รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800035									93,754,090.72
บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง									8,646,200.75
14.02.2013	1600002526	RX	5011404100000235	2108	2100800035	2100800035	6,000,000.00	0.00	14,646,200.75
15.02.2013	1600002328	RX	5011404100001729	2108	2100800035	2100800035	9,000,000.00	0.00	23,646,200.75
18.02.2013	200019549	J0	3600022820	2108	2100800035	2100800035	0.00	16,000.00
	200020062	J0	3600021352	2108	2100800035	2100800035	0.00	15,000.00	23,615,200.75
19.02.2013	200020061	J0	3600021351	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,178,089.79
	200020352	J0	3600022549	2108	2100800035	2100800035	0.00	87,119.00	21,349,991.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง							15,000,000.00	2,296,208.79	21,349,991.96
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง									11,483.84
06.02.2013	1600001518	RX	5010013100006332	2108	2100800035	2100800035	38,812.07	0.00	50,295.91
15.02.2013	1600003522	RX	5010013100001571	2108	2100800035	2100800035	65,933.52	0.00	116,229.43
20.02.2013	1600001715	RX	5010013100007100	2108	2100800035	2100800035	2,497.69	0.00
	1600002528	RX	5010013100007001	2108	2100800035	2100800035	21,077.43	0.00	139,804.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง							128,320.71	0.00	139,804.55
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง									85,096,406.13
01.02.2013	200002294	J0	3300005658	2108	2100800035	2100800035	0.00	420.00
	200002321	J0	3300011714	2108	2100800035	2100800035	0.00	424.00
	200010703	J0	3300009702	2108	2100800035	2100800035	0.00	332,316.07
	200017751	J0	3300001796	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,600.00
	200018078	J0	3300015074	2108	2100800035	2100800035	0.00	168.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200019529	J0	3300015738	2108	2100800035	2100800035	0.00	558.00
	200020029	J0	3300016934	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,954.00
	200020030	J0	3600021331	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,000.00
	200020405	J0	3300017021	2108	2100800035	2100800035	0.00	980.00	84,729,986.06
02.02.2013	200017752	J0	3300001797	2108	2100800035	2100800035	0.00	168.00
	200020305	J0	3300001797	2108	2100800035	2100800035	168.00	0.00	84,729,986.06
04.02.2013	200002071	J0	3300001646	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,020.00
	200017754	J0	3300001798	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,350.00
	200018079	J0	3300015075	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,000.28
	200019530	J0	3300015739	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,680.00
	200020031	J0	3300016935	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,440.05
	200020307	J0	3300015869	2108	2100800035	2100800035	0.00	550.00	84,715,945.73
05.02.2013	200002072	J0	3300001647	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,050.00
	200002295	J0	3600002952	2108	2100800035	2100800035	0.00	32,240.00
	200002296	J0	3300005659	2108	2100800035	2100800035	0.00	600.00
	200019848	J0	3300017112	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,995.00
	200019849	J0	3300017113	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,760.00
	200020413	J0	3300017024	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,880.00	84,670,420.73
06.02.2013	200006036	J0	9000275374	2108	2100800035	2100800035	0.00	57,040.00
	200013133	J0	9000275373	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,914,643.21
	200019531	J0	3600022807	2108	2100800035	2100800035	0.00	40,000.00	80,658,737.52
08.02.2013	200017758	J0	9000283683	2108	2100800035	2100800035	0.00	311,544.00
	200018082	J0	9000283831	2108	2100800035	2100800035	0.00	328,447.50
	200019858	J0	9000283774	2108	2100800035	2100800035	0.00	316,152.00
	200020038	J0	3300016937	2108	2100800035	2100800035	0.00	23,692.90
	1600002025	RX	5012229800005063	2108	2100800035	2100800035	460.00	0.00
	1600002026	RX	5010013100003766	2108	2100800035	2100800035	1,308.50	0.00	79,680,669.62
11.02.2013	200017759	J0	9000290036	2108	2100800035	2100800035	0.00	286,710.00
	200017760	J0	9000290151	2108	2100800035	2100800035	0.00	287,391.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200019538	J0	9000289993	2108	2100800035	2100800035	0.00	290,598.50
	200019866	J0	9000290364	2108	2100800035	2100800035	0.00	313,673.00
	200019867	J0	9000290434	2108	2100800035	2100800035	0.00	84,000.00
	200019868	J0	9000290434	2108		2100800035	2,688.00	0.00
	200020044	J0	9000290206	2108	2100800035	2100800035	0.00	287,300.50
	200020426	J0	9000290280	2108	2100800035	2100800035	0.00	294,528.00	77,839,156.62
13.02.2013	200002298	J0	3300005661	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,990.00
	200018088	J0	3300015081	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,348.20
	200018089	J0	3300015082	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,000.00
	200019875	J0	3300017132	2108	2100800035	2100800035	0.00	276.00
	200019876	J0	3300017133	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,752.00
	200019877	J0	3300017134	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,520.00
	200019878	J0	3300017135	2108	2100800035	2100800035	0.00	404.00
	200020046	J0	3300016944	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,350.00
	200020047	J0	3300016945	2108	2100800035	2100800035	0.00	400.00
	200020112	J0	3300005871	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,200.00
	200020113	J0	3300005872	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,790.00
	200020316	J0	3300015877	2108	2100800035	2100800035	0.00	130,778.93
	200020317	J0	3300015878	2108	2100800035	2100800035	0.00	23,657.44
	200020318	J0	3300015879	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,500.00
	200020319	J0	3300015880	2108	2100800035	2100800035	0.00	600.00
	200020428	J0	3600021550	2108	2100800035	2100800035	0.00	28,800.00
	200020429	J0	3300017038	2108	2100800035	2100800035	0.00	11,372.00
	200020430	J0	3300017039	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,700.00	77,612,718.05
14.02.2013	200001214	J0	9000307033	2108	2100800035	2100800035	0.00	340.00
	200001215	J0	9000307033	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,550.00
	200001216	J0	9000307033	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,200.00
	200001217	J0	9000307033	2108	2100800035	2100800035	0.00	660.00
	200017764	J0	3300017505	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,800.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200018091	J0	9000306352	2108	2100800035	2100800035	0.00	50,000.00
	200018092	J0	9000306393	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,510.50
	200019541	J0	3300015746	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,605.00
	200019883	J0	9000306859	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,461.00
	200019884	J0	9000306859	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,124.00
	200020048	J0	3300016946	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,000.00
	200020115	J0	9000306934	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,950.00
	200020116	J0	9000306934	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,000.00
	200020320	J0	3300015881	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,863.00
	200020321	J0	3300015882	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,100.00
	200020322	J0	9000306428	2108	2100800035	2100800035	0.00	58,900.00
	200020431	J0	9000306878	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,490.00
	200020432	J0	9000306897	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,980.00	77,429,184.55
15.02.2013	200018093	J0	3300015085	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,176.00
	200018094	J0	3300015086	2108	2100800035	2100800035	0.00	250.00
	200019890	J0	3300017145	2108	2100800035	2100800035	0.00	700.00
	200020049	J0	3300016947	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,313.96
	1600002027	RX	5010013100001472	2108	2100800035	2100800035	250.00	0.00	77,425,994.59
19.02.2013	200001938	J0	9000323337	2108	2100800035	2100800035	0.00	63,420.00
	200003704	J0	9000323058	2108	2100800035	2100800035	0.00	23,500.00
	200020353	J0	3300018002	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,461.00
	200020354	J0	9000323143	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,000.00
	200020355	J0	9000323143	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,800.00
	200020447	J0	3300017054	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,845.21
	200020448	J0	9000323223	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,900.00
	200020449	J0	9000323382	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,200.00
	200020450	J0	9000323382	2108		2100800035	458.80	0.00
	200020451	J0	9000323418	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,800.00
	200020452	J0	9000323418	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,500.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200020453	J0	9000323418	2108		2100800035	1,445.50	0.00
	200021304	J0	9000323257	2108	2100800035	2100800035	0.00	56,175.00	77,234,297.68
20.02.2013	200017778	J0	9000327732	2108	2100800035	2100800035	0.00	21,000.00
	200017779	J0	9000327732	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,650.00
	200017780	J0	9000327732	2108	2100800035	2100800035	0.00	23,250.00
	200017781	J0	9000327732	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,510.00
	200017782	J0	9000327732	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,740.00
	200017783	J0	9000327732	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,950.00
	200017784	J0	9000327732	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,500.00
	200017786	J0	9000331860	2108	2100800035	2100800035	0.00	85,600.00
	200017787	J0	9000332016	2108	2100800035	2100800035	0.00	85,386.00
	200017788	J0	9000332239	2108	2100800035	2100800035	0.00	296,043.50
	200020068	J0	9000332167	2108	2100800035	2100800035	0.00	81,000.00
	200020069	J0	9000332167	2108	2100800035	2100800035	0.00	15,300.00
	200020376	J0	3300018018	2108	2100800035	2100800035	0.00	460.10
	200020381	J0	9000331980	2108	2100800035	2100800035	0.00	21,186.00
	200020382	J0	9000331980	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,552.00
	200020383	J0	9000332081	2108	2100800035	2100800035	0.00	81,855.00
	200020466	J0	9000327647	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,338.70
	200021218	J0	9000332279	2108	2100800035	2100800035	0.00	286,594.50
	200021219	J0	9000332377	2108	2100800035	2100800035	0.00	288,089.50
	200021331	J0	9000331900	2108	2100800035	2100800035	0.00	80,000.00
	1600001624	RX	5010013100006615	2108	2100800035	2100800035	459.00	0.00
	1600001714	RX	5010013100006714	2108	2100800035	2100800035	8,822.00	0.00
	1600002214	RX	5010013100006813	2108	2100800035	2100800035	379.00	0.00
	1600002807	RX	5010013100007209	2108	2100800035	2100800035	2,980.00	0.00
	1600004203	RX	5010013100006516	2108	2100800035	2100800035	1,825.00	0.00	75,837,757.38
21.02.2013	200017791	J0	3600006979	2108	2100800035	2100800035	0.00	11,650.00
	200017792	J0	3300017522	2108	2100800035	2100800035	0.00	312.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200020074	J0	3300016967	2108	2100800035	2100800035	0.00	48,000.00
	200020395	J0	3300018031	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,503.00
	200020396	J0	3300018032	2108	2100800035	2100800035	0.00	750.00
	200021225	J0	3300018111	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,633.10	75,770,909.28
22.02.2013	200001219	J0	3300009310	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,550.00
	200002086	J0	3300001659	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,750.00
	200019562	J0	9000341040	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,000.00
	200019563	J0	9000341098	2108	2100800035	2100800035	0.00	21,886.40
	200019980	J0	9000341894	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,700.00
	200019981	J0	9000341894	2108	2100800035	2100800035	0.00	120.00
	200019982	J0	9000341894	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,900.00
	200019983	J0	9000342006	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,000.00
	200019984	J0	9000342006	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,900.00
	200019985	J0	9000342006	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,800.00
	200019986	J0	9000342241	2108	2100800035	2100800035	0.00	431,333.33
	200020091	J0	3300016978	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,120.00
	200020137	J0	3300005892	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,000.00
	200020261	J0	9000342184	2108	2100800035	2100800035	0.00	431,333.33
	200020493	J0	9000341143	2108	2100800035	2100800035	0.00	46,652.00
	200020532	J0	9000341992	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,900.00
	200020533	J0	9000342269	2108	2100800035	2100800035	0.00	431,333.33
	200020812	J0	9000341865	2108	2100800035	2100800035	0.00	81,800.00
	200020813	J0	9000341929	2108	2100800035	2100800035	0.00	75.00
	200020814	J0	9000341929	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,225.00
	200020815	J0	9000341929	2108	2100800035	2100800035	0.00	600.00
	200020816	J0	9000341929	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,900.00
	200020817	J0	9000341929	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,200.00
	200020818	J0	9000342071	2108	2100800035	2100800035	0.00	19,360.00
	200020819	J0	9000342371	2108	2100800035	2100800035	0.00	431,333.33

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      7
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:56:55   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200020910	J0	9000342085	2108	2100800035	2100800035	0.00	160.50
	200020911	J0	9000342085	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,929.60
	200020912	J0	9000342085	2108	2100800035	2100800035	0.00	749.00
	200021015	J0	3300005674	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,160.00
	200021018	J0	3300005677	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,505.00
	200021236	J0	9000341197	2108	2100800035	2100800035	0.00	26,050.00
	200021350	J0	3600024127	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,760.00
	200021353	J0	9000341242	2108	2100800035	2100800035	0.00	48,000.00
	200021354	J0	9000341242	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,380.00
	200021358	J0	9000341680	2108	2100800035	2100800035	0.00	28,040.42
	200021361	J0	3300017196	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,400.00
	200021421	J0	9000341972	2108	2100800035	2100800035	0.00	17,600.00
	200021906	J0	9000341693	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,816.00	73,642,587.04
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง							21,243.80	11,475,062.89	73,642,587.04
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800035							15,149,564.51	13,771,271.68	95,132,383.55
รวมทั้งสิ้น							15,149,564.51	13,771,271.68	95,132,383.55