รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:39:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 92,633.16 | 6,673,179.53 | (6,738,698.09) | 27,114.60 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,106,389.00 | (2,106,389.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,047,308.00 | (2,047,308.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,079,833.63 | 2,136,987.52 | (3,343,855.92) | 19,872,965.23 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 221.00 | 1,210,460.18 | (827,315.25) | 383,365.93 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,000.00 | 3,517,142.50 | (3,517,142.50) | 2,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 67,778,457.77 | 7,491,372.17 | (5,570,462.32) | 69,699,367.62 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 290,000.00 | 166,000.00 | (180,000.00) | 276,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 185,291.00 | 528,360.00 | (340,451.00) | 373,200.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 11,044,841.83 | 2,718,417.00 | (1,361,069.84) | 12,402,188.99 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 108,789.00 | 21,720.00 | (35,400.00) | 95,109.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,777,169.27) | 0.00 | 0.00 | (1,777,169.27) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 121,290.50 | 1,320,679.43 | (1,210,460.18) | 231,509.75 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 6,945,053.52 | 0.00 | 0.00 | 6,945,053.52 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 847,108.15 | 733,084.31 | (496,697.87) | 1,083,494.59 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,270,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (18,050,744.01) | 0.00 | 0.00 | (18,050,744.01) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,934,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (380,426.30) | 0.00 | 0.00 | (380,426.30) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 114,653,466.00 | 0.00 | 0.00 | 114,653,466.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (82,278,195.52) | 0.00 | 0.00 | (82,278,195.52) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,845,520.13 | 0.00 | 0.00 | 20,845,520.13 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,570,462.66) | 0.00 | 0.00 | (17,570,462.66) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,410,359.40 | 69,532.78 | (178,710.30) | 16,301,181.88 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 69,532.78 | (69,532.78) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,938,924.86) | 169,981.61 | 0.00 | (7,768,943.25) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,074,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074,150.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,065,489.84) | 0.00 | 0.00 | (2,065,489.84) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,471,980.20 | 0.00 | 0.00 | 2,471,980.20 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,458,288.83) | 0.00 | 0.00 | (1,458,288.83) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,953,226.00 | 0.00 | (14,000.00) | 1,939,226.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:39:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,310,599.00) | 13,999.00 | 0.00 | (1,296,600.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 530,199.50 | 0.00 | 0.00 | 530,199.50 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (227,435.11) | 0.00 | 0.00 | (227,435.11) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 170,340.50 | 0.00 | 0.00 | 170,340.50 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,780.81) | 0.00 | 0.00 | (64,780.81) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,999.00) | 0.00 | 0.00 | (219,999.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,422,189.11 | 5,800.00 | 0.00 | 35,427,989.11 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 5,800.00 | (5,800.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (28,138,849.58) | 0.00 | 0.00 | (28,138,849.58) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,366,859.24 | 154,419.00 | (155,983.28) | 7,365,294.96 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 131,200.00 | (131,200.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,099,028.92) | 155,976.28 | (5,003.77) | (4,948,056.41) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 62,915.00 | 0.00 | 0.00 | 62,915.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (45,300.80) | 0.00 | 0.00 | (45,300.80) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,230,624.17 | 0.00 | 0.00 | 1,230,624.17 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (662,212.00) | 0.00 | 0.00 | (662,212.00) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 901,484.42 | 0.00 | 0.00 | 901,484.42 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (467,578.68) | 0.00 | 0.00 | (467,578.68) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 103,300.00 | 0.00 | 0.00 | 103,300.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (31,714.74) | 0.00 | 0.00 | (31,714.74) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 242,300.00 | 0.00 | 0.00 | 242,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (229,458.00) | 0.00 | 0.00 | (229,458.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (394,442.63) | 3,416,745.74 | (3,426,009.51) | (403,706.40) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,087,143.00) | 3,163,785.33 | (2,715,419.65) | (638,777.32) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 618,085.83 | (618,085.83) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (50,111.50) | 755,915.25 | (1,320,679.43) | (614,875.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:39:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,437.17 | (2,437.17) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,452.80 | (27,452.80) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (1,580,112.36) | 0.00 | 0.00 | (1,580,112.36) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (784,217.14) | 760,967.29 | (3,892,253.50) | (3,915,503.35) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (722,322.50) | 19,247.50 | (7,255.00) | (710,330.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,090.00 | (16,090.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (825,356.03) | 0.00 | 0.00 | (825,356.03) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,148,813.11 | 0.00 | 0.00 | 17,148,813.11 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,198,346.53) | 0.00 | 0.00 | (28,198,346.53) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (144,694,411.67) | 0.00 | 0.00 | (144,694,411.67) |
| 3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด | (1,047,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,047,000.00) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (185,000.00) | 0.00 | 0.00 | (185,000.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,100.00) | 0.00 | (300.00) | (2,400.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (3,644.17) | 0.00 | 0.00 | (3,644.17) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (26,884.00) | (26,884.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,192.00) | 0.00 | 0.00 | (16,192.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (26,417,383.19) | 2,000,000.00 | (5,348,209.16) | (29,765,592.35) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (17,500,000.00) | 0.00 | (640,000.00) | (18,140,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,120,727.26) | 0.00 | (81,260.00) | (1,201,987.26) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (182,918.69) | 0.00 | (1,077.43) | (183,996.12) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,504,263.00) | 0.00 | (324,860.00) | (9,829,123.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (15,650,576.24) | 0.00 | (1,556,496.13) | (17,207,072.37) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (688,160.00) | 0.00 | (178,210.00) | (866,370.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,362,436.65) | 0.00 | (125,282.45) | (1,487,719.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (11,143,145.81) | 0.00 | (3,014,302.90) | (14,157,448.71) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,300,247.00) | 0.00 | (2,053,028.00) | (13,353,275.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (64,921.00) | 0.00 | (28,002.23) | (92,923.23) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (32,561.00) | 0.00 | (550.00) | (33,111.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (2,400.00) | (2,400.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,133,809.00) | 0.00 | (1,028,503.00) | (2,162,312.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,025,764.00 | 0.00 | 0.00 | 5,025,764.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 549,135.00 | 0.00 | 0.00 | 549,135.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:39:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 313,520.00 | 36,930.00 | 0.00 | 350,450.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,537.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,355,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,186.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,450,684.00 | 323,360.00 | 0.00 | 2,774,044.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 93,162.00 | 1,500.00 | (16,090.00) | 78,572.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,808,004.00 | 792,084.00 | 0.00 | 4,600,088.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 53,640.00 | 0.00 | 0.00 | 53,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 88,400.04 | 0.00 | 0.00 | 88,400.04 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 132,600.06 | 0.00 | 0.00 | 132,600.06 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 38,675.70 | 0.00 | 0.00 | 38,675.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 255,436.00 | 36,731.00 | 0.00 | 292,167.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,813,612.30 | 366,650.00 | 0.00 | 2,180,262.30 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 309,806.00 | 42,270.50 | 0.00 | 352,076.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 390,260.59 | 48,664.95 | 0.00 | 438,925.54 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,420.00 | 0.00 | 0.00 | 17,420.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 46,216.26 | 0.00 | 0.00 | 46,216.26 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,302.50 | 0.00 | 0.00 | 21,302.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 264,115.50 | 34,347.00 | 0.00 | 298,462.50 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,446,050.50 | 255,188.70 | 0.00 | 1,701,239.20 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,765,470.06 | 654,265.00 | 0.00 | 2,419,735.06 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,130.00 | 5,920.00 | 0.00 | 21,050.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 22,400.00 | 16,790.00 | 0.00 | 39,190.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 516,770.84 | 90,245.10 | (2,900.00) | 604,115.94 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,890,348.41 | 980,183.56 | 0.00 | 5,870,531.97 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,607,781.30 | 686,601.00 | 0.00 | 2,294,382.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 131,465.23 | 48,062.22 | 0.00 | 179,527.45 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,828,422.70 | 445,265.18 | 0.00 | 6,273,687.88 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 55,200.00 | 364,380.00 | 0.00 | 419,580.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,025,244.19 | 18,290.33 | 0.00 | 2,043,534.52 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 627,848.38 | 114,920.24 | (75,759.52) | 667,009.10 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 157,951.46 | 20,934.88 | 0.00 | 178,886.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 235,984.11 | 36,281.86 | 0.00 | 272,265.97 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 46,438.00 | 10,208.00 | 0.00 | 56,646.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 27,812.51 | 0.00 | 0.00 | 27,812.51 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 512,834.10 | 132,776.20 | 0.00 | 645,610.30 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,800.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,800.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 228,815.00 | 0.00 | 0.00 | 228,815.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:39:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 589,248.00 | 160,708.00 | 0.00 | 749,956.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,143,826.20 | 40,910.00 | 0.00 | 2,184,736.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 686,430.00 | 124,800.00 | 0.00 | 811,230.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 8,428,384.00 | 1,300,820.00 | 0.00 | 9,729,204.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 578,346.48 | 0.00 | 0.00 | 578,346.48 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 137,863.89 | 0.00 | 0.00 | 137,863.89 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,356,687.75 | 0.00 | 0.00 | 2,356,687.75 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 529,696.37 | 0.00 | 0.00 | 529,696.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 889,924.94 | 0.00 | 0.00 | 889,924.94 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,629.89 | 0.00 | 0.00 | 90,629.89 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 206,137.01 | 0.00 | 0.00 | 206,137.01 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 148,182.24 | 0.00 | 0.00 | 148,182.24 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 49,287.57 | 0.00 | 0.00 | 49,287.57 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,693.46 | 0.00 | 0.00 | 10,693.46 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,582,723.45 | 0.00 | 0.00 | 1,582,723.45 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 396,694.87 | 0.00 | 0.00 | 396,694.87 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,531.17 | 0.00 | 0.00 | 5,531.17 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 73,874.90 | 0.00 | 0.00 | 73,874.90 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 100,899.61 | 0.00 | 0.00 | 100,899.61 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 11,191.64 | 0.00 | 0.00 | 11,191.64 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 20,254.34 | 0.00 | 0.00 | 20,254.34 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 68,667.00 | 0.00 | 0.00 | 68,667.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 8,728.69 | 0.00 | 8,728.69 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 233,754.08 | 7.00 | 0.00 | 233,761.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 92,666.00 | 25,877.00 | 0.00 | 118,543.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,300,247.00 | 2,053,028.00 | 0.00 | 13,353,275.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 21,936.17 | 27,484.00 | (300.00) | 49,120.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,120,055.83 | 3,343,855.92 | (81,559.52) | 13,382,352.23 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,043,246.24 | 0.00 | 0.00 | 1,043,246.24 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,818,636.12 | 0.00 | 0.00 | 1,818,636.12 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:39:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 54,947,137.33 | (54,947,137.33) | 0.00 |