รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:40:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 138,059.66 | 5,987,922.69 | (6,050,498.58) | 75,483.77 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 361,768.62 | (361,768.62) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 226,937.67 | (226,937.67) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 123,484,622.76 | 311,803.95 | (20,259,502.25) | 103,536,924.46 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 348,165.00 | 4,221,100.65 | (4,455,496.92) | 113,768.73 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 284,437.00 | 2,234,430.72 | (2,089,118.49) | 429,749.23 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 14,100.00 | 3,378,382.00 | (3,392,482.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 65,707,923.58 | 41,693,815.89 | (3,479,647.24) | 103,922,092.23 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,592,026.64 | (1,592,026.64) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 159,370.00 | 477,410.00 | (161,800.00) | 474,980.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 100,950.00 | 366,128.00 | (265,488.00) | 201,590.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 93,852,824.16 | 24,492,642.02 | (30,875,293.43) | 87,470,172.75 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,152,300.00 | 911,613.00 | (503,256.00) | 1,560,657.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (10,110,186.46) | 0.00 | 0.00 | (10,110,186.46) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 83,242.92 | 7,178,885.53 | (7,262,128.45) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 598,500.00 | 0.00 | 0.00 | 598,500.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 41,145,892.06 | 9,000,917.52 | (11,969,104.96) | 38,177,704.62 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,193,845.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,845.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (362,013.05) | 0.00 | 0.00 | (362,013.05) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 411,528,809.10 | 0.00 | 0.00 | 411,528,809.10 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (238,989,763.07) | 0.00 | 0.00 | (238,989,763.07) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (93,376.44) | 0.00 | 0.00 | (93,376.44) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,028,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,028,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,543,350.14) | 0.00 | 0.00 | (10,543,350.14) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 28,837,057.53 | 164,750.00 | 0.00 | 29,001,807.53 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 164,750.00 | (164,750.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,460,838.44) | 0.00 | 0.00 | (16,460,838.44) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,004,860.00 | 0.00 | 0.00 | 14,004,860.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,522,929.12) | 0.00 | 0.00 | (7,522,929.12) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,787,582.17 | 0.00 | 0.00 | 12,787,582.17 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,352,990.80) | 0.00 | 0.00 | (11,352,990.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:40:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,856,909.68 | 61,215.00 | 0.00 | 4,918,124.68 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 61,215.00 | (61,215.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,845,661.88) | 0.00 | 0.00 | (3,845,661.88) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,809,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,380.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (900,917.86) | 0.00 | 0.00 | (900,917.86) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 233,020.00 | 28,000.00 | 0.00 | 261,020.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 28,000.00 | (28,000.00) | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (178,258.04) | 0.00 | 0.00 | (178,258.04) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,955.00 | 0.00 | 0.00 | 6,955.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (564.35) | 0.00 | 0.00 | (564.35) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 30,671,606.96 | 0.00 | 0.00 | 30,671,606.96 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (24,176,624.88) | 0.00 | 0.00 | (24,176,624.88) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,449,941.64 | 0.00 | 0.00 | 31,449,941.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (22,572,391.05) | 0.00 | 0.00 | (22,572,391.05) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (76,649.06) | 0.00 | 0.00 | (76,649.06) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,062,329.56 | 205,000.00 | 0.00 | 11,267,329.56 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 205,000.00 | (205,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,150,563.37) | 0.00 | 0.00 | (9,150,563.37) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 215,900.00 | 0.00 | 0.00 | 215,900.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (171,560.00) | 0.00 | 0.00 | (171,560.00) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 314,156.00 | 0.00 | 0.00 | 314,156.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (314,151.00) | 0.00 | 0.00 | (314,151.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 25,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,475,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,540,698.56) | 15,575,767.43 | (14,740,409.87) | (1,705,341.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,599,830.54) | 9,255,370.31 | (9,025,267.80) | (9,369,728.03) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,090,648.32 | (4,090,648.32) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (715,682.92) | 7,030,188.32 | (6,871,444.13) | (556,938.73) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,676.53 | (17,676.53) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 73,000.00 | (73,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:40:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 109,660.91 | (109,660.91) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,865,515.99) | 1,592,674.30 | (1,855,389.49) | (21,128,231.18) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,063,139.00) | 0.00 | (35,258.00) | (1,098,397.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 50,301.00 | (50,301.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,006,300.23) | 0.00 | 0.00 | (2,006,300.23) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,072,477.36) | 0.00 | 0.00 | (2,072,477.36) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 44,726,847.03 | 0.00 | 0.00 | 44,726,847.03 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (460,827,675.21) | 0.00 | 0.00 | (460,827,675.21) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (8,200.00) | 0.00 | (1,200.00) | (9,400.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (4,539.33) | 0.00 | 0.00 | (4,539.33) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (137,739.91) | 0.00 | 0.00 | (137,739.91) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (243,785,089.66) | 175,247.00 | (32,434,878.02) | (276,044,720.68) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (31,861.00) | 0.00 | (1,000.00) | (32,861.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (205,960.60) | 0.00 | 0.00 | (205,960.60) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (30,025,838.67) | 0.00 | (1,642,185.00) | (31,668,023.67) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,416,800.00) | 0.00 | 0.00 | (13,416,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (43,969,965.89) | 865,500.00 | (2,795,159.15) | (45,899,625.04) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (644,680.00) | 0.00 | (382,780.00) | (1,027,460.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (557,480.92) | 0.00 | (101,739.00) | (659,219.92) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,414,255.29) | 0.00 | (405,046.00) | (3,819,301.29) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (127,424,241.92) | 940.00 | (21,056,525.04) | (148,479,826.96) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (157,939,296.29) | 0.00 | (310,863.95) | (158,250,160.24) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (597,357.04) | 0.00 | (15,537.67) | (612,894.71) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (738,726.10) | 0.00 | (73,191.00) | (811,917.10) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (332,640.00) | 0.00 | 0.00 | (332,640.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,713,745.38) | 0.00 | (3,251,079.46) | (4,964,824.84) |
| 5101010101 เงินเดือน | 12,452,547.20 | 0.00 | 0.00 | 12,452,547.20 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 1,128,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,200.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 807,560.00 | 184,920.00 | 0.00 | 992,480.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 54,949.60 | 0.00 | 0.00 | 54,949.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,764,490.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764,490.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 10,878,127.96 | 1,555,270.00 | 0.00 | 12,433,397.96 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 701,864.51 | 86,915.00 | 0.00 | 788,779.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:40:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 20,306,180.08 | 3,119,470.00 | (5,029.87) | 23,420,620.21 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 180,270.00 | 56,370.00 | 0.00 | 236,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 208,275.77 | 0.00 | 0.00 | 208,275.77 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 312,413.65 | 0.00 | 0.00 | 312,413.65 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 109,280.70 | 0.00 | 0.00 | 109,280.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,352,661.00 | 184,953.00 | 0.00 | 1,537,614.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 189,600.00 | 32,600.00 | 0.00 | 222,200.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 408,870.97 | 50,000.00 | 0.00 | 458,870.97 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 5,958,480.00 | 1,755,500.00 | (865,500.00) | 6,848,480.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 797,056.50 | 88,888.50 | 0.00 | 885,945.00 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,138,866.50 | 213,361.00 | 0.00 | 1,352,227.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 238,283.07 | 0.00 | 0.00 | 238,283.07 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 391,807.10 | 46,426.50 | 0.00 | 438,233.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,685,231.47 | 559,085.00 | 0.00 | 6,244,316.47 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 106,594.00 | 30,000.00 | 0.00 | 136,594.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 61,020.00 | 12,960.00 | (240.00) | 73,740.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 182,420.00 | 51,480.00 | (600.00) | 233,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 299,087.05 | 211,707.60 | (700.00) | 510,094.65 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 112,704,878.69 | 14,578,507.60 | (8,352.40) | 127,275,033.89 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,288,298.36 | 254,881.50 | 0.00 | 2,543,179.86 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 419,114.80 | 60,390.00 | 0.00 | 479,504.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,123,594.66 | 2,084,149.67 | 0.00 | 14,207,744.33 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 264,761.63 | 40,449.24 | 0.00 | 305,210.87 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,897,459.25 | 3,285,954.41 | 0.00 | 9,183,413.66 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,040,118.04 | 378,002.50 | 0.00 | 2,418,120.54 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 390,353.19 | 121,621.09 | 0.00 | 511,974.28 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 219,178.37 | 32,410.23 | 0.00 | 251,588.60 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 60,492.00 | 11,691.00 | 0.00 | 72,183.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 113,227.40 | 0.00 | 0.00 | 113,227.40 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,029,277.00 | 154,270.00 | 0.00 | 1,183,547.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 44,260.00 | 7,400.00 | 0.00 | 51,660.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 218,275.00 | 0.00 | 0.00 | 218,275.00 |
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 101,219.00 | 0.00 | 0.00 | 101,219.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 184,905.78 | 15,027.73 | 0.00 | 199,933.51 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 50,059.00 | 5,554.00 | 0.00 | 55,613.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:40:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,150,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 1,320,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 5,443,220.00 | 1,174,510.00 | 0.00 | 6,617,730.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 5,424.90 | 0.00 | 5,424.90 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 5,294,520.00 | 190,561.50 | 0.00 | 5,485,081.50 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,736.45 | 0.00 | 0.00 | 27,736.45 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 9,464,644.41 | 0.00 | 0.00 | 9,464,644.41 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,666.85 | 0.00 | 0.00 | 7,666.85 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 930,941.38 | 0.00 | 0.00 | 930,941.38 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,273,892.87 | 0.00 | 0.00 | 1,273,892.87 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 631,171.33 | 0.00 | 0.00 | 631,171.33 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 214,172.94 | 0.00 | 0.00 | 214,172.94 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 213,746.58 | 0.00 | 0.00 | 213,746.58 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 201,859.21 | 0.00 | 0.00 | 201,859.21 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 30,630.16 | 0.00 | 0.00 | 30,630.16 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 504.97 | 0.00 | 0.00 | 504.97 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,030,906.59 | 0.00 | 0.00 | 1,030,906.59 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,905,909.96 | 0.00 | 0.00 | 1,905,909.96 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 7,318.36 | 0.00 | 0.00 | 7,318.36 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 246,125.14 | 0.00 | 0.00 | 246,125.14 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 22,139.39 | 0.00 | 0.00 | 22,139.39 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 18,052.77 | 0.00 | 0.00 | 18,052.77 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 731,137.38 | 49,704.67 | 0.00 | 780,842.05 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 157,939,296.29 | 310,863.95 | 0.00 | 158,250,160.24 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 154,579.24 | 1,200.00 | 0.00 | 155,779.24 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 112,704,332.12 | 20,259,502.25 | (940.00) | 132,962,894.37 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 259,626.06 | 2,445.00 | 0.00 | 262,071.06 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 11,892,500.26 | 960.00 | (960.00) | 11,892,500.26 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:40:22
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 193,626,076.86 | (193,626,076.86) | 0.00 |