รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 12:44:02
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 57,238.00 | 15,108,993.09 | (15,127,720.09) | 38,511.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,298,391.09 | (14,298,391.09) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 14,092,216.89 | (14,092,216.89) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,276,228.60 | 15,129,415.56 | (13,412,128.59) | 5,993,515.57 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 12,020.00 | 2,865,848.78 | (2,673,124.52) | 204,744.26 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 23,250.00 | 2,995,003.42 | (2,922,520.58) | 95,732.84 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 15,574,582.84 | 18,020,852.30 | (19,294,636.29) | 14,300,798.85 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 602,552.00 | 336,322.33 | (603,192.00) | 335,682.33 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 239,050.00 | 86,425.00 | (74,150.00) | 251,325.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 44,393,949.15 | 9,136,002.00 | (12,424,310.89) | 41,105,640.26 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 29,054.00 | 36,598.00 | (15,827.00) | 49,825.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,986,321.17) | 0.00 | 0.00 | (4,986,321.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,809,777.20 | (6,775,977.20) | 33,800.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 2,856,130.51 | 767.31 | 0.00 | 2,856,897.82 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 9,048,575.62 | 8,214,057.59 | (9,164,938.26) | 8,097,694.95 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,365,433.00 | 0.00 | 0.00 | 17,365,433.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (260,301.89) | 0.00 | (56,191.29) | (316,493.18) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (156,390.69) | 0.00 | (1,693.15) | (158,083.84) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,761,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761,190.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (913,140.77) | 0.00 | (9,706.04) | (922,846.81) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,508,499.00 | 0.00 | 0.00 | 5,508,499.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,215,207.60) | 0.00 | (44,337.76) | (1,259,545.36) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 73,292,310.02 | 0.00 | 0.00 | 73,292,310.02 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (40,590,283.93) | 0.00 | (307,043.73) | (40,897,327.66) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,111,969.00 | 40,600.00 | 0.00 | 6,152,569.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 40,600.00 | (40,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,547,053.27) | 0.00 | (62,247.60) | (1,609,300.87) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,149,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,149,575.74) | 0.00 | (46,846.87) | (2,196,422.61) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 263,550.00 | 0.00 | 0.00 | 263,550.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (135,097.06) | 0.00 | (3,586.11) | (138,683.17) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 12:44:02
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,381,103.00 | 66,000.00 | 0.00 | 1,447,103.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 66,000.00 | (66,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (751,532.15) | 0.00 | (21,681.89) | (773,214.04) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 336,800.00 | 0.00 | 0.00 | 336,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (202,383.43) | 0.00 | (4,548.61) | (206,932.04) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (10,473.97) | 0.00 | (419.18) | (10,893.15) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,877,465.00 | 180,000.00 | 0.00 | 6,057,465.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 180,000.00 | (180,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,502,293.16) | 0.00 | (72,751.70) | (3,575,044.86) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,907,313.70 | 254,730.00 | 0.00 | 4,162,043.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 254,730.00 | (254,730.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,860,417.92) | 0.00 | (60,148.93) | (2,920,566.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,551,281.33 | 0.00 | 0.00 | 1,551,281.33 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (850,968.79) | 0.00 | (17,996.20) | (868,964.99) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 128,620.00 | 0.00 | 0.00 | 128,620.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (37,062.51) | 0.00 | (2,114.59) | (39,177.10) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (70,697.00) | 0.00 | 0.00 | (70,697.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 18,412,281.31 | 0.00 | 0.00 | 18,412,281.31 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (18,411,967.32) | 0.00 | 0.00 | (18,411,967.32) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (267,028.23) | 0.00 | (7,780.83) | (274,809.06) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (114,998.00) | 0.00 | 0.00 | (114,998.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,205,134.10 | (9,862,852.59) | (657,718.49) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,658,127.67) | 4,865,565.12 | (5,222,550.89) | (5,015,113.44) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,726,471.74 | (1,727,525.69) | (1,053.95) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 12:44:02
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (35,270.00) | 5,896,379.80 | (6,099,654.06) | (238,544.26) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,273.35 | (5,273.35) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 72,562.35 | (72,562.35) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (786,248.37) | 5,514,195.29 | (5,634,028.38) | (906,081.46) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (402,401.00) | 0.00 | (133,020.00) | (535,421.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 44,511.00 | (44,511.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (800,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (885,173.13) | 0.00 | 0.00 | (885,173.13) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,192,467.34) | 0.00 | 0.00 | (7,192,467.34) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 33,782,480.80 | 0.00 | 0.00 | 33,782,480.80 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (131,607,168.18) | 0.00 | 0.00 | (131,607,168.18) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (962.71) | 0.00 | 0.00 | (962.71) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,100.00) | 0.00 | 0.00 | (7,100.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (32,140,157.87) | 34,294.00 | (3,710,858.09) | (35,816,721.96) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (53,837,768.00) | 0.00 | (6,295,607.00) | (60,133,375.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,333,820.00) | 0.00 | (143,993.00) | (1,477,813.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (2,388,869.96) | 0.00 | 0.00 | (2,388,869.96) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (81,090.00) | 0.00 | (27,818.00) | (108,908.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (105,537.76) | 0.00 | (767.31) | (106,305.07) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (13,885,856.25) | 0.00 | (488,430.00) | (14,374,286.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,326,800.00) | 0.00 | 0.00 | (13,326,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (25,046,229.70) | 662,200.00 | (3,100,953.32) | (27,484,983.02) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,019,490.00) | 0.00 | (9,301.00) | (1,028,791.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (98,670.00) | 0.00 | 0.00 | (98,670.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,505,929.20) | 0.00 | (490,471.00) | (1,996,400.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (63,941,827.50) | 252,925.00 | (12,365,438.00) | (76,054,340.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (61,371,121.94) | 0.00 | (14,267,200.09) | (75,638,322.03) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (11,250.73) | 0.00 | 0.00 | (11,250.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (21,191.00) | 0.00 | 0.00 | (21,191.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (185,736.00) | 0.00 | (30.00) | (185,766.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,705,392.00 | 0.00 | 0.00 | 7,705,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 769,500.00 | 0.00 | 0.00 | 769,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 207,850.00 | 9,520.00 | 0.00 | 217,370.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 11,643.80 | 0.00 | 0.00 | 11,643.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,630,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,637,939.38 | 477,930.00 | 0.00 | 4,115,869.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 12:44:02
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 140,666.67 | 10,500.00 | 0.00 | 151,166.67 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 13,239,916.33 | 1,784,106.92 | 0.00 | 15,024,023.25 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 149,704.84 | 0.00 | 0.00 | 149,704.84 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 224,557.26 | 0.00 | 0.00 | 224,557.26 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 42,122.10 | 0.00 | 0.00 | 42,122.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 694,938.00 | 89,010.00 | 0.00 | 783,948.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 49,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 240,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 3,392,967.32 | 953,774.20 | 0.00 | 4,346,741.52 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 741,681.00 | 447,878.00 | 0.00 | 1,189,559.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 283,733.50 | 30,143.00 | 0.00 | 313,876.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,281.50 | 0.00 | 0.00 | 14,281.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,650.00 | 12,450.00 | 0.00 | 39,100.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 23,199.00 | 0.00 | 0.00 | 23,199.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,662,924.78 | 760,531.00 | (110,990.00) | 7,312,465.78 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 558,515.00 | 100,315.00 | (31,380.00) | 627,450.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 902,856.00 | 143,170.00 | (33,560.00) | 1,012,466.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,904,394.22 | 266,386.75 | (31,692.00) | 2,139,088.97 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 35,869,005.79 | 9,205,771.35 | (209,603.00) | 44,865,174.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,730,898.98 | 69,058.36 | 0.00 | 1,799,957.34 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 666,660.57 | 93,304.38 | 0.00 | 759,964.95 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,617,503.85 | 818,449.40 | (15,200.00) | 10,420,753.25 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 18,623.01 | 84,340.00 | (36,080.00) | 66,883.01 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 956.60 | 0.00 | 0.00 | 956.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,485,954.77 | 1,373,462.61 | (207,235.47) | 2,652,181.91 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,992.00 | 749.00 | 0.00 | 6,741.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 294,181.22 | 56,169.29 | (1,053.95) | 349,296.56 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 289,057.83 | 37,147.19 | 0.00 | 326,205.02 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 122,731.00 | 10,299.00 | 0.00 | 133,030.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,803.35 | 0.00 | 0.00 | 10,803.35 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 710,387.40 | 35,582.00 | (2,250.00) | 743,719.40 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,068,180.00 | 19,855.00 | 0.00 | 1,088,035.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 107,247.97 | 7,500.00 | 0.00 | 114,747.97 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 840,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 960,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 5,363,305.00 | 712,970.00 | (5,700.00) | 6,070,575.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 132,476.11 | 56,191.29 | 0.00 | 188,667.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 12:44:02
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 13,714.52 | 1,693.15 | 0.00 | 15,407.67 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 78,618.93 | 9,706.04 | 0.00 | 88,324.97 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 281,304.57 | 44,337.76 | 0.00 | 325,642.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 458,274.02 | 62,247.60 | 0.00 | 520,521.62 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 379,459.69 | 46,846.87 | 0.00 | 426,306.56 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 29,698.81 | 3,586.11 | 0.00 | 33,284.92 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 160,764.81 | 21,681.89 | 0.00 | 182,446.70 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 37,895.93 | 4,548.61 | 0.00 | 42,444.54 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,395.34 | 419.18 | 0.00 | 3,814.52 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 496,595.52 | 72,751.70 | 0.00 | 569,347.22 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 550,459.61 | 60,148.93 | 0.00 | 610,608.54 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 132,166.63 | 17,996.20 | 0.00 | 150,162.83 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 12,018.63 | 2,114.59 | 0.00 | 14,133.22 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 63,024.65 | 7,780.83 | 0.00 | 70,805.48 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 2,190,634.29 | 307,043.73 | 0.00 | 2,497,678.02 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,439.95 | 0.00 | 0.00 | 3,439.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 363,305.06 | 31,191.00 | 0.00 | 394,496.06 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 61,371,121.94 | 14,267,200.09 | 0.00 | 75,638,322.03 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,062.71 | 0.00 | 0.00 | 8,062.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 63,859,236.87 | 13,412,128.59 | (862,215.47) | 76,409,149.99 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,738,841.40 | 703,033.97 | 0.00 | 7,441,875.37 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 183,389,362.89 | (183,389,362.89) | 0.00 |