รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:40:04
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 165,115.98 | 6,228,358.37 | (6,309,425.35) | 84,049.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 18,718.59 | (18,718.59) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,732.00 | (9,732.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,818,522.92 | 12,576.00 | (3,213,247.50) | 12,617,851.42 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 219,492.54 | 1,164,472.79 | (1,276,607.83) | 107,357.50 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 751,859.92 | 1,285,660.54 | (1,678,396.35) | 359,124.11 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 8,179,646.86 | 5,382,116.74 | (1,216,068.00) | 12,345,695.60 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 205,056.00 | 433,275.00 | (105,056.00) | 533,275.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 458,792.00 | 598,961.60 | (912,152.00) | 145,601.60 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 25,903,216.49 | 3,319,178.00 | (4,152,051.82) | 25,070,342.67 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 22,179.00 | 0.00 | 0.00 | 22,179.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,627,974.90) | 0.00 | 0.00 | (2,627,974.90) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,166,647.79 | (1,164,472.79) | 2,175.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 7,541,724.11 | 15,236.01 | 0.00 | 7,556,960.12 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,680,111.31 | 1,749,000.80 | (1,406,733.66) | 6,022,378.45 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,106,860.00 | 0.00 | 0.00 | 19,106,860.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (12,401,637.39) | 0.00 | 0.00 | (12,401,637.39) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 114,209,745.00 | 0.00 | 0.00 | 114,209,745.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (66,305,547.51) | 0.00 | 0.00 | (66,305,547.51) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,203,972.24 | 0.00 | 0.00 | 50,203,972.24 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (27,254,151.37) | 0.00 | 0.00 | (27,254,151.37) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,007,153.25 | 0.00 | 0.00 | 13,007,153.25 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,281,898.57) | 0.00 | 0.00 | (9,281,898.57) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,767,782.07 | 0.00 | 0.00 | 9,767,782.07 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,067,966.62) | 0.00 | 0.00 | (7,067,966.62) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,357,534.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,534.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,376,495.34) | 0.00 | 0.00 | (5,376,495.34) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,069,833.61 | 0.00 | 0.00 | 3,069,833.61 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (633,100.99) | 0.00 | 0.00 | (633,100.99) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,093,161.45 | 0.00 | 0.00 | 2,093,161.45 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,005,478.41) | 0.00 | 0.00 | (2,005,478.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:40:04
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 45,753.20 | 0.00 | 0.00 | 45,753.20 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (6,440.34) | 0.00 | 0.00 | (6,440.34) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,692.12 | 0.00 | 0.00 | 72,692.12 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (36,785.63) | 0.00 | 0.00 | (36,785.63) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 20,904,563.75 | 0.00 | 0.00 | 20,904,563.75 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (17,590,820.74) | 0.00 | 0.00 | (17,590,820.74) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,504,715.08 | 0.00 | 0.00 | 5,504,715.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,196,556.51) | 0.00 | 0.00 | (4,196,556.51) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (17,999.00) | 0.00 | 0.00 | (17,999.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 677,656.00 | 0.00 | 0.00 | 677,656.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (517,578.05) | 0.00 | 0.00 | (517,578.05) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,503,001.75 | 0.00 | 0.00 | 1,503,001.75 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (1,328,489.93) | 0.00 | 0.00 | (1,328,489.93) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (305,337.82) | 0.00 | 0.00 | (305,337.82) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,456,573.80 | (2,456,573.80) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,180,666.01) | 2,730,713.00 | (2,033,878.91) | (483,831.92) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 788,196.47 | (1,073,296.11) | (285,099.64) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (219,492.54) | 1,280,692.83 | (1,170,732.79) | (109,532.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 480.05 | (480.05) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,085.00 | (4,085.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,223.92 | (20,223.92) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,661,352.03) | 487,940.47 | (422,525.03) | (1,595,936.59) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (29,400.00) | 0.00 | 0.00 | (29,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,034.03 | (11,034.03) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:40:04
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (279,953.24) | 0.00 | 0.00 | (279,953.24) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,470,794.43) | 0.00 | 0.00 | (10,470,794.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 75,878,054.98 | 0.00 | 0.00 | 75,878,054.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (208,628,456.92) | 0.00 | 0.00 | (208,628,456.92) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (157.80) | 0.00 | 0.00 | (157.80) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,671.90) | 0.00 | 0.00 | (15,671.90) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,576.00 | (12,576.00) | 0.00 |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (38,910,480.22) | 0.01 | (4,600,939.65) | (43,511,419.86) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (233,814.00) | 0.00 | (9,120.00) | (242,934.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (130,966.79) | 0.00 | (34,573.49) | (165,540.28) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,236,500.49) | 0.00 | (187,150.00) | (4,423,650.49) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,289,435.00) | 0.00 | 0.00 | (8,289,435.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,968,604.96) | 0.00 | (1,190,087.70) | (19,158,692.66) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (526,085.00) | 0.00 | (3,000.00) | (529,085.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (536,275.98) | 0.00 | (107,117.50) | (643,393.48) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,873,108.51) | 0.00 | (2,928,147.86) | (15,801,256.37) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,087,631.00) | 0.00 | (12,576.00) | (21,100,207.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (31,620.00) | 0.00 | (1,702.86) | (33,322.86) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,513,231.00) | 1,702.86 | (109,750.86) | (3,621,279.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,230,651.61 | 0.00 | 0.00 | 2,230,651.61 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 290,322.58 | 0.00 | 0.00 | 290,322.58 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 282,460.00 | 16,370.00 | 0.00 | 298,830.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 440,220.00 | 0.00 | 0.00 | 440,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,229,810.98 | 182,980.00 | 0.00 | 1,412,790.98 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,292.42 | 4,170.00 | 0.00 | 40,462.42 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,510,989.92 | 846,719.10 | (34,560.00) | 5,323,149.02 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 42,760.63 | 0.00 | 0.00 | 42,760.63 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 64,140.95 | 0.00 | 0.00 | 64,140.95 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 11,169.90 | 0.00 | 0.00 | 11,169.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 226,921.48 | 38,763.00 | 0.00 | 265,684.48 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 71,400.00 | 10,350.00 | 0.00 | 81,750.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,645,420.90 | 230,161.29 | 0.00 | 1,875,582.19 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 150,249.00 | 24,797.00 | 0.00 | 175,046.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 224,333.50 | 81,485.50 | 0.00 | 305,819.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:40:04
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 20,222.00 | 835.00 | 0.00 | 21,057.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,910,912.86 | 852,518.77 | (20,000.00) | 4,743,431.63 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 59,748.00 | 0.00 | 0.00 | 59,748.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 51,380.00 | 15,960.00 | 0.00 | 67,340.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 60,580.00 | 37,950.00 | 0.00 | 98,530.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 200,673.12 | 67,170.00 | 0.00 | 267,843.12 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 67,101.60 | 0.00 | 0.00 | 67,101.60 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 85,850.40 | 0.00 | 0.00 | 85,850.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 17,583,131.58 | 1,469,744.67 | 0.00 | 19,052,876.25 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 849,472.39 | 13,411.54 | 0.00 | 862,883.93 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 224,919.39 | 27,618.51 | 0.00 | 252,537.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,907,790.30 | 10,094.00 | 0.00 | 6,917,884.30 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 627,165.00 | 89,595.00 | 0.00 | 716,760.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 68.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,089,788.72 | 805,469.85 | 0.00 | 1,895,258.57 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | (219,378.78) | 33,078.83 | 0.00 | (186,299.95) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 154,803.00 | 21,847.23 | 0.00 | 176,650.23 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,940.73 | 4,782.90 | 0.00 | 47,723.63 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 19,464.00 | 5,903.00 | 0.00 | 25,367.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,051.13 | 0.00 | 0.00 | 2,051.13 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 153,538.85 | 0.00 | 0.00 | 153,538.85 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 53,308.00 | 1,990.00 | 0.00 | 55,298.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 200,094.00 | 29,563.30 | 0.00 | 229,657.30 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 440,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 545,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,593,754.28 | 250,467.00 | 0.00 | 3,844,221.28 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 647,075.00 | 102,510.00 | 0.00 | 749,585.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 418,829.40 | 0.00 | 0.00 | 418,829.40 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,656,397.99 | 0.00 | 0.00 | 2,656,397.99 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,126,742.48 | 0.00 | 0.00 | 1,126,742.48 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 243,541.86 | 0.00 | 0.00 | 243,541.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 280,377.99 | 0.00 | 0.00 | 280,377.99 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 152,374.48 | 0.00 | 0.00 | 152,374.48 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 330,457.50 | 0.00 | 0.00 | 330,457.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 41,370.39 | 0.00 | 0.00 | 41,370.39 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,315.26 | 0.00 | 0.00 | 5,315.26 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,445.08 | 0.00 | 0.00 | 8,445.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:40:04
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 465,965.00 | 0.00 | 0.00 | 465,965.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 437,764.12 | 0.00 | 0.00 | 437,764.12 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 41,557.84 | 0.00 | 0.00 | 41,557.84 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 37,951.99 | 0.00 | 0.00 | 37,951.99 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 96,905.30 | 0.00 | 0.00 | 96,905.30 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 5,150,249.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150,249.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 948,945.73 | 6,142.59 | 0.00 | 955,088.32 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,087,631.00 | 12,576.00 | 0.00 | 21,100,207.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 15,829.70 | 0.00 | 0.00 | 15,829.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,295,747.75 | 3,213,247.50 | 0.00 | 15,508,995.25 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,092,243.81 | 115,369.20 | 0.00 | 1,207,613.01 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:40:04
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 37,906,793.45 | (37,906,793.45) | 0.00 |