รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 12:45:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 60,444.50 | 620,956.89 | (655,267.39) | 26,134.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,718.50 | (8,718.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,380.00 | (1,380.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,515,633.73 | 10,548.50 | (2,236,895.22) | 2,289,287.01 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,310,547.46 | (253,299.25) | 1,057,248.21 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 36,533,279.88 | 5,143,138.11 | (1,851,426.56) | 39,824,991.43 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,587,200.00 | 905,937.00 | 0.00 | 2,493,137.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 213,004.00 | 95,713.00 | (150,774.00) | 157,943.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 743,956.58 | 1,465,482.14 | (1,147,462.00) | 1,061,976.72 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 21,833,134.08 | 5,733,700.00 | (3,574,858.41) | 23,991,975.67 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,672,468.54) | 0.00 | 0.00 | (2,672,468.54) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,310,547.46 | (1,310,547.46) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 59,879.29 | 0.00 | 0.00 | 59,879.29 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 239,890.26 | 1,341,618.45 | 0.00 | 1,581,508.71 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (71,623.73) | 0.00 | (701.38) | (72,325.11) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,215,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,215,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 385,000.00 | (385,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,060,315.48) | 0.00 | (26,428.77) | (2,086,744.25) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 75,297,595.50 | 0.00 | 0.00 | 75,297,595.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (53,395,783.04) | 0.00 | 0.00 | (53,395,783.04) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,628,423.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628,423.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (785,386.02) | 0.00 | (16,320.41) | (801,706.43) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,926,385.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,385.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,301,034.01) | 0.00 | (32,894.79) | (2,333,928.80) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 533,090.00 | 0.00 | 0.00 | 533,090.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (359,587.62) | 0.00 | (8,192.87) | (367,780.49) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,477,352.20 | 0.00 | 0.00 | 1,477,352.20 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,358,640.09) | 0.00 | (5,425.94) | (1,364,066.03) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 116,195.00 | 0.00 | 0.00 | 116,195.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 12:45:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (71,203.15) | 0.00 | (1,910.09) | (73,113.24) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,499.00) | 0.00 | 0.00 | (14,499.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,858,510.92 | 0.00 | 0.00 | 6,858,510.92 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,190,231.00) | 0.00 | (23,193.05) | (6,213,424.05) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,171,136.27 | 0.00 | 0.00 | 1,171,136.27 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (666,574.97) | 0.00 | (18,554.49) | (685,129.46) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 338,600.00 | 0.00 | 0.00 | 338,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (255,833.32) | 0.00 | (3,510.96) | (259,344.28) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (7,823.80) | 0.00 | (920.56) | (8,744.36) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,519,823.94 | 0.00 | 0.00 | 8,519,823.94 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,149,295.87) | 0.00 | 0.00 | (8,149,295.87) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (56,666.67) | 0.00 | (2,328.77) | (58,995.44) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 143,103,111.12 | 385,000.00 | 0.00 | 143,488,111.12 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,448,156.36 | (2,448,156.36) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (639,487.40) | 1,782,428.36 | (1,554,015.06) | (411,074.10) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 298,118.86 | (298,118.86) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 253,299.25 | (1,310,547.46) | (1,057,248.21) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,932.00 | (2,932.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 19,206.32 | (19,206.32) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (961,855.07) | 277,924.66 | (104,092.70) | (788,023.11) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (271,653.00) | 0.00 | 0.00 | (271,653.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (63,874,218.14) | 0.00 | 0.00 | (63,874,218.14) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,596,687.93) | 0.00 | 0.00 | (10,596,687.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 12:45:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,332,793.30) | 0.00 | 0.00 | (91,332,793.30) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (489.10) | 0.00 | 0.00 | (489.10) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,499.00) | 0.00 | 0.00 | (1,499.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (31,196,507.38) | 0.00 | (7,634,957.14) | (38,831,464.52) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (1,010,494.40) | 0.00 | (6,100.00) | (1,016,594.40) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (33,200.00) | 0.00 | (6,000.00) | (39,200.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (82,184.80) | 0.00 | (71,624.60) | (153,809.40) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,743,713.08) | 0.00 | (70,370.00) | (2,814,083.08) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (52,954,888.89) | 0.00 | (385,000.00) | (53,339,888.89) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,860,081.86) | 0.00 | (113,190.00) | (10,973,271.86) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (936,800.00) | 0.00 | 0.00 | (936,800.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,676,868.93) | 0.00 | (1,071,648.21) | (4,748,517.14) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (689,339.50) | 0.00 | (182,929.25) | (872,268.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,589,272.54) | 0.00 | (2,236,895.22) | (7,826,167.76) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,054,399.10) | 0.00 | (7,338.50) | (5,061,737.60) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (9,105.00) | 0.00 | (1,380.00) | (10,485.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (3,210.00) | (3,210.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (729,491.00) | 0.00 | (13,179.00) | (742,670.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,519,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,410.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 230,593.08 | 0.00 | 0.00 | 230,593.08 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,211,500.00 | 116,960.00 | (1,680.00) | 1,326,780.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 433,665.00 | 0.00 | 0.00 | 433,665.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 542,860.00 | 70,370.00 | 0.00 | 613,230.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,968,388.84 | 521,160.22 | 0.00 | 4,489,549.06 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 28,361.40 | 0.00 | 0.00 | 28,361.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 42,542.10 | 0.00 | 0.00 | 42,542.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 12,239.40 | 0.00 | 0.00 | 12,239.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 175,610.00 | 22,979.00 | 0.00 | 198,589.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,301,871.99 | 162,000.00 | (5,000.00) | 1,458,871.99 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 163,047.50 | 110,709.50 | 0.00 | 273,757.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 318,291.50 | 27,450.75 | 0.00 | 345,742.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 124,782.00 | 44,769.00 | 0.00 | 169,551.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,312,258.75 | 94,785.11 | (13,575.00) | 2,393,468.86 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 26,132.00 | 0.00 | 0.00 | 26,132.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 12:45:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,141,507.56 | 181,201.21 | 0.00 | 2,322,708.77 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 213,350.00 | 20,640.00 | (720.00) | 233,270.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 326,672.00 | 30,437.00 | (1,400.00) | 355,709.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,372,337.98 | 94,014.20 | (4,076.00) | 1,462,276.18 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 176,440.00 | 0.00 | 0.00 | 176,440.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 186,186.00 | 0.00 | 0.00 | 186,186.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 437,374.00 | 0.00 | 0.00 | 437,374.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,493,582.81 | 446,862.00 | (17,165.00) | 10,923,279.81 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 594,141.20 | 11,559.00 | 0.00 | 605,700.20 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 224,912.71 | 28,289.13 | 0.00 | 253,201.84 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,349,883.01 | 531,791.83 | 0.00 | 2,881,674.84 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,244,438.16 | 267,435.01 | (267,435.01) | 1,244,438.16 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,052.92 | 3,151.15 | (3,151.15) | 19,052.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 125,355.13 | 17,707.49 | 0.00 | 143,062.62 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 41,730.00 | 11,832.00 | 0.00 | 53,562.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 60,536.32 | 11,295.99 | 0.00 | 71,832.31 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 76,940.00 | 11,900.00 | 0.00 | 88,840.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 194,284.00 | 108,325.00 | (95,000.00) | 207,609.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 1,873,049.17 | 214,400.00 | 0.00 | 2,087,449.17 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 840,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 925,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,730,530.00 | 254,770.00 | (22,040.00) | 1,963,260.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,495,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,550.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,681.10 | 701.38 | 0.00 | 6,382.48 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 214,073.01 | 26,428.77 | 0.00 | 240,501.78 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 130,795.69 | 16,320.41 | 0.00 | 147,116.10 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 266,447.76 | 32,894.79 | 0.00 | 299,342.55 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,362.30 | 8,192.87 | 0.00 | 74,555.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 45,245.78 | 5,425.94 | 0.00 | 50,671.72 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 15,471.60 | 1,910.09 | 0.00 | 17,381.69 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 189,719.48 | 23,193.05 | 0.00 | 212,912.53 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 126,395.34 | 18,554.49 | 0.00 | 144,949.83 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 28,438.83 | 3,510.96 | 0.00 | 31,949.79 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 7,456.58 | 920.56 | 0.00 | 8,377.14 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 18,863.02 | 2,328.77 | 0.00 | 21,191.79 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 62,563.70 | 1,380.00 | 0.00 | 63,943.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 12:45:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,054,399.10 | 7,338.50 | 0.00 | 5,061,737.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,588.10 | 0.00 | 0.00 | 2,588.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,463,272.54 | 2,236,895.22 | 0.00 | 7,700,167.76 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 29,688,143.71 | (29,688,143.71) | 0.00 |