รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:41:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 27,114.60 | 5,651,243.81 | (5,648,423.95) | 29,934.46 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,060,540.80 | (5,060,540.80) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,047,073.00 | (5,047,073.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 19,872,965.23 | 5,056,984.00 | (3,548,975.71) | 21,380,973.52 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 360,190.00 | 2,349,397.87 | (2,331,846.11) | 377,741.76 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,000.00 | 4,355,927.20 | (4,355,927.20) | 2,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 69,699,367.62 | 3,516,247.87 | (9,378,088.00) | 63,837,527.49 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 276,000.00 | 600,000.00 | (110,000.00) | 766,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 373,200.00 | 436,388.00 | (415,200.00) | 394,388.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 12,402,188.99 | 2,927,724.00 | (2,208,766.48) | 13,121,146.51 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 95,109.00 | 36,262.00 | (17,700.00) | 113,671.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,777,169.27) | 0.00 | 0.00 | (1,777,169.27) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 231,509.75 | 2,187,813.70 | (2,394,003.63) | 25,319.82 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 6,945,053.52 | 0.00 | 0.00 | 6,945,053.52 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,083,494.59 | 462,140.98 | (630,032.37) | 915,603.20 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,270,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (18,135,313.55) | 0.00 | (81,841.49) | (18,217,155.04) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,934,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (400,585.64) | 0.00 | (19,509.04) | (420,094.68) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 114,653,466.00 | 0.00 | 0.00 | 114,653,466.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (82,622,805.50) | 0.00 | (333,493.53) | (82,956,299.03) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,845,520.13 | 0.00 | 0.00 | 20,845,520.13 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,647,918.26) | 0.00 | (74,957.04) | (17,722,875.30) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,301,181.88 | 19,095.00 | 0.00 | 16,320,276.88 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 19,095.00 | (19,095.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,901,177.61) | 0.00 | (127,547.90) | (8,028,725.51) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,074,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074,150.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,065,623.36) | 0.00 | (129.20) | (2,065,752.56) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,471,980.20 | 0.00 | 0.00 | 2,471,980.20 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,487,471.72) | 0.00 | (28,241.57) | (1,515,713.29) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,939,226.00 | 33,046.00 | (14,000.00) | 1,958,272.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 19,046.00 | (19,046.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:41:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,317,606.83) | 13,999.00 | (34,462.84) | (1,338,070.67) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 530,199.50 | 0.00 | 0.00 | 530,199.50 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (234,845.94) | 0.00 | (7,171.79) | (242,017.73) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 170,340.50 | 0.00 | 0.00 | 170,340.50 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (66,825.08) | 0.00 | (1,978.27) | (68,803.35) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,999.00) | 0.00 | 0.00 | (219,999.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,427,989.11 | 12,840.00 | 0.00 | 35,440,829.11 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 12,840.00 | (12,840.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (28,370,060.46) | 0.00 | (217,648.01) | (28,587,708.47) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,365,294.96 | 155,983.28 | (155,983.28) | 7,365,294.96 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,039,631.44) | 155,976.28 | (246,327.14) | (5,129,982.30) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 62,915.00 | 0.00 | 0.00 | 62,915.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (46,109.60) | 0.00 | (782.71) | (46,892.31) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,230,624.17 | 145,092.00 | 0.00 | 1,375,716.17 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 145,092.00 | (145,092.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (676,035.93) | 0.00 | (14,729.55) | (690,765.48) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 901,484.42 | 0.00 | 0.00 | 901,484.42 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (482,332.85) | 0.00 | (14,278.23) | (496,611.08) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 103,300.00 | 0.00 | 0.00 | 103,300.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (33,351.25) | 0.00 | (1,583.72) | (34,934.97) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 242,300.00 | 0.00 | 0.00 | 242,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (232,184.30) | 0.00 | (2,638.36) | (234,822.66) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (403,706.40) | 3,241,740.69 | (3,585,780.79) | (747,746.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (638,777.32) | 2,905,825.98 | (2,469,495.16) | (202,446.50) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 862,751.03 | (862,751.03) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (591,699.75) | 2,393,931.87 | (2,205,293.70) | (403,061.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:41:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,422.45 | (4,422.45) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 25,465.94 | (25,465.94) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (1,580,112.36) | 0.00 | 0.00 | (1,580,112.36) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,915,503.35) | 2,311,383.45 | (876,261.36) | (2,480,381.26) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (710,330.00) | 33,892.00 | (14,445.00) | (690,883.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (825,356.03) | 0.00 | 0.00 | (825,356.03) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,148,813.11 | 0.00 | 0.00 | 17,148,813.11 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,198,346.53) | 0.00 | 0.00 | (28,198,346.53) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (144,694,411.67) | 0.00 | 0.00 | (144,694,411.67) |
| 3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด | (1,047,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,047,000.00) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (185,000.00) | 0.00 | 0.00 | (185,000.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,400.00) | 0.00 | (300.00) | (2,700.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (3,644.17) | 0.00 | 0.00 | (3,644.17) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (26,884.00) | 0.00 | 0.00 | (26,884.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,192.00) | 0.00 | (2,205.00) | (18,397.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (29,765,592.35) | 5,000,000.00 | (8,199,430.00) | (32,965,022.35) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (18,140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,140,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,201,987.26) | 0.00 | (74,350.00) | (1,276,337.26) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (183,996.12) | 4,697.16 | (62,402.91) | (241,701.87) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,829,123.00) | 0.00 | (309,731.00) | (10,138,854.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,144,572.37) | 110,585.76 | (1,890,224.36) | (18,924,210.97) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (928,870.00) | 62,500.00 | (381,505.00) | (1,247,875.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,487,719.10) | 0.00 | (168,241.50) | (1,655,960.60) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,157,448.71) | 0.00 | (3,681,603.56) | (17,839,052.27) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,353,275.00) | 0.00 | (5,056,984.00) | (18,410,259.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (92,923.23) | 0.00 | (1,051.80) | (93,975.03) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (33,111.00) | 0.00 | 0.00 | (33,111.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (2,400.00) | 0.00 | 0.00 | (2,400.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,162,312.00) | 42,000.00 | (183,203.00) | (2,303,515.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,025,764.00 | 0.00 | 0.00 | 5,025,764.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 549,135.00 | 0.00 | 0.00 | 549,135.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:41:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 350,450.00 | 72,410.00 | 0.00 | 422,860.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,537.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,355,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,186.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,774,044.00 | 308,231.00 | 0.00 | 3,082,275.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 78,572.00 | 1,500.00 | 0.00 | 80,072.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,600,088.00 | 614,349.00 | 0.00 | 5,214,437.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 53,640.00 | 0.00 | 0.00 | 53,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 88,400.04 | 0.00 | 0.00 | 88,400.04 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 132,600.06 | 0.00 | 0.00 | 132,600.06 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 38,675.70 | 0.00 | 0.00 | 38,675.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 292,167.00 | 35,210.00 | 0.00 | 327,377.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,180,262.30 | 318,000.00 | 0.00 | 2,498,262.30 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 352,076.50 | 55,548.50 | 0.00 | 407,625.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 438,925.54 | 60,439.00 | 0.00 | 499,364.54 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,420.00 | 0.00 | 0.00 | 17,420.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 46,216.26 | 0.00 | 0.00 | 46,216.26 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,302.50 | 12,000.00 | 0.00 | 33,302.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 298,462.50 | 40,254.00 | 0.00 | 338,716.50 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,701,239.20 | 325,855.00 | (35,000.00) | 1,992,094.20 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,419,735.06 | 1,353,041.55 | 0.00 | 3,772,776.61 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 21,050.00 | 3,380.00 | 0.00 | 24,430.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 39,190.00 | 25,200.00 | (20,000.00) | 44,390.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 604,115.94 | 183,178.50 | (116,000.00) | 671,294.44 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,870,531.97 | 955,072.63 | (3,916.00) | 6,821,688.60 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,294,382.30 | 733,241.60 | 0.00 | 3,027,623.90 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 179,527.45 | 29,047.80 | 0.00 | 208,575.25 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,273,687.88 | 468,509.58 | (47,769.76) | 6,694,427.70 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 419,580.00 | 371,680.00 | 0.00 | 791,260.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,043,534.52 | 259,202.49 | 0.00 | 2,302,737.01 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 667,009.10 | 74,860.13 | 0.00 | 741,869.23 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 178,886.34 | 22,307.78 | 0.00 | 201,194.12 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 272,265.97 | 40,127.44 | 0.00 | 312,393.41 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 56,646.00 | 8,692.00 | 0.00 | 65,338.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 27,812.51 | 0.00 | 0.00 | 27,812.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:41:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 645,610.30 | 172,311.00 | 0.00 | 817,921.30 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 228,815.00 | 0.00 | 0.00 | 228,815.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 749,956.00 | 197,208.00 | (125,000.00) | 822,164.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,184,736.20 | 74,097.50 | 0.00 | 2,258,833.70 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 530,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 811,230.00 | 125,200.00 | 0.00 | 936,430.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 9,729,204.00 | 871,127.00 | (4,400.00) | 10,595,931.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 662,916.02 | 81,841.49 | 0.00 | 744,757.51 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 158,023.23 | 19,509.04 | 0.00 | 177,532.27 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,701,297.73 | 333,493.53 | 0.00 | 3,034,791.26 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 607,151.97 | 74,957.04 | 0.00 | 682,109.01 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,022,159.30 | 127,547.90 | 0.00 | 1,149,707.20 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,763.41 | 129.20 | 0.00 | 90,892.61 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 235,319.90 | 28,241.57 | 0.00 | 263,561.47 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 169,189.07 | 20,463.84 | 0.00 | 189,652.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 56,698.40 | 7,171.79 | 0.00 | 63,870.19 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,737.73 | 1,978.27 | 0.00 | 14,716.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,813,934.33 | 217,648.01 | 0.00 | 2,031,582.34 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 488,269.90 | 90,350.86 | 0.00 | 578,620.76 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 6,339.97 | 782.71 | 0.00 | 7,122.68 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 87,698.83 | 14,729.55 | 0.00 | 102,428.38 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 115,653.78 | 14,278.23 | 0.00 | 129,932.01 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 12,828.15 | 1,583.72 | 0.00 | 14,411.87 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 22,980.64 | 2,638.36 | 0.00 | 25,619.00 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 68,667.00 | 0.00 | 0.00 | 68,667.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 8,728.69 | 0.00 | 0.00 | 8,728.69 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 1.00 | (1.00) | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 233,761.08 | 7.00 | (7.00) | 233,761.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 118,543.00 | 1,051.80 | 0.00 | 119,594.80 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,353,275.00 | 5,056,984.00 | 0.00 | 18,410,259.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 49,120.17 | 2,505.00 | 0.00 | 51,625.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,382,352.23 | 3,548,975.71 | 0.00 | 16,931,327.94 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,043,246.24 | 0.00 | 0.00 | 1,043,246.24 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,818,636.12 | 0.00 | 0.00 | 1,818,636.12 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 12:41:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 73,391,195.24 | (73,391,195.24) | 0.00 |