รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 12:44:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 8,219.00 | 588,616.07 | (584,778.07) | 12,057.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,795.27 | (8,795.27) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,687,618.17 | 6,908.80 | (4,650,092.20) | 2,044,434.77 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 658,528.88 | (658,528.88) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,200.00 | 1,670,490.38 | (1,669,210.38) | 2,480.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 90,695.00 | (65,695.00) | 25,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 26,373,113.11 | 1,851,131.66 | (133,706.00) | 28,090,538.77 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 21,000.00 | 268,000.00 | (7,000.00) | 282,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 124,284.80 | 39,795.80 | (89,879.80) | 74,200.80 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 5,768,692.46 | 1,108,649.00 | (1,320,123.66) | 5,557,217.80 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,718,702.96) | 0.00 | 0.00 | (1,718,702.96) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,007.00 | 2,327,012.26 | (2,329,019.26) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,057,383.73 | 2,322,808.88 | (1,549,374.64) | 2,830,817.97 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,493,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,493,400.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (124,458.80) | 0.00 | (8,197.46) | (132,656.26) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,190.00 | 0.00 | 0.00 | 58,190.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (41,211.27) | 0.00 | (478.27) | (41,689.54) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,453,572.92 | 0.00 | 0.00 | 2,453,572.92 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (358,098.69) | 0.00 | (20,161.19) | (378,259.88) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,904,116.62 | 0.00 | 0.00 | 18,904,116.62 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,337,528.60) | 0.00 | 0.00 | (11,337,528.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,776,055.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776,055.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (837,380.97) | 0.00 | (38,511.46) | (875,892.43) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,009,298.35) | 0.00 | (34,622.08) | (1,043,920.43) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,256,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,240.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,711,957.76) | 0.00 | (36,765.21) | (1,748,722.97) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,290.00 | 0.00 | 0.00 | 433,290.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 12:44:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (152,860.76) | 0.00 | (6,531.08) | (159,391.84) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 285,660.00 | 13,800.00 | 0.00 | 299,460.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 13,800.00 | (13,800.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (202,336.48) | 0.00 | (2,476.59) | (204,813.07) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 39,244.66 | 0.00 | 0.00 | 39,244.66 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,529.33) | 0.00 | (645.28) | (9,174.61) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,975,991.15 | 0.00 | 0.00 | 5,975,991.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,785,976.28) | 0.00 | (34,694.21) | (4,820,670.49) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,175,403.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,403.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (644,950.68) | 0.00 | (20,368.57) | (665,319.25) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (39.45) | 0.00 | (98.63) | (138.08) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 803,760.00 | 0.00 | 0.00 | 803,760.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (770,501.50) | 0.00 | (2,255.73) | (772,757.23) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,313,985.06 | 0.00 | 0.00 | 9,313,985.06 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,068,781.84) | 0.00 | 0.00 | (9,068,781.84) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 215,787.65 | 0.00 | 0.00 | 215,787.65 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (215,786.65) | 0.00 | 0.00 | (215,786.65) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,811,891.00 | 0.00 | 0.00 | 2,811,891.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,025.93) | 3,721,190.32 | (3,719,164.39) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,200,976.96) | 3,137,152.94 | (2,908,722.94) | (1,972,546.96) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 107,314.00 | (107,314.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,200.00) | 1,855,143.15 | (1,856,423.15) | (2,480.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,280.85 | (5,280.85) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 12,565.00 | (12,565.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 25,295.66 | (25,295.66) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,867,592.77) | 0.00 | (648.00) | (1,868,240.77) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (17,125.00) | 0.00 | 0.00 | (17,125.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,060.80 | (5,060.80) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (315,447.11) | 0.00 | 0.00 | (315,447.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 12:44:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,468,917.59 | 0.00 | 0.00 | 13,468,917.59 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (34,577,901.08) | 0.00 | 0.00 | (34,577,901.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,590,808.63) | 0.00 | 0.00 | (30,590,808.63) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (240.44) | 0.00 | 0.00 | (240.44) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (14,343,097.00) | 6,096.00 | (236,735.00) | (14,573,736.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (3,925,147.00) | 0.00 | (1,055,140.00) | (4,980,287.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (856,636.00) | 0.00 | (18,627.00) | (875,263.00) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (19,161.00) | 0.00 | 0.00 | (19,161.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (694,976.76) | 0.00 | 0.00 | (694,976.76) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (7,800.00) | 0.00 | (500.00) | (8,300.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (94,432.15) | 0.00 | 0.00 | (94,432.15) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,657,971.43) | 0.00 | (148,702.25) | (2,806,673.68) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,884,648.92) | 0.00 | 0.00 | (4,884,648.92) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,728,390.31) | 0.00 | (870,319.02) | (8,598,709.33) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (244,444.30) | 0.00 | (13,807.00) | (258,251.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (15,686,972.47) | 0.00 | (4,648,292.20) | (20,335,264.67) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,172,555.00) | 0.00 | (5,108.80) | (21,177,663.80) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,086.47) | (3,086.47) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (2,168.98) | 0.00 | 0.00 | (2,168.98) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,341,562.95) | 0.00 | (284,396.00) | (1,625,958.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,152,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,480.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,556,300.00 | 378,320.00 | 0.00 | 2,934,620.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 247,010.00 | 0.00 | 0.00 | 247,010.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,142,641.43 | 148,702.25 | 0.00 | 1,291,343.68 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 115,840.00 | 0.00 | 0.00 | 115,840.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,755,445.45 | 450,427.72 | 0.00 | 4,205,873.17 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 38,955.00 | 0.00 | 0.00 | 38,955.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,845.60 | 0.00 | 0.00 | 21,845.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,768.40 | 0.00 | 0.00 | 32,768.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,410.30 | 0.00 | 0.00 | 7,410.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 204,629.00 | 23,247.00 | 0.00 | 227,876.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 710,000.00 | 184,838.71 | 0.00 | 894,838.71 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,663,947.00 | 147,263.00 | 0.00 | 1,811,210.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,656.00 | 12,317.00 | 0.00 | 38,973.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 116,809.00 | 1,490.00 | 0.00 | 118,299.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,658,104.50 | 60,439.00 | 0.00 | 1,718,543.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 174,320.00 | 25,780.00 | (320.00) | 199,780.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 12:44:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 376,632.00 | 60,290.00 | 0.00 | 436,922.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 613,236.24 | 159,105.49 | (4,140.80) | 768,200.93 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,596,144.92 | 1,836,533.04 | (71,222.46) | 10,361,455.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 843,401.79 | 71,400.00 | 0.00 | 914,801.79 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 243,820.00 | 48,466.63 | 0.00 | 292,286.63 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,206,289.00 | 297,134.00 | 0.00 | 2,503,423.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 848,274.00 | 126,394.00 | 0.00 | 974,668.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,269,804.65 | 188,795.15 | 0.00 | 1,458,599.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 184,060.41 | 25,442.06 | 0.00 | 209,502.47 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,604.54 | 5,216.25 | 0.00 | 21,820.79 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 55,932.00 | 0.00 | 0.00 | 55,932.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 197,325.50 | 270,960.00 | 0.00 | 468,285.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 262,231.76 | 63,273.19 | (15,027.73) | 310,477.22 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,466.00 | 5,000.00 | 0.00 | 9,466.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 34,950.00 | 3,850.00 | 0.00 | 38,800.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 36,297.27 | 8,197.46 | 0.00 | 44,494.73 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,874.02 | 478.27 | 0.00 | 4,352.29 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 98,415.59 | 20,161.19 | 0.00 | 118,576.78 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 301,762.33 | 38,511.46 | 0.00 | 340,273.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 280,438.79 | 34,622.08 | 0.00 | 315,060.87 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 297,798.18 | 36,765.21 | 0.00 | 334,563.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 43,826.22 | 6,531.08 | 0.00 | 50,357.30 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 20,060.49 | 2,476.59 | 0.00 | 22,537.08 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,226.77 | 645.28 | 0.00 | 5,872.05 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 479,465.39 | 34,694.21 | 0.00 | 514,159.60 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 107,433.20 | 20,368.57 | 0.00 | 127,801.77 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 39.45 | 98.63 | 0.00 | 138.08 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,466.74 | 2,255.73 | 0.00 | 21,722.47 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 42,813.00 | 3,686.47 | 0.00 | 46,499.47 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,172,555.00 | 5,108.80 | 0.00 | 21,177,663.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 240.44 | 0.00 | 0.00 | 240.44 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,470,552.27 | 4,650,092.20 | (1,800.00) | 20,118,844.47 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 29,303,508.44 | (29,303,508.44) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 12:44:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------