รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 12:46:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 9,646.38 | 16,551,593.84 | (16,547,425.90) | 13,814.32 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,179,875.67 | (6,179,875.67) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,102,610.00 | (6,102,610.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,747,199.89 | 6,013,074.67 | (8,446,847.81) | 6,313,426.75 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 254,419.00 | 2,113,456.96 | (2,367,875.96) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 12,715.00 | 1,905,841.16 | (1,918,556.16) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 10,391,723.89 | (10,391,723.89) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 15,030,198.80 | 10,197,766.59 | (12,457,498.79) | 12,770,466.60 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,083,920.00 | 851,772.00 | (614,804.00) | 2,320,888.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,710,069.00 | 1,040,799.00 | (786,525.00) | 1,964,343.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 25,706,464.69 | 6,931,496.00 | (3,937,564.90) | 28,700,395.79 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 180,515.55 | 5,128.00 | (360.00) | 185,283.55 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,165,163.03) | 0.00 | 0.00 | (4,165,163.03) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,710,640.77 | (4,426,138.12) | 284,502.65 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 389,198.44 | 0.00 | 0.00 | 389,198.44 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 13,922,882.47 | 7,369,145.34 | (3,161,993.91) | 18,130,033.90 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,367,750.00 | 0.00 | 0.00 | 19,367,750.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (780,004.35) | 0.00 | (64,986.04) | (844,990.39) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,332,725.41 | 0.00 | 0.00 | 15,332,725.41 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (11,124,328.25) | 0.00 | (138,144.07) | (11,262,472.32) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,546,468.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546,468.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (606,459.26) | 0.00 | (29,087.31) | (635,546.57) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 145,449,689.30 | 0.00 | 0.00 | 145,449,689.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (136,417,952.10) | 0.00 | 0.00 | (136,417,952.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,942,835.98 | 0.00 | 0.00 | 6,942,835.98 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,803,349.82) | 0.00 | (71,017.80) | (1,874,367.62) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,964,973.28) | 0.00 | (39,796.96) | (2,004,770.24) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,622,004.50 | 0.00 | 0.00 | 1,622,004.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (788,301.19) | 0.00 | (21,762.29) | (810,063.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 12:46:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,482,179.99 | 0.00 | 0.00 | 1,482,179.99 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (957,201.90) | 0.00 | (18,032.63) | (975,234.53) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,658.90 | 0.00 | 0.00 | 129,658.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (111,430.05) | 0.00 | (701.93) | (112,131.98) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (794.74) | 0.00 | (161.10) | (955.84) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,219,895.43 | 0.00 | 0.00 | 8,219,895.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,755,229.71) | 0.00 | (121,200.65) | (4,876,430.36) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,137,139.64 | 0.00 | 0.00 | 7,137,139.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,998,816.63) | 0.00 | (82,543.35) | (6,081,359.98) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,657,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,714.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (868,401.09) | 0.00 | (19,976.66) | (888,377.75) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 127,786.00 | 0.00 | 0.00 | 127,786.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (106,105.63) | 0.00 | (907.01) | (107,012.64) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,679,544.26 | 0.00 | 0.00 | 45,679,544.26 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,679,390.27) | 0.00 | 0.00 | (45,679,390.27) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 2,286,834.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286,834.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (663,195.91) | 0.00 | (49,414.20) | (712,610.11) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,221,417.50 | 0.00 | 0.00 | 5,221,417.50 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (16,541.00) | 8,389,237.51 | (8,382,069.02) | (9,372.51) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,553,885.34) | 5,625,108.83 | (5,772,583.05) | (2,701,359.56) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 544,471.89 | (544,471.89) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (30,190.20) | 80,166.65 | (76,327.25) | (26,350.80) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (250,593.00) | 2,859,769.00 | (2,884,351.00) | (275,175.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,878.84 | (5,878.84) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 54,716.47 | (54,716.47) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (77,342.82) | 771,070.11 | (809,344.29) | (115,617.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 12:46:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,604,325.85) | 2,939,721.43 | (2,804,871.20) | (2,469,475.62) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (763,501.03) | 14,975.00 | 0.00 | (748,526.03) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 134,529.67 | (134,529.67) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (107,840.62) | 0.00 | 0.00 | (107,840.62) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,783,254.82 | 0.00 | 0.00 | 15,783,254.82 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 30,679,191.68 | 0.00 | 0.00 | 30,679,191.68 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (950,454.14) | 0.00 | 0.00 | (950,454.14) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (135,984,299.17) | 0.00 | 0.00 | (135,984,299.17) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (750.00) | 0.00 | 0.00 | (750.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,898.00) | 0.00 | 0.00 | (2,898.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (334.14) | 0.00 | 0.00 | (334.14) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (162,540.00) | 0.00 | 0.00 | (162,540.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (86,613,990.19) | 101,385.00 | (8,625,865.00) | (95,138,470.19) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (133,936.00) | 0.00 | 0.00 | (133,936.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (64,149.84) | 0.00 | 0.00 | (64,149.84) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,666,270.45) | 0.00 | (460,900.00) | (11,127,170.45) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,464,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,464,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (29,966,370.77) | 423,980.00 | (2,770,206.24) | (32,312,597.01) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (149,000.00) | 0.00 | 0.00 | (149,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (942,767.97) | 0.00 | (115,753.00) | (1,058,520.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (72,437,546.73) | 0.00 | (8,446,847.81) | (80,884,394.54) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (70,984,394.35) | 0.00 | (6,013,074.67) | (76,997,469.02) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (127,600.34) | 0.00 | (25,560.00) | (153,160.34) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (1,050.00) | 0.00 | (1,095.00) | (2,145.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (93,285.00) | 0.00 | 0.00 | (93,285.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,046,246.61) | 0.00 | (5,200.00) | (1,051,446.61) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,750,215.33 | 0.00 | 0.00 | 5,750,215.33 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 562,612.90 | 0.00 | 0.00 | 562,612.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 703,310.00 | 41,020.00 | 0.00 | 744,330.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 725,110.00 | 0.00 | 0.00 | 725,110.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,404,609.57 | 454,880.00 | 0.00 | 3,859,489.57 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 58,543.55 | 6,020.00 | 0.00 | 64,563.55 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 14,019,023.16 | 1,731,970.51 | (4,346.67) | 15,746,647.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 109,729.27 | 0.00 | 0.00 | 109,729.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 12:46:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 164,593.90 | 0.00 | 0.00 | 164,593.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 20,680.80 | 0.00 | 0.00 | 20,680.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 693,846.00 | 85,865.00 | (4,510.00) | 775,201.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 81,500.00 | 16,000.00 | 0.00 | 97,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 140,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 500,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 3,400,500.00 | 836,300.00 | (415,288.00) | 3,821,512.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 350,551.00 | 83,431.00 | 0.00 | 433,982.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 244,857.00 | 9,525.00 | 0.00 | 254,382.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 52,356.00 | 22,797.00 | 0.00 | 75,153.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,643,219.80 | 1,646,955.16 | (128,308.00) | 7,161,866.96 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 483,092.00 | 95,117.00 | 0.00 | 578,209.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 447,330.00 | 106,700.00 | 0.00 | 554,030.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 989,300.50 | 196,638.00 | 0.00 | 1,185,938.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,941,192.76 | 342,985.32 | 0.00 | 3,284,178.08 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 45,057,820.67 | 3,708,986.41 | (2,582,784.77) | 46,184,022.31 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 334,444.50 | 41,024.87 | 0.00 | 375,469.37 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 761,495.61 | 84,472.48 | 0.00 | 845,968.09 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,520,504.88 | 235,011.68 | (51,806.63) | 5,703,709.93 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 64,179.60 | 8,120.00 | 0.00 | 72,299.60 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,468,417.62 | 271,638.43 | 0.00 | 2,740,056.05 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,246,478.15 | 167,763.23 | 0.00 | 1,414,241.38 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 341,306.33 | 60,162.72 | 0.00 | 401,469.05 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 309,204.97 | 74,038.35 | 0.00 | 383,243.32 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 124,651.00 | 14,867.00 | 0.00 | 139,518.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 50,235.28 | 0.00 | 0.00 | 50,235.28 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 355,335.50 | 96,720.00 | 0.00 | 452,055.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 169,963.80 | 28,050.00 | 0.00 | 198,013.80 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,809,316.39 | 247,413.02 | 0.00 | 2,056,729.41 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 238,857.84 | 797.63 | 0.00 | 239,655.47 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 884,500.00 | 105,000.00 | 0.00 | 989,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 4,786,500.00 | 557,275.00 | (12,080.00) | 5,331,695.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,619,125.00 | 127,125.00 | (5,400.00) | 3,740,850.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 478,506.95 | 64,986.04 | 0.00 | 543,492.99 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,118,966.98 | 138,144.07 | 0.00 | 1,257,111.05 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 235,607.14 | 29,087.31 | 0.00 | 264,694.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 12:46:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 531,336.19 | 71,017.80 | 0.00 | 602,353.99 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 287,482.63 | 39,796.96 | 0.00 | 327,279.59 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 176,999.29 | 21,762.29 | 0.00 | 198,761.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 155,883.92 | 18,032.63 | 0.00 | 173,916.55 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,685.53 | 701.93 | 0.00 | 6,387.46 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 794.74 | 161.10 | 0.00 | 955.84 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 990,659.37 | 121,200.65 | 0.00 | 1,111,860.02 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 672,055.57 | 82,543.35 | 0.00 | 754,598.92 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 167,843.61 | 19,976.66 | 0.00 | 187,820.27 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 7,346.72 | 907.01 | 0.00 | 8,253.73 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 107,104.33 | 49,414.20 | 0.00 | 156,518.53 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 749,200.31 | 166,361.00 | (11,346.00) | 904,215.31 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 70,984,394.35 | 6,013,074.67 | 0.00 | 76,997,469.02 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 166,522.14 | 0.00 | 0.00 | 166,522.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 69,173,042.69 | 8,446,847.81 | 0.00 | 77,619,890.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 86,922.00 | 8,427.00 | 0.00 | 95,349.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 129,147,046.58 | (129,147,046.58) | 0.00 |