รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 12:45:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 94,676.81 | 18,740,378.80 | (18,775,850.04) | 59,205.57 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,630,133.08 | (8,630,133.08) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,500,000.00 | (8,500,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 107,512,613.23 | 8,595,763.39 | (7,675,104.09) | 108,433,272.53 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,483,443.64 | (2,483,443.64) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,435,409.00 | (2,435,409.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,965,374.08 | 11,991,279.73 | (11,168,083.97) | 7,788,569.84 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 638,000.00 | 92,022.00 | (730,022.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 160,191.00 | 400,194.00 | (215,224.50) | 345,160.50 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 103,135,486.45 | 9,429,383.80 | (10,280,174.18) | 102,284,696.07 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 5,067,050.18 | 264,936.51 | (126,585.76) | 5,205,400.93 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,731,222.05) | 0.00 | 0.00 | (13,731,222.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,989,482.64 | (4,989,482.64) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,966,603.62 | 2,335,648.53 | (2,724,409.39) | 5,577,842.76 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,316,666.67 | 0.00 | 0.00 | 10,316,666.67 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (389,969.06) | 0.00 | (33,918.34) | (423,887.40) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 45,216,858.70 | 0.00 | 0.00 | 45,216,858.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (19,391,350.72) | 0.00 | (336,413.47) | (19,727,764.19) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 189,988,240.00 | 0.00 | 0.00 | 189,988,240.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (144,089,955.16) | 0.00 | 0.00 | (144,089,955.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,561,365.24 | 126,920.00 | 0.00 | 11,688,285.24 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 126,920.00 | (126,920.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,037,572.28) | 0.00 | (117,801.50) | (4,155,373.78) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,454,890.00 | 955,000.00 | 0.00 | 8,409,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 955,000.00 | (955,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,026,079.94) | 0.00 | (89,687.93) | (4,115,767.87) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,047,236.37 | 0.00 | 0.00 | 2,047,236.37 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,207,710.22) | 0.00 | (23,580.53) | (1,231,290.75) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,007,650.00 | 0.00 | 0.00 | 5,007,650.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,968,954.62) | 0.00 | (73,707.34) | (4,042,661.96) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 711,870.00 | 0.00 | 0.00 | 711,870.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 12:45:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (394,523.32) | 0.00 | (11,243.32) | (405,766.64) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (10,012.88) | 0.00 | (486.73) | (10,499.61) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 277,640.00 | 0.00 | 0.00 | 277,640.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (218,636.02) | 0.00 | (2,899.54) | (221,535.56) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,610,261.67 | 0.00 | 0.00 | 13,610,261.67 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (8,061,799.20) | 0.00 | (173,228.69) | (8,235,027.89) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,850,451.40 | 0.00 | 0.00 | 7,850,451.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,065,868.19) | 0.00 | (120,535.25) | (5,186,403.44) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 52,811.50 | 0.00 | 0.00 | 52,811.50 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (29,184.02) | 0.00 | (868.13) | (30,052.15) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,424,841.95 | 23,000.00 | 0.00 | 2,447,841.95 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 23,000.00 | (23,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,204,890.36) | 0.00 | (36,955.84) | (1,241,846.20) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 39,500.00 | (39,500.00) | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | (432.87) | (432.87) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (5,706.10) | 0.00 | (355.21) | (6,061.31) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 76,141,055.85 | 0.00 | 0.00 | 76,141,055.85 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (65,445,261.69) | 0.00 | 0.00 | (65,445,261.69) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 446,492.00 | 0.00 | 0.00 | 446,492.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (230,311.98) | 0.00 | (12,157.32) | (242,469.30) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,240,292.85 | 0.00 | 0.00 | 12,240,292.85 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,663,208.29 | (6,663,208.29) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (67,350.25) | 4,962,408.19 | (4,934,066.19) | (39,008.25) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,101,846.32 | (1,101,846.32) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,017,479.50 | (5,017,479.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,001.87 | (6,001.87) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20,150.79 | (20,150.79) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 12:45:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 51,363.93 | (51,363.93) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (784,754.91) | 481,252.01 | (442,436.61) | (745,939.51) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,360,879.00) | 69,575.00 | 0.00 | (1,291,304.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 76,482.67 | (76,482.67) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,676,686.52) | 0.00 | 0.00 | (1,676,686.52) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,376,216.74 | 0.00 | 0.00 | 4,376,216.74 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (105,309,632.93) | 0.00 | 0.00 | (105,309,632.93) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (193,694,000.12) | 0.00 | 0.00 | (193,694,000.12) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (8,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (9,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (29,120.00) | 0.00 | 0.00 | (29,120.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,580.32) | 0.00 | 0.00 | (1,580.32) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,905.81) | 0.00 | 0.00 | (4,905.81) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (104,668,734.50) | 0.00 | (10,892,611.56) | (115,561,346.06) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (2,498,071.36) | 0.00 | (174,869.38) | (2,672,940.74) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (15,000.00) | 0.00 | (225,000.00) | (240,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (148,074.50) | 0.00 | (4,000.00) | (152,074.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (46,992.82) | 0.00 | 0.00 | (46,992.82) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (13,994,185.45) | 49,830.00 | (579,798.67) | (14,524,154.12) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (743,000.00) | 0.00 | 0.00 | (743,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (24,743,087.66) | 20,800.00 | (3,455,197.45) | (28,177,485.11) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (205,557.00) | 0.00 | (224,679.50) | (430,236.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,855,300.70) | 0.00 | (403,936.50) | (3,259,237.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (56,663,101.56) | 0.00 | (7,607,904.09) | (64,271,005.65) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (72,433,388.82) | 0.00 | (8,528,563.39) | (80,961,952.21) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (269,179.19) | 0.00 | (15,219.93) | (284,399.12) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (325,933.50) | 5,000.00 | (7,015.00) | (327,948.50) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (29,455.64) | 0.00 | 0.00 | (29,455.64) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,349,910.93) | 0.00 | (42,591.00) | (2,392,501.93) |
| 5101010101 เงินเดือน | 6,845,392.00 | 0.00 | 0.00 | 6,845,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 731,912.90 | 0.00 | 0.00 | 731,912.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 195,750.00 | 13,360.00 | 0.00 | 209,110.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 18,666.84 | 0.00 | 0.00 | 18,666.84 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,084,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,322,997.61 | 579,798.67 | (61,130.67) | 4,841,665.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 12:45:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 5,171.23 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 17,446,118.44 | 2,155,205.00 | 0.00 | 19,601,323.44 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 136,319.44 | 0.00 | 0.00 | 136,319.44 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 204,479.16 | 0.00 | 0.00 | 204,479.16 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 61,518.60 | 0.00 | 0.00 | 61,518.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 859,255.00 | 107,273.00 | (1,800.00) | 964,728.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 120,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 4,724,541.39 | 612,813.98 | (19,000.00) | 5,318,355.37 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 702,496.50 | 146,022.50 | 0.00 | 848,519.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,142,804.00 | 205,643.00 | 0.00 | 1,348,447.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 60,531.00 | 0.00 | 0.00 | 60,531.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,995.00 | 17,000.00 | 0.00 | 88,995.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 475,157.00 | 35,271.00 | 0.00 | 510,428.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,715,424.75 | 62,940.00 | (15,700.00) | 2,762,664.75 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,869,062.02 | 1,649,906.05 | (20,622.50) | 3,498,345.57 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 444,157.00 | 61,950.00 | 0.00 | 506,107.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 814,802.00 | 94,759.00 | 0.00 | 909,561.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,145,350.00 | 335,628.00 | (22,080.00) | 2,458,898.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 19,971.00 | (19,971.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 31,000,867.09 | 3,945,330.27 | (2,900.00) | 34,943,297.36 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 584,463.47 | 15,330.45 | 0.00 | 599,793.92 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 305,961.10 | 23,820.10 | 0.00 | 329,781.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,278,045.48 | 607,758.00 | 0.00 | 6,885,803.48 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 921,694.42 | 8,460.00 | 0.00 | 930,154.42 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 29,425.14 | 3,748.51 | 0.00 | 33,173.65 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,698,650.97 | 479,473.12 | 0.00 | 3,178,124.09 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 869,735.59 | 181,651.34 | 0.00 | 1,051,386.93 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 392,931.79 | 50,824.78 | 0.00 | 443,756.57 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,467.79 | 317,901.30 | 0.00 | 327,369.09 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 112,184.00 | 12,820.00 | 0.00 | 125,004.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 403,108.50 | 148,100.00 | 0.00 | 551,208.50 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 246,557.50 | 103,015.69 | 0.00 | 349,573.19 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,320.00 | 1,548,236.57 | 0.00 | 1,554,556.57 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 2,316,900.00 | 156,500.00 | 0.00 | 2,473,400.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 5,935,430.00 | 863,350.00 | 0.00 | 6,798,780.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 12:45:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,684,515.50 | 23,095.00 | 0.00 | 2,707,610.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 274,738.60 | 33,918.34 | 0.00 | 308,656.94 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,724,949.04 | 336,413.47 | 0.00 | 3,061,362.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 947,462.73 | 117,801.50 | 0.00 | 1,065,264.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 664,691.61 | 89,687.93 | 0.00 | 754,379.54 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 189,588.57 | 23,580.53 | 0.00 | 213,169.10 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 593,049.45 | 73,707.34 | 0.00 | 666,756.79 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 91,078.95 | 11,243.32 | 0.00 | 102,322.27 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,942.56 | 486.73 | 0.00 | 4,429.29 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 23,486.39 | 2,899.54 | 0.00 | 26,385.93 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,403,629.49 | 173,228.69 | 0.00 | 1,576,858.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 933,655.59 | 120,535.25 | 0.00 | 1,054,190.84 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 7,031.89 | 868.13 | 0.00 | 7,900.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 289,953.85 | 36,955.84 | 0.00 | 326,909.69 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 432.87 | 0.00 | 432.87 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,877.24 | 355.21 | 0.00 | 3,232.45 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 83,281.57 | 12,157.32 | 0.00 | 95,438.89 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4,840.11 | 0.00 | 0.00 | 4,840.11 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 355,778.94 | 71,731.60 | 0.00 | 427,510.54 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 72,433,388.82 | 8,528,563.39 | 0.00 | 80,961,952.21 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 45,106.13 | 1,000.00 | 0.00 | 46,106.13 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 52,997,413.82 | 7,675,104.09 | (67,200.00) | 60,605,317.91 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,751.42 | 0.00 | 0.00 | 1,751.42 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 131,618,441.11 | (131,618,441.11) | 0.00 |