รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:08   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800034									1,171,158.31
บัญชีเงินฝาก : 10027 เงินฝากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์									1,122,060.05
01.05.2013	200026202	J0	9000604253	2108	2100800034	2100800034	0.00	37,060.00
	200027121	J0	9000604188	2108	2100800034	2100800034	0.00	6,638.00	1,078,362.05
02.05.2013	200024151	J0	9000611299	2108	2100800034	2100800034	0.00	13,200.00
	200025884	J0	9000611352	2108	2100800034	2100800034	0.00	20,000.00
	200027126	J0	9000611292	2108	2100800034	2100800034	0.00	450,000.00
	200027127	J0	9000611292	2108	2100800034	2100800034	0.00	350,000.00
	200029119	J0	9000611383	2108	2100800034	2100800034	0.00	5,500.00	239,662.05
09.05.2013	1600004329	RX	5151077900005866	2108	2100800034	2100800034	5,000,000.00	0.00	5,239,662.05
14.05.2013	200028194	J0	3300020484	2108	2100800034	2100800034	0.00	321,128.58
	200029132	J0	3300022941	2108	2100800034	2100800034	0.00	25,398.19
	200030063	J0	3300024154	2108	2100800034	2100800034	0.00	8,187.00	4,884,948.28
15.05.2013	200028199	J0	9000654976	2108	2100800034	2100800034	0.00	26,682.32
	200028200	J0	9000654976	2108	2100800034	2100800034	0.00	1,493.20
	200028780	J0	9000654893	2108	2100800034	2100800034	0.00	50,833.33
	200028874	J0	9000654940	2108	2100800034	2100800034	0.00	115,000.00
	200030401	J0	9000654976	2108	2100800034	2100800034	0.00	2,834.40	4,688,105.03
21.05.2013	200025681	J0	9000682250	2108	2100800034	2100800034	0.00	9,885.73
	200025682	J0	9000682250	2108	2100800034	2100800034	0.00	3,652.98
	200027138	J0	9000682075	2108	2100800034	2100800034	0.00	1,292.50
	200027139	J0	9000682075	2108	2100800034	2100800034	0.00	2,040.00
	200027140	J0	9000682075	2108	2100800034	2100800034	0.00	576.00
	200027141	J0	9000682075	2108	2100800034	2100800034	0.00	7,920.00
	200027142	J0	9000682075	2108	2100800034	2100800034	0.00	3,280.00
	200030084	J0	9000682018	2108	2100800034	2100800034	0.00	15,000.00	4,644,457.82
27.05.2013	200031244	J0	9000704871	2108	2100800034	2100800034	0.00	20,916.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:08   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200031603	J0	9000705237	2108	2100800034	2100800034	0.00	66,572.00	4,556,969.82
28.05.2013	200030785	J0	9000710579	2108	2100800034	2100800034	0.00	48,262.00
	200031034	J0	9000710388	2108	2100800034	2100800034	0.00	48,262.00	4,460,445.82
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10027 เงินฝากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์							5,000,000.00	1,661,614.23	4,460,445.82
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันพัฒนาการเด็กราช									49,098.26
15.05.2013	1600003154	RX	0215262600008849	2108	2100800034	2100800034	6,844.00	0.00	55,942.26
23.05.2013	200030749	J0	3300025421	2108	2100800034	2100800034	0.00	754.35	55,187.91
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันพัฒนาก							6,844.00	754.35	55,187.91
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800034							5,006,844.00	1,662,368.58	4,515,633.73
รวมทั้งสิ้น							5,006,844.00	1,662,368.58	4,515,633.73