รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:41:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,260,326.00 | (2,260,326.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 151,532.00 | (151,532.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 59,505.00 | (59,505.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,164,657.05 | 129,176.00 | (4,942,656.72) | 3,351,176.33 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 215,360.04 | 1,722,947.11 | (1,934,505.15) | 3,802.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 160,195.35 | (160,195.35) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 50,738,588.79 | 10,997,967.16 | (3,473,203.20) | 58,263,352.75 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,116,200.00 | 0.00 | (236,200.00) | 880,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 151,430.00 | 284,490.00 | (151,430.00) | 284,490.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 36,112,481.42 | 7,500,671.00 | (8,129,166.65) | 35,483,985.77 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,043,879.00 | 58,634.00 | (31,798.00) | 1,070,715.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,038,356.76) | 0.00 | 0.00 | (6,038,356.76) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,913,382.46 | (1,913,382.46) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,230,496.09 | 4,055,030.06 | (3,628,515.82) | 10,657,010.33 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,871,347.88 | 261,162.43 | 0.00 | 27,132,510.31 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 261,162.43 | (261,162.43) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (18,956,926.27) | 0.00 | 0.00 | (18,956,926.27) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 113,402,899.22 | 97,827.00 | 0.00 | 113,500,726.22 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 97,827.00 | (97,827.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (79,282,786.30) | 0.00 | 0.00 | (79,282,786.30) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 298,499.00 | 0.00 | 0.00 | 298,499.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (235,527.98) | 0.00 | 0.00 | (235,527.98) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,623,571.43 | 0.00 | 0.00 | 18,623,571.43 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,316,295.66) | 0.00 | 0.00 | (14,316,295.66) |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,872,429.00 | 213,430.00 | (8,000.00) | 12,077,859.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 213,430.00 | (213,430.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,869,956.98) | 536.99 | 0.00 | (7,869,419.99) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,524,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,524,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,407,181.96) | 0.00 | 0.00 | (5,407,181.96) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,175,415.52 | 0.00 | 0.00 | 5,175,415.52 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,209,531.37) | 0.00 | 0.00 | (4,209,531.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:41:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,875,173.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875,173.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,012,058.04) | 0.00 | 0.00 | (3,012,058.04) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 627,400.00 | 0.00 | 0.00 | 627,400.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (545,973.20) | 0.00 | 0.00 | (545,973.20) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 47,990.00 | 7,200.00 | 0.00 | 55,190.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 7,200.00 | (7,200.00) | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (32,435.66) | 0.00 | 0.00 | (32,435.66) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 326,163.00 | 0.00 | 0.00 | 326,163.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (300,708.25) | 0.00 | 0.00 | (300,708.25) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 17,684,778.26 | 66,800.00 | 0.00 | 17,751,578.26 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 66,800.00 | (66,800.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (16,567,350.13) | 0.00 | 0.00 | (16,567,350.13) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,939,513.64 | 0.00 | (30,596.00) | 12,908,917.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,027,601.75) | 30,594.00 | 0.00 | (9,997,007.75) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,287,131.50 | 0.00 | 0.00 | 4,287,131.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,141,527.12) | 0.00 | 0.00 | (3,141,527.12) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 140,800.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (29,430.30) | 0.00 | 0.00 | (29,430.30) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (118,673.98) | 0.00 | 0.00 | (118,673.98) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 1,196,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (979,312.70) | 0.00 | 0.00 | (979,312.70) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (957,480.74) | 5,514,871.49 | (4,586,275.75) | (28,885.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (686,012.02) | 3,296,194.03 | (5,058,339.96) | (2,448,157.95) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 274,349.51 | (535,604.68) | (261,255.17) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (204,850.00) | 1,946,627.76 | (1,745,579.76) | (3,802.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,015.66 | (8,015.66) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,537.65 | (40,537.65) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:41:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,949,754.89) | 833,017.06 | (922,310.06) | (2,039,047.89) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (577,295.91) | 8,525.00 | (41,910.00) | (610,680.91) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 43,843.00 | (43,843.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,355,782.11) | 0.00 | 0.00 | (1,355,782.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,677,697.75) | 0.00 | 0.00 | (12,677,697.75) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,642,597.27 | 0.00 | 0.00 | 3,642,597.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (129,054,298.75) | 0.00 | 0.00 | (129,054,298.75) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (708.07) | 0.00 | 0.00 | (708.07) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (11,150.00) | 0.00 | (600.00) | (11,750.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (59,829.03) | 0.00 | 0.00 | (59,829.03) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (36,133,427.56) | 0.00 | (4,982,859.45) | (41,116,287.01) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (34,476,035.31) | 0.00 | (4,291,112.00) | (38,767,147.31) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,592,123.11) | 0.00 | (157,903.00) | (1,750,026.11) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (22,683.92) | 0.00 | 0.00 | (22,683.92) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (150,999.95) | 0.00 | 0.00 | (150,999.95) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,629,754.76) | 0.00 | (398,895.00) | (10,028,649.76) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,113,121.00) | 0.00 | 0.00 | (1,113,121.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (21,900,497.39) | 30,240.00 | (1,436,251.15) | (23,306,508.54) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,274,042.91) | 0.00 | (44,423.00) | (1,318,465.91) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (33,903,153.53) | 0.00 | (5,522,287.57) | (39,425,441.10) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (40,049,908.80) | 11,960.00 | (64,009.00) | (40,101,957.80) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (40,330.73) | 0.00 | (51,945.00) | (92,275.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (15,819.50) | 0.00 | 0.00 | (15,819.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,180,050.08) | 0.00 | (56,750.00) | (1,236,800.08) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,156,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,156,090.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 485,835.50 | 0.00 | 0.00 | 485,835.50 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 946,650.00 | 114,190.00 | 0.00 | 1,060,840.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,559.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,265,166.77 | 0.00 | 0.00 | 1,265,166.77 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,523,242.45 | 383,760.00 | 0.00 | 2,907,002.45 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 159,351.04 | 15,135.00 | (7,560.00) | 166,926.04 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 8,662,126.84 | 1,263,253.53 | 0.00 | 9,925,380.37 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 101,640.00 | 0.00 | 0.00 | 101,640.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:41:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 152,225.00 | 0.00 | 0.00 | 152,225.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,846.20 | 0.00 | 0.00 | 36,846.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 457,041.00 | 64,836.00 | 0.00 | 521,877.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 36,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,704,310.22 | 384,500.00 | 0.00 | 3,088,810.22 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 475,836.00 | 6,400.00 | 0.00 | 482,236.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 441,557.00 | 35,923.00 | 0.00 | 477,480.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,155.00 | 2,100.00 | 0.00 | 41,255.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,620.00 | 0.00 | 0.00 | 26,620.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,467,328.50 | 712,150.40 | 0.00 | 5,179,478.90 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 508,418.00 | 0.00 | 0.00 | 508,418.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 366,995.00 | 48,600.00 | 0.00 | 415,595.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 836,406.00 | 130,200.00 | 0.00 | 966,606.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,054,821.25 | 105,581.00 | 0.00 | 1,160,402.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 31,279,060.73 | 3,983,528.63 | (50,599.52) | 35,211,989.84 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 415,415.08 | 82,512.00 | (4,500.00) | 493,427.08 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 232,887.51 | 22,142.92 | 0.00 | 255,030.43 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,529,960.10 | 915,332.61 | 0.00 | 7,445,292.71 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 61,224.00 | 3,000.00 | 0.00 | 64,224.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,243,894.76 | 533,364.10 | 0.00 | 2,777,258.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 558,664.59 | 160,195.35 | 0.00 | 718,859.94 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 203,283.84 | 50,970.84 | (30,240.00) | 224,014.68 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 127,766.46 | 11,714.81 | 0.00 | 139,481.27 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 59,097.00 | 3,105.00 | 0.00 | 62,202.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 733,413.51 | 48,979.00 | 0.00 | 782,392.51 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 20,100.00 | 24,900.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 371,299.00 | 60,110.92 | 0.00 | 431,409.92 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,409,160.14 | 409,746.00 | 0.00 | 1,818,906.14 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 810,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 945,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,173,810.00 | 474,710.00 | 0.00 | 3,648,520.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,412,107.41 | 4,200.00 | 0.00 | 2,416,307.41 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 505,478.81 | 0.00 | 0.00 | 505,478.81 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,354,076.94 | 0.00 | 0.00 | 2,354,076.94 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,337.48 | 0.00 | 0.00 | 17,337.48 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 517,349.98 | 0.00 | 0.00 | 517,349.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 445,831.79 | 0.00 | 0.00 | 445,831.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 260,081.63 | 0.00 | 0.00 | 260,081.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:41:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 113,880.63 | 0.00 | 0.00 | 113,880.63 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 221,721.24 | 0.00 | 0.00 | 221,721.24 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 23,644.25 | 0.00 | 0.00 | 23,644.25 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,574.80 | 0.00 | 0.00 | 5,574.80 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 31,230.62 | 0.00 | 0.00 | 31,230.62 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 812,002.03 | 0.00 | 0.00 | 812,002.03 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,049,993.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049,993.00 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 186,407.21 | 0.00 | 0.00 | 186,407.21 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 13,760.04 | 0.00 | 0.00 | 13,760.04 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 22,768.22 | 0.00 | 0.00 | 22,768.22 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 212,968.04 | 0.00 | 0.00 | 212,968.04 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 17,339.35 | 0.00 | 0.00 | 17,339.35 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 15.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 91,838.71 | 83,828.00 | 0.00 | 175,666.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 40,049,908.80 | 52,049.00 | 0.00 | 40,101,957.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 74,392.10 | 3,695.00 | 0.00 | 78,087.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 34,850,051.55 | 4,930,696.72 | (65,167.00) | 39,715,581.27 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 7,463.01 | 0.00 | 7,463.01 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 160,394.00 | 1,568.00 | 0.00 | 161,962.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:41:19
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 57,904,949.99 | (57,904,949.99) | 0.00 |