รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 12:42:30
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 18,565.00 | 5,493,839.68 | (5,504,185.68) | 8,219.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,000,700.00 | (5,000,700.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,000,000.00 | (5,000,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,090,777.18 | 5,001,300.00 | (2,404,459.01) | 6,687,618.17 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 662,820.00 | (662,820.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 15,794.05 | 1,325,769.15 | (1,340,363.20) | 1,200.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 142,444.00 | (120,550.00) | 21,894.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 26,860,953.44 | 4,668,940.67 | (5,156,781.00) | 26,373,113.11 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 30,000.00 | 36,400.00 | (40,000.00) | 26,400.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 72,944.80 | 90,150.00 | (63,544.00) | 99,550.80 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 7,973,826.61 | 1,186,148.00 | (4,243,041.15) | 4,916,933.46 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,718,702.96) | 0.00 | 0.00 | (1,718,702.96) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,990,596.15 | (1,988,589.15) | 2,007.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,758,214.52 | 1,568,859.83 | (1,269,690.62) | 2,057,383.73 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,314,500.00 | 1,484,500.00 | 0.00 | 2,799,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (118,701.14) | 0.00 | 0.00 | (118,701.14) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,190.00 | 0.00 | 0.00 | 58,190.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (40,717.05) | 0.00 | 0.00 | (40,717.05) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,147,972.92 | 0.00 | 0.00 | 2,147,972.92 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (339,023.70) | 0.00 | 0.00 | (339,023.70) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,904,116.62 | 0.00 | 0.00 | 18,904,116.62 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,337,528.60) | 0.00 | 0.00 | (11,337,528.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,693,255.00 | 82,800.00 | 0.00 | 3,776,055.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 82,800.00 | (82,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (798,209.72) | 0.00 | 0.00 | (798,209.72) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (973,522.21) | 0.00 | 0.00 | (973,522.21) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,256,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,240.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,673,967.05) | 0.00 | 0.00 | (1,673,967.05) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 414,300.00 | 18,990.00 | 0.00 | 433,290.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 18,990.00 | (18,990.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 12:42:30
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (146,309.57) | 0.00 | 0.00 | (146,309.57) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 285,660.00 | 0.00 | 0.00 | 285,660.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (199,777.32) | 0.00 | 0.00 | (199,777.32) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 39,244.66 | 0.00 | 0.00 | 39,244.66 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,862.54) | 0.00 | 0.00 | (7,862.54) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,951,991.15 | 24,000.00 | 0.00 | 5,975,991.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,750,388.69) | 0.00 | 0.00 | (4,750,388.69) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,175,403.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,403.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (623,903.06) | 0.00 | 0.00 | (623,903.06) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 803,760.00 | 0.00 | 0.00 | 803,760.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (768,170.56) | 0.00 | 0.00 | (768,170.56) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,313,985.06 | 0.00 | 0.00 | 9,313,985.06 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,068,781.84) | 0.00 | 0.00 | (9,068,781.84) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 215,787.65 | 0.00 | 0.00 | 215,787.65 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (215,786.65) | 0.00 | 0.00 | (215,786.65) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,813,702.00 | 1,482,689.00 | (1,484,500.00) | 2,811,891.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,482,689.00 | (1,482,689.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,015,164.66 | (3,017,190.59) | (2,025.93) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (909,147.84) | 2,620,981.11 | (3,912,810.23) | (2,200,976.96) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 113,694.00 | (113,694.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (15,794.05) | 1,721,358.80 | (1,706,764.75) | (1,200.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,367.69 | (3,367.69) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7,510.00 | (7,510.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,949.54 | (22,949.54) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,867,592.77) | 0.00 | 0.00 | (1,867,592.77) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (17,125.00) | 0.00 | 0.00 | (17,125.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 700.00 | (700.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (315,447.11) | 0.00 | 0.00 | (315,447.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,468,917.59 | 0.00 | 0.00 | 13,468,917.59 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 12:42:30
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (34,577,901.08) | 0.00 | 0.00 | (34,577,901.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,590,808.63) | 0.00 | 0.00 | (30,590,808.63) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (240.44) | 0.00 | 0.00 | (240.44) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (14,049,312.00) | 0.00 | (5,293,785.00) | (19,343,097.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (1,931,717.00) | 5,000,000.00 | (1,141,671.00) | 1,926,612.00 |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (841,033.00) | 0.00 | (15,603.00) | (856,636.00) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (19,161.00) | 0.00 | 0.00 | (19,161.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (694,976.76) | 0.00 | 0.00 | (694,976.76) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (7,500.00) | 0.00 | (300.00) | (7,800.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (57,238.63) | 0.00 | (37,193.52) | (94,432.15) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,539,741.43) | 0.00 | (118,230.00) | (2,657,971.43) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,401,959.92) | 0.00 | (1,482,689.00) | (4,884,648.92) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,923,606.91) | 0.00 | (804,783.40) | (7,728,390.31) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (215,975.30) | 0.00 | (28,469.00) | (244,444.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,282,513.46) | 0.00 | (2,404,459.01) | (15,686,972.47) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,172,255.00) | 0.00 | (5,000,300.00) | (21,172,555.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,168.98) | 0.00 | (1,000.00) | (2,168.98) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,341,562.95) | 0.00 | 0.00 | (1,341,562.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,152,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,480.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,160,580.00 | 395,720.00 | 0.00 | 2,556,300.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 247,010.00 | 0.00 | 0.00 | 247,010.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,024,411.43 | 118,230.00 | 0.00 | 1,142,641.43 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 115,840.00 | 0.00 | 0.00 | 115,840.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,255,397.21 | 500,348.24 | (300.00) | 3,755,445.45 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 38,955.00 | 0.00 | 0.00 | 38,955.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,845.60 | 0.00 | 0.00 | 21,845.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,768.40 | 0.00 | 0.00 | 32,768.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,410.30 | 0.00 | 0.00 | 7,410.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 180,416.00 | 24,213.00 | 0.00 | 204,629.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 630,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 710,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,531,087.00 | 132,860.00 | 0.00 | 1,663,947.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,656.00 | 0.00 | 0.00 | 26,656.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 88,340.00 | 28,469.00 | 0.00 | 116,809.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,419,274.50 | 334,966.00 | (101,536.00) | 1,652,704.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 154,270.00 | 20,530.00 | 0.00 | 174,800.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 323,970.00 | 52,662.00 | 0.00 | 376,632.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 542,541.29 | 73,054.95 | 0.00 | 615,596.24 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 12:42:30
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,121,464.30 | 1,662,680.62 | (188,000.00) | 8,596,144.92 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 646,820.79 | 196,581.00 | 0.00 | 843,401.79 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 215,185.00 | 28,635.00 | 0.00 | 243,820.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,900,599.00 | 305,690.00 | 0.00 | 2,206,289.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 707,320.00 | 140,954.00 | 0.00 | 848,274.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,039,607.73 | 230,196.92 | 0.00 | 1,269,804.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 159,150.56 | 24,909.85 | 0.00 | 184,060.41 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,160.10 | 5,444.44 | 0.00 | 16,604.54 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 49,552.00 | 6,380.00 | 0.00 | 55,932.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 93,970.00 | 103,355.50 | 0.00 | 197,325.50 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 229,014.03 | 33,217.73 | 0.00 | 262,231.76 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 29,050.00 | 5,900.00 | 0.00 | 34,950.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 30,539.61 | 0.00 | 0.00 | 30,539.61 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,379.80 | 0.00 | 0.00 | 3,379.80 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 79,340.60 | 0.00 | 0.00 | 79,340.60 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 262,591.08 | 0.00 | 0.00 | 262,591.08 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 244,662.65 | 0.00 | 0.00 | 244,662.65 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 259,807.47 | 0.00 | 0.00 | 259,807.47 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 37,275.03 | 0.00 | 0.00 | 37,275.03 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 17,501.33 | 0.00 | 0.00 | 17,501.33 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,559.98 | 0.00 | 0.00 | 4,559.98 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 443,877.80 | 0.00 | 0.00 | 443,877.80 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 86,385.58 | 0.00 | 0.00 | 86,385.58 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,135.80 | 0.00 | 0.00 | 17,135.80 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 42,713.00 | 100.00 | 0.00 | 42,813.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,172,255.00 | 5,000,300.00 | 0.00 | 21,172,555.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 240.44 | 0.00 | 0.00 | 240.44 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,066,093.26 | 2,404,459.01 | 0.00 | 15,470,552.27 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 61,297,008.54 | (61,297,008.54) | 0.00 |