รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:43:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,322,557.65 | (12,322,557.65) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,066,508.00 | (10,066,508.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,021,160.00 | (10,021,160.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,351,176.33 | 10,043,940.00 | (8,036,812.59) | 5,358,303.74 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,802.00 | 2,253,396.07 | (2,157,626.53) | 99,571.54 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 91,790.22 | (91,790.22) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 58,263,352.75 | 8,553,869.31 | (13,259,812.39) | 53,557,409.67 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 880,000.00 | 214,608.00 | (97,770.00) | 996,838.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 284,490.00 | 194,495.00 | (462,490.00) | 16,495.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 35,483,985.77 | 7,578,233.00 | (5,118,147.14) | 37,944,071.63 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,070,715.00 | 52,078.00 | (774,154.00) | 348,639.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,038,356.76) | 0.00 | 0.00 | (6,038,356.76) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,345,186.29 | (2,345,186.29) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,657,010.33 | 3,582,229.03 | (4,232,274.91) | 10,006,964.45 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,132,510.31 | 360,715.78 | 0.00 | 27,493,226.09 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 360,715.78 | (360,715.78) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (19,035,494.72) | 0.00 | (77,327.90) | (19,112,822.62) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 113,500,726.22 | 0.00 | 0.00 | 113,500,726.22 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (79,627,261.13) | 0.00 | (333,445.75) | (79,960,706.88) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 298,499.00 | 0.00 | 0.00 | 298,499.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (238,063.17) | 0.00 | (2,453.42) | (240,516.59) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,623,571.43 | 138,093.86 | 0.00 | 18,761,665.29 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 138,093.86 | (138,093.86) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,398,043.89) | 0.00 | (80,118.89) | (14,478,162.78) |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,077,859.00 | 0.00 | 0.00 | 12,077,859.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,939,952.63) | 0.00 | (69,295.65) | (8,009,248.28) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,524,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,524,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,447,653.12) | 0.00 | (39,165.63) | (5,486,818.75) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,175,415.52 | 74,600.00 | 0.00 | 5,250,015.52 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 74,600.00 | (74,600.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,226,193.16) | 0.00 | (16,533.03) | (4,242,726.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:43:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,875,173.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875,173.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,040,254.57) | 0.00 | (27,287.01) | (3,067,541.58) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 627,400.00 | 0.00 | 0.00 | 627,400.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (549,666.04) | 0.00 | (3,573.72) | (553,239.76) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 55,190.00 | 0.00 | 0.00 | 55,190.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,337.65) | 0.00 | (907.26) | (34,244.91) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 326,163.00 | 0.00 | 0.00 | 326,163.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (305,460.08) | 0.00 | (4,598.53) | (310,058.61) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 17,751,578.26 | 0.00 | 0.00 | 17,751,578.26 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (16,629,750.89) | 0.00 | (60,890.47) | (16,690,641.36) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,908,917.64 | 0.00 | 0.00 | 12,908,917.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,167,676.92) | 0.00 | (165,163.69) | (10,332,840.61) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,287,131.50 | 0.00 | 0.00 | 4,287,131.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,169,492.83) | 0.00 | (23,744.44) | (3,193,237.27) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 140,800.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (31,822.62) | 0.00 | (2,315.21) | (34,137.83) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (122,003.30) | 0.00 | (3,221.92) | (125,225.22) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 1,196,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (1,010,454.25) | 0.00 | (30,136.99) | (1,040,591.24) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 226,594.43 | 0.00 | 226,594.43 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 226,594.43 | (226,594.43) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (28,885.00) | 8,434,010.92 | (8,407,142.34) | (2,016.42) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,700,530.68) | 7,038,819.57 | (4,687,650.55) | (349,361.66) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (261,255.17) | 283,567.07 | (22,311.90) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,802.00) | 2,148,401.60 | (2,242,163.60) | (97,564.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,276.40 | (5,276.40) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 63.80 | (63.80) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:43:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 69,575.97 | (69,575.97) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,039,047.89) | 997,948.00 | (987,370.88) | (2,028,470.77) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (610,680.91) | 0.00 | (43,940.00) | (654,620.91) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,908.00 | (14,908.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,355,782.11) | 0.00 | 0.00 | (1,355,782.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,677,697.75) | 0.00 | 0.00 | (12,677,697.75) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,642,597.27 | 0.00 | 0.00 | 3,642,597.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (129,054,298.75) | 0.00 | 0.00 | (129,054,298.75) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,500.00) | 0.00 | (300.00) | (3,800.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (708.07) | 0.00 | 0.00 | (708.07) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (11,750.00) | 0.00 | 0.00 | (11,750.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (59,829.03) | 0.00 | 0.00 | (59,829.03) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (41,116,287.01) | 737,550.00 | (4,639,330.65) | (45,018,067.66) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (38,767,147.31) | 0.00 | (4,990,376.00) | (43,757,523.31) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,750,026.11) | 0.00 | (168,045.00) | (1,918,071.11) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (22,683.92) | 0.00 | 0.00 | (22,683.92) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (150,999.95) | 0.00 | (45,068.64) | (196,068.59) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,028,649.76) | 0.00 | (378,615.00) | (10,407,264.76) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,113,121.00) | 0.00 | (226,594.43) | (1,339,715.43) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (23,306,508.54) | 0.00 | (1,510,497.94) | (24,817,006.48) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (15,770.00) | (15,770.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,318,465.91) | 0.00 | (503,319.00) | (1,821,784.91) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (39,425,441.10) | 0.00 | (8,326,952.76) | (47,752,393.86) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (40,101,957.80) | 0.00 | (10,043,940.00) | (50,145,897.80) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (92,275.73) | 0.00 | (7,660.00) | (99,935.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (15,819.50) | 0.00 | 0.00 | (15,819.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,236,800.08) | 136,978.00 | (925,797.12) | (2,025,619.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,156,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,156,090.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 485,835.50 | 0.00 | 0.00 | 485,835.50 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,060,840.00 | 133,550.00 | 0.00 | 1,194,390.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,559.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,265,166.77 | 0.00 | 0.00 | 1,265,166.77 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,907,002.45 | 363,480.00 | 0.00 | 3,270,482.45 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 166,926.04 | 15,135.00 | 0.00 | 182,061.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:43:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 9,925,380.37 | 1,472,945.18 | 0.00 | 11,398,325.55 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 101,640.00 | 0.00 | 0.00 | 101,640.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 152,225.00 | 0.00 | 0.00 | 152,225.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,846.20 | 0.00 | 0.00 | 36,846.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 521,877.00 | 67,362.00 | 0.00 | 589,239.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 45,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 3,088,810.22 | 414,000.00 | (13,500.00) | 3,489,310.22 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 482,236.00 | 418,208.00 | 0.00 | 900,444.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 477,480.00 | 85,111.00 | 0.00 | 562,591.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,255.00 | 0.00 | 0.00 | 41,255.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,620.00 | 0.00 | 0.00 | 26,620.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,179,478.90 | 898,529.00 | 0.00 | 6,078,007.90 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 508,418.00 | 4,160.00 | 0.00 | 512,578.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 415,595.00 | 48,670.00 | 0.00 | 464,265.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 966,606.00 | 116,440.00 | 0.00 | 1,083,046.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,160,402.25 | 160,865.00 | 0.00 | 1,321,267.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 35,418,324.84 | 4,658,439.00 | (7,204.08) | 40,069,559.76 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 493,427.08 | 6,910.06 | 0.00 | 500,337.14 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 267,850.43 | 43,965.40 | 0.00 | 311,815.83 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,445,292.71 | 908,923.00 | 0.00 | 8,354,215.71 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 64,224.00 | 11,084.00 | 0.00 | 75,308.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,777,258.86 | 9,501.62 | 0.00 | 2,786,760.48 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 718,859.94 | 91,790.22 | 0.00 | 810,650.16 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 224,014.68 | 16,982.14 | 0.00 | 240,996.82 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 139,481.27 | 57,907.36 | 0.00 | 197,388.63 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 62,202.00 | 17,430.00 | 0.00 | 79,632.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 782,392.51 | 106,735.00 | 0.00 | 889,127.51 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 195,960.00 | 0.00 | 195,960.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 464,627.65 | 153,393.24 | (20,900.00) | 597,120.89 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,818,906.14 | 47,766.00 | 0.00 | 1,866,672.14 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 945,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,648,520.00 | 486,850.00 | 0.00 | 4,135,370.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,416,307.41 | 4,200.00 | 0.00 | 2,420,507.41 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 584,047.26 | 77,327.90 | 0.00 | 661,375.16 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,698,551.77 | 333,445.75 | 0.00 | 3,031,997.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:43:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,872.67 | 2,453.42 | 0.00 | 22,326.09 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 599,098.21 | 80,118.89 | 0.00 | 679,217.10 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 516,364.43 | 69,295.65 | 0.00 | 585,660.08 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 300,552.79 | 39,165.63 | 0.00 | 339,718.42 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 130,542.42 | 16,533.03 | 0.00 | 147,075.45 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 249,917.77 | 27,287.01 | 0.00 | 277,204.78 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 27,337.09 | 3,573.72 | 0.00 | 30,910.81 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,476.79 | 907.26 | 0.00 | 7,384.05 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 35,982.45 | 4,598.53 | 0.00 | 40,580.98 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 874,402.79 | 60,890.47 | 0.00 | 935,293.26 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,220,662.17 | 165,163.69 | 0.00 | 1,385,825.86 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 214,372.92 | 23,744.44 | 0.00 | 238,117.36 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 16,152.36 | 2,315.21 | 0.00 | 18,467.57 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 26,097.54 | 3,221.92 | 0.00 | 29,319.46 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 244,109.59 | 30,136.99 | 0.00 | 274,246.58 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 17,339.35 | 0.00 | 0.00 | 17,339.35 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 175,666.71 | 22,568.00 | 0.00 | 198,234.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 40,101,957.80 | 10,043,940.00 | 0.00 | 50,145,897.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 78,087.10 | 0.00 | 0.00 | 78,087.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 39,715,581.27 | 8,036,812.59 | 0.00 | 47,752,393.86 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 7,463.01 | 0.00 | 0.00 | 7,463.01 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 161,962.00 | 42,297.00 | 0.00 | 204,259.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 12:43:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 119,030,747.36 | (119,030,747.36) | 0.00 |