รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:47:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                                                                                 21,079,833.63 
    บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุกูล                                                                            111,149.76 
07.05.2013 1600005809   RX   0133003700003811     2108     2100800018         2100800018                  709.00                0.00                       
           1600011508   RX   0133003700003910     2108     2100800018         2100800018                  300.00                0.00            112,158.76 
08.05.2013 200025666    J0   3300023333           2108     2100800018         2100800018                    0.00           60,187.61             51,971.15 
10.05.2013 1600001027   RX   0565147700003026     2108     2100800018         2100800018                  717.00                0.00             52,688.15 
20.05.2013 1600004333   RX   0565164900004438     2108     2100800018         2100800018                1,000.00                0.00             53,688.15 
22.05.2013 1600001030   RX   0565271500003360     2108     2100800018         2100800018                3,000.00                0.00             56,688.15 
28.05.2013 1600003158   RX   0565037200003321     2108     2100800018         2100800018               46,308.00                0.00            102,996.15 
29.05.2013 1600003645   RX   0565164900003845     2108     2100800018         2100800018                  694.00                0.00                       
           1600005227   RX   0565164900005320     2108     2100800018         2100800018                  300.00                0.00            103,990.15 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุ                             53,028.00           60,187.61            103,990.15 
    บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                                                                     20,968,683.87 
02.05.2013 200026885    J0   3300024108           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,387.00                       
           200028242    J0   3300023631           2108     2100800018         2100800018                    0.00           97,662.38                       
           200028725    J0   3300023538           2108     2100800018         2100800018                    0.00              200.00         20,866,434.49 
03.05.2013 200011818    J0   3300022608           2108     2100800018         2100800018                    0.00              240.00                       
           200028171    J0   9000619657           2108     2100800018         2100800018                    0.00           99,533.00         20,766,661.49 
04.05.2013 200030166    J0   3300025815           2108     2100800018         2100800018                    0.00           63,000.00         20,703,661.49 
07.05.2013 200026899    J0   3300024122           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,000.00         20,700,661.49 
08.05.2013 200028739    J0   9000628842           2108     2100800018         2100800018                    0.00          305,454.50         20,395,206.99 
09.05.2013 200028186    J0   3300020480           2108     2100800018         2100800018                    0.00           63,000.00                       
           200028274    J0   9000637229           2108     2100800018         2100800018                    0.00           16,050.00                       
           200028277    J0   3300023658           2108     2100800018         2100800018                    0.00              600.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:47:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200030045    J0   3300024141           2108     2100800018         2100800018                    0.00           10,000.00         20,305,556.99 
10.05.2013 200025674    J0   3300023338           2108     2100800018         2100800018                    0.00           36,598.80                       
           200028192    J0   3300023338           2108     2100800018         2100800018               36,598.80                0.00                       
           200028866    J0   3300022176           2108     2100800018         2100800018                    0.00           10,208.00                       
           200028867    J0   9000644680           2108     2100800018         2100800018                    0.00           11,212.50                       
           200028868    J0   9000644744           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,415.00                       
           200028869    J0   9000644781           2108     2100800018         2100800018                    0.00          363,780.00                       
           200028870    J0   3300022180           2108     2100800018         2100800018                    0.00           39,160.72                       
           200030055    J0   9000644614           2108     2100800018         2100800018                    0.00           11,970.00                       
           200030214    J0   9000644639           2108     2100800018         2100800018                    0.00           19,153.00         19,842,657.77 
14.05.2013 200028195    J0   9000650882           2108     2100800018         2100800018                    0.00            5,800.00                       
           200028196    J0   3300020486           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,605.00                       
           200028296    J0   3300023669           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,809.20                       
           200028872    J0   9000650882           2108     2100800018         2100800018                5,800.00                0.00                       
           200030064    J0   9000651079           2108     2100800018         2100800018                    0.00            5,800.00                       
           1600001028   RX   0565037200001157     2108     2100800018         2100800018            1,000,000.00                0.00         20,831,443.57 
15.05.2013 200028297    J0   3300023670           2108     2100800018         2100800018                    0.00           35,000.00                       
           200028325    J0   9000659171           2108     2100800018         2100800018                    0.00            5,885.00                       
           200028876    J0   3300022185           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,910.00                       
           200030067    J0   9000659124           2108     2100800018         2100800018                    0.00          971,560.00                       
           200030130    J0   9000659085           2108     2100800018         2100800018                    0.00           13,104.00                       
           200030229    J0   3300023743           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,900.00         19,799,084.57 
16.05.2013 200025676    J0   9000666051           2108     2100800018         2100800018                    0.00          250,545.85         19,548,538.72 
17.05.2013 200028800    J0   9000672712           2108     2100800018         2100800018                    0.00           29,250.00         19,519,288.72 
20.05.2013 1600003536   RX   0565164900004537     2108     2100800018         2100800018            1,000,000.00                0.00         20,519,288.72 
21.05.2013 200028887    J0   3300022196           2108     2100800018         2100800018                    0.00           18,290.33                       
           200030085    J0   9000683956           2108     2100800018         2100800018                    0.00           15,000.00                       
           200030086    J0   9000683985           2108     2100800018         2100800018                    0.00           11,441.00                       
           200030138    J0   9000684586           2108     2100800018         2100800018                    0.00           18,348.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:47:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200030242    J0   9000684461           2108     2100800018         2100800018                    0.00           34,976.00                       
           200030551    J0   9000683905           2108     2100800018         2100800018                    0.00           25,994.58                       
           200030552    J0   9000684043           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,000.00                       
           200030708    J0   9000684074           2108     2100800018         2100800018                    0.00           13,400.00                       
           200030709    J0   9000684191           2108     2100800018         2100800018                    0.00           59,385.00                       
           200030710    J0   9000684260           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,947.40                       
           200030711    J0   9000684302           2108     2100800018         2100800018                    0.00           20,000.00                       
           200030712    J0   9000684428           2108     2100800018         2100800018                    0.00           41,673.00         20,238,833.41 
22.05.2013 200030418    J0   9000691070           2108     2100800018         2100800018                    0.00           18,457.50                       
           200030565    J0   3300025309           2108     2100800018         2100800018                    0.00           39,160.72                       
           200030736    J0   9000691037           2108     2100800018         2100800018                    0.00           26,250.00                       
           200030740    J0   3300025309           2108     2100800018         2100800018               39,160.72                0.00                       
           200031007    J0   9000691109           2108     2100800018         2100800018                    0.00          131,200.00         20,062,925.91 
23.05.2013 200025691    J0   3300023351           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,000.00         20,059,925.91 
27.05.2013 200030435    J0   3300025610           2108     2100800018         2100800018                    0.00              401.52                       
           200030764    J0   9000703947           2108     2100800018         2100800018                    0.00           63,005.78         19,996,518.61 
28.05.2013 200030786    J0   9000711000           2108     2100800018         2100800018                    0.00            6,527.00                       
           200031469    J0   3300025361           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,150.00         19,988,841.61 
29.05.2013 200030443    J0   3300025616           2108     2100800018         2100800018                    0.00           11,968.49                       
           200031290    J0   3300025941           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,137.41                       
           200031485    J0   3300025374           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,192.23         19,973,543.48 
30.05.2013 200031046    J0   3300025534           2108     2100800018         2100800018                    0.00           63,000.00         19,910,543.48 
31.05.2013 200024166    J0   9000726319           2108     2100800018         2100800018                    0.00            5,600.00                       
           200031048    J0   9000726171           2108     2100800018         2100800018                    0.00            9,340.00                       
           200031049    J0   9000726267           2108     2100800018         2100800018                    0.00           10,599.00                       
           200031050    J0   9000726269           2108     2100800018         2100800018                    0.00            8,940.00                       
           200031051    J0   9000726357           2108     2100800018         2100800018                    0.00           11,200.00                       
           200031053    J0   3300025541           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,000.00                       
           200031299    J0   9000726264           2108     2100800018         2100800018                    0.00           17,869.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:47:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200031300    J0   9000726312           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,720.00                       
           200031621    J0   9000726373           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,918.00                       
           200031909    J0   9000726197           2108     2100800018         2100800018                    0.00           29,532.00                       
           200031910    J0   3300025458           2108     2100800018         2100800018                    0.00              300.00                       
           200032107    J0   9000726239           2108     2100800018         2100800018                    0.00           20,544.00                       
           200032109    J0   3300025387           2108     2100800018         2100800018                    0.00              210.00                       
           200032203    J0   3300025952           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,696.40                       
           200032204    J0   9000727752           2108     2100800018         2100800018                    0.00           10,500.00                       
           200032205    J0   9000727752           2108                        2100800018                2,400.00                0.00         19,768,975.08 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                   2,083,959.52        3,283,668.31         19,768,975.08 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                               2,136,987.52        3,343,855.92         19,872,965.23 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               2,136,987.52        3,343,855.92         19,872,965.23