รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 12:43:51
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,166,611.63 | (3,166,611.63) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,166,611.63 | (3,166,611.63) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 239,181.76 | (239,181.76) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 50,030,419.93 | 3,208,230.63 | (10,780,567.65) | 42,458,082.91 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,557,106.43 | (2,557,106.43) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,153,489.92 | (3,153,489.92) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,485,202.49 | 2,022,892.17 | 0.00 | 4,508,094.66 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,929,926.12 | 2,809,157.21 | 0.00 | 8,739,083.33 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,714,494.32 | (1,714,494.32) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 338,360.00 | 277,940.00 | (338,360.00) | 277,940.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 362,840.00 | 501,990.00 | (338,800.00) | 526,030.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 76,198,091.47 | 10,810,747.00 | (4,610,904.74) | 82,397,933.73 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 739,055.00 | 18,889.00 | 0.00 | 757,944.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (9,116,232.05) | 0.00 | 0.00 | (9,116,232.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,710,596.35 | (5,710,596.35) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,929,973.12 | 4,123,408.42 | (4,001,361.98) | 5,052,019.56 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,236,875.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,875.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,129,618.71) | 0.00 | 0.00 | (2,129,618.71) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 188,567,711.30 | 0.00 | 0.00 | 188,567,711.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (92,898,063.41) | 0.00 | 0.00 | (92,898,063.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,306,142.31 | 352,600.00 | 0.00 | 7,658,742.31 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 607,650.00 | (607,650.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,673,027.13) | 0.00 | 0.00 | (1,673,027.13) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,014,034.12 | 0.00 | 0.00 | 10,014,034.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,598,771.69) | 0.00 | 0.00 | (5,598,771.69) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,682,415.00 | 11,000.00 | 0.00 | 1,693,415.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (947,712.83) | 0.00 | 0.00 | (947,712.83) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 989,780.60 | 0.00 | 0.00 | 989,780.60 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (436,180.69) | 0.00 | 0.00 | (436,180.69) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (7,532.76) | 0.00 | 0.00 | (7,532.76) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 | 108,850.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 12:43:51
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (80,175.93) | 0.00 | 0.00 | (80,175.93) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,527,670.00 | 1,239,450.00 | 0.00 | 9,767,120.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,239,450.00 | (1,239,450.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,519,983.78) | 0.00 | 0.00 | (4,519,983.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,068,172.20 | 0.00 | 0.00 | 9,068,172.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,108,708.14) | 0.00 | 0.00 | (5,108,708.14) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,554,339.07 | 0.00 | 0.00 | 2,554,339.07 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,390,006.94) | 0.00 | 0.00 | (1,390,006.94) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,083,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083,630.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (130,108.07) | 0.00 | 0.00 | (130,108.07) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (6,959.12) | 0.00 | 0.00 | (6,959.12) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,271,313.12 | 0.00 | 0.00 | 9,271,313.12 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,270,878.10) | 0.00 | 0.00 | (9,270,878.10) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (579,999.00) | 0.00 | 0.00 | (579,999.00) |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 93,549,477.72 | 26,616,684.76 | 0.00 | 120,166,162.48 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 26,616,684.76 | (26,616,684.76) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 35,059,983.45 | (35,059,983.45) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (117,344.59) | 31,147,250.91 | (31,461,421.75) | (431,515.43) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 995,731.19 | (995,731.19) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,123,416.81 | (5,123,416.81) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,664.84 | (14,664.84) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5,250.00 | (5,250.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 306,101.16 | (306,101.16) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,253,179.78) | 1,938,743.34 | (2,444,112.37) | (1,758,548.81) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,131,851.30) | 270,585.00 | (17,799.25) | (879,065.55) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 36,943.33 | (36,943.33) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (223,959.16) | 0.00 | 0.00 | (223,959.16) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,093,924.43) | 0.00 | 0.00 | (62,093,924.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,373,692.02 | 0.00 | 0.00 | 43,373,692.02 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 12:43:51
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (270,812,018.20) | 0.00 | 0.00 | (270,812,018.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,828.74) | 0.00 | 0.00 | (4,828.74) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (332,390.00) | 0.00 | 0.00 | (332,390.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (988.40) | 0.00 | 0.00 | (988.40) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (87,840.00) | 0.00 | 0.00 | (87,840.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (90,282,123.59) | 177,740.00 | (13,304,566.00) | (103,408,949.59) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (1,627,896.66) | 0.00 | 0.00 | (1,627,896.66) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (29,800.00) | 0.00 | (6,000.00) | (35,800.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (171,704.64) | (171,704.64) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (15,807,152.81) | 0.00 | (338,895.00) | (16,146,047.81) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (29,648,600.00) | 0.00 | (27,596,684.76) | (57,245,284.76) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (26,857,043.34) | 0.00 | (2,116,959.04) | (28,974,002.38) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,052,194.00) | 0.00 | (123,146.00) | (1,175,340.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,212,615.25) | 0.00 | (288,134.00) | (2,500,749.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (68,674,725.87) | 0.00 | (10,774,967.65) | (79,449,693.52) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (70,154,375.39) | 0.00 | (3,131,775.63) | (73,286,151.02) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (270,996.89) | 0.00 | (11,221.00) | (282,217.89) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (142,624.04) | 0.00 | (70,855.00) | (213,479.04) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,741,896.38) | 0.00 | (268,980.00) | (2,010,876.38) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,832,092.90 | 0.00 | 0.00 | 9,832,092.90 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 941,054.09 | 0.00 | 0.00 | 941,054.09 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,081,620.00 | 446,910.00 | 0.00 | 3,528,530.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,026.00 | 0.00 | 0.00 | 5,026.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,682,516.98 | 0.00 | 0.00 | 2,682,516.98 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,103,057.74 | 308,970.00 | 0.00 | 2,412,027.74 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 231,466.00 | 29,925.00 | 0.00 | 261,391.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 9,953,878.38 | 1,390,093.81 | (1,188.33) | 11,342,783.86 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 76,110.00 | 48,090.00 | 0.00 | 124,200.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 189,309.46 | 0.00 | 0.00 | 189,309.46 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 283,964.19 | 0.00 | 0.00 | 283,964.19 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 67,626.25 | 0.00 | 0.00 | 67,626.25 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 488,615.00 | 68,741.00 | 0.00 | 557,356.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 41,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 47,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 245,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 6,276,786.00 | 589,000.00 | 0.00 | 6,865,786.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 664,935.00 | 21,161.00 | 0.00 | 686,096.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 863,670.00 | 195,123.00 | 0.00 | 1,058,793.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 12:43:51
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 83,049.00 | 17,010.00 | 0.00 | 100,059.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,519,218.86 | 1,041,564.00 | 0.00 | 8,560,782.86 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 533,559.00 | 0.00 | 0.00 | 533,559.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 419,480.00 | 71,000.00 | 0.00 | 490,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 931,502.00 | 160,931.00 | 0.00 | 1,092,433.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,756,292.51 | 261,934.00 | 0.00 | 2,018,226.51 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 29,300.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 34,668,579.25 | 5,324,958.13 | (65,000.00) | 39,928,537.38 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,267,670.00 | 90,130.90 | 0.00 | 5,357,800.90 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,272,750.53 | 165,471.58 | 0.00 | 1,438,222.11 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,816,812.01 | 802,564.15 | 0.00 | 3,619,376.16 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 76,900.00 | 0.00 | 0.00 | 76,900.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 667.00 | 272.00 | 0.00 | 939.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,506,488.85 | 425,320.10 | 0.00 | 2,931,808.95 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,045,288.95 | 484,341.07 | 0.00 | 3,529,630.02 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 320,167.11 | 80,132.35 | 0.00 | 400,299.46 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 189,435.16 | 25,433.98 | 0.00 | 214,869.14 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 56,780.00 | 13,521.00 | 0.00 | 70,301.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,278.74 | 0.00 | 0.00 | 8,278.74 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 581,039.00 | 162,340.00 | 0.00 | 743,379.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,868.00 | 0.00 | 0.00 | 26,868.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 753,614.00 | 139,314.00 | (18,190.00) | 874,738.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 37,899.00 | 2,675.00 | 0.00 | 40,574.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 250,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 355,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 423,080.00 | 292,530.00 | 0.00 | 715,610.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,481,275.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481,275.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 163,165.58 | 0.00 | 0.00 | 163,165.58 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 526,062.97 | 0.00 | 0.00 | 526,062.97 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 523,386.60 | 0.00 | 0.00 | 523,386.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 189,047.46 | 0.00 | 0.00 | 189,047.46 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 97,789.10 | 0.00 | 0.00 | 97,789.10 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,312.27 | 0.00 | 0.00 | 3,312.27 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,375.28 | 0.00 | 0.00 | 4,375.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 12:43:51
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 787,153.25 | 0.00 | 0.00 | 787,153.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 929,943.30 | 0.00 | 0.00 | 929,943.30 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 267,488.64 | 0.00 | 0.00 | 267,488.64 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 82,835.70 | 0.00 | 0.00 | 82,835.70 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 3,358.46 | 0.00 | 0.00 | 3,358.46 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,343,213.61 | 34,836.00 | 0.00 | 1,378,049.61 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 70,154,375.39 | 3,131,775.63 | 0.00 | 73,286,151.02 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 426,047.14 | 0.00 | 0.00 | 426,047.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 68,674,725.87 | 10,780,567.65 | (5,600.00) | 79,449,693.52 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 56,650.00 | 0.00 | 0.00 | 56,650.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 202,012,162.37 | (202,012,162.37) | 0.00 |