รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:42:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 382,184.47 | 10,815,923.28 | (10,932,746.46) | 265,361.29 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,558,075.28 | (7,558,075.28) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,513,233.48 | (7,513,233.48) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,715,892.26 | 7,520,317.09 | (7,146,463.50) | 8,089,745.85 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 120,000.00 | 2,206,135.60 | (2,088,459.35) | 237,676.25 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 75,085.00 | 12,400.00 | (87,485.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 55,250.00 | 0.00 | 0.00 | 55,250.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34,590,337.92 | 9,602,284.33 | (11,756,072.81) | 32,436,549.44 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 758,859.45 | (758,859.45) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 428,520.00 | 1,426,640.00 | (838,760.00) | 1,016,400.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 682,400.00 | 486,655.00 | (446,335.00) | 722,720.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 17,361,558.06 | 10,898,316.00 | (6,298,201.10) | 21,961,672.96 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 128,993.11 | 0.00 | (20,519.00) | 108,474.11 |
| 1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,994,836.29) | 0.00 | 0.00 | (2,994,836.29) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,970,593.67 | (2,963,815.60) | 6,778.07 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,872,991.70 | 4,319,336.83 | (3,722,845.61) | 3,469,482.92 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,742,126.00 | 0.00 | 0.00 | 15,742,126.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,352,738.39) | 0.00 | (46,624.41) | (11,399,362.80) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 69,470,521.68 | 0.00 | 0.00 | 69,470,521.68 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (51,673,088.43) | 0.00 | (156,782.08) | (51,829,870.51) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,494,240.77 | 336,937.50 | 0.00 | 12,831,178.27 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 336,937.50 | (336,937.50) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,001,901.93) | 0.00 | (88,047.69) | (7,089,949.62) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,066,255.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066,255.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,522,256.94) | 0.00 | (47,100.03) | (4,569,356.97) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,267,936.00 | 0.00 | 0.00 | 5,267,936.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,086,645.69) | 0.00 | (23,285.71) | (4,109,931.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:42:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,570,975.34 | 0.00 | 0.00 | 3,570,975.34 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,795,378.96) | 0.00 | (35,087.27) | (2,830,466.23) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 636,483.60 | 0.00 | 0.00 | 636,483.60 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (294,081.12) | 0.00 | (7,898.62) | (301,979.74) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 95,778.60 | 0.00 | 0.00 | 95,778.60 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (67,385.51) | 0.00 | (933.35) | (68,318.86) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (108,637.80) | 0.00 | (2,071.24) | (110,709.04) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,497,882.43 | 728,400.00 | 0.00 | 16,226,282.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 275,400.00 | (275,400.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (10,948,785.25) | 0.00 | (143,936.95) | (11,092,722.20) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,740,164.37 | 0.00 | 0.00 | 10,740,164.37 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,748,287.51) | 0.00 | (167,165.54) | (6,915,453.05) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (111,998.00) | 0.00 | 0.00 | (111,998.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,303,470.89 | 0.00 | 0.00 | 1,303,470.89 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,010,793.93) | 0.00 | (8,455.99) | (1,019,249.92) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 164,003.00 | 0.00 | 0.00 | 164,003.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (122,652.08) | 0.00 | (886.05) | (123,538.13) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (45,289.87) | 0.00 | (1,956.16) | (47,246.03) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 687,615.00 | 0.00 | 0.00 | 687,615.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (640,012.61) | 0.00 | (2,735.26) | (642,747.87) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (98,585.00) | 4,981,198.36 | (7,120,756.17) | (2,238,142.81) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,034,548.62) | 5,362,907.34 | (5,000,899.00) | (672,540.28) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:42:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 217,763.27 | (835,400.47) | (617,637.20) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (120,000.00) | 2,803,181.02 | (2,920,857.27) | (237,676.25) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,546.54 | (9,546.54) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 15,865.97 | (15,865.97) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,400.12 | (35,400.12) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (1,428,354.00) | 357,088.50 | 0.00 | (1,071,265.50) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (24,344,861.25) | 2,978,893.20 | (1,597,762.01) | (22,963,730.06) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (615,876.32) | 12,400.00 | 0.00 | (603,476.32) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 52,399.30 | (52,399.30) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (439,213.46) | 0.00 | (453,000.00) | (892,213.46) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,789,412.79) | 0.00 | 0.00 | (2,789,412.79) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (23,657,479.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (50,098,944.34) | 0.00 | 0.00 | (50,098,944.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (22,300.00) | 0.00 | 0.00 | (22,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (340.00) | 0.00 | 0.00 | (340.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (608.46) | 0.00 | 0.00 | (608.46) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (63,908,840.87) | 7,500,000.00 | (21,209,788.54) | (77,618,629.41) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (186,090.78) | 0.00 | 0.00 | (186,090.78) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,024,060.33) | 241,220.00 | (492,485.00) | (7,275,325.33) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,428,011.00) | 0.00 | 0.00 | (8,428,011.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (21,612,755.39) | 504,060.00 | (2,222,445.02) | (23,331,140.41) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (469,517.00) | 0.00 | (231,050.00) | (700,567.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (480,000.00) | (480,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,289,412.11) | 0.00 | (144,021.50) | (15,433,433.61) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (36,855,433.52) | 0.00 | (4,482,541.56) | (41,337,975.08) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (39,349,222.85) | 0.00 | (7,515,285.98) | (46,864,508.83) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (1,807,463.01) | 0.00 | 0.00 | (1,807,463.01) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (500.00) | 0.00 | (5,031.11) | (5,531.11) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,372,806.65) | 0.00 | (181,020.86) | (3,553,827.51) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,641,105.81 | 0.00 | 0.00 | 3,641,105.81 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 434,245.17 | 0.00 | 0.00 | 434,245.17 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,256,160.00 | 252,310.00 | (66,810.00) | 1,441,660.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 994,930.00 | 0.00 | 0.00 | 994,930.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:42:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,884,150.00 | 490,440.00 | (245,220.00) | 2,129,370.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 73,380.00 | 6,045.00 | 0.00 | 79,425.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 6,933,194.51 | 926,018.07 | 0.00 | 7,859,212.58 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 151,500.93 | 0.00 | 0.00 | 151,500.93 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 67,696.10 | 0.00 | 0.00 | 67,696.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 101,544.15 | 0.00 | 0.00 | 101,544.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,539.40 | 0.00 | 0.00 | 24,539.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 340,267.00 | 44,497.00 | 0.00 | 384,764.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 360,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,038,593.53 | 291,096.77 | 0.00 | 2,329,690.30 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 325,561.00 | 81,611.00 | 0.00 | 407,172.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 240,742.50 | 61,832.50 | 0.00 | 302,575.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,798.00 | 578.00 | 0.00 | 11,376.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,351,370.39 | 1,322,688.00 | 0.00 | 7,674,058.39 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 204,600.00 | 5,000.00 | 0.00 | 209,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 79,500.00 | 4,750.00 | 0.00 | 84,250.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 149,248.00 | 3,100.00 | 0.00 | 152,348.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 316,005.25 | 14,740.00 | 0.00 | 330,745.25 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 29,771,892.78 | 3,912,303.31 | (29,665.30) | 33,654,530.79 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,472,935.30 | 124,609.10 | 0.00 | 13,597,544.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 291,897.02 | 24,426.82 | 0.00 | 316,323.84 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,916,232.02 | 987,126.08 | 0.00 | 9,903,358.10 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,052,324.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,076,324.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 62,976.02 | 10,144.04 | 0.00 | 73,120.06 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,534,089.48 | 588,715.00 | 0.00 | 2,122,804.48 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 294,794.15 | 45,494.30 | 0.00 | 340,288.45 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 147,193.03 | 4,278.18 | 0.00 | 151,471.21 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 163,668.51 | 55,125.33 | 0.00 | 218,793.84 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 61,888.00 | 0.00 | 0.00 | 61,888.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,215.38 | 0.00 | 0.00 | 11,215.38 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,238,113.25 | 45,070.00 | 0.00 | 1,283,183.25 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,300.00 | 2,070.00 | 0.00 | 6,370.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 280,421.76 | 33,217.73 | 0.00 | 313,639.49 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,841.59 | 5,666.16 | 0.00 | 10,507.75 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 800,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 890,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 4,114,490.00 | 587,150.00 | 0.00 | 4,701,640.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:42:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 6,297,830.00 | 404,000.00 | 0.00 | 6,701,830.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 377,657.67 | 46,624.41 | 0.00 | 424,282.08 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,169,190.92 | 156,782.08 | 0.00 | 1,325,973.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,408,075.61 | 88,047.69 | 0.00 | 2,496,123.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 381,510.13 | 47,100.03 | 0.00 | 428,610.16 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 187,549.61 | 23,285.71 | 0.00 | 210,835.32 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 286,947.11 | 35,087.27 | 0.00 | 322,034.38 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 57,605.05 | 7,898.62 | 0.00 | 65,503.67 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,560.17 | 933.35 | 0.00 | 8,493.52 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 16,776.98 | 2,071.24 | 0.00 | 18,848.22 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,011,447.02 | 143,936.95 | 0.00 | 1,155,383.97 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,203,908.15 | 167,165.54 | 0.00 | 1,371,073.69 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 64,232.53 | 8,455.99 | 0.00 | 72,688.52 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 7,176.99 | 886.05 | 0.00 | 8,063.04 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 15,844.93 | 1,956.16 | 0.00 | 17,801.09 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 22,155.58 | 2,735.26 | 0.00 | 24,890.84 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 27,001,925.00 | 0.00 | 0.00 | 27,001,925.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | (3,678,088.52) | 0.00 | 0.00 | (3,678,088.52) |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 187,845.51 | 42,789.30 | 0.00 | 230,634.81 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 39,349,222.85 | 7,515,285.98 | 0.00 | 46,864,508.83 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 23,248.46 | 0.00 | 0.00 | 23,248.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 34,899,808.32 | 7,146,463.50 | 0.00 | 42,046,271.82 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 210,147.56 | 0.00 | 0.00 | 210,147.56 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 247,230.21 | 55,451.06 | 0.00 | 302,681.27 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:42:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 118,824,427.21 | (118,824,427.21) | 0.00 |