รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 12:44:09
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 12,979.42 | 22,484,382.32 | (22,487,715.36) | 9,646.38 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,164,339.94 | (9,164,339.94) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,096,634.94 | (9,096,634.94) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 9,538,398.66 | 9,204,415.40 | (9,995,614.17) | 8,747,199.89 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,002,085.62 | (2,747,666.62) | 254,419.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,826,759.35 | (1,814,044.35) | 12,715.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 13,292,920.84 | (13,292,920.84) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 15,136,978.21 | 13,186,141.43 | (13,292,920.84) | 15,030,198.80 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,070,684.00 | 1,383,976.00 | (370,740.00) | 2,083,920.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,430,184.00 | 561,505.00 | (281,620.00) | 1,710,069.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 26,274,823.42 | 6,446,750.00 | (8,358,888.06) | 24,362,685.36 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 204,225.55 | 14,926.00 | (38,636.00) | 180,515.55 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,165,163.03) | 0.00 | 0.00 | (4,165,163.03) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,837,285.97 | (4,837,285.97) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 389,198.44 | 0.00 | 0.00 | 389,198.44 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 13,679,834.68 | 5,580,161.87 | (5,337,114.08) | 13,922,882.47 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,372,750.00 | 1,995,000.00 | 0.00 | 19,367,750.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (714,382.52) | 0.00 | 0.00 | (714,382.52) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,332,725.41 | 0.00 | 0.00 | 15,332,725.41 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,981,579.38) | 0.00 | 0.00 | (10,981,579.38) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,546,468.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546,468.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (576,402.40) | 0.00 | 0.00 | (576,402.40) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 145,449,689.30 | 0.00 | 0.00 | 145,449,689.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (136,417,952.10) | 0.00 | 0.00 | (136,417,952.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,942,835.98 | 0.00 | 0.00 | 6,942,835.98 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,729,946.94) | 0.00 | 0.00 | (1,729,946.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,923,849.74) | 0.00 | 0.00 | (1,923,849.74) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,622,004.50 | 0.00 | 0.00 | 1,622,004.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (765,813.48) | 0.00 | 0.00 | (765,813.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 12:44:09
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,482,179.99 | 0.00 | 0.00 | 1,482,179.99 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (938,567.18) | 0.00 | 0.00 | (938,567.18) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,658.90 | 0.00 | 0.00 | 129,658.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (110,704.74) | 0.00 | 0.00 | (110,704.74) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (628.27) | 0.00 | 0.00 | (628.27) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,219,895.43 | 0.00 | 0.00 | 8,219,895.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 38,100.00 | (38,100.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,629,989.12) | 0.00 | 0.00 | (4,629,989.12) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,137,139.64 | 0.00 | 0.00 | 7,137,139.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,913,521.87) | 0.00 | 0.00 | (5,913,521.87) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,657,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,714.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (847,758.55) | 0.00 | 0.00 | (847,758.55) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 127,786.00 | 0.00 | 0.00 | 127,786.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (105,168.40) | 0.00 | 0.00 | (105,168.40) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,679,544.26 | 0.00 | 0.00 | 45,679,544.26 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,679,390.27) | 0.00 | 0.00 | (45,679,390.27) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 2,286,834.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286,834.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (612,134.57) | 0.00 | 0.00 | (612,134.57) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,384,842.75 | 2,831,574.75 | (1,995,000.00) | 5,221,417.50 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 15,843,814.74 | (15,843,814.74) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,721,265.58 | (11,737,806.58) | (16,541.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,808,674.99) | 19,618,980.48 | (18,366,136.29) | (2,555,830.80) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 700,621.26 | (700,621.26) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (21,061.65) | 83,596.34 | (92,724.89) | (30,190.20) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,734,273.91 | (2,984,866.91) | (250,593.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,301.73 | (5,301.73) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 86,850.65 | (86,850.65) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (119,843.00) | 826,964.69 | (784,464.51) | (77,342.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 12:44:09
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,572,101.54) | 2,799,689.30 | (2,831,913.61) | (2,604,325.85) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (776,751.03) | 13,250.00 | 0.00 | (763,501.03) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 83,767.29 | (83,767.29) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (107,840.62) | 0.00 | 0.00 | (107,840.62) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,783,254.82 | 0.00 | 0.00 | 15,783,254.82 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 30,679,191.68 | 0.00 | 0.00 | 30,679,191.68 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 22,418.00 | 0.00 | 22,418.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (135,984,299.17) | 0.00 | 0.00 | (135,984,299.17) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (750.00) | 0.00 | 0.00 | (750.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,898.00) | 0.00 | 0.00 | (2,898.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (334.14) | 0.00 | 0.00 | (334.14) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (162,540.00) | 0.00 | 0.00 | (162,540.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (77,815,857.00) | 0.00 | (8,427,226.00) | (86,243,083.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (133,936.00) | 0.00 | 0.00 | (133,936.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (64,149.84) | 0.00 | 0.00 | (64,149.84) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,186,548.84) | 160.00 | (479,881.61) | (10,666,270.45) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,304,000.00) | 0.00 | (2,160,000.00) | (4,464,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (27,182,691.80) | 31,781.00 | (2,815,459.97) | (29,966,370.77) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (99,000.00) | 0.00 | (50,000.00) | (149,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (908,393.97) | 0.00 | (34,374.00) | (942,767.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (62,449,672.56) | 4,750.00 | (9,992,624.17) | (72,437,546.73) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (61,881,003.95) | 0.00 | (9,103,390.40) | (70,984,394.35) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (125,732.09) | 0.00 | (1,868.25) | (127,600.34) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (1,050.00) | 0.00 | 0.00 | (1,050.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (93,285.00) | (93,285.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,046,246.61) | 0.00 | 0.00 | (1,046,246.61) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,750,215.33 | 0.00 | 0.00 | 5,750,215.33 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 562,612.90 | 0.00 | 0.00 | 562,612.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 634,940.00 | 68,370.00 | 0.00 | 703,310.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 725,110.00 | 0.00 | 0.00 | 725,110.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,948,907.96 | 455,701.61 | 0.00 | 3,404,609.57 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 55,899.84 | 6,020.00 | (3,376.29) | 58,543.55 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 12,294,336.81 | 1,731,596.35 | (6,910.00) | 14,019,023.16 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 109,729.27 | 0.00 | 0.00 | 109,729.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 12:44:09
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 164,593.90 | 0.00 | 0.00 | 164,593.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 20,680.80 | 0.00 | 0.00 | 20,680.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 625,861.00 | 86,202.00 | (18,217.00) | 693,846.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 73,500.00 | 16,000.00 | (8,000.00) | 81,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 120,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 395,000.00 | 128,500.00 | (23,500.00) | 500,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,974,500.00 | 426,000.00 | 0.00 | 3,400,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 327,791.00 | 22,760.00 | 0.00 | 350,551.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 235,787.00 | 9,070.00 | 0.00 | 244,857.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 49,812.00 | 2,544.00 | 0.00 | 52,356.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,325,266.80 | 317,953.00 | 0.00 | 5,643,219.80 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 374,892.00 | 108,200.00 | 0.00 | 483,092.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 367,700.00 | 79,630.00 | 0.00 | 447,330.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 758,009.50 | 231,291.00 | 0.00 | 989,300.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,558,573.56 | 382,619.20 | 0.00 | 2,941,192.76 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 40,233,014.78 | 5,852,559.51 | (1,027,753.62) | 45,057,820.67 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 325,661.50 | 8,783.00 | 0.00 | 334,444.50 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 703,122.61 | 58,373.00 | 0.00 | 761,495.61 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,138,004.43 | 382,500.45 | 0.00 | 5,520,504.88 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 44,433.60 | 19,746.00 | 0.00 | 64,179.60 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,140,062.05 | 328,355.57 | 0.00 | 2,468,417.62 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 901,338.46 | 345,139.69 | 0.00 | 1,246,478.15 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 302,361.77 | 38,944.56 | 0.00 | 341,306.33 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 306,086.22 | 3,118.75 | 0.00 | 309,204.97 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 112,789.00 | 11,862.00 | 0.00 | 124,651.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 50,235.28 | 0.00 | 0.00 | 50,235.28 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 344,974.00 | 27,751.50 | (17,390.00) | 355,335.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 169,963.80 | 0.00 | 0.00 | 169,963.80 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,477,838.61 | 333,423.24 | 0.00 | 1,811,261.85 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 238,857.84 | 0.00 | 0.00 | 238,857.84 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 754,500.00 | 130,000.00 | 0.00 | 884,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 4,249,040.00 | 537,460.00 | 0.00 | 4,786,500.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,543,250.00 | 75,875.00 | 0.00 | 3,619,125.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 412,885.12 | 0.00 | 0.00 | 412,885.12 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 976,218.11 | 0.00 | 0.00 | 976,218.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 205,550.28 | 0.00 | 0.00 | 205,550.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 12:44:09
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 457,933.31 | 0.00 | 0.00 | 457,933.31 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 246,359.09 | 0.00 | 0.00 | 246,359.09 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 154,511.58 | 0.00 | 0.00 | 154,511.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 137,249.20 | 0.00 | 0.00 | 137,249.20 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,960.22 | 0.00 | 0.00 | 4,960.22 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 628.27 | 0.00 | 0.00 | 628.27 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 865,418.78 | 0.00 | 0.00 | 865,418.78 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 586,760.81 | 0.00 | 0.00 | 586,760.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 147,201.07 | 0.00 | 0.00 | 147,201.07 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 6,409.49 | 0.00 | 0.00 | 6,409.49 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 56,042.99 | 0.00 | 0.00 | 56,042.99 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 688,250.77 | 60,949.54 | 0.00 | 749,200.31 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 61,881,003.95 | 9,103,390.40 | 0.00 | 70,984,394.35 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 166,522.14 | 0.00 | 0.00 | 166,522.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 59,185,168.52 | 9,995,614.17 | (7,740.00) | 69,173,042.69 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 79,164.00 | 7,758.00 | 0.00 | 86,922.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 47,000.00 | (47,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 190,985,505.94 | (190,985,505.94) | 0.00 |