รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:46:22   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800000									10,213,085.60
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต									15,642.35
02.05.2013	1600007217	RX	1421040700002265	2108	2100800000	2100800007	1,885.00	0.00	17,527.35
07.05.2013	1600006405	RX	1421511700003095	2108	2100800000	2100800007	650.00	0.00	18,177.35
10.05.2013	1600007508	RX	1421958200002687	2108	2100800000	2100800007	490.00	0.00	18,667.35
20.05.2013	200005947	J0	3300004825	2108	2100800000	2100800007	0.00	16,503.55
	1600008002	RX	1425034600006661	2108	2100800000	2100800007	805.00	0.00	2,968.80
21.05.2013	1600001415	RX	1425034600006561	2108	2100800000	2100800007	5,020.27	0.00	7,989.07
29.05.2013	1600008405	RX	1421743200001758	2108	2100800000	2100800007	1,330.00	0.00	9,319.07
30.05.2013	1600009816	RX	1421958200004043	2108	2100800000	2100800007	5,347.50	0.00	14,666.57
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต							15,527.77	16,503.55	14,666.57
บัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต									10,197,443.25
02.05.2013	1600007216	RX	1421040700002364	2108	2100800000	2100800007	23,326.00	0.00	10,220,769.25
10.05.2013	1600007404	RX	1421958200002786	2108	2100800000	2100800007	534,492.00	0.00	10,755,261.25
23.05.2013	200002573	J0	3300011036	2108	2100800000	2100800007	49,220.00	0.00
	200003546	J0	3300002828	2108	2100800000	2100800007	0.00	49,220.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:46:22   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200011656	J0	3300011036	2108	2100800000	2100800007	0.00	49,220.00	10,706,041.25
28.05.2013	1600009915	RX	1423098800008003	2108	2100800000	2100800007	30,013.50	0.00	10,736,054.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต							637,051.50	98,440.00	10,736,054.75
บัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800000							652,579.27	114,943.55	10,750,721.32
รวมทั้งสิ้น							652,579.27	114,943.55	10,750,721.32