รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 12:44:29
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 765.00 | 118,408.00 | (119,173.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,690.00 | (10,690.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,609.60 | (10,609.60) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 29,619.60 | 216,977.90 | (246,594.86) | 2.64 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 840,678.98 | 263,483.00 | (178,476.00) | 925,685.98 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 239,587.90 | (216,977.90) | 22,610.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 71,743.50 | 0.00 | 0.00 | 71,743.50 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 6,400,000.00 | 0.00 | 6,400,000.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,238,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,215.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (40,029.96) | 0.00 | 0.00 | (40,029.96) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,229.50) | 0.00 | 0.00 | (4,229.50) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 107,100.00 | 0.00 | 0.00 | 107,100.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (9,785.11) | 0.00 | 0.00 | (9,785.11) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 10,066,065.55 | 2,987,414.49 | (6,400,000.00) | 6,653,480.04 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,987,414.49 | (2,987,414.49) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,049,344.25 | (3,054,344.25) | (5,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (65,369.76) | 3,052,784.25 | (2,992,414.49) | (5,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 55,316.31 | (55,316.31) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (29,700.00) | 246,893.14 | (239,805.78) | (22,612.64) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 298.28 | (298.28) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,498.55 | (28,498.55) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (54,733.00) | 0.00 | 0.00 | (54,733.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (47,888.00) | 0.00 | 0.00 | (47,888.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,690.00 | (10,690.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (20,743.19) | 0.00 | 0.00 | (20,743.19) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (544,970.29) | 0.00 | 0.00 | (544,970.29) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (664,582.50) | 0.00 | (104,242.00) | (768,824.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (1,670.19) | 0.00 | 0.00 | (1,670.19) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,634,880.55) | 0.00 | (2,987,414.49) | (14,622,295.04) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,661,315.69) | 0.00 | (355,439.25) | (2,016,754.94) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,872.00) | 0.00 | (1,693.00) | (16,565.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 12:44:29
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 40,300.00 | 8,090.00 | 0.00 | 48,390.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 411,500.00 | 69,000.00 | 0.00 | 480,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,937.00 | 3,874.00 | 0.00 | 5,811.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,272.00 | 1,693.00 | 0.00 | 18,965.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 90,340.00 | 2,500.00 | 0.00 | 92,840.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 | 47,300.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,120.00 | 3,600.00 | 0.00 | 17,720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 40,300.00 | 10,500.00 | 0.00 | 50,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 48,569.00 | 8,510.00 | 0.00 | 57,079.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 187,247.81 | 16,460.00 | (10,690.00) | 193,017.81 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 202,726.84 | 37,268.00 | 0.00 | 239,994.84 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 57,129.80 | 55,316.31 | 0.00 | 112,446.11 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,705.21 | 24,374.28 | 0.00 | 60,079.49 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,192.58 | 4,539.50 | 0.00 | 15,732.08 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 4,895.00 | 842.00 | 0.00 | 5,737.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,300.00 | 925.00 | 0.00 | 10,225.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 30,055.46 | 0.00 | 0.00 | 30,055.46 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 116,934.71 | 8,940.00 | 0.00 | 125,874.71 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 240,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 553,290.00 | 180,250.00 | (155,000.00) | 578,540.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 40,029.96 | 0.00 | 0.00 | 40,029.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,229.50 | 0.00 | 0.00 | 4,229.50 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,207.24 | 0.00 | 0.00 | 9,207.24 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,690.00 | 0.00 | 10,690.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 20,165,782.25 | (20,165,782.25) | 0.00 |