รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 12:43:33
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 217,287.79 | 14,299,446.07 | (14,422,057.05) | 94,676.81 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,989,568.78 | (6,989,568.78) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,905,152.00 | (6,905,152.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 109,336,966.89 | 7,083,814.48 | (8,908,168.14) | 107,512,613.23 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,768,386.87 | (2,768,386.87) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,441,944.00 | (2,441,944.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,347,582.78 | 10,369,436.41 | (7,751,645.11) | 6,965,374.08 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 50,000.00 | 638,000.00 | (50,000.00) | 638,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 101,287.00 | 324,497.00 | (265,593.00) | 160,191.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 99,886,132.00 | 10,881,186.01 | (7,631,831.56) | 103,135,486.45 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 4,743,079.91 | 443,258.02 | (119,287.75) | 5,067,050.18 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,731,222.05) | 0.00 | 0.00 | (13,731,222.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,210,330.87 | (5,210,330.87) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,905,914.35 | 3,737,617.26 | (1,676,927.99) | 5,966,603.62 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,316,666.67 | 0.00 | 0.00 | 10,316,666.67 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (354,920.10) | 0.00 | 0.00 | (354,920.10) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 45,216,858.70 | 0.00 | 0.00 | 45,216,858.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (19,043,723.48) | 0.00 | 0.00 | (19,043,723.48) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 189,988,240.00 | 0.00 | 0.00 | 189,988,240.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (144,089,955.16) | 0.00 | 0.00 | (144,089,955.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,555,365.24 | 6,000.00 | 0.00 | 11,561,365.24 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,916,635.76) | 0.00 | 0.00 | (3,916,635.76) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,454,890.00 | 0.00 | 0.00 | 7,454,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,941,506.89) | 0.00 | 0.00 | (3,941,506.89) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,047,236.37 | 0.00 | 0.00 | 2,047,236.37 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,183,343.65) | 0.00 | 0.00 | (1,183,343.65) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,962,650.00 | 45,000.00 | 0.00 | 5,007,650.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,892,839.64) | 0.00 | 0.00 | (3,892,839.64) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 711,870.00 | 0.00 | 0.00 | 711,870.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 12:43:33
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (382,904.20) | 0.00 | 0.00 | (382,904.20) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,509.91) | 0.00 | 0.00 | (9,509.91) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 277,640.00 | 0.00 | 0.00 | 277,640.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (215,639.82) | 0.00 | 0.00 | (215,639.82) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,610,261.67 | 0.00 | 0.00 | 13,610,261.67 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (7,881,446.24) | 0.00 | 0.00 | (7,881,446.24) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,850,451.40 | 0.00 | 0.00 | 7,850,451.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,940,455.92) | 0.00 | 0.00 | (4,940,455.92) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 52,811.50 | 0.00 | 0.00 | 52,811.50 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (28,286.95) | 0.00 | 0.00 | (28,286.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,416,241.95 | 8,600.00 | 0.00 | 2,424,841.95 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 8,600.00 | (8,600.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,167,013.49) | 0.00 | 0.00 | (1,167,013.49) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (5,339.04) | 0.00 | 0.00 | (5,339.04) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 76,141,055.85 | 0.00 | 0.00 | 76,141,055.85 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (65,445,261.69) | 0.00 | 0.00 | (65,445,261.69) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 446,492.00 | 0.00 | 0.00 | 446,492.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (217,749.42) | 0.00 | 0.00 | (217,749.42) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,240,292.85 | 0.00 | 0.00 | 12,240,292.85 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,768,686.35 | (7,768,686.35) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (118,435.76) | 5,265,739.77 | (5,200,531.76) | (53,227.75) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,392,034.42 | (1,392,034.42) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,206,234.76 | (5,206,234.76) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,562.35 | (7,562.35) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20,371.79 | (20,371.79) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 59,508.71 | (59,508.71) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (789,693.21) | 543,865.56 | (538,927.26) | (784,754.91) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 12:43:33
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,360,202.00) | 404,475.00 | (405,152.00) | (1,360,879.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,676,686.52) | 0.00 | 0.00 | (1,676,686.52) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,376,216.74 | 0.00 | 0.00 | 4,376,216.74 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (105,309,632.93) | 0.00 | 0.00 | (105,309,632.93) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (193,694,000.12) | 0.00 | 0.00 | (193,694,000.12) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (7,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (8,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,120.00) | 0.00 | (18,000.00) | (29,120.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,580.32) | 0.00 | 0.00 | (1,580.32) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,905.81) | 0.00 | 0.00 | (4,905.81) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (91,440,414.44) | 6,718.00 | (13,235,038.06) | (104,668,734.50) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (2,220,000.47) | 0.00 | (278,070.89) | (2,498,071.36) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (69,569.00) | 0.00 | (78,505.50) | (148,074.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (46,992.82) | 0.00 | 0.00 | (46,992.82) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (13,406,860.45) | 0.00 | (587,325.00) | (13,994,185.45) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (743,000.00) | 0.00 | 0.00 | (743,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (20,312,273.97) | 0.00 | (4,430,813.69) | (24,743,087.66) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (155,262.00) | 0.00 | (50,295.00) | (205,557.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,582,192.70) | 0.00 | (273,108.00) | (2,855,300.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (47,873,179.12) | 0.00 | (8,789,922.44) | (56,663,101.56) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (65,468,820.04) | 0.00 | (6,964,568.78) | (72,433,388.82) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (269,179.19) | 0.00 | 0.00 | (269,179.19) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (316,572.50) | 0.00 | (9,361.00) | (325,933.50) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (28,455.64) | 0.00 | (1,000.00) | (29,455.64) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,057,900.93) | 0.00 | (292,010.00) | (2,349,910.93) |
| 5101010101 เงินเดือน | 6,845,392.00 | 0.00 | 0.00 | 6,845,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 731,912.90 | 0.00 | 0.00 | 731,912.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 165,410.00 | 30,340.00 | 0.00 | 195,750.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 18,666.84 | 0.00 | 0.00 | 18,666.84 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,084,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,735,672.61 | 587,325.00 | 0.00 | 4,322,997.61 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 5,171.23 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 15,258,204.57 | 2,187,913.87 | 0.00 | 17,446,118.44 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 136,319.44 | 0.00 | 0.00 | 136,319.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 12:43:33
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 204,479.16 | 0.00 | 0.00 | 204,479.16 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 61,518.60 | 0.00 | 0.00 | 61,518.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 750,848.00 | 108,407.00 | 0.00 | 859,255.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 105,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 4,119,148.93 | 605,392.46 | 0.00 | 4,724,541.39 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 678,285.50 | 24,211.00 | 0.00 | 702,496.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,023,270.00 | 119,534.00 | 0.00 | 1,142,804.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 18,900.00 | 41,631.00 | 0.00 | 60,531.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,995.00 | 0.00 | 0.00 | 71,995.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 387,425.00 | 87,732.00 | 0.00 | 475,157.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,644,107.75 | 71,317.00 | 0.00 | 2,715,424.75 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,638,075.52 | 216,864.00 | 0.00 | 1,854,939.52 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 370,757.00 | 74,600.00 | (1,200.00) | 444,157.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 683,552.00 | 131,250.00 | 0.00 | 814,802.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,830,889.00 | 315,811.00 | (1,350.00) | 2,145,350.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 27,199,664.38 | 3,810,372.71 | (9,170.00) | 31,000,867.09 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 338,303.45 | 272,090.02 | (25,930.00) | 584,463.47 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 276,123.20 | 29,837.90 | 0.00 | 305,961.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,288,015.48 | 990,030.00 | 0.00 | 6,278,045.48 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 76,750.42 | 844,944.00 | 0.00 | 921,694.42 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 25,403.25 | 4,021.89 | 0.00 | 29,425.14 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,257,157.29 | 441,493.68 | 0.00 | 2,698,650.97 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 869,735.59 | 0.00 | 0.00 | 869,735.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 335,738.94 | 57,192.85 | 0.00 | 392,931.79 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,205.49 | 1,262.30 | 0.00 | 9,467.79 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 90,305.00 | 21,879.00 | 0.00 | 112,184.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 370,338.50 | 32,770.00 | 0.00 | 403,108.50 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 243,195.00 | 3,362.50 | 0.00 | 246,557.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 2,150,400.00 | 166,500.00 | 0.00 | 2,316,900.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 5,083,170.00 | 852,560.00 | (300.00) | 5,935,430.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,653,715.50 | 30,800.00 | 0.00 | 2,684,515.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 239,689.64 | 0.00 | 0.00 | 239,689.64 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,377,321.80 | 0.00 | 0.00 | 2,377,321.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 12:43:33
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 826,526.21 | 0.00 | 0.00 | 826,526.21 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 580,118.56 | 0.00 | 0.00 | 580,118.56 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 165,222.00 | 0.00 | 0.00 | 165,222.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 516,934.47 | 0.00 | 0.00 | 516,934.47 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 79,459.83 | 0.00 | 0.00 | 79,459.83 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,439.59 | 0.00 | 0.00 | 3,439.59 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 20,490.19 | 0.00 | 0.00 | 20,490.19 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,223,276.53 | 0.00 | 0.00 | 1,223,276.53 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 808,243.32 | 0.00 | 0.00 | 808,243.32 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 6,134.82 | 0.00 | 0.00 | 6,134.82 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 252,076.98 | 0.00 | 0.00 | 252,076.98 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,510.18 | 0.00 | 0.00 | 2,510.18 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 70,719.01 | 0.00 | 0.00 | 70,719.01 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4,840.11 | 0.00 | 0.00 | 4,840.11 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 355,778.94 | 0.00 | 0.00 | 355,778.94 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 65,468,820.04 | 6,964,568.78 | 0.00 | 72,433,388.82 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 20,106.13 | 25,000.00 | 0.00 | 45,106.13 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 44,207,491.38 | 8,908,168.14 | (118,245.70) | 52,997,413.82 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,751.42 | 0.00 | 0.00 | 1,751.42 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 120,964,716.58 | (120,964,716.58) | 0.00 |