รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 12:42:51
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,349,616.53 | (17,349,616.53) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,748,975.96 | (13,748,975.96) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,843,149.25 | 13,744,784.16 | (6,830,590.93) | 8,757,342.48 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,018,279.03 | (1,018,279.03) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 816,404.82 | (816,404.82) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 225,847.60 | 300,000.00 | (101,340.00) | 424,507.60 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 16,876,690.45 | 13,232,263.17 | (21,400,000.00) | 8,708,953.62 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 417,980.00 | 322,686.40 | (444,926.40) | 295,740.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 174,897.00 | 146,320.00 | (200,347.00) | 120,870.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 30,994,784.01 | 8,303,099.00 | (4,885,973.95) | 34,411,909.06 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 47,081.00 | 4,513.00 | 0.00 | 51,594.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 68,797.00 | 1,818,222.85 | (1,887,019.85) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,289,349.15 | 2,526,850.55 | (3,181,757.60) | 6,634,442.10 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,314,019.67) | 0.00 | 0.00 | (1,314,019.67) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 120,085,316.50 | 0.00 | 0.00 | 120,085,316.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (95,257,593.16) | 0.00 | 0.00 | (95,257,593.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,126,558.00 | 0.00 | 0.00 | 4,126,558.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,539,578.99) | 0.00 | 0.00 | (1,539,578.99) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,204,800.02 | 0.00 | 0.00 | 5,204,800.02 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,796,924.30) | 0.00 | 0.00 | (1,796,924.30) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,608,871.00 | 0.00 | 0.00 | 2,608,871.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,139,348.96) | 0.00 | 0.00 | (2,139,348.96) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,590,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590,210.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,351,361.71) | 0.00 | 0.00 | (1,351,361.71) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 225,250.00 | 0.00 | 0.00 | 225,250.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (152,235.91) | 0.00 | 0.00 | (152,235.91) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 12:42:51
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 175,565.13 | 0.00 | 0.00 | 175,565.13 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (86,975.46) | 0.00 | 0.00 | (86,975.46) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,806,435.15 | 84,000.00 | 0.00 | 3,890,435.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 84,000.00 | (84,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,241,432.84) | 0.00 | 0.00 | (2,241,432.84) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,406,425.65 | 0.00 | 0.00 | 4,406,425.65 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,590,087.54) | 0.00 | 0.00 | (3,590,087.54) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 274,540.00 | 24,000.00 | 0.00 | 298,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (181,736.67) | 0.00 | 0.00 | (181,736.67) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 131,991.00 | 0.00 | 0.00 | 131,991.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (105,123.19) | 0.00 | 0.00 | (105,123.19) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (32,478.90) | 0.00 | 0.00 | (32,478.90) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,541,326.75 | 0.00 | 0.00 | 8,541,326.75 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,532,147.97) | 0.00 | 0.00 | (8,532,147.97) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,000.00) | 5,515,921.05 | (5,505,921.05) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,468,577.30) | 5,262,571.51 | (3,253,357.78) | (459,363.57) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 699,219.37 | (699,219.37) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (68,797.00) | 1,891,545.72 | (1,822,748.72) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,535.62 | (1,535.62) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 12,879.20 | (12,879.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 49,771.24 | (49,771.24) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (474,056.09) | 104,241.68 | (39,366.16) | (409,180.57) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (109,917.60) | 4,250.00 | 0.00 | (105,667.60) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,089.20 | (3,089.20) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (410,000.00) | 0.00 | 0.00 | (410,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (135,626.36) | 0.00 | 0.00 | (135,626.36) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,592,221.04) | 0.00 | 0.00 | (9,592,221.04) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 13,063,011.10 | 0.00 | 0.00 | 13,063,011.10 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (101,330,935.32) | 0.00 | 0.00 | (101,330,935.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 12:42:51
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (734.99) | 0.00 | 0.00 | (734.99) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (430.00) | 0.00 | 0.00 | (430.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (388.71) | 0.00 | (1,560.00) | (1,948.71) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (26,411,666.34) | 13,700,000.00 | (22,965,388.00) | (35,677,054.34) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (5,956.56) | 0.00 | 0.00 | (5,956.56) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (370.00) | 0.00 | 0.00 | (370.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,183,840.00) | 0.00 | (152,955.00) | (4,336,795.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (590,900.00) | 0.00 | (10,000.00) | (600,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,237,746.25) | 46,918.00 | (1,043,028.59) | (15,233,856.84) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (253,831.83) | 0.00 | 0.00 | (253,831.83) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (20,935,200.60) | 5,418.00 | (6,830,590.93) | (27,760,373.53) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,774,129.20) | 0.00 | (13,739,366.16) | (34,513,495.36) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (21,782.20) | 0.00 | 0.00 | (21,782.20) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (37,692.48) | 0.00 | (300.00) | (37,992.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,432,858.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,858.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 238,731.00 | 0.00 | 0.00 | 238,731.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,223,084.00 | 196,250.00 | 0.00 | 1,419,334.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,417.20 | 0.00 | 0.00 | 1,417.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 378,745.00 | 0.00 | 0.00 | 378,745.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,087,760.00 | 152,030.00 | 0.00 | 1,239,790.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,416.00 | 925.00 | 0.00 | 43,341.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,754,279.00 | 521,294.00 | 0.00 | 4,275,573.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 43,973.55 | 0.00 | 0.00 | 43,973.55 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 65,960.33 | 0.00 | 0.00 | 65,960.33 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 6,483.45 | 0.00 | 0.00 | 6,483.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 194,983.00 | 26,313.00 | (383.00) | 220,913.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 67,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,245,700.00 | 168,000.00 | 0.00 | 2,413,700.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,508.50 | 0.00 | 0.00 | 51,508.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 85,906.00 | 0.00 | 0.00 | 85,906.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,308,414.70 | 582,979.80 | (46,918.00) | 3,844,476.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 119,400.00 | 0.00 | 0.00 | 119,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 306,880.00 | 52,080.00 | (1,770.00) | 357,190.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 390,667.00 | 91,292.00 | 0.00 | 481,959.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 433,521.46 | 82,707.50 | (14,368.00) | 501,860.96 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 28,897,283.66 | 3,694,828.76 | 0.00 | 32,592,112.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 12:42:51
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 105,352.34 | 13,455.00 | 0.00 | 118,807.34 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 431,716.23 | 42,269.62 | 0.00 | 473,985.85 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,389,248.64 | 326,025.33 | 0.00 | 2,715,273.97 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 170,533.00 | 5,075.00 | 0.00 | 175,608.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 765,195.72 | 577,314.20 | 0.00 | 1,342,509.92 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,243.00 | 2,752.04 | 0.00 | 7,995.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 111,603.60 | 8,061.63 | 0.00 | 119,665.23 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,138.63 | 4,599.15 | (1,314.62) | 8,423.16 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 58,084.00 | 7,444.00 | 0.00 | 65,528.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 42,380.00 | 7,050.00 | 0.00 | 49,430.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 223,610.67 | 49,952.33 | 0.00 | 273,563.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,657.80 | 0.00 | 0.00 | 4,657.80 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 425,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 485,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 444,010.00 | 70,800.00 | 0.00 | 514,810.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 195,154.26 | 0.00 | 0.00 | 195,154.26 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 296,911.19 | 0.00 | 0.00 | 296,911.19 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 431,157.70 | 0.00 | 0.00 | 431,157.70 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 268,130.56 | 0.00 | 0.00 | 268,130.56 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 94,788.66 | 0.00 | 0.00 | 94,788.66 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 15,369.14 | 0.00 | 0.00 | 15,369.14 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 16,553.32 | 0.00 | 0.00 | 16,553.32 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 298,633.79 | 0.00 | 0.00 | 298,633.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 445,947.05 | 0.00 | 0.00 | 445,947.05 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 23,256.62 | 0.00 | 0.00 | 23,256.62 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 10,087.69 | 0.00 | 0.00 | 10,087.69 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 10,338.63 | 0.00 | 0.00 | 10,338.63 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 211,228.29 | 8,049.80 | (4,960.60) | 214,317.49 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 20,774,129.20 | 13,739,366.16 | 0.00 | 34,513,495.36 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,553.70 | 1,560.00 | 0.00 | 3,113.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 20,693,424.10 | 6,830,590.93 | (5,418.00) | 27,518,597.03 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 128,179,441.31 | (128,179,441.31) | 0.00 |