รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 12:44:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 11,296.00 | 15,211,197.00 | (15,217,585.00) | 4,908.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,013,426.00 | (10,013,426.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,004,123.00 | (5,004,123.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 255,378.14 | 5,009,196.40 | (2,103,441.41) | 3,161,133.13 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 607,378.00 | (572,218.00) | 35,160.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 13,403,054.48 | 3,832,158.83 | (6,315,460.70) | 10,919,752.61 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 155,204.00 | 213,226.00 | (251,810.00) | 116,620.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 160,946.00 | 80,960.00 | (144,564.00) | 97,342.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 15,130,095.48 | 3,505,610.00 | (3,456,387.93) | 15,179,317.55 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 576,842.06 | 0.00 | 0.00 | 576,842.06 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,832,421.89) | 0.00 | 0.00 | (1,832,421.89) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 33,830.00 | 573,548.00 | (607,378.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 929,610.65 | 974,607.80 | (1,134,748.64) | 769,469.81 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 401,840.00 | 0.00 | 0.00 | 401,840.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (106,234.18) | 0.00 | (1,321.11) | (107,555.29) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 457,180.00 | 0.00 | 0.00 | 457,180.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (315,135.40) | 0.00 | (3,757.65) | (318,893.05) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,558.08) | 0.00 | (583.56) | (14,141.64) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 101,904,750.00 | 0.00 | 0.00 | 101,904,750.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (51,736,488.67) | 0.00 | 0.00 | (51,736,488.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,554,018.00 | 361,300.00 | 0.00 | 2,915,318.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 361,300.00 | (361,300.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (641,454.63) | 0.00 | (28,443.90) | (669,898.53) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,641,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,523,969.25) | 0.00 | (10,931.51) | (1,534,900.76) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,620,420.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,420.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (126,855.08) | 0.00 | (25,026.08) | (151,881.16) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 552,170.00 | 0.00 | 0.00 | 552,170.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (265,081.84) | 0.00 | (7,828.23) | (272,910.07) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 12:44:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (979.81) | 0.00 | (108.50) | (1,088.31) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (14,685.86) | 0.00 | (367.40) | (15,053.26) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,021,058.00 | 22,000.00 | 0.00 | 3,043,058.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,978,138.61) | 0.00 | (27,723.07) | (2,005,861.68) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,438,890.50 | 0.00 | 0.00 | 1,438,890.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,175,250.64) | 0.00 | (21,647.00) | (1,196,897.64) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 212,649.00 | 0.00 | 0.00 | 212,649.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (60,464.14) | 0.00 | (3,496.11) | (63,960.25) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (7,410.41) | 0.00 | (1,610.96) | (9,021.37) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 13,445,956.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445,956.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,189,811.70) | 0.00 | 0.00 | (13,189,811.70) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (344,999.00) | 0.00 | 0.00 | (344,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,368,448.72 | 2,579,200.00 | 0.00 | 7,947,648.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,579,200.00 | (2,579,200.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,559,227.41 | (4,559,227.41) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (492,112.61) | 4,297,080.61 | (3,917,233.21) | (112,265.21) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (33,830.00) | 593,268.00 | (594,598.00) | (35,160.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,318.52 | (5,318.52) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 21,050.00 | (21,050.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,724.87 | (36,724.87) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (123,645.48) | 61.41 | (5,491.41) | (129,075.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (128,530.00) | 0.00 | 0.00 | (128,530.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,308.00 | (7,308.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (434,946.37) | 0.00 | 0.00 | (434,946.37) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,310,755.94) | 0.00 | 0.00 | (5,310,755.94) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 37,844,211.25 | 0.00 | 0.00 | 37,844,211.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 12:44:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (112,832,927.61) | 0.00 | 0.00 | (112,832,927.61) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (29,760.00) | 0.00 | (148,800.00) | (178,560.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (145.42) | 0.00 | 0.00 | (145.42) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (26,065.00) | 0.00 | 0.00 | (26,065.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (8,660,997.17) | 10,000,000.00 | (10,756,636.00) | (9,417,633.17) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (21,598,252.00) | 0.00 | (2,861,470.00) | (24,459,722.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (669,159.00) | 0.00 | (67,592.00) | (736,751.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (1,083,749.45) | 0.00 | 0.00 | (1,083,749.45) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (22,557.77) | 0.00 | (5,591.90) | (28,149.67) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (790.00) | 0.00 | 0.00 | (790.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,215,936.00) | 0.00 | (149,040.00) | (2,364,976.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,311,200.00) | 0.00 | (2,579,200.00) | (7,890,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,833,239.89) | 53,614.00 | (503,143.00) | (9,282,768.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (176,064.70) | 0.00 | (21,415.00) | (197,479.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,914,472.24) | 0.00 | (2,099,675.01) | (10,014,147.25) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,054,521.00) | 0.00 | (5,005,430.00) | (12,059,951.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (185,692.23) | 0.00 | (120,000.00) | (305,692.23) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,024,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,400.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,148,242.50 | 520,091.00 | 0.00 | 4,668,333.50 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,103,806.00 | 149,040.00 | 0.00 | 1,252,846.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,326.00 | 0.00 | 0.00 | 19,326.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,989.00 | 0.00 | 0.00 | 28,989.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,228.70 | 0.00 | 0.00 | 2,228.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 195,009.50 | 26,094.00 | 0.00 | 221,103.50 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 470,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 776,890.00 | 59,500.00 | 0.00 | 836,390.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,944.00 | 21,415.00 | 0.00 | 86,359.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,577.00 | 0.00 | 0.00 | 60,577.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,597,687.65 | 331,858.00 | (53,634.00) | 1,875,911.65 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 221,520.00 | 57,120.00 | 0.00 | 278,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 446,584.00 | 103,479.00 | 0.00 | 550,063.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 400,225.80 | 61,108.00 | 0.00 | 461,333.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,829,675.22 | 1,338,638.24 | 0.00 | 11,168,313.46 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 143,610.37 | 9,115.00 | 0.00 | 152,725.37 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 12:44:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 188,804.00 | 17,460.00 | 0.00 | 206,264.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,228,889.53 | 140,436.21 | 0.00 | 3,369,325.74 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 86,150.00 | 5,880.00 | 0.00 | 92,030.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 348,333.14 | 0.00 | 0.00 | 348,333.14 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 285,112.97 | 0.00 | 0.00 | 285,112.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 94,474.30 | 61,290.95 | 0.00 | 155,765.25 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 41,289.80 | 5,737.34 | 0.00 | 47,027.14 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 23,548.59 | 36.41 | 0.00 | 23,585.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 145,030.00 | 1,500.00 | 0.00 | 146,530.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 35,210.00 | 4,625.00 | 0.00 | 39,835.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 145,520.00 | 18,190.00 | 0.00 | 163,710.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 309,024.00 | 370.00 | 0.00 | 309,394.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,732,920.00 | 461,410.00 | (47,970.00) | 3,146,360.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,175,991.00 | 172,000.00 | (60,000.00) | 2,287,991.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,701.06 | 1,321.11 | 0.00 | 12,022.17 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 30,436.91 | 3,757.65 | 0.00 | 34,194.56 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,726.85 | 583.56 | 0.00 | 5,310.41 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 212,544.53 | 28,443.90 | 0.00 | 240,988.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 87,623.48 | 10,931.51 | 0.00 | 98,554.99 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,067.43 | 25,026.08 | 0.00 | 46,093.51 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,780.86 | 7,828.23 | 0.00 | 59,609.09 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 878.83 | 108.50 | 0.00 | 987.33 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,975.92 | 367.40 | 0.00 | 3,343.32 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 216,259.81 | 27,723.07 | 0.00 | 243,982.88 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 186,632.55 | 21,647.00 | 0.00 | 208,279.55 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 27,457.17 | 3,496.11 | 0.00 | 30,953.28 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 7,410.41 | 1,610.96 | 0.00 | 9,021.37 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 8,381,337.98 | 0.00 | 0.00 | 8,381,337.98 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 6,340.27 | 0.00 | 0.00 | 6,340.27 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 130,038.00 | 5,808.00 | 0.00 | 135,846.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,054,521.00 | 5,005,430.00 | 0.00 | 12,059,951.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 56,370.42 | 148,800.00 | 0.00 | 205,170.42 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,914,472.24 | 2,103,441.41 | (3,766.40) | 10,014,147.25 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 107,228.00 | (107,228.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 12:44:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 81,654,030.49 | (81,654,030.49) | 0.00 |