200021008    J0   9000318029           2108     2100800031         2100800031                    0.00           91,485.00                       
           200021009    J0   9000318394           2108     2100800031         2100800031                    0.00           59,000.00                       
           200021206    J0   9000318286           2108     2100800031         2100800031                    0.00           21,000.00                       
           200021207    J0   9000318378           2108     2100800031         2100800031                    0.00           21,900.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200021208    J0   9000318533           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200021209    J0   9000319063           2108     2100800031         2100800031                    0.00           35,000.00                       
           200021210    J0   9000319674           2108     2100800031         2100800031                    0.00           92,400.00                       
           200021302    J0   9000319042           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,000.00          6,267,736.21 
19.02.2013 200001218    J0   3300009309           2108     2100800031         2100800031                    0.00            7,040.60                       
           200002079    J0   3300001653           2108     2100800031         2100800031                    0.00          134,827.91                       
           200010635    J0   3600014111           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,630.00                       
           200020128    J0   3300005884           2108     2100800031         2100800031                    0.00           21,508.84                       
           200020356    J0   3300018004           2108     2100800031         2100800031                    0.00              334.10                       
           200020357    J0   3600022551           2108     2100800031         2100800031                    0.00          529,929.00                       
           200020454    J0   3300017058           2108     2100800031         2100800031                    0.00           19,695.00                       
           200020455    J0   3600021558           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,880.00                       
           200020456    J0   3600021558           2108     2100800031         2100800031                    0.00              400.00                       
           200021305    J0   3600024107           2108     2100800031         2100800031                    0.00           21,698.00                       
           200021306    J0   3600024108           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,000.00                       
           200021307    J0   3600024109           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,683.32                       
           200021308    J0   3600024109           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,347.13                       
           200021309    J0   3600024110           2108     2100800031         2100800031                    0.00          147,200.00          5,363,562.31 
22.02.2013 200001942    J0   3300003031           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,645.00                       
           200002085    J0   3300001658           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,469.39                       
           200017796    J0   3300017525           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,920.00                       
           200019558    J0   3600022827           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,795.00                       
           200019559    J0   3300015756           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,654.05                       
           200019560    J0   3300015757           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,860.00                       
           200019561    J0   3300015757           2108     2100800031         2100800031                    0.00           11,327.00                       
           200020081    J0   9000339631           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,240.00                       
           200020082    J0   3300016974           2108     2100800031         2100800031                    0.00           11,855.60                       
           200020083    J0   3300016975           2108     2100800031         2100800031                    0.00              500.00                       
           200020089    J0   3300016977           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,360.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200020090    J0   3300016977           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,190.00                       
           200020135    J0   3300005890           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,560.00                       
           200020492    J0   9000339635           2108     2100800031         2100800031                    0.00           70,000.00                       
           200021014    J0   9000339758           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,578.00                       
           200021234    J0   9000339584           2108     2100800031         2100800031                    0.00           34,007.76                       
           200021235    J0   9000339751           2108     2100800031         2100800031                    0.00           23,400.00                       
           200021344    J0   9000339663           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,400.00                       
           200021345    J0   3300017184           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,030.00                       
           200021346    J0   3300017185           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,260.00                       
           200021349    J0   3300017188           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,880.00                       
           200021351    J0   3600024129           2108     2100800031         2100800031                    0.00              950.00                       
           200021352    J0   3600024129           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,800.00                       
           200021902    J0   9000339606           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,500.00                       
           200021903    J0   9000339714           2108     2100800031         2100800031                    0.00           21,500.00          5,089,880.51 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                 2,509,840.00        3,264,686.85          5,089,880.51 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                               2,535,338.72        3,291,218.77          5,276,361.70 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               2,535,338.72        3,291,218.77          5,276,361.70