รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:57:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800039									12,717,423.22
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชสงขลาราชนคริ									20,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชสงข							0.00	0.00	20,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์									12,697,423.22
05.02.2013	200012612	J0	3300011510	2108	2100800039	2100800039	0.00	90,000.00	12,607,423.22
06.02.2013	200000093	J0	9000274512	2108	2100800039	2100800039	0.00	1,128.00
	200006825	J0	9000274163	2108	2100800039	2100800039	0.00	6,005.00
	200007006	J0	9000274341	2108	2100800039	2100800039	0.00	13,787.38
	200007308	J0	3300006505	2108	2100800039	2100800039	0.00	4,925.00
	200007309	J0	9000274349	2108	2100800039	2100800039	0.00	7,890.00
	200007813	J0	9000274130	2108	2100800039	2100800039	0.00	35,459.80
	200007910	J0	9000274303	2108	2100800039	2100800039	0.00	7,680.00
	200008002	J0	9000274256	2108	2100800039	2100800039	0.00	37,090.00
	200012235	J0	9000274345	2108	2100800039	2100800039	0.00	8,800.00
	200012314	J0	3300011405	2108	2100800039	2100800039	0.00	1,020.00
	200012315	J0	3300011406	2108	2100800039	2100800039	0.00	700.00
	200012409	J0	3300015604	2108	2100800039	2100800039	0.00	2,609.66
	200013327	J0	3300012115	2108	2100800039	2100800039	0.00	1,618.00
	200013328	J0	3300012116	2108	2100800039	2100800039	0.00	6,080.00
	200014019	J0	3300014008	2108	2100800039	2100800039	0.00	3,570.00
	200014020	J0	3300014009	2108	2100800039	2100800039	0.00	1,600.00
	200014021	J0	3300014010	2108	2100800039	2100800039	0.00	2,889.00
	200014487	J0	9000274594	2108	2100800039	2100800039	0.00	7,673.00
	200014504	J0	3300012204	2108	2100800039	2100800039	0.00	836.00
	200015220	J0	9000274260	2108	2100800039	2100800039	0.00	45,004.20

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:57:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200017480	J0	9000274613	2108	2100800039	2100800039	0.00	3,769.35
	200018105	J0	9000274254	2108	2100800039	2100800039	0.00	17,926.78
	200019937	J0	9000274450	2108	2100800039	2100800039	0.00	2,298.00
	200019938	J0	9000274480	2108	2100800039	2100800039	0.00	672.00	12,386,392.05
11.02.2013	200001866	J0	9000288226	2108	2100800039	2100800039	0.00	586.00
	200001867	J0	9000288293	2108	2100800039	2100800039	0.00	136,316.00
	200017484	J0	9000288163	2108	2100800039	2100800039	0.00	22,140.00
	200019426	J0	9000288319	2108	2100800039	2100800039	0.00	4,436.00	12,222,914.05
13.02.2013	200000096	J0	9000298707	2108	2100800039	2100800039	0.00	5,964.30
	200002820	J0	9000300376	2108		2100800039	0.00	28,479.87
	200003218	J0	9000300438	2108	2100800039	2100800039	51,941.33	0.00
	200003219	J0	9000299965	2108	2100800039	2100800039	28,479.87	0.00
	200005138	J0	3300003921	2108	2100800039	2100800039	0.00	337,251.83
	200006826	J0	9000299072	2108	2100800039	2100800039	0.00	27,500.00
	200006827	J0	9000299073	2108	2100800039	2100800039	0.00	6,000.00
	200006828	J0	9000299074	2108	2100800039	2100800039	0.00	9,000.00
	200006829	J0	9000299075	2108	2100800039	2100800039	0.00	18,500.00
	200006830	J0	9000299076	2108	2100800039	2100800039	0.00	17,575.00
	200006831	J0	9000299077	2108	2100800039	2100800039	0.00	10,800.00
	200006832	J0	9000299079	2108	2100800039	2100800039	0.00	38,520.00
	200006833	J0	9000299598	2108	2100800039	2100800039	0.00	7,480.00
	200006834	J0	9000299786	2108	2100800039	2100800039	0.00	51,941.33
	200006835	J0	9000299786	2108		2100800039	485.43	0.00
	200007231	J0	9000299786	2108	2100800039	2100800039	51,941.33	0.00
	200007232	J0	9000300438	2108	2100800039	2100800039	0.00	51,941.33
	200007310	J0	9000299445	2108	2100800039	2100800039	0.00	25,000.00
	200007311	J0	9000299521	2108	2100800039	2100800039	0.00	39,000.00
	200007312	J0	9000299600	2108	2100800039	2100800039	0.00	96,300.00
	200007313	J0	9000299682	2108	2100800039	2100800039	0.00	96,300.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:57:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200007624	J0	9000299260	2108	2100800039	2100800039	0.00	90,950.00
	200007625	J0	9000299525	2108	2100800039	2100800039	0.00	10,593.00
	200007723	J0	3300006912	2108	2100800039	2100800039	0.00	4,000.00
	200007724	J0	9000299254	2108	2100800039	2100800039	0.00	118,313.45
	200007725	J0	9000299527	2108	2100800039	2100800039	0.00	94,160.00
	200007726	J0	9000299786	2108		2100800039	0.00	485.43
	200007814	J0	9000299965	2108	2100800039	2100800039	0.00	28,479.87
	200009222	J0	9000299256	2108	2100800039	2100800039	0.00	26,747.33
	200009815	J0	9000300523	2108		2100800039	0.00	51,941.33
	200010305	J0	9000299384	2108	2100800039	2100800039	0.00	12,660.00
	200010306	J0	9000299592	2108	2100800039	2100800039	0.00	6,000.00
	200012237	J0	9000298957	2108	2100800039	2100800039	0.00	99,200.00
	200012238	J0	9000299258	2108	2100800039	2100800039	0.00	48,150.00
	200012239	J0	9000299448	2108	2100800039	2100800039	0.00	96,300.00
	200012240	J0	9000300376	2108		2100800039	28,479.87	0.00
	200012241	J0	9000300523	2108		2100800039	51,941.33	0.00
	200012410	J0	9000299596	2108	2100800039	2100800039	0.00	50,000.00
	200014026	J0	3300014013	2108	2100800039	2100800039	0.00	2,120.00
	200014027	J0	9000298951	2108	2100800039	2100800039	0.00	42,616.82
	200016865	J0	9000299746	2108	2100800039	2100800039	0.00	65,109.37
	200017487	J0	9000298629	2108	2100800039	2100800039	0.00	4,038.75
	200017488	J0	9000298670	2108	2100800039	2100800039	0.00	4,846.95
	200020509	J0	9000298774	2108	2100800039	2100800039	0.00	3,306.00	10,708,611.25
14.02.2013	200005708	J0	3300004605	2108	2100800039	2100800039	0.00	2,377.02
	200005709	J0	9000308863	2108	2100800039	2100800039	0.00	83,460.00
	200005710	J0	9000308866	2108	2100800039	2100800039	0.00	11,520.00
	200005711	J0	9000308866	2108	2100800039	2100800039	0.00	24,182.00
	200005822	J0	9000308761	2108	2100800039	2100800039	0.00	45,000.00
	200005823	J0	9000308828	2108	2100800039	2100800039	0.00	12,400.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:57:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200005921	J0	3300004815	2108	2100800039	2100800039	0.00	4,800.00
	200006040	J0	9000308861	2108	2100800039	2100800039	0.00	36,380.00
	200006208	J0	3300005106	2108	2100800039	2100800039	0.00	2,070.00
	200006209	J0	9000308745	2108	2100800039	2100800039	0.00	78,000.00
	200006210	J0	9000308868	2108	2100800039	2100800039	0.00	19,345.60
	200006438	J0	3300005313	2108	2100800039	2100800039	0.00	2,310.00
	200006439	J0	3300005314	2108	2100800039	2100800039	0.00	4,300.00
	200008816	J0	9000308824	2108	2100800039	2100800039	0.00	118,313.45
	200009510	J0	3300008506	2108	2100800039	2100800039	0.00	3,502.00
	200009511	J0	3300008507	2108	2100800039	2100800039	0.00	680.00
	200009512	J0	3300008508	2108	2100800039	2100800039	0.00	500.00
	200009614	J0	3300012909	2108	2100800039	2100800039	0.00	2,289.00
	200009615	J0	3300012910	2108	2100800039	2100800039	0.00	1,320.00
	200009616	J0	3300012911	2108	2100800039	2100800039	0.00	4,300.00
	200010015	J0	3300011208	2108	2100800039	2100800039	0.00	3,900.00
	200010107	J0	3300009103	2108	2100800039	2100800039	0.00	2,540.00
	200011508	J0	3400006901	2108	2100800039	2100800039	0.00	1,744,528.39
	200011509	J0	3400006902	2108	2100800039	2100800039	0.00	69,705.00
	200012504	J0	3300015202	2108	2100800039	2100800039	0.00	4,750.00
	200012505	J0	3300015203	2108	2100800039	2100800039	0.00	1,300.00
	200013134	J0	9000308690	2108	2100800039	2100800039	0.00	15,980.00
	200020231	J0	9000308947	2108	2100800039	2100800039	0.00	66,020.88	8,342,837.91
19.02.2013	200002541	J0	9000321825	2108	2100800039	2100800039	0.00	12,500.00
	200002542	J0	9000321828	2108	2100800039	2100800039	0.00	8,000.00
	200002543	J0	9000322122	2108	2100800039	2100800039	0.00	51,941.33
	200002616	J0	9000321433	2108	2100800039	2100800039	0.00	97,584.00
	200002617	J0	9000321439	2108	2100800039	2100800039	0.00	84,262.50
	200002618	J0	9000321823	2108	2100800039	2100800039	0.00	95,850.00
	200003058	J0	9000321921	2108	2100800039	2100800039	0.00	21,400.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:57:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200003059	J0	9000321922	2108	2100800039	2100800039	0.00	92,020.00
	200003060	J0	9000321926	2108	2100800039	2100800039	0.00	99,450.00
	200003061	J0	9000321928	2108	2100800039	2100800039	0.00	99,000.00
	200003124	J0	9000321435	2108	2100800039	2100800039	0.00	38,520.00
	200003125	J0	9000322209	2108		2100800039	266.17	0.00
	200003220	J0	9000321657	2108	2100800039	2100800039	0.00	72,500.00
	200003221	J0	9000321659	2108	2100800039	2100800039	0.00	6,600.00
	200003222	J0	9000322267	2108		2100800039	485.43	0.00
	200003314	J0	9000321651	2108	2100800039	2100800039	0.00	100,000.00
	200003315	J0	9000322031	2108	2100800039	2100800039	0.00	8,286.68
	200003411	J0	9000321383	2108	2100800039	2100800039	0.00	99,296.00
	200003526	J0	9000321437	2108	2100800039	2100800039	0.00	97,584.00
	200003527	J0	9000321525	2108	2100800039	2100800039	0.00	99,000.00
	200003621	J0	9000321734	2108	2100800039	2100800039	0.00	53,500.00
	200011115	J0	9000321386	2108	2100800039	2100800039	0.00	56,175.00
	200011116	J0	9000322033	2108	2100800039	2100800039	0.00	802,500.00
	200011117	J0	9000322039	2108	2100800039	2100800039	0.00	28,479.87
	200011206	J0	9000321736	2108	2100800039	2100800039	0.00	10,700.00
	200011626	J0	9000321740	2108	2100800039	2100800039	0.00	7,500.00
	200011715	J0	9000321440	2108	2100800039	2100800039	0.00	8,089.20
	200011716	J0	9000321822	2108	2100800039	2100800039	0.00	21,980.00
	200011717	J0	9000321829	2108	2100800039	2100800039	0.00	36,000.00
	200012914	J0	9000321389	2108	2100800039	2100800039	0.00	90,522.00
	200015532	J0	9000321432	2108	2100800039	2100800039	0.00	68,159.00
	200015533	J0	9000321522	2108	2100800039	2100800039	0.00	24,182.00
	200015534	J0	9000321522	2108	2100800039	2100800039	0.00	35,310.00
	200015535	J0	9000321527	2108	2100800039	2100800039	0.00	38,800.00
	200015536	J0	9000321529	2108	2100800039	2100800039	0.00	18,250.00
	200015537	J0	9000321652	2108	2100800039	2100800039	0.00	92,400.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.03.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 13:57:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/02/2013 - 28/02/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200019440	J0	9000322193	2108	2100800039	2100800039	0.00	750,926.00	5,016,321.93
21.02.2013	200005147	J0	3300003927	2108	2100800039	2100800039	0.00	211,800.08
	200011011	J0	3400002103	2108	2100800039	2100800039	0.00	30,000.00	4,774,521.85
26.02.2013	1600007705	RX	9012099300010375	2108	2100800039	2100800039	8,000,000.00	0.00
	1600009502	RX	9012099300010276	2108	2100800039	2100800039	6,283.87	0.00
	1600013801	RX	9012099300010276	2108	2100800039	2100800039	8,116.67	0.00	12,788,922.39
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคริน							8,228,421.30	8,136,922.13	12,788,922.39
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800039							8,228,421.30	8,136,922.13	12,808,922.39
รวมทั้งสิ้น							8,228,421.30	8,136,922.13	12,808,922.39