รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:45:55
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 41,855.00 | 12,478,381.00 | (12,476,367.00) | 43,869.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,023,615.00 | (6,023,615.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,021,248.00 | (6,021,248.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 311,835.95 | 6,039,945.00 | (2,513,116.78) | 3,838,664.17 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 3,652.00 | (3,652.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 97,700.00 | 459,165.00 | (556,865.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 25,017,245.74 | 15,452,484.14 | (19,932,696.17) | 20,537,033.71 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 969,140.00 | 221,492.00 | (275,550.00) | 915,082.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 28,475,405.25 | 23,204.00 | (8,165,819.21) | 20,332,790.04 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 20,110.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,256,220.33) | 0.00 | 0.00 | (4,256,220.33) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,939.00 | 450,226.00 | (459,165.00) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,512,475.87 | 955,062.50 | 0.00 | 6,467,538.37 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (769,643.84) | 0.00 | 0.00 | (769,643.84) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 163,474,613.49 | 0.00 | 0.00 | 163,474,613.49 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (82,919,799.81) | 0.00 | 0.00 | (82,919,799.81) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 604,201.50 | 141,515.00 | 0.00 | 745,716.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 141,515.00 | (141,515.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (78,153.10) | 0.00 | 0.00 | (78,153.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (357,874.06) | 0.00 | 0.00 | (357,874.06) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,455.00 | 0.00 | 0.00 | 120,455.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 61,800.00 | (61,800.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (111,085.27) | 0.00 | 0.00 | (111,085.27) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 289,739.00 | 0.00 | 0.00 | 289,739.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (218,169.66) | 0.00 | 0.00 | (218,169.66) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 647,708.00 | 0.00 | 0.00 | 647,708.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (88,374.97) | 0.00 | 0.00 | (88,374.97) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (725.68) | 0.00 | 0.00 | (725.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:45:55
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,463,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,463,090.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,526,064.58) | 0.00 | 0.00 | (2,526,064.58) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,047,386.50 | 0.00 | 0.00 | 2,047,386.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,755,298.36) | 0.00 | 0.00 | (1,755,298.36) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (8,132.90) | 0.00 | 0.00 | (8,132.90) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 174,568.00 | 0.00 | 0.00 | 174,568.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,704.23) | 0.00 | 0.00 | (101,704.23) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 53,671.20 | 0.00 | 0.00 | 53,671.20 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (48,906.98) | 0.00 | 0.00 | (48,906.98) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 12,471,671.95 | 0.00 | 0.00 | 12,471,671.95 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (12,229,444.09) | 0.00 | 0.00 | (12,229,444.09) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 292,150.00 | 0.00 | 0.00 | 292,150.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (292,146.00) | 0.00 | 0.00 | (292,146.00) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 1,115,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,250.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (1,115,245.00) | 0.00 | 0.00 | (1,115,245.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,518,878.06 | (2,518,878.06) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,195,415.06) | 2,158,512.56 | (1,364,887.43) | (401,789.93) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 228,519.18 | (228,519.18) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (106,639.00) | 556,865.00 | (450,226.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,484.19 | (3,484.19) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 19,611.76 | (19,611.76) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,040,306.70) | 8,093,282.21 | (3,078,964.99) | (1,025,989.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (254,949.00) | 0.00 | 0.00 | (254,949.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,990.00 | (9,990.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (705.71) | 0.00 | 0.00 | (705.71) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,121,329.89 | 0.00 | 0.00 | 4,121,329.89 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 48,542,408.85 | 0.00 | 0.00 | 48,542,408.85 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (184,300,489.11) | 0.00 | 0.00 | (184,300,489.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:45:55
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (340.68) | 0.00 | 0.00 | (340.68) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (23,441,378.00) | 13,371.00 | (241,539.00) | (23,669,546.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (5,501,972.00) | 0.00 | 0.00 | (5,501,972.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (60,400.00) | 0.00 | 0.00 | (60,400.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (61,202.66) | 0.00 | 0.00 | (61,202.66) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,131,269.51) | 0.00 | (160,866.00) | (2,292,135.51) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (587,350.00) | 0.00 | (79,715.00) | (667,065.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,866,573.74) | 0.00 | (417,605.46) | (7,284,179.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (101,770.80) | 0.00 | 0.00 | (101,770.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (11,448,991.85) | 0.00 | (2,486,796.78) | (13,935,788.63) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,201,814.00) | 0.00 | (6,013,625.00) | (14,215,439.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (193,088.81) | 0.00 | (36,550.00) | (229,638.81) |
| 5101010101 เงินเดือน | 947,010.00 | 0.00 | 0.00 | 947,010.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 945,160.00 | 196,120.00 | 0.00 | 1,141,280.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 46,160.00 | 0.00 | 0.00 | 46,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,000,477.00 | 152,240.00 | 0.00 | 1,152,717.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,980.00 | 3,000.00 | (9,990.00) | 33,990.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 6,290,210.48 | 945,948.08 | 0.00 | 7,236,158.56 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,928.80 | 0.00 | 0.00 | 18,928.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,393.20 | 0.00 | 0.00 | 28,393.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,384.80 | 0.00 | 0.00 | 1,384.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 311,933.00 | 43,444.00 | (21,270.00) | 334,107.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,733,400.00 | 121,000.00 | 0.00 | 1,854,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,387.00 | 0.00 | 0.00 | 16,387.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,140.00 | 0.00 | 0.00 | 33,140.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,485,325.00 | 223,100.00 | (50,000.00) | 1,658,425.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 147,440.00 | 19,432.00 | (1,290.00) | 165,582.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 338,020.00 | 63,950.00 | 0.00 | 401,970.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 279,681.81 | 37,793.00 | 0.00 | 317,474.81 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,977,779.72 | 442,361.00 | (115,762.00) | 11,304,378.72 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 204,893.69 | 0.00 | 0.00 | 204,893.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 208,160.00 | 34,300.00 | 0.00 | 242,460.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,539,728.40 | 340,182.50 | 0.00 | 2,879,910.90 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 184,131.00 | 0.00 | 0.00 | 184,131.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 400.00 | 150.00 | 0.00 | 550.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 13:45:55
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,021,297.28 | 185,308.64 | 0.00 | 1,206,605.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 46,223.07 | 5,944.48 | 0.00 | 52,167.55 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,256.00 | 37,236.00 | 0.00 | 59,492.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 55,052.00 | 7,111.00 | 0.00 | 62,163.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 113,020.00 | 28,879.00 | 0.00 | 141,899.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,650.00 | 1,600.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 203,329.86 | 54,689.93 | 0.00 | 258,019.79 |
| 5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 385,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 440,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,227,470.00 | 355,960.00 | 0.00 | 2,583,430.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 150,239.27 | 0.00 | 0.00 | 150,239.27 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,575.77 | 0.00 | 0.00 | 26,575.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 149,324.88 | 0.00 | 0.00 | 149,324.88 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,542.83 | 0.00 | 0.00 | 2,542.83 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,510.91 | 0.00 | 0.00 | 17,510.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 33,742.13 | 0.00 | 0.00 | 33,742.13 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 580.87 | 0.00 | 0.00 | 580.87 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 547,624.08 | 0.00 | 0.00 | 547,624.08 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 110,297.39 | 0.00 | 0.00 | 110,297.39 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,821.97 | 0.00 | 0.00 | 4,821.97 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 16,491.36 | 0.00 | 0.00 | 16,491.36 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 6,234.69 | 0.00 | 0.00 | 6,234.69 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,782.00 | 9,990.00 | 0.00 | 13,772.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,201,814.00 | 6,013,625.00 | 0.00 | 14,215,439.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 340.68 | 0.00 | 0.00 | 340.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,352,991.85 | 2,513,116.78 | (26,320.00) | 13,839,788.63 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 97,700.00 | 0.00 | 0.00 | 97,700.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 73,967,300.01 | (73,967,300.01) | 0.00 |