รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:42:24
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 84,049.00 | 6,757,741.67 | (6,712,398.67) | 129,392.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 26,950.00 | (26,950.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12,343.00 | (12,343.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,617,851.42 | 15,450.00 | (3,095,952.31) | 9,537,349.11 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 107,357.50 | 1,674,057.89 | (1,766,415.39) | 15,000.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 359,124.11 | 1,372,180.95 | (1,442,112.54) | 289,192.52 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,345,695.60 | 6,710,636.87 | (2,722,683.82) | 16,333,648.65 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 533,275.00 | 909,105.00 | (533,275.00) | 909,105.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 145,601.60 | 160,020.00 | (174,736.60) | 130,885.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 25,070,342.67 | 5,186,269.16 | (5,630,109.19) | 24,626,502.64 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 22,179.00 | 5,965.00 | (5,965.00) | 22,179.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,627,974.90) | 0.00 | 0.00 | (2,627,974.90) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,175.00 | 1,763,642.89 | (1,613,467.89) | 152,350.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 7,556,960.12 | 26,083.78 | 0.00 | 7,583,043.90 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,933,354.45 | 3,913,702.17 | (3,781,486.28) | 6,065,570.34 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,106,860.00 | 0.00 | 0.00 | 19,106,860.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (12,462,881.31) | 0.00 | (59,268.31) | (12,522,149.62) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 114,209,745.00 | 0.00 | 0.00 | 114,209,745.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (66,693,983.07) | 0.00 | (375,905.38) | (67,069,888.45) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,203,972.24 | 0.00 | 0.00 | 50,203,972.24 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (27,418,910.89) | 0.00 | (159,444.69) | (27,578,355.58) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,007,153.25 | 0.00 | 0.00 | 13,007,153.25 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,317,510.83) | 0.00 | (34,421.39) | (9,351,932.22) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,767,782.07 | 76,381.00 | 0.00 | 9,844,163.07 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 76,381.00 | (76,381.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,109,313.31) | 0.00 | (40,655.33) | (7,149,968.64) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,357,534.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,534.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,398,776.52) | 0.00 | (21,562.43) | (5,420,338.95) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,069,833.61 | 0.00 | 0.00 | 3,069,833.61 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (681,176.51) | 0.00 | (46,524.72) | (727,701.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,093,161.45 | 0.00 | 0.00 | 2,093,161.45 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,010,368.09) | 0.00 | (4,430.25) | (2,014,798.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:42:24
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 45,753.20 | 0.00 | 0.00 | 45,753.20 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (7,217.58) | 0.00 | (752.16) | (7,969.74) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,692.12 | 0.00 | 0.00 | 72,692.12 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (38,020.53) | 0.00 | (1,195.07) | (39,215.60) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 20,904,563.75 | 23,500.00 | 0.00 | 20,928,063.75 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 23,500.00 | (23,500.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (17,673,639.53) | 0.00 | (79,537.52) | (17,753,177.05) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,504,715.08 | 67,300.30 | 0.00 | 5,572,015.38 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 67,300.30 | (67,300.30) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,267,185.53) | 0.00 | (69,146.56) | (4,336,332.09) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (17,999.00) | 0.00 | 0.00 | (17,999.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 677,656.00 | 13,400.00 | 0.00 | 691,056.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 13,400.00 | (13,400.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (523,338.86) | 0.00 | (4,936.05) | (528,274.91) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,503,001.75 | 0.00 | 0.00 | 1,503,001.75 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (1,334,039.51) | 0.00 | (5,370.57) | (1,339,410.08) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (319,507.94) | 0.00 | (13,713.01) | (333,220.95) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,356,725.67 | (2,701,644.28) | (344,918.61) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (394,807.92) | 2,862,499.97 | (2,835,778.97) | (368,086.92) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (285,099.64) | 386,809.20 | (412,498.03) | (310,788.47) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (109,532.50) | 1,769,263.39 | (1,827,080.89) | (167,350.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,166.65 | (1,166.65) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,848.00 | (2,848.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,691.89 | (18,691.89) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,595,936.59) | 416,808.34 | (423,682.35) | (1,602,810.60) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (29,400.00) | 0.00 | 0.00 | (29,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,500.00 | (11,500.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:42:24
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (279,953.24) | 0.00 | 0.00 | (279,953.24) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,470,794.43) | 0.00 | 0.00 | (10,470,794.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 75,878,054.98 | 0.00 | 0.00 | 75,878,054.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (208,628,456.92) | 0.00 | 0.00 | (208,628,456.92) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (157.80) | 0.00 | 0.00 | (157.80) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,671.90) | 0.00 | 0.00 | (15,671.90) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 15,658.00 | (15,658.00) | 0.00 |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (43,511,419.86) | 250,220.09 | (6,566,295.31) | (49,827,495.08) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (242,934.00) | 0.00 | (11,790.00) | (254,724.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (165,540.28) | 0.00 | (18,083.78) | (183,624.06) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,423,650.49) | 0.00 | (187,150.00) | (4,610,800.49) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,289,435.00) | 0.00 | 0.00 | (8,289,435.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (19,158,692.66) | 0.00 | (1,355,141.89) | (20,513,834.55) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (529,085.00) | 0.00 | (18,630.00) | (547,715.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (643,393.48) | 0.00 | (223,759.00) | (867,152.48) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (15,801,256.37) | 0.00 | (2,725,344.87) | (18,526,601.24) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,100,207.00) | 0.00 | (15,450.00) | (21,115,657.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (33,322.86) | 0.00 | 0.00 | (33,322.86) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,621,279.00) | 1,660.00 | (176,066.00) | (3,795,685.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,230,651.61 | 0.00 | 0.00 | 2,230,651.61 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 290,322.58 | 0.00 | 0.00 | 290,322.58 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 298,830.00 | 26,270.00 | (4,500.00) | 320,600.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 440,220.00 | 0.00 | 0.00 | 440,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,412,790.98 | 182,980.00 | 0.00 | 1,595,770.98 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,462.42 | 4,170.00 | 0.00 | 44,632.42 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,323,149.02 | 578,607.18 | (5,451.00) | 5,896,305.20 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 42,760.63 | 0.00 | 0.00 | 42,760.63 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 64,140.95 | 0.00 | 0.00 | 64,140.95 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 11,169.90 | 0.00 | 0.00 | 11,169.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 265,684.48 | 29,716.00 | 0.00 | 295,400.48 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 81,750.00 | 22,300.00 | 0.00 | 104,050.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,875,582.19 | 228,900.00 | 0.00 | 2,104,482.19 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 175,046.00 | 40,586.50 | 0.00 | 215,632.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 305,819.00 | 173,857.50 | 0.00 | 479,676.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:42:24
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 21,057.00 | 9,315.00 | 0.00 | 30,372.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,743,431.63 | 589,447.89 | (4,800.00) | 5,328,079.52 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 59,748.00 | 0.00 | 0.00 | 59,748.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 67,340.00 | 19,120.00 | 0.00 | 86,460.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 98,530.00 | 5,750.00 | 0.00 | 104,280.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 267,843.12 | 39,148.00 | (900.00) | 306,091.12 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 27,300.00 | 14,700.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 67,101.60 | 28,955.00 | 0.00 | 96,056.60 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 85,850.40 | 56,345.00 | 0.00 | 142,195.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 19,052,876.25 | 5,235,345.73 | (1,557,130.00) | 22,731,091.98 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 862,883.93 | 138,208.90 | (350.00) | 1,000,742.83 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 252,537.90 | 21,645.69 | (535.00) | 273,648.59 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,917,884.30 | 12,313.50 | 0.00 | 6,930,197.80 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 716,760.00 | 89,595.00 | 0.00 | 806,355.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 68.20 | 30.00 | 0.00 | 98.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,895,258.57 | 286,237.08 | 0.00 | 2,181,495.65 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | (186,299.95) | 9,101.39 | 0.00 | (177,198.56) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 176,650.23 | 20,095.76 | 0.00 | 196,745.99 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 47,723.63 | 0.00 | 0.00 | 47,723.63 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 25,367.00 | 0.00 | 0.00 | 25,367.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,051.13 | 0.00 | 0.00 | 2,051.13 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 153,538.85 | 58,603.98 | (19,353.99) | 192,788.84 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 55,298.00 | 1,775.00 | 0.00 | 57,073.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 229,657.30 | 30,339.10 | 0.00 | 259,996.40 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 545,000.00 | 65,000.00 | (10,000.00) | 600,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,844,221.28 | 268,469.00 | 0.00 | 4,112,690.28 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 749,585.00 | 93,320.00 | 0.00 | 842,905.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 480,073.32 | 59,268.31 | 0.00 | 539,341.63 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,044,833.55 | 375,905.38 | 0.00 | 3,420,738.93 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,291,502.00 | 159,444.69 | 0.00 | 1,450,946.69 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 279,154.12 | 34,421.39 | 0.00 | 313,575.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 321,724.68 | 40,655.33 | 0.00 | 362,380.01 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 174,655.66 | 21,562.43 | 0.00 | 196,218.09 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 378,533.02 | 46,524.72 | 0.00 | 425,057.74 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 46,260.07 | 4,430.25 | 0.00 | 50,690.32 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,092.50 | 752.16 | 0.00 | 6,844.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:42:24
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,679.98 | 1,195.07 | 0.00 | 10,875.05 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 548,783.79 | 79,537.52 | 0.00 | 628,321.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 508,393.14 | 69,146.56 | 0.00 | 577,539.70 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 47,318.65 | 4,936.05 | 0.00 | 52,254.70 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 43,501.57 | 5,370.57 | 0.00 | 48,872.14 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 111,075.42 | 13,713.01 | 0.00 | 124,788.43 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 5,150,249.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150,249.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 955,088.32 | 11,500.00 | 0.00 | 966,588.32 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,100,207.00 | 15,450.00 | 0.00 | 21,115,657.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 15,829.70 | 0.00 | 0.00 | 15,829.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,508,995.25 | 3,095,952.31 | 0.00 | 18,604,947.56 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,207,613.01 | 354,444.20 | 0.00 | 1,562,057.21 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว. Report Time : 12:42:24
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 49,766,620.33 | (49,766,620.33) | 0.00 |