รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:38:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 105.74 | 24,495,428.55 | (24,495,501.78) | 32.51 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,123,071.40 | (15,123,071.40) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 15,064,964.00 | (15,064,964.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 123,072,149.52 | 15,134,779.80 | (12,471,419.83) | 125,735,509.49 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,961,101.25 | (1,961,101.25) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 37,488,270.88 | 25,221,128.22 | (23,561,928.05) | 39,147,471.05 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 640,305.00 | (640,305.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 2,033,990.00 | 894,359.00 | (1,356,439.00) | 1,571,910.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 97,340,634.19 | 19,721,083.00 | (14,740,448.59) | 102,321,268.60 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 876,334.50 | 53,742.75 | (397,594.50) | 532,482.75 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,753,649.49) | 0.00 | 0.00 | (13,753,649.49) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,961,101.25 | (1,961,101.25) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 5,441,870.15 | 0.00 | 0.00 | 5,441,870.15 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,035,930.06 | 5,193,053.66 | (5,160,898.04) | 15,068,085.68 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 108,664,370.36 | 0.00 | 0.00 | 108,664,370.36 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (36,240,248.57) | 0.00 | 0.00 | (36,240,248.57) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 173,580,288.50 | 0.00 | 0.00 | 173,580,288.50 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (126,122,292.47) | 0.00 | 0.00 | (126,122,292.47) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 53,623,367.46 | 0.00 | 0.00 | 53,623,367.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (32,729,005.82) | 0.00 | 0.00 | (32,729,005.82) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,724,149.08 | 0.00 | 0.00 | 12,724,149.08 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,909,751.61) | 0.00 | 0.00 | (8,909,751.61) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,747,308.63 | 0.00 | 0.00 | 6,747,308.63 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,686,678.22) | 0.00 | 0.00 | (5,686,678.22) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 8,250,630.67 | 0.00 | 0.00 | 8,250,630.67 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,143,858.25) | 0.00 | 0.00 | (7,143,858.25) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,140,264.81 | 0.00 | 0.00 | 3,140,264.81 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,881,612.27) | 0.00 | 0.00 | (2,881,612.27) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 214,731.00 | 0.00 | 0.00 | 214,731.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (214,726.00) | 0.00 | 0.00 | (214,726.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:38:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 107,417,109.31 | 220,780.00 | 0.00 | 107,637,889.31 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 220,780.00 | (220,780.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (98,517,946.07) | 0.00 | 0.00 | (98,517,946.07) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,477,764.34 | 0.00 | 0.00 | 31,477,764.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (26,957,157.10) | 0.00 | 0.00 | (26,957,157.10) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 60,990.00 | 0.00 | 0.00 | 60,990.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (29,393.62) | 0.00 | 0.00 | (29,393.62) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,590,496.20 | 0.00 | 0.00 | 4,590,496.20 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,140,063.21) | 0.00 | 0.00 | (4,140,063.21) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 383,125.00 | 0.00 | 0.00 | 383,125.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (285,798.41) | 0.00 | 0.00 | (285,798.41) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 53,950.00 | 0.00 | 0.00 | 53,950.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (41,438.21) | 0.00 | 0.00 | (41,438.21) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (23,586.90) | 0.00 | 0.00 | (23,586.90) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 555,000.50 | 0.00 | 0.00 | 555,000.50 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (393,872.71) | 0.00 | 0.00 | (393,872.71) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,412,000.23 | (10,412,000.23) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,995,680.09) | 7,728,626.91 | (6,880,658.81) | (1,147,711.99) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,411,919.75 | (2,411,919.75) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,977,786.25 | (1,977,786.25) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,223.22 | (4,223.22) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 16,685.00 | (16,685.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 92,130.50 | (92,130.50) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (8,008,103.88) | 0.00 | 0.00 | (8,008,103.88) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (248,540.18) | 814,381.18 | (755,338.74) | (189,497.74) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (210,315.25) | 49,502.50 | (220,487.50) | (381,300.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:38:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (889,733.26) | 0.00 | 0.00 | (889,733.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (73,582,777.13) | 0.00 | 0.00 | (73,582,777.13) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,175,416.29) | 0.00 | 0.00 | (44,175,416.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (267,286,155.17) | 0.00 | 0.00 | (267,286,155.17) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,065.53) | 0.00 | 0.00 | (2,065.53) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (26,980.00) | 0.00 | 0.00 | (26,980.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (174,506,508.05) | 37,866.50 | (29,564,138.14) | (204,032,779.69) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (82,870.00) | 0.00 | (12,800.00) | (95,670.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (239,737.37) | 0.00 | (11,100.00) | (250,837.37) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (342,364.32) | 0.00 | (82.35) | (342,446.67) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (14,282,026.62) | 0.00 | (360,855.00) | (14,642,881.62) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,980,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,980,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (29,673,993.18) | 0.00 | (1,645,608.75) | (31,319,601.93) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (536,501.51) | 0.00 | (52,950.00) | (589,451.51) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,631,914.02) | 0.00 | (245,572.25) | (2,877,486.27) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (78,739,096.57) | 0.00 | (12,443,899.43) | (91,182,996.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (113,597,303.80) | 0.00 | (15,105,039.40) | (128,702,343.20) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (182,880.86) | 0.00 | (690.00) | (183,570.86) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (36,705.51) | 0.00 | (2,220.00) | (38,925.51) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,031,173.00) | 0.00 | (172,103.00) | (1,203,276.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,838,138.38 | 0.00 | 0.00 | 7,838,138.38 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 805,600.00 | 0.00 | 0.00 | 805,600.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,781,235.00 | 303,780.00 | (21,600.00) | 2,063,415.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 20,944.80 | 0.00 | 0.00 | 20,944.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,024,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,458,871.42 | 349,020.00 | 0.00 | 2,807,891.42 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 117,471.82 | 11,835.00 | 0.00 | 129,306.82 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 19,730,501.00 | 2,804,054.00 | 0.00 | 22,534,555.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 143,623.93 | 0.00 | 0.00 | 143,623.93 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 215,435.89 | 0.00 | 0.00 | 215,435.89 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 83,426.10 | 0.00 | 0.00 | 83,426.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 906,139.00 | 124,755.00 | 0.00 | 1,030,894.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 162,400.00 | 22,800.00 | 0.00 | 185,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:38:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 92,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 4,707,035.00 | 666,950.00 | 0.00 | 5,373,985.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 515,948.00 | 38,152.00 | 0.00 | 554,100.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,192,109.90 | 191,291.25 | 0.00 | 1,383,401.15 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 67,702.20 | 0.00 | 0.00 | 67,702.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,267.50 | 0.00 | 0.00 | 33,267.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 380,400.50 | 16,129.00 | 0.00 | 396,529.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,790,463.19 | 2,581,484.56 | (148,760.00) | 11,223,187.75 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 108,350.00 | 27,340.00 | 0.00 | 135,690.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 229,915.00 | 36,300.00 | 0.00 | 266,215.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 546,130.73 | 105,424.00 | (27,250.00) | 624,304.73 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 80,264,862.01 | 5,913,124.91 | (105,074.65) | 86,072,912.27 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,231,722.99 | 393,471.06 | (3,745.00) | 1,621,449.05 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 357,253.65 | 42,744.07 | 0.00 | 399,997.72 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,904,006.31 | 2,655,251.25 | 0.00 | 19,559,257.56 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,555,030.00 | 3,600.00 | 0.00 | 2,558,630.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 252,105.96 | 33,181.66 | 0.00 | 285,287.62 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,821,411.41 | 2,043,510.16 | 0.00 | 5,864,921.57 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 727,298.26 | 125,508.83 | 0.00 | 852,807.09 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 140,061.34 | 76,880.56 | 0.00 | 216,941.90 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 282,351.31 | 5,350.00 | 0.00 | 287,701.31 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 55,056.00 | 8,219.00 | 0.00 | 63,275.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,468.88 | 19,688.00 | (19,688.00) | 10,468.88 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 675,759.16 | 21,558.00 | 0.00 | 697,317.16 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 335,834.32 | 137,158.35 | 0.00 | 472,992.67 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 66,741.91 | 0.00 | 0.00 | 66,741.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,040,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 1,195,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 10,350,940.00 | 1,630,490.00 | (37,560.00) | 11,943,870.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 5,148,828.00 | 2,022,600.00 | (12,000.00) | 7,159,428.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,285,148.41 | 0.00 | 0.00 | 2,285,148.41 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,236,818.73 | 0.00 | 0.00 | 3,236,818.73 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,960,618.77 | 0.00 | 0.00 | 2,960,618.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 455,677.09 | 0.00 | 0.00 | 455,677.09 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 288,334.84 | 0.00 | 0.00 | 288,334.84 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 241,022.23 | 0.00 | 0.00 | 241,022.23 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 36,153.80 | 0.00 | 0.00 | 36,153.80 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 550.72 | 0.00 | 0.00 | 550.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:38:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,636,988.30 | 0.00 | 0.00 | 1,636,988.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,077,336.80 | 0.00 | 0.00 | 1,077,336.80 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,916.90 | 0.00 | 0.00 | 5,916.90 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 165,278.82 | 0.00 | 0.00 | 165,278.82 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 28,855.63 | 0.00 | 0.00 | 28,855.63 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,317.48 | 0.00 | 0.00 | 2,317.48 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 3,355.98 | 0.00 | 0.00 | 3,355.98 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 61,516.14 | 0.00 | 0.00 | 61,516.14 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 210,029.86 | 690.00 | 0.00 | 210,719.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 113,597,303.80 | 15,105,039.40 | 0.00 | 128,702,343.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 29,445.53 | 8,000.00 | (8,000.00) | 29,445.53 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 76,294,063.09 | 12,471,419.83 | (27,520.40) | 88,737,962.52 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 146,864.34 | 0.00 | 0.00 | 146,864.34 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,349,941.49 | 340,439.25 | 0.00 | 4,690,380.74 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:38:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 199,963,039.06 | (199,963,039.06) | 0.00 |