รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 12:41:37
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 35,111.00 | 9,071,695.06 | (9,049,568.06) | 57,238.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,253,425.56 | (8,253,425.56) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,098,568.03 | (8,098,568.03) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,235,332.70 | 8,192,677.28 | (6,151,781.38) | 4,276,228.60 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,000.00 | 1,826,523.62 | (1,817,503.62) | 12,020.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 21,200.00 | 3,923,673.41 | (3,921,623.41) | 23,250.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 16,383,495.42 | 7,198,232.42 | (8,007,145.00) | 15,574,582.84 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 696,539.00 | 844,230.00 | (938,217.00) | 602,552.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 151,600.00 | 301,275.00 | (213,825.00) | 239,050.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 41,977,207.51 | 9,382,696.00 | (6,965,954.36) | 44,393,949.15 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 43,050.00 | 34,035.00 | (48,031.00) | 29,054.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,986,321.17) | 0.00 | 0.00 | (4,986,321.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 13,497.18 | 5,769,124.85 | (5,782,622.03) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 2,855,624.59 | 505.92 | 0.00 | 2,856,130.51 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,359,399.29 | 2,534,118.38 | (1,449,908.81) | 7,443,608.86 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,365,433.00 | 0.00 | 0.00 | 17,365,433.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (202,237.54) | 0.00 | 0.00 | (202,237.54) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (154,641.10) | 0.00 | 0.00 | (154,641.10) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,761,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761,190.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (903,111.20) | 0.00 | 0.00 | (903,111.20) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,508,499.00 | 0.00 | 0.00 | 5,508,499.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,169,391.86) | 0.00 | 0.00 | (1,169,391.86) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 73,292,310.02 | 0.00 | 0.00 | 73,292,310.02 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (40,283,240.22) | 0.00 | (307,043.71) | (40,590,283.93) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,066,385.00 | 45,584.00 | 0.00 | 6,111,969.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 45,584.00 | (45,584.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,483,296.58) | 0.00 | 0.00 | (1,483,296.58) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,149,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,101,167.31) | 0.00 | 0.00 | (2,101,167.31) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 263,550.00 | 0.00 | 0.00 | 263,550.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (131,391.41) | 0.00 | 0.00 | (131,391.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 12:41:37
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,358,203.00 | 22,900.00 | 0.00 | 1,381,103.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 22,900.00 | (22,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (730,249.20) | 0.00 | 0.00 | (730,249.20) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 336,800.00 | 0.00 | 0.00 | 336,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (197,683.21) | 0.00 | 0.00 | (197,683.21) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (10,040.82) | 0.00 | 0.00 | (10,040.82) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,744,565.00 | 132,900.00 | 0.00 | 5,877,465.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 132,900.00 | (132,900.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,430,435.66) | 0.00 | 0.00 | (3,430,435.66) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,850,913.70 | 56,400.00 | 0.00 | 3,907,313.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 56,400.00 | (56,400.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,794,848.99) | 0.00 | 0.00 | (2,794,848.99) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,535,231.33 | 16,050.00 | 0.00 | 1,551,281.33 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 16,050.00 | (16,050.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (832,434.16) | 0.00 | 0.00 | (832,434.16) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 128,620.00 | 0.00 | 0.00 | 128,620.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (34,877.44) | 0.00 | 0.00 | (34,877.44) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (70,697.00) | 0.00 | 0.00 | (70,697.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 18,412,281.31 | 0.00 | 0.00 | 18,412,281.31 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (18,411,967.32) | 0.00 | 0.00 | (18,411,967.32) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (258,988.05) | 0.00 | 0.00 | (258,988.05) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (114,998.00) | 0.00 | 0.00 | (114,998.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (705.67) | 2,702,377.58 | (2,701,671.91) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,465,026.40) | 1,710,908.65 | (2,945,474.74) | (2,699,592.49) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,667.65 | (18,667.65) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 12:41:37
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (36,991.51) | 5,756,244.86 | (5,754,523.35) | (35,270.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,005.04 | (8,005.04) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,717.60 | (16,717.60) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (709,948.90) | 7,145.00 | (83,444.47) | (786,248.37) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (405,556.00) | 8,900.00 | (5,745.00) | (402,401.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 180,043.59 | (180,043.59) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (800,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (885,173.13) | 0.00 | 0.00 | (885,173.13) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,192,467.34) | 0.00 | 0.00 | (7,192,467.34) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 33,782,480.80 | 0.00 | 0.00 | 33,782,480.80 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (131,607,168.18) | 0.00 | 0.00 | (131,607,168.18) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (962.71) | 0.00 | 0.00 | (962.71) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,100.00) | 0.00 | 0.00 | (7,100.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (28,342,460.30) | 0.00 | (3,797,697.57) | (32,140,157.87) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (47,559,043.00) | 0.00 | (6,278,725.00) | (53,837,768.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,181,792.00) | 0.00 | (152,028.00) | (1,333,820.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (2,178,869.96) | 0.00 | (210,000.00) | (2,388,869.96) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (77,996.00) | 0.00 | (3,094.00) | (81,090.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (105,031.84) | 0.00 | (505.92) | (105,537.76) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (13,303,586.25) | 0.00 | (582,270.00) | (13,885,856.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,326,800.00) | 0.00 | 0.00 | (13,326,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (23,593,409.17) | 0.00 | (1,452,820.53) | (25,046,229.70) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (792,950.00) | 0.00 | (226,540.00) | (1,019,490.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (98,670.00) | 0.00 | 0.00 | (98,670.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,448,288.20) | 0.00 | (57,641.00) | (1,505,929.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (57,827,156.12) | 32,425.00 | (6,147,096.38) | (63,941,827.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (53,215,554.66) | 0.00 | (8,155,567.28) | (61,371,121.94) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (11,250.73) | 0.00 | 0.00 | (11,250.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (21,191.00) | 0.00 | 0.00 | (21,191.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (177,436.00) | 0.00 | (8,300.00) | (185,736.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,705,392.00 | 0.00 | 0.00 | 7,705,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 769,500.00 | 0.00 | 0.00 | 769,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 174,110.00 | 33,740.00 | 0.00 | 207,850.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 11,643.80 | 0.00 | 0.00 | 11,643.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,630,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,066,169.38 | 571,770.00 | 0.00 | 3,637,939.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 12:41:37
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 130,166.67 | 10,500.00 | 0.00 | 140,666.67 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 11,471,859.84 | 1,872,906.65 | (104,850.16) | 13,239,916.33 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 149,704.84 | 0.00 | 0.00 | 149,704.84 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 224,557.26 | 0.00 | 0.00 | 224,557.26 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 42,122.10 | 0.00 | 0.00 | 42,122.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 602,882.00 | 92,154.00 | (98.00) | 694,938.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 45,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 49,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 210,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 3,390,967.32 | 2,000.00 | 0.00 | 3,392,967.32 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 724,786.00 | 16,895.00 | 0.00 | 741,681.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 242,987.50 | 40,746.00 | 0.00 | 283,733.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,281.50 | 0.00 | 0.00 | 14,281.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,650.00 | 0.00 | 0.00 | 26,650.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 23,199.00 | 0.00 | 0.00 | 23,199.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,759,699.21 | 903,225.57 | 0.00 | 6,662,924.78 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 493,595.00 | 64,920.00 | 0.00 | 558,515.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 791,646.00 | 111,210.00 | 0.00 | 902,856.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,670,998.54 | 233,395.68 | 0.00 | 1,904,394.22 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 33,909,491.46 | 1,885,380.91 | (8,495.00) | 35,786,377.37 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,562,511.08 | 168,387.90 | 0.00 | 1,730,898.98 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 597,916.50 | 68,744.07 | 0.00 | 666,660.57 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,322,362.25 | 1,031,611.60 | (7,410.00) | 9,346,563.85 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 18,623.01 | 0.00 | 0.00 | 18,623.01 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 652.60 | 304.00 | 0.00 | 956.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,485,954.77 | 0.00 | 0.00 | 1,485,954.77 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,243.00 | 749.00 | 0.00 | 5,992.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 274,835.34 | 19,345.88 | 0.00 | 294,181.22 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 251,728.74 | 37,329.09 | 0.00 | 289,057.83 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 111,762.00 | 10,969.00 | 0.00 | 122,731.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,803.35 | 0.00 | 0.00 | 10,803.35 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 665,187.25 | 45,200.15 | 0.00 | 710,387.40 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 923,945.00 | 144,235.00 | 0.00 | 1,068,180.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 106,479.65 | 768.32 | 0.00 | 107,247.97 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 720,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 4,626,962.50 | 736,342.50 | 0.00 | 5,363,305.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,038,950.00 | 1,050.00 | 0.00 | 3,040,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 74,411.76 | 0.00 | 0.00 | 74,411.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 12:41:37
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,964.93 | 0.00 | 0.00 | 11,964.93 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 68,589.36 | 0.00 | 0.00 | 68,589.36 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 235,488.83 | 0.00 | 0.00 | 235,488.83 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 394,517.33 | 0.00 | 0.00 | 394,517.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 331,051.26 | 0.00 | 0.00 | 331,051.26 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,993.16 | 0.00 | 0.00 | 25,993.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 139,481.86 | 0.00 | 0.00 | 139,481.86 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 33,195.71 | 0.00 | 0.00 | 33,195.71 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,962.19 | 0.00 | 0.00 | 2,962.19 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 424,738.02 | 0.00 | 0.00 | 424,738.02 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 484,890.68 | 0.00 | 0.00 | 484,890.68 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 113,632.00 | 0.00 | 0.00 | 113,632.00 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 9,833.56 | 0.00 | 0.00 | 9,833.56 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 54,984.47 | 0.00 | 0.00 | 54,984.47 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 1,883,590.58 | 307,043.71 | 0.00 | 2,190,634.29 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,439.95 | 0.00 | 0.00 | 3,439.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 265,446.78 | 97,858.28 | 0.00 | 363,305.06 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 53,215,554.66 | 8,155,567.28 | 0.00 | 61,371,121.94 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,062.71 | 0.00 | 0.00 | 8,062.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 57,744,565.49 | 6,151,781.38 | (37,110.00) | 63,859,236.87 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,904,762.71 | 834,078.69 | 0.00 | 6,738,841.40 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 100,223,593.16 | (100,223,593.16) | 0.00 |