รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:40:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 848.15 | 2,519,809.34 | (2,519,809.34) | 848.15 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,454,945.41 | (2,454,945.41) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,489,732.39 | (1,489,732.39) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,750,721.32 | 250,769.54 | (1,350,939.97) | 9,650,550.89 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 859,690.00 | 8,554,171.96 | (8,137,379.96) | 1,276,482.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,863,933.97 | 148,000.00 | (1,475,902.39) | 536,031.58 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,815,796.94 | 0.00 | 0.00 | 3,815,796.94 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 58,934,597.41 | (58,934,597.41) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 4,333,572.56 | 2,601,340.00 | (3,313,875.56) | 3,621,037.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 90,890.00 | 9,359,381.90 | (9,450,271.90) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 9,617,110.19 | 369,152.96 | (2,805,931.01) | 7,180,332.14 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 120,125,183.85 | 0.00 | 0.00 | 120,125,183.85 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (66,843,754.90) | 0.00 | (517,192.31) | (67,360,947.21) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 994,447.38 | 0.00 | 0.00 | 994,447.38 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (204,317.90) | 0.00 | (8,161.89) | (212,479.79) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,938,434.75 | 15,515.00 | (12,838.37) | 10,941,111.38 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 15,515.00 | (15,515.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,506,999.54) | 12,817.37 | (90,034.23) | (4,584,216.40) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,211,604.15 | 1,370,000.00 | 0.00 | 7,581,604.15 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,973,295.09) | 0.00 | (391,046.00) | (4,364,341.09) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,462,365.60 | 0.00 | 0.00 | 1,462,365.60 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (759,972.03) | 0.00 | (13,957.75) | (773,929.78) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,039,809.24 | 0.00 | 0.00 | 5,039,809.24 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,833,155.52) | 0.00 | (48,013.33) | (3,881,168.85) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:40:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,602.24) | 0.00 | (105.53) | (3,707.77) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 59,813.00 | 0.00 | 0.00 | 59,813.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (38,280.55) | 0.00 | (983.23) | (39,263.78) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,098.00) | 0.00 | 0.00 | (6,098.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,262,676.07 | 671,075.00 | 0.00 | 21,933,751.07 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 948,675.00 | (948,675.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (14,793,266.64) | 0.00 | (311,332.18) | (15,104,598.82) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 493,092.00 | 0.00 | 0.00 | 493,092.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (207,493.61) | 0.00 | (6,996.87) | (214,490.48) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 798,668.00 | 0.00 | 0.00 | 798,668.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (798,662.00) | 0.00 | 0.00 | (798,662.00) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 8,170,770.00 | 342,400.00 | 0.00 | 8,513,170.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (7,076,407.92) | 0.00 | (48,183.70) | (7,124,591.62) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (595,298.10) | 18,821,455.23 | (18,314,157.13) | (88,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (11,052,625.96) | 15,508,789.37 | (8,823,906.61) | (4,367,743.20) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,372,500.33) | 12,875,462.14 | (14,229,771.19) | (3,726,809.38) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (950,580.00) | 166,461,065.59 | (166,700,167.59) | (1,189,682.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,278.50 | (5,278.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,445,054.23 | (3,445,054.23) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 138,859.09 | (138,859.09) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,716,721.83) | 60,421,267.50 | (59,095,588.87) | (3,391,043.20) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (41,000.00) | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (6,194,211.75) | 1,346,989.00 | (244,594.81) | (5,091,817.56) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 779,594.68 | (779,594.68) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,074,119.07) | 0.00 | (64,800.00) | (1,138,919.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,408,159.16 | 0.00 | 0.00 | 17,408,159.16 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 52,758,178.57 | 0.00 | 0.00 | 52,758,178.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:40:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (123,431,164.25) | 0.00 | 0.00 | (123,431,164.25) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (65,800.00) | (65,800.00) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (2,631,483.73) | 0.00 | (1,410,102.39) | (4,041,586.12) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (33,485.77) | 0.00 | 0.00 | (33,485.77) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (147,947.00) | 0.00 | (5,646.00) | (153,593.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,961.47) | 0.00 | 0.00 | (10,961.47) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (346,927.50) | 0.00 | (7.36) | (346,934.86) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,495.86) | 0.00 | 0.00 | (2,495.86) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (874,213,499.31) | 792,318.00 | (124,825,729.17) | (998,246,910.48) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,442,294.96) | 0.00 | (40,125.00) | (9,482,419.96) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (189,904,004.35) | 117,130.94 | (21,779,032.12) | (211,565,905.53) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,715,757.50) | 0.00 | 0.00 | (5,715,757.50) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (19,101,793.70) | 0.00 | (7,597,305.79) | (26,699,099.49) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (428,342,582.42) | 0.00 | (42,935,100.91) | (471,277,683.33) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,918,831.45) | 0.00 | (1,350,939.97) | (10,269,771.42) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,812,313.10) | 0.00 | (250,769.54) | (8,063,082.64) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (1,479,809.03) | 0.00 | (1,033,271.78) | (2,513,080.81) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (6,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,250,000.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 679,301,526.87 | 102,411,616.81 | (58,108.27) | 781,655,035.41 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 467,051.61 | 0.00 | 0.00 | 467,051.61 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,788,990.00 | 286,200.00 | (18,260.00) | 2,056,930.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 2,016,584.70 | 1,207,107.02 | 0.00 | 3,223,691.72 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 152,325,291.85 | 22,864,649.19 | (7,420.00) | 175,182,521.04 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 15,453,989.48 | 2,708,020.00 | (794,810.00) | 17,367,199.48 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 167,054.67 | 10,425.00 | 0.00 | 177,479.67 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 11,529,275.24 | 1,750,875.30 | 0.00 | 13,280,150.54 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 17,293,912.82 | 2,626,312.94 | 0.00 | 19,920,225.76 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 3,996,106.63 | 602,052.54 | 0.00 | 4,598,159.17 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 492,656.00 | 88,049.00 | (29,171.00) | 551,534.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 672,500.00 | 95,100.00 | 0.00 | 767,600.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 813,200.00 | 0.00 | 0.00 | 813,200.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,236,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 1,374,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 281,747.00 | 27,306.00 | 0.00 | 309,053.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 68,138,953.39 | 6,741,751.40 | 0.00 | 74,880,704.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:40:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 26,398,364.69 | 3,009,436.60 | 0.00 | 29,407,801.29 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 1,880,500.00 | 160,000.00 | 0.00 | 2,040,500.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 159,887,931.01 | 20,126,659.15 | (10,368.90) | 180,004,221.26 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 5,600.00 | 700.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 2,059,764.00 | 257,300.80 | 0.00 | 2,317,064.80 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 16,045,297.45 | 1,996,023.15 | (4,851.03) | 18,036,469.57 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 13,226,866.10 | 604,545.00 | 0.00 | 13,831,411.10 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 5,789,589.01 | 274,500.00 | 0.00 | 6,064,089.01 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 25,093,339.45 | 763,879.20 | 0.00 | 25,857,218.65 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 29,395.89 | 0.00 | 0.00 | 29,395.89 |
| 5101040119 ชดเชยกรณีเลิกจ้าง | 31,770,510.00 | 0.00 | 0.00 | 31,770,510.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 17,424,247.70 | 2,180,266.00 | 0.00 | 19,604,513.70 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,444,454.20 | 2,382,429.10 | 0.00 | 27,826,883.30 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 7,220,383.12 | 717,372.78 | 0.00 | 7,937,755.90 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 996,500.00 | 68,000.00 | 0.00 | 1,064,500.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 5,715,757.50 | 0.00 | 0.00 | 5,715,757.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,037,340.52 | 5,006,495.91 | (276,860.00) | 27,766,976.43 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 70,783.37 | 0.00 | 0.00 | 70,783.37 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 773,535.00 | 146,580.00 | (3,750.00) | 916,365.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,388,410.00 | 231,219.00 | (3,300.00) | 1,616,329.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,972,456.43 | 1,690,969.04 | (46,334.00) | 7,617,091.47 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 578,250.00 | 31,000.00 | 0.00 | 609,250.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 656,964.24 | 62,668.00 | 0.00 | 719,632.24 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 3,328,447.33 | 348,657.12 | 0.00 | 3,677,104.45 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 17,247,552.22 | 3,669,552.42 | (4,724.94) | 20,912,379.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,662,230.30 | 321,183.64 | 0.00 | 2,983,413.94 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 774,917.01 | 105,003.25 | (3,650.00) | 876,270.26 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 104,710,893.40 | 1,908,404.00 | 0.00 | 106,619,297.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,089,926.53 | 336,707.36 | 0.00 | 2,426,633.89 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 124,074.93 | 15,863.42 | 0.00 | 139,938.35 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,087,273.60 | 238,404.73 | 0.00 | 1,325,678.33 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 557,006.79 | 53,953.37 | 0.00 | 610,960.16 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 915,300.00 | 107,969.00 | 0.00 | 1,023,269.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 1,812,284.00 | 0.00 | 0.00 | 1,812,284.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 822,548.58 | 83,326.50 | 0.00 | 905,875.08 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,923,158.78 | 345,338.42 | 0.00 | 2,268,497.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:40:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,206,752.43 | 0.00 | 0.00 | 1,206,752.43 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,012,275.23 | 242,771.15 | 0.00 | 2,255,046.38 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 321,959.50 | 7.36 | 0.00 | 321,966.86 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 30,932,779.40 | 3,903,666.00 | 0.00 | 34,836,445.40 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 70,145.00 | 0.00 | 0.00 | 70,145.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 265,772.00 | 21,000.00 | 0.00 | 286,772.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,186,302.80 | 517,192.31 | 0.00 | 4,703,495.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 66,111.37 | 8,161.89 | 0.00 | 74,273.26 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 704,820.13 | 90,034.23 | 0.00 | 794,854.36 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 237,984.30 | 53,237.78 | 0.00 | 291,222.08 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 84,574.48 | 13,957.75 | 0.00 | 98,532.23 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 320,234.53 | 48,013.33 | 0.00 | 368,247.86 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 854.83 | 105.53 | 0.00 | 960.36 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,964.14 | 983.23 | 0.00 | 8,947.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,156,129.05 | 311,332.18 | 0.00 | 2,467,461.23 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 52,925.47 | 6,996.87 | 0.00 | 59,922.34 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 449,670.86 | 48,183.70 | 0.00 | 497,854.56 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 7,118.34 | 21.00 | 0.00 | 7,139.34 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 699,145.56 | 712,669.12 | 0.00 | 1,411,814.68 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,812,313.10 | 250,769.54 | 0.00 | 8,063,082.64 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,173,305.47 | 1,491,506.75 | (9,951.00) | 4,654,861.22 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,918,831.45 | 1,350,939.97 | 0.00 | 10,269,771.42 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,558,361.63 | 67,998.20 | 0.00 | 1,626,359.83 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 26,698.00 | (26,698.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 12:40:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010104 พัก-เจ้าหนี้การค้าแล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 568,780,280.60 | (568,780,280.60) | 0.00 |