รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 12:45:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,949,254.07 | (2,949,254.07) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,949,020.52 | (2,949,020.52) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 491,392.62 | (491,392.62) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 42,458,082.91 | 2,977,294.01 | (12,131,124.60) | 33,304,252.32 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,466,567.25 | (2,466,567.25) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,631,346.02 | (4,631,346.02) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 4,508,094.66 | 2,424,098.00 | 0.00 | 6,932,192.66 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 8,739,083.33 | 6,458,640.55 | 0.00 | 15,197,723.88 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 277,940.00 | 141,875.00 | (255,900.00) | 163,915.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 526,030.00 | 652,500.00 | (584,380.00) | 594,150.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 82,397,933.73 | 6,641,579.00 | (8,842,523.01) | 80,196,989.72 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 757,944.00 | 570,773.00 | (600,512.00) | 728,205.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (9,116,232.05) | 0.00 | 0.00 | (9,116,232.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,237,513.27 | (7,237,513.27) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,052,019.56 | 5,154,727.41 | (4,445,042.71) | 5,761,704.26 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,236,875.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,875.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,153,477.83) | 0.00 | (23,089.47) | (2,176,567.30) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 188,567,711.30 | 0.00 | 0.00 | 188,567,711.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (92,898,063.41) | 0.00 | 0.00 | (92,898,063.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,658,742.31 | 77,685.00 | 0.00 | 7,736,427.31 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 54,885.00 | (54,885.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,752,264.31) | 0.00 | (80,079.58) | (1,832,343.89) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,014,034.12 | 6,527.00 | 0.00 | 10,020,561.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 6,527.00 | (6,527.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,687,571.18) | 0.00 | (85,965.63) | (5,773,536.81) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,693,415.00 | 5,900.00 | 0.00 | 1,699,315.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 5,900.00 | (5,900.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (975,452.95) | 0.00 | (26,971.61) | (1,002,424.56) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 989,780.60 | 0.00 | 0.00 | 989,780.60 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (451,250.97) | 0.00 | (14,584.19) | (465,835.16) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (8,017.11) | 0.00 | (468.72) | (8,485.83) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 | 108,850.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 12:45:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (80,815.72) | 0.00 | (619.13) | (81,434.85) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,767,120.00 | 110,000.00 | 0.00 | 9,877,120.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 110,000.00 | (110,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,664,814.59) | 0.00 | (143,555.15) | (4,808,369.74) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,068,172.20 | 8,650.00 | 0.00 | 9,076,822.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 31,450.00 | (31,450.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,279,954.01) | 0.00 | (165,815.89) | (5,445,769.90) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,554,339.07 | 8,890.00 | 0.00 | 2,563,229.07 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 8,890.00 | (8,890.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,431,244.57) | 0.00 | (39,970.62) | (1,471,215.19) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 1,083,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083,630.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (148,515.57) | 0.00 | (17,813.69) | (166,329.26) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (7,450.21) | 0.00 | (475.26) | (7,925.47) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,271,313.12 | 0.00 | 0.00 | 9,271,313.12 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,270,878.10) | 0.00 | 0.00 | (9,270,878.10) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (579,999.00) | 0.00 | 0.00 | (579,999.00) |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 120,166,162.48 | 0.00 | 0.00 | 120,166,162.48 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,983,979.09 | (7,983,979.09) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (439,775.43) | 4,374,029.66 | (4,324,249.10) | (389,994.87) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 873,777.26 | (873,777.26) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,016,366.50 | (6,016,366.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,548.30 | (12,548.30) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 42,808.11 | (42,808.11) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,758,548.81) | 645,389.42 | (412,706.25) | (1,525,865.64) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (879,065.55) | 7,597.00 | (11,230.00) | (882,698.55) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 286,052.13 | (286,052.13) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (223,959.16) | 0.00 | 0.00 | (223,959.16) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,093,924.43) | 0.00 | 0.00 | (62,093,924.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,373,692.02 | 0.00 | 0.00 | 43,373,692.02 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 12:45:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (270,812,018.20) | 0.00 | 0.00 | (270,812,018.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,828.74) | 0.00 | 0.00 | (4,828.74) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (332,390.00) | 0.00 | 0.00 | (332,390.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (988.40) | 0.00 | 0.00 | (988.40) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (87,840.00) | 0.00 | (7,350.00) | (95,190.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (103,408,949.59) | 383,731.46 | (9,444,224.46) | (112,469,442.59) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (1,627,896.66) | 0.00 | 0.00 | (1,627,896.66) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (35,800.00) | 0.00 | (1,500.00) | (37,300.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (171,704.64) | 0.00 | 0.00 | (171,704.64) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (16,146,047.81) | 0.00 | (329,886.00) | (16,475,933.81) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (57,245,284.76) | 0.00 | 0.00 | (57,245,284.76) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (28,974,002.38) | 134,400.00 | (1,953,664.86) | (30,793,267.24) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,175,340.00) | 0.00 | (95,640.00) | (1,270,980.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,500,749.25) | 0.00 | (441,047.00) | (2,941,796.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (79,449,693.52) | 5,200.00 | (12,128,008.98) | (91,572,502.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (73,286,151.02) | 0.00 | (2,885,953.39) | (76,172,104.41) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (282,217.89) | 0.00 | (4,320.00) | (286,537.89) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (213,479.04) | 0.00 | (83,025.00) | (296,504.04) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,010,876.38) | 0.00 | (194,008.23) | (2,204,884.61) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,832,092.90 | 0.00 | 0.00 | 9,832,092.90 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 941,054.09 | 0.00 | 0.00 | 941,054.09 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,528,530.00 | 433,440.00 | 0.00 | 3,961,970.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,026.00 | 0.00 | 0.00 | 5,026.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,682,516.98 | 0.00 | 0.00 | 2,682,516.98 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,412,027.74 | 301,006.00 | (8,057.42) | 2,704,976.32 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 261,391.00 | 28,880.00 | (1,057.26) | 289,213.74 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 11,342,783.86 | 1,408,820.50 | (846.45) | 12,750,757.91 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 124,200.00 | 0.00 | 0.00 | 124,200.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 189,309.46 | 0.00 | 0.00 | 189,309.46 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 283,964.19 | 0.00 | 0.00 | 283,964.19 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 67,626.25 | 0.00 | 0.00 | 67,626.25 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 557,356.00 | 69,126.00 | (398.00) | 626,084.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 47,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 280,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 6,865,786.00 | 580,133.00 | 0.00 | 7,445,919.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 686,096.00 | 216,881.00 | 0.00 | 902,977.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,058,793.00 | 215,772.00 | 0.00 | 1,274,565.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 12:45:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 100,059.00 | 8,394.00 | 0.00 | 108,453.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,560,782.86 | 1,138,888.81 | (60,837.81) | 9,638,833.86 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 533,559.00 | 0.00 | 0.00 | 533,559.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 490,480.00 | 115,920.00 | 0.00 | 606,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,092,433.00 | 217,949.00 | 0.00 | 1,310,382.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,018,226.51 | 354,041.00 | 0.00 | 2,372,267.51 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 29,300.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 39,928,537.38 | 5,778,456.31 | (95,322.02) | 45,611,671.67 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,357,800.90 | 48,168.72 | 0.00 | 5,405,969.62 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,438,222.11 | 280,844.11 | (5,785.39) | 1,713,280.83 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,619,376.16 | 849,524.14 | 0.00 | 4,468,900.30 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 76,900.00 | 0.00 | 0.00 | 76,900.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 939.00 | 310.00 | 0.00 | 1,249.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,931,808.95 | 414,242.44 | 0.00 | 3,346,051.39 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,529,630.02 | 388,504.59 | (1,557.81) | 3,916,576.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 400,299.46 | 27,659.59 | 0.00 | 427,959.05 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 214,869.14 | 22,897.48 | 0.00 | 237,766.62 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 70,301.00 | 7,493.00 | 0.00 | 77,794.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,278.74 | 1,936.00 | 0.00 | 10,214.74 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 743,379.00 | 86,320.50 | 0.00 | 829,699.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,868.00 | 2,960.00 | 0.00 | 29,828.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 882,998.00 | 84,744.00 | 0.00 | 967,742.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 40,574.00 | 0.00 | 0.00 | 40,574.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 355,000.00 | 180,000.00 | (95,000.00) | 440,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 715,610.00 | 278,520.00 | 0.00 | 994,130.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,481,275.00 | 276.00 | 0.00 | 3,481,551.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 187,024.70 | 23,089.47 | 0.00 | 210,114.17 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 605,300.15 | 80,079.58 | 0.00 | 685,379.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 612,186.09 | 85,965.63 | 0.00 | 698,151.72 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 216,787.58 | 26,971.61 | 0.00 | 243,759.19 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 112,859.38 | 14,584.19 | 0.00 | 127,443.57 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,796.62 | 468.72 | 0.00 | 4,265.34 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,015.07 | 619.13 | 0.00 | 5,634.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 12:45:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 931,984.06 | 143,555.15 | 0.00 | 1,075,539.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,101,189.17 | 165,815.89 | 0.00 | 1,267,005.06 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 308,726.27 | 39,970.62 | 0.00 | 348,696.89 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 101,243.20 | 17,813.69 | 0.00 | 119,056.89 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 3,849.55 | 475.26 | 0.00 | 4,324.81 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,378,049.61 | 54,870.68 | 0.00 | 1,432,920.29 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 73,286,151.02 | 2,886,799.84 | (846.45) | 76,172,104.41 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 426,047.14 | 7,350.00 | 0.00 | 433,397.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 79,449,693.52 | 12,131,124.60 | (8,315.62) | 91,572,502.50 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 56,650.00 | 1,080.00 | 0.00 | 57,730.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 96,216,505.90 | (96,216,505.90) | 0.00 |