รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 12:38:11
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,537,712.80 | (1,537,712.80) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,537,712.80 | (1,537,712.80) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,531,186.80 | (1,531,186.80) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,051,069.26 | 1,500,000.00 | (309,672.00) | 7,241,397.26 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 35,000.00 | 1,268,618.11 | (1,303,618.11) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 308,007.00 | (308,007.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,476,422.24 | 649,507.00 | (1,687,820.00) | 1,438,109.24 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 836,397.50 | 162,847.00 | 0.00 | 999,244.50 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 132,000.00 | 135,100.00 | (195,100.00) | 72,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 1,169,877.58 | 180,061.00 | (161,449.00) | 1,188,489.58 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (95,778.17) | 0.00 | 0.00 | (95,778.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,576,625.11 | (1,576,625.11) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 714,445.65 | 689,533.34 | (362,834.77) | 1,041,144.22 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,510,978.80 | 0.00 | 0.00 | 6,510,978.80 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (844,768.94) | 0.00 | 0.00 | (844,768.94) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,957,193.32 | 0.00 | 0.00 | 3,957,193.32 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,714,866.94) | 0.00 | 0.00 | (1,714,866.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,169,999.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 707,262.67 | 0.00 | 0.00 | 707,262.67 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (700,101.35) | 0.00 | 0.00 | (700,101.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 388,922.00 | 0.00 | 0.00 | 388,922.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (352,926.58) | 0.00 | 0.00 | (352,926.58) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,733,151.83 | 0.00 | 0.00 | 1,733,151.83 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,656,371.77) | 0.00 | 0.00 | (1,656,371.77) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,215,219.10 | 218,815.00 | 0.00 | 1,434,034.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 218,815.00 | (218,815.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,186,980.17) | 0.00 | 0.00 | (1,186,980.17) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 206,279.00 | 0.00 | 0.00 | 206,279.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 12:38:11
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (145,166.60) | 0.00 | 0.00 | (145,166.60) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 211,535.00 | 0.00 | 0.00 | 211,535.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (189,326.26) | 0.00 | 0.00 | (189,326.26) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 96,750.00 | 0.00 | 0.00 | 96,750.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (33,769.72) | 0.00 | 0.00 | (33,769.72) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (86,862.02) | 0.00 | 0.00 | (86,862.02) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 526,240.97 | (526,240.97) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (147,989.41) | 511,682.41 | (497,210.64) | (133,517.64) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 162,042.79 | (162,042.79) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (35,000.00) | 1,613,290.11 | (1,578,290.11) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,665.00 | (1,665.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,350.20 | (5,350.20) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,663.70) | 0.00 | 0.00 | (5,663.70) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 37,546.80 | (37,546.80) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (400,000.00) | 0.00 | 0.00 | (400,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (35,823.53) | 0.00 | 0.00 | (35,823.53) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,497,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,320.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,448,096.43) | 0.00 | 0.00 | (3,448,096.43) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,163,305.70) | 0.00 | 0.00 | (11,163,305.70) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,041.00) | 0.00 | (166.00) | (1,207.00) |
| 4205010128 รายรับส/ทไม่มีตัวตน | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (207.30) | 0.00 | 0.00 | (207.30) |
| 4207010199 จัดสรรเพื่อการอื่น | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (6,095,347.00) | 1,500,000.00 | (2,329,327.00) | (6,924,674.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,409,940.00) | 0.00 | (78,580.00) | (2,488,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (218,815.00) | (218,815.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,403,682.02) | 0.00 | (1,549,787.37) | (10,953,469.39) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (243,679.20) | 0.00 | 0.00 | (243,679.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (353,764.10) | 0.00 | (109,719.50) | (463,483.60) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,364,643.30) | 0.00 | (309,672.00) | (2,674,315.30) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,257,114.31) | 0.00 | (1,500,000.00) | (4,757,114.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 12:38:11
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (29,203.89) | 0.00 | 0.00 | (29,203.89) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (9,949.00) | 0.00 | (1,639.00) | (11,588.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,414,950.00 | 0.00 | (31,186.80) | 1,383,763.20 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 330,815.00 | 41,100.00 | 0.00 | 371,915.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,794.00 | 0.00 | 0.00 | 3,794.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 343,350.00 | 0.00 | 0.00 | 343,350.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 521,380.00 | 78,580.00 | 0.00 | 599,960.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 | 8,760.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,756,437.00 | 236,898.00 | 0.00 | 1,993,335.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,378.80 | 0.00 | 0.00 | 26,378.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 39,568.20 | 0.00 | 0.00 | 39,568.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 10,300.50 | 0.00 | 0.00 | 10,300.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 97,664.00 | 12,618.00 | 0.00 | 110,282.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 630,000.00 | 103,500.00 | 0.00 | 733,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,222.00 | 5,800.00 | 0.00 | 44,022.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 202,001.10 | 103,919.50 | 0.00 | 305,920.60 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,703.50 | 0.00 | 0.00 | 7,703.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 10,760.00 | 0.00 | 0.00 | 10,760.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 653,104.00 | 244,255.00 | 0.00 | 897,359.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 31,430.00 | 320.00 | 0.00 | 31,750.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 93,040.00 | 0.00 | 0.00 | 93,040.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 169,636.20 | 6,275.00 | 0.00 | 175,911.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,911,607.89 | 636,436.27 | (21,974.78) | 3,526,069.38 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 75,143.53 | 8,419.40 | 0.00 | 83,562.93 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 84,465.70 | 14,771.95 | 0.00 | 99,237.65 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 482,753.11 | 18,361.14 | 0.00 | 501,114.25 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 461,570.67 | 100,786.35 | 0.00 | 562,357.02 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,828.88 | 0.00 | 0.00 | 22,828.88 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 67,604.75 | 35,060.60 | 0.00 | 102,665.35 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 125,424.16 | 35,319.10 | 0.00 | 160,743.26 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 5,966.00 | 3,683.00 | 0.00 | 9,649.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,899.00 | 0.00 | 0.00 | 5,899.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,870.00 | 0.00 | 0.00 | 6,870.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 12:38:11
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 31,430.20 | 0.00 | 0.00 | 31,430.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 210,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 245,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 674,930.00 | 175,420.00 | 0.00 | 850,350.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 211,410.85 | 0.00 | 0.00 | 211,410.85 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 224,055.83 | 0.00 | 0.00 | 224,055.83 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,715.28 | 0.00 | 0.00 | 1,715.28 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,177.14 | 0.00 | 0.00 | 22,177.14 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 39,192.84 | 0.00 | 0.00 | 39,192.84 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,046.54 | 0.00 | 0.00 | 9,046.54 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 9,911.83 | 0.00 | 0.00 | 9,911.83 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,382.76 | 0.00 | 0.00 | 7,382.76 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 11,238.90 | 0.00 | 0.00 | 11,238.90 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 12,584.48 | 0.00 | 0.00 | 12,584.48 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 55,890.00 | 37,546.80 | 0.00 | 93,436.80 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,257,114.31 | 1,500,000.00 | 0.00 | 4,757,114.31 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 16,748.30 | 166.00 | 0.00 | 16,914.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,311,886.21 | 309,672.00 | 0.00 | 2,621,558.21 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 12:38:11
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 19,689,767.35 | (19,689,767.35) | 0.00 |