รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:42   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800034                                                                                                                  4,465,883.23 
    บัญชีเงินฝาก : 10027 เงินฝากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                                                 4,423,080.44 
04.02.2013 200001932    J0   9000258383           2108     2100800034         2100800034                    0.00            5,900.00                       
           200019839    J0   9000258337           2108     2100800034         2100800034                    0.00           18,000.00                       
           200020409    J0   9000260168           2108     2100800034         2100800034                    0.00           17,000.00          4,382,180.44 
20.02.2013 200020481    J0   9000332319           2108     2100800034         2100800034                    0.00           50,833.33                       
           200020483    J0   9000332649           2108     2100800034         2100800034                    0.00          115,000.00          4,216,347.11 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10027 เงินฝากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                      0.00          206,733.33          4,216,347.11 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันพัฒนาการเด็กราช                                                                       42,802.79 
08.02.2013 1600005111   RX   0215262600003809     2108     2100800034         2100800034                1,017.10                0.00             43,819.89 
14.02.2013 200020323    J0   3300015884           2108     2100800034         2100800034                    0.00            6,471.47             37,348.42 
18.02.2013 1600004321   RX   0215262600006760     2108     2100800034         2100800034                5,500.00                0.00             42,848.42 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันพัฒนาก                              6,517.10            6,471.47             42,848.42 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800034                                                                   6,517.10          213,204.80          4,259,195.53 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                   6,517.10          213,204.80          4,259,195.53