รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:37:53
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 52,762.49 | 952,787.41 | (1,004,701.75) | 848.15 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 894,811.19 | (894,811.19) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 607,818.00 | (607,818.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,213,085.60 | 652,579.27 | (114,943.55) | 10,750,721.32 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 81,250.00 | 9,238,458.90 | (8,460,018.90) | 859,690.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,962,331.01 | 3,172,919.98 | (3,271,317.02) | 1,863,933.97 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,709,971.82 | 0.00 | (894,174.88) | 3,815,796.94 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 289,685.92 | 58,911,060.87 | (59,200,746.79) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,447,204.20 | 3,988,907.00 | (2,102,538.64) | 4,333,572.56 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 187,361.00 | 9,416,607.90 | (9,513,078.90) | 90,890.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,517,266.71 | 77,575.00 | (355,271.52) | 7,239,570.19 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 120,125,183.85 | 0.00 | 0.00 | 120,125,183.85 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (66,309,322.84) | 0.00 | 0.00 | (66,309,322.84) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 994,447.38 | 0.00 | 0.00 | 994,447.38 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (195,883.95) | 0.00 | 0.00 | (195,883.95) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,803,484.74 | 110,340.01 | 0.00 | 10,913,824.75 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 110,340.01 | (110,340.01) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,414,463.15) | 0.00 | 0.00 | (4,414,463.15) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,211,604.15 | 0.00 | 0.00 | 6,211,604.15 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,929,539.45) | 0.00 | 0.00 | (3,929,539.45) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,462,365.60 | 0.00 | 0.00 | 1,462,365.60 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (745,548.99) | 0.00 | 0.00 | (745,548.99) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,863,409.24 | 0.00 | 0.00 | 4,863,409.24 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,789,458.62) | 0.00 | 0.00 | (3,789,458.62) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:37:53
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,493.19) | 0.00 | 0.00 | (3,493.19) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 59,813.00 | 0.00 | 0.00 | 59,813.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,264.55) | 0.00 | 0.00 | (37,264.55) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,098.00) | 0.00 | 0.00 | (6,098.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,156,903.57 | 99,991.50 | (23,219.00) | 21,233,676.07 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 99,991.50 | (99,991.50) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (14,476,651.83) | 5,003.77 | 0.00 | (14,471,648.06) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 458,926.90 | 34,165.10 | 0.00 | 493,092.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 34,165.10 | (34,165.10) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (200,619.22) | 0.00 | 0.00 | (200,619.22) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 798,668.00 | 0.00 | 0.00 | 798,668.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (798,662.00) | 0.00 | 0.00 | (798,662.00) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 8,170,770.00 | 0.00 | 0.00 | 8,170,770.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (7,020,852.56) | 0.00 | 0.00 | (7,020,852.56) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,123,275.07) | 39,453,845.73 | (38,925,868.76) | (595,298.10) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (24,588,630.48) | 38,627,511.94 | (20,858,415.04) | (6,819,533.58) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,875,019.30) | 19,907,193.97 | (18,404,675.00) | (2,372,500.33) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (268,611.00) | 156,413,202.56 | (157,095,171.56) | (950,580.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,891.78 | (8,891.78) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,870,358.86 | (2,870,358.86) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 363,943.85 | (363,943.85) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,001,869.79) | 63,439,456.02 | (62,154,308.06) | (4,716,721.83) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (16,400.00) | 0.00 | (24,600.00) | (41,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (5,655,600.25) | 49,220.00 | (587,831.50) | (6,194,211.75) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 338,903.70 | (338,903.70) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (868,719.07) | 0.00 | 0.00 | (868,719.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,408,159.16 | 0.00 | 0.00 | 17,408,159.16 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 52,758,178.57 | 0.00 | 0.00 | 52,758,178.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:37:53
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (123,431,164.25) | 0.00 | 0.00 | (123,431,164.25) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (2,631,483.73) | 0.00 | 0.00 | (2,631,483.73) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (32,885.77) | 0.00 | (600.00) | (33,485.77) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (147,947.00) | 0.00 | 0.00 | (147,947.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,961.47) | 0.00 | 0.00 | (10,961.47) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (346,927.50) | 0.00 | 0.00 | (346,927.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,495.86) | 0.00 | 0.00 | (2,495.86) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (757,333,390.39) | 0.00 | (116,880,108.92) | (874,213,499.31) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,757,821.25) | 0.00 | (684,473.71) | (9,442,294.96) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (154,551,800.98) | 274,620.00 | (35,626,823.37) | (189,904,004.35) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,715,757.50) | 0.00 | 0.00 | (5,715,757.50) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (7,737,209.03) | 24,600.00 | (11,389,184.67) | (19,101,793.70) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (377,004,039.38) | 245,445.53 | (51,583,988.57) | (428,342,582.42) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,853,107.90) | 0.00 | (65,723.55) | (8,918,831.45) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,208,953.83) | 0.00 | (603,359.27) | (7,812,313.10) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (1,477,364.03) | 0.00 | (2,445.00) | (1,479,809.03) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (6,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,250,000.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 583,882,794.20 | 95,491,962.53 | (73,229.86) | 679,301,526.87 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 467,051.61 | 0.00 | 0.00 | 467,051.61 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,458,610.00 | 337,660.00 | (7,280.00) | 1,788,990.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 2,007,391.08 | 9,193.62 | 0.00 | 2,016,584.70 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 130,321,737.35 | 22,027,868.17 | (24,313.67) | 152,325,291.85 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 13,509,891.74 | 1,944,097.74 | 0.00 | 15,453,989.48 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 161,327.67 | 10,425.00 | (4,698.00) | 167,054.67 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 9,902,290.10 | 1,627,732.44 | (747.30) | 11,529,275.24 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 14,853,435.11 | 2,441,598.66 | (1,120.95) | 17,293,912.82 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 3,416,096.55 | 580,010.08 | 0.00 | 3,996,106.63 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 433,125.00 | 59,531.00 | 0.00 | 492,656.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 573,000.00 | 99,500.00 | 0.00 | 672,500.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 730,600.00 | 82,600.00 | 0.00 | 813,200.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,098,000.00 | 155,000.00 | (17,000.00) | 1,236,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 262,565.00 | 19,182.00 | 0.00 | 281,747.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 58,911,253.64 | 9,413,373.75 | (185,674.00) | 68,138,953.39 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 22,833,674.82 | 3,564,689.87 | 0.00 | 26,398,364.69 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:37:53
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 1,568,500.00 | 312,000.00 | 0.00 | 1,880,500.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 139,895,890.06 | 19,992,040.95 | 0.00 | 159,887,931.01 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 4,900.00 | 700.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 1,802,463.20 | 257,300.80 | 0.00 | 2,059,764.00 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 14,049,274.30 | 1,996,023.15 | 0.00 | 16,045,297.45 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 12,721,239.10 | 505,627.00 | 0.00 | 13,226,866.10 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 5,532,090.50 | 257,498.51 | 0.00 | 5,789,589.01 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 24,693,339.45 | 400,000.00 | 0.00 | 25,093,339.45 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 29,395.89 | 0.00 | 0.00 | 29,395.89 |
| 5101040119 ชดเชยกรณีเลิกจ้าง | 31,770,510.00 | 0.00 | 0.00 | 31,770,510.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 15,231,885.70 | 2,192,362.00 | 0.00 | 17,424,247.70 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 22,280,741.45 | 3,305,638.75 | (141,926.00) | 25,444,454.20 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 6,568,453.21 | 651,929.91 | 0.00 | 7,220,383.12 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 860,500.00 | 136,000.00 | 0.00 | 996,500.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 5,715,757.50 | 0.00 | 0.00 | 5,715,757.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 20,555,973.93 | 2,463,599.09 | 0.00 | 23,019,573.02 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 23,557.37 | 47,226.00 | 0.00 | 70,783.37 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 603,400.00 | 170,375.00 | (240.00) | 773,535.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,250,607.00 | 138,047.00 | (244.00) | 1,388,410.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,254,750.63 | 717,705.80 | 0.00 | 5,972,456.43 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 345,650.00 | 232,600.00 | 0.00 | 578,250.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 428,008.06 | 228,956.18 | 0.00 | 656,964.24 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 2,832,250.43 | 496,196.90 | 0.00 | 3,328,447.33 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 15,767,134.51 | 1,325,990.71 | 0.00 | 17,093,125.22 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,144,494.33 | 282,600.37 | (856.00) | 2,426,238.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 687,224.61 | 87,692.40 | 0.00 | 774,917.01 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 92,917,304.30 | 10,475,655.00 | 0.00 | 103,392,959.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,800,133.54 | 289,792.99 | 0.00 | 2,089,926.53 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 97,737.05 | 26,337.88 | 0.00 | 124,074.93 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,001,283.03 | 85,990.57 | 0.00 | 1,087,273.60 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 482,038.62 | 53,953.37 | 0.00 | 535,991.99 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 808,998.00 | 212,332.00 | (106,030.00) | 915,300.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 1,812,284.00 | 0.00 | 0.00 | 1,812,284.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 623,159.38 | 199,389.20 | 0.00 | 822,548.58 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,677,917.78 | 234,985.00 | 0.00 | 1,912,902.78 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,190,552.43 | 16,200.00 | 0.00 | 1,206,752.43 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,681,074.14 | 257,649.71 | 0.00 | 1,938,723.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:37:53
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 321,959.50 | 0.00 | 0.00 | 321,959.50 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 22,671,352.00 | 8,261,427.40 | 0.00 | 30,932,779.40 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 70,145.00 | 0.00 | 0.00 | 70,145.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 225,272.00 | 40,500.00 | 0.00 | 265,772.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,651,870.74 | 0.00 | 0.00 | 3,651,870.74 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 57,677.42 | 0.00 | 0.00 | 57,677.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 612,283.74 | 0.00 | 0.00 | 612,283.74 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 194,228.66 | 0.00 | 0.00 | 194,228.66 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 70,151.44 | 0.00 | 0.00 | 70,151.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 276,537.63 | 0.00 | 0.00 | 276,537.63 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 745.78 | 0.00 | 0.00 | 745.78 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,948.14 | 0.00 | 0.00 | 6,948.14 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,834,510.47 | 0.00 | 0.00 | 1,834,510.47 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 46,051.08 | 0.00 | 0.00 | 46,051.08 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 394,115.50 | 0.00 | 0.00 | 394,115.50 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 7,118.34 | 0.00 | 0.00 | 7,118.34 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 460,193.64 | 238,951.92 | 0.00 | 699,145.56 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,208,953.83 | 603,359.27 | 0.00 | 7,812,313.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,120,205.47 | 53,100.00 | 0.00 | 3,173,305.47 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,853,107.90 | 114,943.55 | (49,220.00) | 8,918,831.45 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,438,289.62 | 120,072.01 | 0.00 | 1,558,361.63 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 35,496.00 | (35,496.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 24,600.00 | (24,600.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010104 พัก-เจ้าหนี้การค้าแล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:37:53
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 605,831,987.70 | (605,831,987.70) | 0.00 |