รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:43:27
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 13,089,606.50 | (13,089,606.50) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,697,648.00 | (12,697,648.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12,005,253.50 | (12,005,253.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,372,814.90 | 14,107,579.00 | (11,642,321.70) | 5,838,072.20 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,094,355.47 | (2,094,355.47) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 113,030.00 | 3,836,255.39 | (3,760,666.29) | 188,619.10 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 54,332,821.70 | 7,627,278.80 | (12,000,000.00) | 49,960,100.50 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,700.00 | 185,400.00 | (19,700.00) | 185,400.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 444,205.47 | 538,660.00 | (633,615.47) | 349,250.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 76,232,579.01 | 10,107,331.75 | (8,131,865.25) | 78,208,045.51 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (12,542,758.11) | 0.00 | 0.00 | (12,542,758.11) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,336,809.86 | (7,336,809.86) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,614,574.78 | 4,146,804.78 | (4,019,963.26) | 5,741,416.30 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,745,468.67 | 0.00 | 0.00 | 22,745,468.67 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,093,208.24) | 0.00 | (85,605.36) | (8,178,813.60) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 57,233,255.65 | 99,000.00 | 0.00 | 57,332,255.65 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 596,000.00 | (596,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (31,021,106.61) | 0.00 | (237,079.26) | (31,258,185.87) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,943,680.00 | 0.00 | 0.00 | 10,943,680.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 930,000.00 | (930,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (550,062.30) | 0.00 | (89,948.07) | (640,010.37) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,269,946.61 | 247,191.00 | 0.00 | 7,517,137.61 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 247,191.00 | (247,191.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,613,393.31) | 0.00 | (55,417.42) | (3,668,810.73) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,194,789.18 | 0.00 | 0.00 | 10,194,789.18 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,127,904.27) | 0.00 | (69,327.83) | (6,197,232.10) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,687,188.10 | 0.00 | 0.00 | 1,687,188.10 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,344,851.85) | 0.00 | (8,013.34) | (1,352,865.19) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,227,843.33 | 0.00 | 0.00 | 2,227,843.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:43:27
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,519,138.13) | 0.00 | (16,310.25) | (1,535,448.38) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 296,493.40 | 0.00 | 0.00 | 296,493.40 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (194,212.43) | 0.00 | (3,022.45) | (197,234.88) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,299.49 | 0.00 | 0.00 | 74,299.49 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (51,367.47) | 0.00 | (441.53) | (51,809.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 18,589,304.78 | 116,600.00 | 0.00 | 18,705,904.78 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 170,600.00 | (170,600.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (14,322,261.23) | 0.00 | (141,144.12) | (14,463,405.35) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,278,117.53 | 0.00 | 0.00 | 9,278,117.53 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,386,935.06) | 0.00 | (60,360.20) | (8,447,295.26) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,112,486.40 | 0.00 | 0.00 | 2,112,486.40 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,559,872.44) | 0.00 | (21,356.45) | (1,581,228.89) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,560,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560,110.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 199,000.00 | (199,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,284,681.37 | (7,395,320.03) | (110,638.66) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,349,139.50) | 6,386,272.83 | (5,437,266.26) | (400,132.93) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 87,365.40 | (87,365.40) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (113,030.00) | 6,412,955.07 | (6,377,993.47) | (78,068.40) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,301.58 | (8,301.58) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 388.97 | (388.97) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 46,673.03 | (46,673.03) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (944,815.00) | 330,735.50 | (69,881.50) | (683,961.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (292,359.05) | 0.00 | 0.00 | (292,359.05) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 44,840.00 | (44,840.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (290,200.90) | 0.00 | 0.00 | (290,200.90) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,154,440.91) | 0.00 | 0.00 | (13,154,440.91) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,868,395.31) | 0.00 | 0.00 | (40,868,395.31) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (111,536,200.76) | 0.00 | 0.00 | (111,536,200.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:43:27
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (508,377.76) | 0.00 | 0.00 | (508,377.76) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,237.13) | 0.00 | 0.00 | (1,237.13) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (172,820.00) | 0.00 | 0.00 | (172,820.00) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (8,668.00) | 0.00 | (1,600.00) | (10,268.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (33,254,358.50) | 0.00 | (3,640,891.00) | (36,895,249.50) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (59,303,857.00) | 12,000,000.00 | (18,861,921.75) | (66,165,778.75) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (3,128,110.00) | 0.00 | (380,699.00) | (3,508,809.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (131,026.66) | 0.00 | 0.00 | (131,026.66) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (13,520.00) | 0.00 | 0.00 | (13,520.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,466,546.60) | 0.00 | (211,995.00) | (7,678,541.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,665,054.00) | 0.00 | 0.00 | (6,665,054.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (18,793,929.29) | 0.00 | (1,182,179.20) | (19,976,108.49) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (560,000.00) | (560,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,409,665.00) | 0.00 | (18,000.00) | (3,427,665.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,354,755.56) | 0.00 | (249,915.00) | (1,604,670.56) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (5,967,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,967,500.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (72,764,304.14) | 1,406,199.00 | (11,642,233.74) | (83,000,338.88) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (65,151,655.56) | 0.00 | (12,697,648.00) | (77,849,303.56) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (33,956.59) | 0.00 | 0.00 | (33,956.59) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (493,400.00) | 0.00 | (3,732.00) | (497,132.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,282,262.95) | 0.00 | 0.00 | (1,282,262.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,453,030.00 | 0.00 | 0.00 | 4,453,030.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 424,300.00 | 0.00 | 0.00 | 424,300.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,514,570.00 | 364,070.00 | 0.00 | 2,878,640.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,911.60 | 0.00 | 0.00 | 3,911.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 891,120.00 | 0.00 | 0.00 | 891,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,624,300.00 | 209,070.00 | 0.00 | 1,833,370.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 69,225.00 | 2,925.00 | 0.00 | 72,150.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 10,675,816.00 | 2,794,518.00 | (1,406,199.00) | 12,064,135.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 57,570.00 | 0.00 | 0.00 | 57,570.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 86,742.20 | 0.00 | 0.00 | 86,742.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 130,113.30 | 0.00 | 0.00 | 130,113.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,979.20 | 0.00 | 0.00 | 24,979.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 487,876.00 | 62,939.00 | 0.00 | 550,815.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,065,500.00 | 338,500.00 | 0.00 | 2,404,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 319,067.50 | 166,091.00 | 0.00 | 485,158.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:43:27
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 518,136.50 | 72,468.00 | 0.00 | 590,604.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 125,695.86 | 0.00 | 0.00 | 125,695.86 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,155.00 | 10,150.00 | 0.00 | 34,305.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 58,146.00 | 1,206.00 | 0.00 | 59,352.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 106,220.00 | 55,500.00 | 0.00 | 161,720.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,062,284.00 | 1,296,285.00 | (352,740.00) | 8,005,829.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 456,935.00 | 44,660.00 | 0.00 | 501,595.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 823,861.00 | 87,250.00 | 0.00 | 911,111.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 752,554.59 | 176,740.60 | 0.00 | 929,295.19 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 40,397,173.62 | 5,088,091.00 | (19,000.00) | 45,466,264.62 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,368,899.47 | 546,627.29 | (298,000.00) | 7,617,526.76 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 609,102.10 | 62,370.00 | 0.00 | 671,472.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,191,239.85 | 330,056.50 | 0.00 | 3,521,296.35 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 3,387.00 | 0.00 | 0.00 | 3,387.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,865,662.81 | 21,770.36 | 0.00 | 2,887,433.17 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 370,465.11 | 38,536.30 | 0.00 | 409,001.41 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 198,577.64 | 92,131.00 | 0.00 | 290,708.64 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 113,031.59 | 14,326.23 | 0.00 | 127,357.82 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 56,785.00 | 8,495.00 | 0.00 | 65,280.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 29,463.37 | 0.00 | 0.00 | 29,463.37 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 288,328.00 | 76,567.00 | 0.00 | 364,895.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,905.00 | 0.00 | 0.00 | 1,905.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 195,630.00 | 0.00 | 0.00 | 195,630.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 148,730.00 | 0.00 | 0.00 | 148,730.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 623,601.85 | 39,390.00 | 0.00 | 662,991.85 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 100,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 118,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 620,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 710,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,564,580.00 | 462,430.00 | 0.00 | 3,027,010.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 4,337,550.00 | 16,750.00 | 0.00 | 4,354,300.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 693,403.49 | 85,605.36 | 0.00 | 779,008.85 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,895,877.82 | 237,079.26 | 0.00 | 2,132,957.08 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 533,134.27 | 89,948.07 | 0.00 | 623,082.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 450,598.75 | 55,417.42 | 0.00 | 506,016.17 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 561,555.50 | 69,327.83 | 0.00 | 630,883.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:43:27
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 64,908.00 | 8,013.34 | 0.00 | 72,921.34 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 136,265.43 | 16,310.25 | 0.00 | 152,575.68 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 25,142.52 | 3,022.45 | 0.00 | 28,164.97 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,761.58 | 441.53 | 0.00 | 2,203.11 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,077,550.96 | 141,144.12 | 0.00 | 1,218,695.08 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 478,914.96 | 60,360.20 | 0.00 | 539,275.16 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 173,517.06 | 21,356.45 | 0.00 | 194,873.51 |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 1,042,678.38 | 0.00 | 0.00 | 1,042,678.38 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 5,391.78 | 0.00 | 0.00 | 5,391.78 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,894.60 | 0.00 | 0.00 | 2,894.60 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 382,845.86 | 0.00 | 0.00 | 382,845.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 65,151,655.56 | 12,697,648.00 | 0.00 | 77,849,303.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 682,434.89 | 0.00 | 0.00 | 682,434.89 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 72,510,425.34 | 11,642,321.70 | (1,406,199.00) | 82,746,548.04 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,863,617.71 | 653,218.45 | 0.00 | 7,516,836.16 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:43:27
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 162,813,605.51 | (162,813,605.51) | 0.00 |