รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 12:43:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 43,869.00 | 594,270.55 | (589,426.55) | 48,713.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 35,114.55 | (35,114.55) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,899.00 | (6,899.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,838,664.17 | 35,114.55 | (3,371,458.91) | 502,319.81 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 370,071.00 | (352,819.00) | 17,252.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 20,542,446.79 | 9,744,324.70 | (7,061,793.32) | 23,224,978.17 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 915,082.00 | 240,137.00 | (257,687.00) | 897,532.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 24,982,348.28 | 0.00 | (2,983,637.44) | 21,998,710.84 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 20,110.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,256,220.33) | 0.00 | 0.00 | (4,256,220.33) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 375,697.00 | (375,697.00) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,356,085.15 | 1,696,880.55 | 0.00 | 7,052,965.70 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (791,612.79) | 0.00 | (21,260.28) | (812,873.07) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 163,474,613.49 | 0.00 | 0.00 | 163,474,613.49 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (82,919,799.81) | 0.00 | 0.00 | (82,919,799.81) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 745,716.50 | 0.00 | 0.00 | 745,716.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (85,885.16) | 0.00 | (7,661.69) | (93,546.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (379,709.30) | 0.00 | (21,130.88) | (400,840.18) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,455.00 | 0.00 | 0.00 | 120,455.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (111,457.10) | 0.00 | (359.85) | (111,816.95) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 289,739.00 | 0.00 | 0.00 | 289,739.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (220,491.86) | 0.00 | (2,247.30) | (222,739.16) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 647,708.00 | 0.00 | 0.00 | 647,708.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (99,377.82) | 0.00 | (10,647.96) | (110,025.78) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (810.62) | 0.00 | (82.20) | (892.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 12:43:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 89,987.00 | 0.00 | 89,987.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 89,987.00 | (89,987.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | (647.16) | (647.16) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,463,090.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5,498,090.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,610,680.59) | 0.00 | (80,913.21) | (2,691,593.80) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,047,386.50 | 36,000.00 | 0.00 | 2,083,386.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,773,407.02) | 0.00 | (16,642.16) | (1,790,049.18) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (8,837.99) | 0.00 | (682.35) | (9,520.34) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 174,568.00 | 0.00 | 0.00 | 174,568.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (103,905.11) | 0.00 | (2,129.86) | (106,034.97) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 53,671.20 | 0.00 | 0.00 | 53,671.20 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (49,818.65) | 0.00 | (882.26) | (50,700.91) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 12,471,671.95 | 0.00 | 0.00 | 12,471,671.95 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (12,229,444.09) | 0.00 | 0.00 | (12,229,444.09) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 292,150.00 | 0.00 | 0.00 | 292,150.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (292,146.00) | 0.00 | 0.00 | (292,146.00) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 1,115,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,250.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (1,115,245.00) | 0.00 | 0.00 | (1,115,245.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,170,547.09 | (3,170,547.09) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (581,639.93) | 2,643,047.48 | (2,393,867.48) | (332,459.93) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 271,929.55 | (271,929.55) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 358,445.00 | (375,697.00) | (17,252.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,224.35 | (8,224.35) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,472.14 | (21,472.14) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,028,479.56) | 2,774,890.29 | (4,181,110.54) | (2,434,699.81) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (254,949.00) | 0.00 | (26,033.55) | (280,982.55) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (705.71) | 0.00 | 0.00 | (705.71) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,121,329.89 | 0.00 | 0.00 | 4,121,329.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 12:43:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 48,542,408.85 | 0.00 | 0.00 | 48,542,408.85 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (184,300,489.11) | 0.00 | 0.00 | (184,300,489.11) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (340.68) | 0.00 | 0.00 | (340.68) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (26,380,500.00) | 14,468.00 | (276,169.00) | (26,642,201.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (6,434,552.00) | 0.00 | 0.00 | (6,434,552.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (1,006,024.24) | 0.00 | 0.00 | (1,006,024.24) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (60,400.00) | 0.00 | (5,000.00) | (65,400.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (61,202.66) | 0.00 | (16,459.16) | (77,661.82) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,292,135.51) | 5,626.00 | (160,866.00) | (2,447,375.51) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (667,065.00) | 0.00 | 0.00 | (667,065.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,284,179.20) | 0.00 | (268,833.73) | (7,553,012.93) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (101,770.80) | 0.00 | (17,015.00) | (118,785.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,935,788.63) | 0.00 | (3,371,458.91) | (17,307,247.54) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,215,439.00) | 0.00 | (35,114.55) | (14,250,553.55) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (231,411.81) | 0.00 | (5,800.00) | (237,211.81) |
| 5101010101 เงินเดือน | 947,010.00 | 0.00 | 0.00 | 947,010.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,140,380.00 | 141,300.00 | 0.00 | 1,281,680.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 46,160.00 | 0.00 | 0.00 | 46,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,152,717.00 | 152,240.00 | 0.00 | 1,304,957.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 33,990.00 | 3,000.00 | 0.00 | 36,990.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 7,236,158.56 | 953,309.95 | 0.00 | 8,189,468.51 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,928.80 | 0.00 | 0.00 | 18,928.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,393.20 | 0.00 | 0.00 | 28,393.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,384.80 | 0.00 | 0.00 | 1,384.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 334,107.00 | 49,344.00 | (5,626.00) | 377,825.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,854,400.00 | 116,790.00 | 0.00 | 1,971,190.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,387.00 | 14,689.00 | 0.00 | 31,076.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,140.00 | 2,326.00 | 0.00 | 35,466.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 300,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,658,425.00 | 133,340.00 | 0.00 | 1,791,765.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 165,582.00 | 70,098.00 | 0.00 | 235,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 401,970.00 | 77,380.00 | (9,080.00) | 470,270.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 317,474.81 | 40,081.02 | (3,320.00) | 354,235.83 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,496,456.94 | 394,474.00 | 0.00 | 12,890,930.94 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 298,946.69 | 40,234.11 | (17,200.00) | 321,980.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 12:43:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 242,460.00 | 35,000.00 | 0.00 | 277,460.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,885,082.90 | 641,197.61 | (4,884.11) | 3,521,396.40 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 184,131.00 | 4,000.00 | 0.00 | 188,131.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,206,605.92 | 184,337.49 | 0.00 | 1,390,943.41 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 52,167.55 | 31,658.56 | 0.00 | 83,826.11 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 59,492.00 | 18,618.00 | 0.00 | 78,110.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 62,163.00 | 9,816.00 | 0.00 | 71,979.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 141,899.00 | 46,688.00 | 0.00 | 188,587.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 258,019.79 | 51,689.93 | 0.00 | 309,709.72 |
| 5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 440,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,583,180.00 | 337,510.00 | 0.00 | 2,920,690.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 172,208.22 | 21,260.28 | 0.00 | 193,468.50 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,307.83 | 7,661.69 | 0.00 | 41,969.52 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 171,160.12 | 21,130.88 | 0.00 | 192,291.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,914.66 | 359.85 | 0.00 | 3,274.51 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,833.11 | 2,247.30 | 0.00 | 22,080.41 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 44,744.98 | 10,647.96 | 0.00 | 55,392.94 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 665.81 | 82.20 | 0.00 | 748.01 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 647.16 | 0.00 | 647.16 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 632,240.09 | 80,913.21 | 0.00 | 713,153.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 128,406.05 | 16,642.16 | 0.00 | 145,048.21 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,527.06 | 682.35 | 0.00 | 6,209.41 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,692.24 | 2,129.86 | 0.00 | 20,822.10 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 7,146.36 | 882.26 | 0.00 | 8,028.62 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,772.00 | 0.00 | 0.00 | 13,772.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,215,439.00 | 35,114.55 | 0.00 | 14,250,553.55 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 340.68 | 0.00 | 0.00 | 340.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,839,788.63 | 3,371,458.91 | 0.00 | 17,211,247.54 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 97,700.00 | 0.00 | 0.00 | 97,700.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 30,006,515.09 | (30,006,515.09) | 0.00 |