รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 12:42:11
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 12,359.00 | 243,772.00 | (239,836.00) | 16,295.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 27,156.00 | (27,156.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12,671.00 | (12,671.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,770,848.75 | 19,316.00 | (1,534,786.61) | 255,378.14 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 589,018.00 | (589,018.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,138,546.29 | 212,680.00 | (377,912.14) | 11,973,314.15 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 51,614.00 | 165,290.00 | (61,700.00) | 155,204.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 124,934.00 | 154,778.00 | (142,772.00) | 136,940.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 13,662,594.38 | 0.00 | 0.00 | 13,662,594.38 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 466,470.67 | 0.00 | 0.00 | 466,470.67 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,832,421.89) | 0.00 | 0.00 | (1,832,421.89) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 622,848.00 | (589,018.00) | 33,830.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,039,193.18 | 894,117.80 | 0.00 | 1,933,310.98 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 401,840.00 | 0.00 | 0.00 | 401,840.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (104,869.02) | 0.00 | 0.00 | (104,869.02) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 457,180.00 | 0.00 | 0.00 | 457,180.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (311,252.50) | 0.00 | 0.00 | (311,252.50) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,955.07) | 0.00 | 0.00 | (12,955.07) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 101,904,750.00 | 0.00 | 0.00 | 101,904,750.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (51,736,488.67) | 0.00 | 0.00 | (51,736,488.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,554,018.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,018.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (614,339.88) | 0.00 | 0.00 | (614,339.88) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,641,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,512,673.37) | 0.00 | 0.00 | (1,512,673.37) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,420.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,620,420.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 1,580,000.00 | (1,580,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (108,392.06) | 0.00 | 0.00 | (108,392.06) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 552,170.00 | 0.00 | 0.00 | 552,170.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (256,992.65) | 0.00 | 0.00 | (256,992.65) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 12:42:11
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (867.70) | 0.00 | 0.00 | (867.70) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (14,306.21) | 0.00 | 0.00 | (14,306.21) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,021,058.00 | 0.00 | 0.00 | 3,021,058.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,949,319.11) | 0.00 | 0.00 | (1,949,319.11) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,438,890.50 | 0.00 | 0.00 | 1,438,890.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,152,882.09) | 0.00 | 0.00 | (1,152,882.09) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,266.00 | 7,383.00 | 0.00 | 212,649.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 7,383.00 | (7,383.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (56,855.50) | 0.00 | 0.00 | (56,855.50) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (5,745.75) | 0.00 | 0.00 | (5,745.75) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 13,445,956.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445,956.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,189,811.70) | 0.00 | 0.00 | (13,189,811.70) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (344,999.00) | 0.00 | 0.00 | (344,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,574,848.72 | 793,600.00 | 0.00 | 5,368,448.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 793,600.00 | (793,600.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,744,736.61 | (3,744,736.61) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (332,493.21) | 3,548,422.61 | (3,420,524.01) | (204,594.61) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 612,018.00 | (645,848.00) | (33,830.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,716.02 | (4,716.02) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 23,000.00 | (23,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 30,084.87 | (30,084.87) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (118,814.48) | 372.59 | (5,203.59) | (123,645.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (114,045.00) | 0.00 | (14,485.00) | (128,530.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,840.00 | (7,840.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (434,946.37) | 0.00 | 0.00 | (434,946.37) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,310,755.94) | 0.00 | 0.00 | (5,310,755.94) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 37,844,211.25 | 0.00 | 0.00 | 37,844,211.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 12:42:11
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (112,832,927.61) | 0.00 | 0.00 | (112,832,927.61) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (29,760.00) | (29,760.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (145.42) | 0.00 | 0.00 | (145.42) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (26,065.00) | 0.00 | 0.00 | (26,065.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (7,626,908.35) | 0.00 | (208,876.00) | (7,835,784.35) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (18,554,966.00) | 0.00 | 0.00 | (18,554,966.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (610,486.00) | 0.00 | 0.00 | (610,486.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (1,083,749.45) | 0.00 | 0.00 | (1,083,749.45) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (22,557.77) | 0.00 | 0.00 | (22,557.77) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (790.00) | 0.00 | 0.00 | (790.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,007,576.00) | 0.00 | (208,360.00) | (2,215,936.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,097,600.00) | 0.00 | (2,213,600.00) | (5,311,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,387,862.89) | 0.00 | (445,377.00) | (8,833,239.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (157,843.70) | 0.00 | (18,221.00) | (176,064.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,379,685.63) | 0.00 | (1,534,786.61) | (7,914,472.24) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,035,205.00) | 0.00 | (19,316.00) | (7,054,521.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (180,442.23) | 0.00 | (5,250.00) | (185,692.23) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,024,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,400.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,628,099.50 | 0.00 | 0.00 | 3,628,099.50 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 903,286.00 | 208,360.00 | (7,840.00) | 1,103,806.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,326.00 | 0.00 | 0.00 | 19,326.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,989.00 | 0.00 | 0.00 | 28,989.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,228.70 | 0.00 | 0.00 | 2,228.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 166,538.50 | 7,567.00 | 0.00 | 174,105.50 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 410,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 717,340.00 | 55,000.00 | 0.00 | 772,340.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,723.00 | 18,221.00 | 0.00 | 64,944.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,577.00 | 0.00 | 0.00 | 60,577.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,388,710.65 | 208,977.00 | 0.00 | 1,597,687.65 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 211,280.00 | 10,240.00 | 0.00 | 221,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 424,744.00 | 21,840.00 | 0.00 | 446,584.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 372,650.80 | 27,575.00 | 0.00 | 400,225.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,675,077.89 | 149,257.00 | 0.00 | 8,824,334.89 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 140,950.37 | 2,660.00 | 0.00 | 143,610.37 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 12:42:11
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 165,406.00 | 0.00 | 0.00 | 165,406.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,724,719.32 | 240,050.21 | 0.00 | 2,964,769.53 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 81,720.00 | 4,430.00 | 0.00 | 86,150.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 348,333.14 | 0.00 | 0.00 | 348,333.14 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 285,112.97 | 0.00 | 0.00 | 285,112.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 90,246.70 | 4,227.60 | 0.00 | 94,474.30 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,614.80 | 0.00 | 0.00 | 38,614.80 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 19,917.05 | 3,631.54 | 0.00 | 23,548.59 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 100,730.00 | 44,300.00 | 0.00 | 145,030.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 33,835.00 | 1,375.00 | 0.00 | 35,210.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 127,330.00 | 18,190.00 | 0.00 | 145,520.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 306,294.00 | 0.00 | 0.00 | 306,294.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,276,650.00 | 108,360.00 | 0.00 | 2,385,010.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,013,081.00 | 222,910.00 | (60,000.00) | 2,175,991.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,335.90 | 0.00 | 0.00 | 9,335.90 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 26,554.01 | 0.00 | 0.00 | 26,554.01 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,123.84 | 0.00 | 0.00 | 4,123.84 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 185,429.78 | 0.00 | 0.00 | 185,429.78 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 76,327.60 | 0.00 | 0.00 | 76,327.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,604.41 | 0.00 | 0.00 | 2,604.41 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 43,691.67 | 0.00 | 0.00 | 43,691.67 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 766.72 | 0.00 | 0.00 | 766.72 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,596.27 | 0.00 | 0.00 | 2,596.27 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 187,440.31 | 0.00 | 0.00 | 187,440.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 164,264.00 | 0.00 | 0.00 | 164,264.00 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 23,848.53 | 0.00 | 0.00 | 23,848.53 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 5,745.75 | 0.00 | 0.00 | 5,745.75 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 8,381,337.98 | 0.00 | 0.00 | 8,381,337.98 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 6,340.27 | 0.00 | 0.00 | 6,340.27 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 122,198.00 | 7,840.00 | 0.00 | 130,038.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,035,205.00 | 19,316.00 | 0.00 | 7,054,521.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 26,610.42 | 29,760.00 | 0.00 | 56,370.42 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,379,685.63 | 1,534,786.61 | 0.00 | 7,914,472.24 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 12:42:11
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 18,603,677.46 | (18,603,677.46) | 0.00 |