รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800035									109,336,966.89
บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง									16,757,032.34
21.05.2013	200028888	J0	3600025395	2108	2100800035	2100800035	0.00	16,000.00
	200030241	J0	3600027555	2108	2100800035	2100800035	0.00	15,000.00	16,726,032.34
22.05.2013	200030137	J0	3600025858	2108	2100800035	2100800035	0.00	87,201.00
	200030240	J0	3600027554	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,180,150.00	14,458,681.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง							0.00	2,298,351.00	14,458,681.34
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง									43,694.76
01.05.2013	200027803	J0	3300023402	2108	2100800035	2100800035	0.00	43,694.76
23.05.2013	1600003537	RX	5012229800002976	2108	2100800035	2100800035	59,416.78	0.00	59,416.78
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง							59,416.78	43,694.76	59,416.78
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง									92,536,239.79
01.05.2013	200001261	J0	3300009342	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,750.00
	200016214	J0	3300019812	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,580.00
	200025168	J0	3300019576	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,512.52
	200025878	J0	3300023710	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,500.00
	200025879	J0	3300023711	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,065.00
	200028129	J0	3300020458	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,900.00
	200028234	J0	3300023625	2108	2100800035	2100800035	0.00	410,817.05
	200028811	J0	3300022145	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,320.00	92,103,795.22
02.05.2013	200010796	J0	3300009709	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,960.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200025178	J0	3600025843	2108	2100800035	2100800035	0.00	11,900.00	92,088,935.22
03.05.2013	200025179	J0	3600025845	2108	2100800035	2100800035	0.00	17,224.00
	200028817	J0	3600025367	2108	2100800035	2100800035	0.00	32,900.00
	200028818	J0	3300022151	2108	2100800035	2100800035	0.00	672.53	92,038,138.69
08.05.2013	200001186	J0	3600009450	2108	2100800035	2100800035	0.00	19,900.00
	200025199	J0	9000629851	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,500.00
	200025200	J0	9000630294	2108	2100800035	2100800035	0.00	18,404.00
	200027573	J0	3300018797	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,160.00
	200028250	J0	9000629684	2108	2100800035	2100800035	0.00	28,932.80
	200028252	J0	9000630045	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,490.00
	200028321	J0	9000629543	2108	2100800035	2100800035	1,658.50	0.00
	200028322	J0	9000629543	2108	2100800035	2100800035	1,134.20	0.00
	200028740	J0	9000629721	2108	2100800035	2100800035	0.00	26,974.71
	200028741	J0	9000629543	2108	2100800035	2100800035	18,404.00	0.00
	200028742	J0	9000629543	2108	2100800035	2100800035	2,065.10	0.00
	200028743	J0	9000629543	2108	2100800035	2100800035	3,263.50	0.00
	200028744	J0	9000629993	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,490.00
	200028745	J0	3400004705	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,685.00
	200029043	J0	3300020677	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,986.00
	200029044	J0	3300020678	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,890.00
	200029123	J0	3400005303	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,080.00
	200029416	J0	3400000126	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,560.00
	200029610	J0	9000629543	2108	2100800035	2100800035	0.00	18,404.00
	200029611	J0	9000629543	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,065.10
	200029612	J0	9000629543	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,263.50
	200029613	J0	9000629543	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,658.50
	200029614	J0	9000629543	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,134.20
	200030002	J0	9000629813	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,100.00
	200030003	J0	9000629813	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,350.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200030005	J0	9000630355	2108	2100800035	2100800035	0.00	22,000.00
	200030101	J0	9000630294	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,065.10
	200030102	J0	9000630294	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,263.50
	200030103	J0	9000630294	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,658.50
	200030104	J0	9000630294	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,134.20	91,857,514.88
09.05.2013	200028760	J0	3300023561	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,032.00
	200028839	J0	9000635452	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,000.00	91,841,482.88
10.05.2013	200028285	J0	3300023662	2108	2100800035	2100800035	0.00	720.00
	200028774	J0	3300023567	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,800.00
	200028862	J0	3600025379	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,108.00
	200028863	J0	9000642263	2108	2100800035	2100800035	0.00	284,058.00
	200028864	J0	9000642306	2108	2100800035	2100800035	0.00	270,949.50
	200030051	J0	3300024144	2108	2100800035	2100800035	0.00	700.00
	200030052	J0	9000642106	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,748.95
	200030053	J0	9000642180	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,245.25	91,255,153.18
15.05.2013	200028875	J0	3300022184	2108	2100800035	2100800035	0.00	950.00
	200030065	J0	3300024156	2108	2100800035	2100800035	0.00	25,007.53
	200030219	J0	3300023738	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,126.00	91,227,069.65
17.05.2013	200027137	J0	3300003094	2108	2100800035	2100800035	0.00	372,150.00
	200028882	J0	3300022191	2108	2100800035	2100800035	0.00	12,800.00
	200028883	J0	3300022192	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,897.00
	200030077	J0	3300024166	2108	2100800035	2100800035	0.00	23,517.53
	1600003155	RX	5015258500006454	2108	2100800035	2100800035	2,500,000.00	0.00	93,307,705.12
20.05.2013	200022200	J0	9000679521	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,380.00
	200028450	J0	9000678842	2108	2100800035	2100800035	0.00	25,930.00
	200028451	J0	9000679494	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,000.00
	200028452	J0	9000679772	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,617.84
	200028453	J0	9000679772	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,424.00
	200028454	J0	9000679772	2108	2100800035	2100800035	0.00	42,800.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200028455	J0	9000679772	2108	2100800035	2100800035	0.00	44,940.00
	200028456	J0	9000679913	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,424.00
	200028457	J0	9000679913	2108	2100800035	2100800035	0.00	86,670.00
	200028573	J0	9000678758	2108	2100800035	2100800035	0.00	45,000.00
	200028574	J0	9000679963	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,420.00
	200029078	J0	9000679641	2108	2100800035	2100800035	0.00	23,540.00
	200029261	J0	9000679885	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,700.00
	200029262	J0	9000679885	2108	2100800035	2100800035	0.00	80,250.00
	200029263	J0	9000679885	2108	2100800035	2100800035	0.00	770.40
	200029451	J0	9000678967	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,000.00
	200029452	J0	9000679709	2108	2100800035	2100800035	0.00	80,250.00
	200029453	J0	9000679815	2108	2100800035	2100800035	0.00	85,065.00
	200029454	J0	9000679936	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,182.80
	200029455	J0	9000679936	2108	2100800035	2100800035	0.00	85,803.30
	200029626	J0	9000679586	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,626.90
	200029627	J0	9000679586	2108	2100800035	2100800035	0.00	79,394.00
	200029628	J0	9000679620	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,000.00
	200030614	J0	9000678908	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,500.00
	200030615	J0	9000678908	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,800.00
	200030616	J0	9000678908	2108	2100800035	2100800035	0.00	400.00
	200030703	J0	9000679885	2108	2100800035	2100800035	10,700.00	0.00
	200030704	J0	9000679885	2108	2100800035	2100800035	80,250.00	0.00
	200030705	J0	9000679885	2108	2100800035	2100800035	770.40	0.00
	1600003535	RX	5012229800000197	2108	2100800035	2100800035	4,000,000.00	0.00	96,631,537.28
21.05.2013	200030080	J0	3600029502	2108	2100800035	2100800035	0.00	19,236.00
	200030411	J0	3300020496	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,530.00
	200030539	J0	9000680731	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,700.00
	200030540	J0	9000680731	2108	2100800035	2100800035	0.00	80,250.00
	200030541	J0	9000680731	2108	2100800035	2100800035	0.00	770.40

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200030553	J0	3300023700	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,520.00
	200030716	J0	3300023595	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,220.00
	200030717	J0	3300023596	2108	2100800035	2100800035	0.00	650.00	96,509,660.88
22.05.2013	200028332	J0	9000687717	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,017.40
	200028333	J0	9000687717	2108	2100800035	2100800035	0.00	41,730.00
	200028334	J0	9000687717	2108	2100800035	2100800035	0.00	41,730.00
	200030100	J0	9000691455	2108	2100800035	2100800035	0.00	40,800.00
	200030566	J0	9000691519	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,993.40
	200030567	J0	9000691519	2108	2100800035	2100800035	0.00	59,920.00
	200030568	J0	9000691519	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,638.00
	200030569	J0	9000691562	2108	2100800035	2100800035	0.00	29,104.00
	200030570	J0	9000691562	2108	2100800035	2100800035	0.00	21,186.00
	200030571	J0	9000691562	2108	2100800035	2100800035	0.00	12,840.00
	200030572	J0	9000691562	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,217.60
	200030573	J0	9000691562	2108	2100800035	2100800035	0.00	13,492.70
	200030574	J0	9000691594	2108	2100800035	2100800035	0.00	86,744.90
	200030575	J0	9000691640	2108	2100800035	2100800035	0.00	13,963.50
	200030576	J0	9000691640	2108	2100800035	2100800035	0.00	85,386.00
	200031201	J0	9000691455	2108	2100800035	2100800035	0.00	36,000.00
	200031202	J0	9000691455	2108	2100800035	2100800035	0.00	11,200.00
	200031203	J0	9000691475	2108	2100800035	2100800035	0.00	72,225.00	95,907,472.38
23.05.2013	200028582	J0	9000698639	2108	2100800035	2100800035	0.00	92,000.00
	200028583	J0	9000698639	2108	2100800035	2100800035	0.00	88,000.00
	200028584	J0	9000698639	2108	2100800035	2100800035	0.00	69,000.00
	200028585	J0	9000698639	2108	2100800035	2100800035	0.00	70,000.00
	200028586	J0	9000698639	2108	2100800035	2100800035	0.00	175,000.00
	200030657	J0	3300024845	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,454.00
	200030658	J0	9000701160	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,000.00
	200030752	J0	9000698450	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,400.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200030753	J0	9000698550	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,000.00
	200031217	J0	9000698498	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,600.00
	200031304	J0	9000698591	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,400.00
	200031313	J0	9000701174	2108	2100800035	2100800035	0.00	21,640.00
	200031314	J0	9000701180	2108	2100800035	2100800035	0.00	28,355.00
	200031315	J0	9000701197	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,025.00
	200031316	J0	9000701215	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,698.35
	1600004334	RX	5015258500001092	2108	2100800035	2100800035	405,152.00	0.00	95,725,052.03
27.05.2013	200030267	J0	3300023766	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,104.00
	200031251	J0	3300025912	2108	2100800035	2100800035	0.00	750.00
	200031252	J0	3600029517	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,000.00
	200031446	J0	9000706292	2108	2100800035	2100800035	0.00	55,725.60
	200031606	J0	3300023359	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,815.00	95,652,657.43
28.05.2013	200030270	J0	3300023769	2108	2100800035	2100800035	0.00	460.10
	200030272	J0	9000713319	2108	2100800035	2100800035	0.00	141,750.00
	200030779	J0	9000709347	2108	2100800035	2100800035	0.00	675.00
	200030780	J0	9000709347	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,250.00
	200030781	J0	9000709347	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,250.00
	200030782	J0	9000709347	2108	2100800035	2100800035	0.00	570.00
	200030787	J0	9000711324	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,231.04
	200030788	J0	9000713289	2108	2100800035	2100800035	0.00	141,750.00
	200030790	J0	9000715184	2108	2100800035	2100800035	0.00	281,758.50
	200030791	J0	9000715191	2108	2100800035	2100800035	0.00	284,918.00
	200031032	J0	9000709474	2108	2100800035	2100800035	0.00	43,947.77
	200031033	J0	9000709502	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,214.75
	200031037	J0	9000711804	2108	2100800035	2100800035	0.00	127,333.00
	200031038	J0	9000713253	2108	2100800035	2100800035	0.00	141,750.00
	200031265	J0	9000709193	2108	2100800035	2100800035	0.00	33,591.58
	200031266	J0	9000709220	2108	2100800035	2100800035	0.00	514,200.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      7
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 11.06.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 12:51:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200031267	J0	9000709415	2108	2100800035	2100800035	0.00	26,480.65
	200031270	J0	9000711842	2108	2100800035	2100800035	0.00	127,333.00
	200031271	J0	9000711842	2108		2100800035	1,000.00	0.00
	200031272	J0	9000711850	2108	2100800035	2100800035	0.00	127,333.00
	200031278	J0	9000715080	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,900.00
	200031279	J0	9000715080	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,300.00
	200031280	J0	9000715121	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,500.00
	200031281	J0	9000715121	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,120.00
	200031282	J0	9000715121	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,697.30
	200031466	J0	9000709307	2108	2100800035	2100800035	0.00	12,750.00
	200031467	J0	9000709393	2108	2100800035	2100800035	0.00	99,130.00
	200031473	J0	9000711462	2108	2100800035	2100800035	0.00	110,799.00
	200031474	J0	9000711498	2108	2100800035	2100800035	0.00	127,333.00
	200031475	J0	3300025365	2108	2100800035	2100800035	0.00	850.00
	200031476	J0	3300025366	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,650.00
	200031477	J0	3300025367	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,460.00
	200031478	J0	3300025368	2108	2100800035	2100800035	0.00	370.00
	200031609	J0	9000711391	2108	2100800035	2100800035	0.00	110,799.00
	200031610	J0	9000711432	2108	2100800035	2100800035	0.00	110,799.00	93,014,403.74
29.05.2013	200031285	J0	3300025937	2108	2100800035	2100800035	0.00	19,888.63	92,994,515.11
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง							7,024,397.70	6,566,122.38	92,994,515.11
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800035							7,083,814.48	8,908,168.14	107,512,613.23
รวมทั้งสิ้น							7,083,814.48	8,908,168.14	107,512,613.23